5-26开放式基金每日净值 天天基金网 2008-05-26 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.5494 3.1394 -2.45% -0.0389 2 宝康消费品基金 240001 1.2897 3.0974 -2.23% -0.0294 3 宝康债券型基金 240003 1.1573 1.5573 -0.16% -0.0019 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2179 1.4179 -2.11% -0.0262 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7848 2.5573 -2.06% -0.0165 6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7826 2.7084 -1.65% -0.0131 7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0006 1.0006 0.00% 0.0000 8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1390 2.5200 -1.39% -0.0160 9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7650 2.2200 -2.67% -0.0210 10 博时价值增长基金 050001 0.7780 3.2800 -1.89% -0.0150 11 博时精选股票基金 050004 1.6151 3.0051 -1.62% -0.0266 12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0950 2.1560 -0.82% -0.0090 13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0740 1.1120 0.00% 0.0000 14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0720 1.1100 0.00% 0.0000 15 博时新兴成长股票基金 050009 0.8430 3.1630 -1.75% -0.0150 16 博时裕富指数基金 050002 0.9560 2.9360 -2.94% -0.0290 17 博时主题行业基金 160505 1.9220 3.3830 -1.39% -0.0270 18 长城安心回报混合基金 200007 0.7407 1.9775 -2.24% -0.0170 19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4244 3.3052 -1.47% -0.0212 20 长城久恒平衡基金 200001 1.4620 2.5720 -1.02% -0.0150 21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3188 4.1788 -3.09% -0.0420 22 长城品牌优选股票基金 200008 0.9018 0.9018 -2.42% -0.0224 23 长城消费增值股票基金 200006 0.8180 2.2580 -2.24% -0.0187 24 长盛成长价值基金 080001 0.8770 2.7210 -1.79% -0.0160 25 长盛动态精选基金 510081 1.0770 2.7770 -2.14% -0.0235 26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7832 2.2443 -1.65% -0.0131 27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9480 2.2892 -2.17% -0.0210 28 长盛债券基金 510080 1.2393 1.8293 -0.23% -0.0029 29 长盛中证100指数基金 519100 1.0697 1.6397 -2.75% -0.0302 30 长信金利趋势股票基金 519994 0.8491 2.3858 -2.76% -0.0241 31 长信银利精选基金 519996 0.7666 2.6866 -2.79% -0.0220 32 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0353 2.2743 -2.15% -0.0228 33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7030 2.5250 -2.50% -0.0180 34 大成创新成长混合基金 160910 0.8890 2.1000 -2.20% -0.0200 35 大成沪深300指数基金 519300 1.1783 2.4983 -2.98% -0.0362 36 大成积极成长基金 519017 1.0000 2.0520 -1.96% -0.0200 37 大成价值增长基金 090001 0.7499 3.4099 -2.34% -0.0180 38 大成精选增值基金 090004 0.9775 2.8780 -2.63% -0.0264 39 大成景阳领先股票基金 519019 0.7070 3.6860 -2.48% -0.0180 40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7832 3.3532 -2.05% -0.0164 41 大成优选基金 150002 0.7860 0.8190 -2.60% -0.0210 42 大成债券基金A\B 090002 1.0975 1.3270 0.05% 0.0005 43 大成债券基金C类 092002 1.0842 1.3137 0.04% 0.0004 44 德盛安心成长基金 253010 0.8940 1.9160 -0.78% -0.0070 45 德盛精选股票基金 257020 0.9680 2.7930 -3.39% -0.0340 46 德盛稳健基金 255010 1.8230 2.4430 -1.83% -0.0340 47 德盛小盘精选基金 257010 0.8740 3.0040 -2.24% -0.0200 48 德盛优势股票基金 257030 1.1910 1.2910 -2.46% -0.0300 49 东方精选混合型基金 400003 0.8761 2.9662 -3.28% -0.0297 50 东方龙混合型基金 400001 0.7983 2.5598 -2.17% -0.0177 51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7423 2.4623 -2.34% -0.0178 52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.8966 1.9966 -1.04% -0.0200 53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9715 0.9715 -1.39% -0.0137 54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8373 2.9311 -2.07% -0.0177 55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8322 2.2117 -1.83% -0.0155 56 富国天惠成长基金 161005 1.3518 2.8518 -2.28% -0.0316 57 富国天利增长债券基金 100018 1.2195 1.7295 -0.20% -0.0024 58 富国天瑞强势基金 100022 0.7604 2.9744 -2.24% -0.0174 59 富国天益价值基金 100020 0.8937 3.9050 -2.06% -0.0188 60 富国天源平衡混合基金 100016 1.0106 2.2712 -1.87% -0.0193 61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9474 2.6574 -1.34% -0.0264 62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3520 1.3520 -2.17% -0.0300 63 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0558 2.1285 -1.70% -0.0183 64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8630 3.5331 -1.84% -0.0162 65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9001 2.0577 -2.05% -0.0188 66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5857 1.5857 -2.67% -0.0435 67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0050 1.0050 0.02% 0.0002 68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0045 1.0045 0.02% 0.0002 69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0947 1.1147 -0.02% -0.0002 70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0900 1.1100 -0.02% -0.0002 71 光大保德信新增长基金 360006 1.2405 2.5205 -2.84% -0.0362 72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7889 0.7889 -2.81% -0.0228 73 光大红利股票基金 360005 2.5949 3.2529 -2.09% -0.0554 74 光大量化核心 360001 1.0514 2.9951 -3.38% -0.0368 75 广发策略优选混合基金 270006 2.1506 2.4806 -2.17% -0.0477 76 广发大盘成长混合基金 270007 0.8809 0.8809 -2.38% -0.0215 77 广发聚丰股票基金 270005 0.7359 4.1577 -2.32% -0.0175 78 广发聚富基金 270001 1.2600 3.5700 -2.75% -0.0356 79 广发稳健增长基金 270002 1.4659 3.0859 -1.99% -0.0298 80 广发小盘成长股票基金 162703 2.0932 3.4032 -2.46% -0.0529 81 国泰沪深300指数基金 020011 0.7030 1.0060 -2.90% -0.0210 82 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0490 1.6940 -2.96% -0.0320 83 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8130 3.3550 -2.63% -0.0220 84 国泰金龙债券基金 020002 1.0220 1.2710 0.10% 0.0010 85 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4840 1.5090 -0.07% -0.0010 86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8270 3.4290 -2.82% -0.0240 87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9730 1.0230 -3.38% -0.0340 88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0050 1.8900 -2.71% -0.0280 89 国泰金鹰增长基金 020001 0.8350 3.7080 -2.68% -0.0230 90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8364 1.8337 -2.12% -0.0181 91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2468 2.3165 -2.35% -0.0300 92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0164 2.4564 -2.52% -0.0263 93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8141 2.7831 -1.58% -0.0131 94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1600 2.1120 -0.80% -0.0094 95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6750 0.9000 -5.86% -0.0420 96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000 97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0147 1.0147 -0.03% -0.0003 98 海富通风格优势基金 519013 1.3010 1.9570 -2.25% -0.0300 99 海富通股票基金 519005 0.7290 2.6780 -2.41% -0.0180 100 海富通精选贰号基金 519015 1.1130 1.1130 -2.37% -0.0270 101 海富通精选基金 519011 0.8373 3.6597 -2.25% -0.0193 102 海富通强化回报混合基金 519007 0.7680 2.2640 -1.79% -0.0140 103 海富通收益增长基金 519003 0.8160 2.4310 -2.51% -0.0210 104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9460 3.4746 -2.77% -0.0270 105 华安宝利配置基金 040004 0.9100 3.1900 -2.05% -0.0190 106 华安策略优选股票基金 040008 0.7710 2.3073 -2.29% -0.0181 107 华安创新基金 040001 0.7670 3.5261 -2.04% -0.0160 108 华安宏利股票基金 040005 2.4615 2.8515 -1.55% -0.0387 109 华安上证180交易型指数基金 510180 7.9300 7.9750 -3.14% -0.2570 110 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1446 2.4595 -2.34% -0.0274 111 华宝收益增长混合基金 240008 3.0900 3.0900 -2.57% -0.0814 112 华宝兴业动力组合基金 240004 0.8813 3.3913 -2.47% -0.0223 113 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6525 4.1222 -1.58% -0.0105 114 华宝兴业海外中国成长股票基金 241001 0.9910 0.9910 0.00% 0.0000 115 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3249 2.3249 -2.81% -0.0671 116 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0035 1.0035 -2.71% -0.0280 117 华富成长趋势股票基金 410003 0.8374 1.1274 -2.51% -0.0216 118 华富竞争力优选基金 410001 0.9292 2.4428 -2.45% -0.0233 119 华商领先企业混合基金 630001 1.1063 1.2113 -1.60% -0.0180 120 华夏成长基金 000001 1.3660 3.0470 -2.08% -0.0290 121 华夏大盘精选基金 000011 6.0210 6.3010 -1.39% -0.0850 122 华夏复兴股票基金 000031 0.8300 0.8300 -1.89% -0.0160 123 华夏红利基金 002011 2.6110 3.4440 -1.81% -0.0480 124 华夏回报二号基金 002021 0.9910 2.2790 -0.90% -0.0090 125 华夏回报基金 002001 1.2190 3.2310 -0.89% -0.0110 126 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1510 3.3950 -2.21% -0.0260 127 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6550 2.3600 -1.90% -0.0320 128 华夏上证50指数基金 510050 2.7620 3.3420 -2.95% -0.0840 129 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.10% 0.0010 130 华夏希望债券基金C类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000 131 华夏行业精选股票基金 160314 0.8380 3.8430 -2.22% -0.0190 132 华夏优势增长股票基金 000021 2.0600 2.1800 -1.86% -0.0390 133 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000 134 华夏债券基金(C类) 001003 1.0930 1.3830 0.00% 0.0000 135 华夏中小板股票基金 159902 2.2380 2.2380 -3.24% -0.0750 136 汇丰晋信2016基金 540001 1.9233 2.0233 -1.05% -0.0205 137 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.0992 1.0992 -2.04% -0.0229 138 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.1927 2.1927 -2.56% -0.0575 139 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1463 1.2963 -2.09% -0.0245 140 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8280 2.3507 -1.91% -0.0161 141 汇添富优势精选混合基金 519008 3.7243 4.1543 -1.53% -0.0578 142 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 143 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1000 1.2900 -2.14% -0.0240 144 嘉实超短债基金 070009 1.0033 1.0654 0.02% 0.0002 145 嘉实成长收益基金 070001 0.8203 2.9352 -1.91% -0.0160 146 嘉实服务增值基金 070006 3.1310 3.4510 -1.91% -0.0610 147 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9050 2.7730 -3.00% -0.0280 148 嘉实稳健型基金 070003 1.1180 3.0270 -2.87% -0.0330 149 嘉实优质企业股票基金 070099 0.7940 1.6900 -1.61% -0.0130 150 嘉实增长型基金 070002 3.6750 4.2160 -1.79% -0.0670 151 嘉实债券型基金 070005 1.1930 1.6030 -0.33% -0.0040 152 嘉实主题精选基金 070010 1.0820 2.5900 -2.43% -0.0270 153 建信恒久价值股票基金 530001 1.0110 2.2552 -2.52% -0.0261 154 建信优化配置混合基金 530005 0.8900 1.4400 -2.55% -0.0233 155 建信优选成长股票基金 530003 1.0248 2.4748 -3.09% -0.0327 156 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2153 2.3953 -2.25% -0.0509 157 交银施罗德精选基金 519688 1.0453 3.0411 -2.35% -0.0252 158 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8237 0.8387 -2.34% -0.0197 159 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7653 2.5953 -2.18% -0.0394 160 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0050 1.0050 0.02% 0.0002 161 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0044 1.0044 0.02% 0.0002 162 金鹰成份股优选基金 210001 0.8104 2.4791 -1.91% -0.0158 163 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3831 2.0031 -1.52% -0.0213 164 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9735 0.9735 -0.21% -0.0020 165 景顺长城鼎益基金 162605 1.1140 3.2140 -1.59% -0.0180 166 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8105 3.1005 -1.78% -0.0147 167 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9750 0.9750 -1.91% -0.0190 168 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.9760 2.1560 -1.89% -0.0380 169 景顺长城内需增长基金 260104 3.2290 4.0990 -2.15% -0.0710 170 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1340 2.4840 -1.13% -0.0130 171 景顺长城优选股票基金 260101 1.1926 3.0833 -2.16% -0.0263 172 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8450 2.8060 -2.09% -0.0180 173 巨田基础行业基金 233001 0.9649 2.5099 -3.96% -0.0398 174 巨田资源优选基金 163302 1.5085 2.7435 -2.08% -0.0321 175 南方宝元债券基金 202101 1.1138 2.3338 -0.46% -0.0052 176 南方避险增值基金 202202 2.2151 2.7591 -0.66% -0.0148 177 南方成份精选股票基金 202005 1.0612 1.0612 -1.99% -0.0216 178 南方多利中短期债券基金 202102 1.0784 1.1065 -0.15% -0.0016 179 南方高增长基金 160106 1.7440 2.9980 -2.73% -0.0490 180 南方积极配置 160105 1.2557 2.6197 -1.68% -0.0214 181 南方绩优成长股票基金 202003 1.8849 2.1849 -1.94% -0.0373 182 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.7860 0.7860 -2.00% -0.0160 183 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0662 2.2660 -1.80% -0.0195 184 南方稳健成长基金 202001 1.2395 3.0345 -2.04% -0.0258 185 诺安股票基金 320003 1.0062 2.8897 -2.56% -0.0264 186 诺安价值增长股票基金 320005 0.8722 1.8172 -2.66% -0.0238 187 诺安平衡基金 320001 0.7494 3.0094 -2.12% -0.0162 188 诺安优化收益债券基金 320004 1.0496 1.0892 -0.18% -0.0019 189 诺德价值优势股票基金 570001 1.0477 1.0477 -2.59% -0.0279 190 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4680 1.5680 -2.78% -0.0420 191 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8250 2.5630 -2.37% -0.0200 192 鹏华普天收益基金 160603 0.7560 3.2020 -1.95% -0.0150 193 鹏华普天债券基金A 160602 1.1230 1.2520 -0.09% -0.0010 194 鹏华普天债券基金B 160608 1.1030 1.2320 -0.09% -0.0010 195 鹏华行业成长基金 206001 0.8434 3.2075 -1.83% -0.0157 196 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0470 1.0470 -2.42% -0.0260 197 鹏华中国50基金 160605 1.6580 3.1880 -1.54% -0.0260 198 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9560 0.9560 -2.25% -0.0220 199 融通动力先锋股票基金 161609 1.5740 1.9740 -2.54% -0.0410 200 融通巨潮100指数基金 161607 1.1070 2.6210 -2.98% -0.0340 201 融通蓝筹成长基金 161605 1.3190 2.4490 -2.08% -0.0280 202 融通领先成长股票基金 161610 1.0700 2.8320 -2.01% -0.0220 203 融通深证100指数基金 161604 1.3850 2.5550 -2.81% -0.0400 204 融通新蓝筹基金 161601 0.7853 3.0803 -1.67% -0.0133 205 融通行业景气基金 161606 0.9430 2.8830 -3.08% -0.0300 206 融通债券基金 161603 1.1400 1.3650 -0.09% -0.0010 207 上投摩根阿尔法基金 377010 5.1779 5.2179 -2.60% -0.1381 208 上投摩根成长先锋基金 378010 2.4504 2.4504 -2.38% -0.0597 209 上投摩根内需动力基金 377020 1.0949 1.1949 -2.37% -0.0266 210 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9521 2.3813 -2.19% -0.0213 211 上投摩根中国优势 375010 2.7637 5.3837 -3.13% -0.0893 212 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9493 2.5213 -2.05% -0.0199 213 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0030 1.7390 -0.56% -0.0056 214 申万巴黎新动力基金 310328 0.9243 2.8950 -2.65% -0.0252 215 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7974 2.1293 -2.54% -0.0208 216 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3516 2.1016 -0.90% -0.0123 217 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8615 2.9415 -1.24% -0.0233 218 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.2924 2.7924 -1.79% -0.0236 219 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6073 3.0823 -1.69% -0.0276 220 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7490 0.7490 -2.21% -0.0169 221 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5281 1.5781 -2.31% -0.0362 222 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7873 1.8936 -1.92% -0.0154 223 泰达荷银行业精选基金 162204 4.1291 4.2991 -2.10% -0.0885 224 泰信先行策略基金 290002 0.7287 2.6600 -2.87% -0.0215 225 泰信优质生活股票基金 290004 1.1349 1.6349 -2.28% -0.0265 226 泰信中短期债券基金 290003 1.0376 1.0619 -0.15% -0.0016 227 天弘精选混合证券基金 420001 0.6628 1.8915 -2.56% -0.0174 228 天弘永利债券基金A 420002 1.0042 1.0042 0.05% 0.0005 229 天弘永利债券基金B 420102 1.0046 1.0046 0.06% 0.0006 230 天治财富增长基金 350001 0.7740 2.3193 -1.95% -0.0154 231 天治核心成长基金 163503 0.6360 2.2510 -2.59% -0.0169 232 天治品质优选基金 350002 0.8645 3.3745 -2.56% -0.0227 233 万家180指数基金 519180 0.8117 3.1517 -2.99% -0.0250 234 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7873 2.1268 -2.63% -0.0213 235 万家和谐增长混合基金 519181 0.7263 1.5443 -3.29% -0.0247 236 万家增强收益债券基金 161902 1.0048 1.4409 -0.01% -0.0001 237 新世纪优选分红基金 519087 0.7040 2.3235 -2.44% -0.0176 238 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8379 1.9719 -2.33% -0.0200 239 信诚四季红混合基金 550001 0.8949 2.0559 -2.30% -0.0211 240 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1284 1.3284 -2.74% -0.0318 241 兴业可转债混合基金 340001 1.1153 2.5813 -0.64% -0.0072 242 兴业趋势混合基金 163402 1.0987 5.0073 -2.08% -0.0233 243 兴业全球视野股票基金 340006 3.0173 3.0173 -2.19% -0.0677 244 兴业社会责任股票基金 340007 0.9600 0.9600 -3.42% -0.0340 245 易方达50指数基金 110003 1.0072 2.8572 -2.92% -0.0303 246 易方达策略成长二号基金 112002 1.3800 2.9150 -2.20% -0.0310 247 易方达策略成长基金 110002 3.7900 4.5200 -2.19% -0.0850 248 易方达积极成长基金 110005 1.2353 4.0048 -1.98% -0.0250 249 易方达价值成长混合基金 110010 1.2679 1.3279 -2.66% -0.0346 250 易方达价值精选股票基金 110009 2.2461 2.6261 -1.95% -0.0447 251 易方达科讯股票基金 110029 0.8064 4.3632 -1.74% -0.0143 252 易方达平稳增长基金 110001 1.5300 2.7600 -1.54% -0.0240 253 易方达深证100ETF 159901 3.7370 3.8570 -2.86% -0.1100 254 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0201 1.0567 0.04% 0.0004 255 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0216 1.0582 0.04% 0.0004 256 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 257 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 258 益民创新优势基金 560003 0.9211 0.9411 -2.14% -0.0201 259 益民红利成长混合基金 560002 0.9429 1.9819 -2.15% -0.0207 260 银河银联收益基金 151002 1.5518 1.8518 -0.33% -0.0051 261 银河银联稳健基金 151001 0.8362 2.9551 -2.26% -0.0193 262 银河银泰分红基金 150103 0.8305 3.3705 -2.41% -0.0205 263 银河银信添利债券基金 519666 1.0680 1.1260 -0.03% -0.0003 264 银华保本增值基金 180002 1.1583 1.1583 -0.09% -0.0010 265 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9673 2.7673 -1.88% -0.0185 266 银华富裕主题股票基金 180012 0.9270 1.8620 -1.89% -0.0179 267 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1571 3.9604 -2.04% -0.0241 268 银华优势企业基金 180001 1.0648 2.6848 -1.69% -0.0183 269 银华优质增长股票基金 180010 1.7095 2.9095 -2.20% -0.0385 270 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0283 1.0283 -1.30% -0.0135 271 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0420 3.0420 -3.52% -0.1110 272 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7733 2.8532 -2.68% -0.0213 273 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0198 1.0528 -0.05% -0.0005 274 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0187 1.0517 -0.05% -0.0005 275 招商安本增利债券基金 217008 1.1055 1.2055 -0.22% -0.0024 276 招商安泰股票型基金 217001 0.8483 3.4623 -1.51% -0.0130 277 招商安泰平衡型基金 217002 1.8767 2.4917 -1.00% -0.0189 278 招商安泰债券A类 217003 1.1375 1.3740 0.00% 0.0000 279 招商安泰债券B类 217203 1.1277 1.3642 0.00% 0.0000 280 招商核心价值基金 217009 1.2543 1.2543 -2.56% -0.0330 281 招商先锋基金 217005 0.8081 2.7581 -2.04% -0.0168 282 招商优质成长基金 161706 1.4131 3.3234 -2.55% -0.0370 283 中海分红增利混合基金 398011 0.7824 2.1824 -2.40% -0.0192 284 中海能源策略混合基金 398021 1.1983 1.2783 -2.01% -0.0246 285 中海稳健收益债券基金 395001 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000 286 中海优质成长基金 398001 0.7217 2.6864 -1.77% -0.0130 287 中欧新趋势股票基金 166001 1.1941 1.3941 -2.36% -0.0288 288 中信红利精选基金 288002 2.1102 3.5102 -3.22% -0.0702 289 中信经典配置基金 288001 1.8534 2.8534 -2.18% -0.0414 290 中信稳定双利债券基金 288102 1.0406 1.2336 0.00% 0.0000 291 中银持续增长股票基金 163803 0.9484 2.8420 -3.13% -0.0306 292 中银动态策略股票基金 163805 0.9970 0.9970 -0.76% -0.0076 293 中银收益混合基金 163804 0.8638 2.0438 -2.66% -0.0236 294 中银中国精选混合基金 163801 1.4801 2.9101 -2.20% -0.0333 295 中邮核心成长股票基金 590002 0.7783 0.7783 -3.32% -0.0267 296 中邮核心优选股票基金 590001 1.3699 2.5899 -3.66% -0.0520 上一篇：【市场点评】沪深基指先抑后扬 瑞福进取再度领涨   下一篇：【市场点评】沪基指大幅下挫近2% 封基仅一只收红 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