4-10开放式基金每日净值 天天基金网 2008-04-10 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.6041 3.1941 1.19% 0.0188 2 宝康消费品基金 240001 1.3569 3.1646 1.98% 0.0264 3 宝康债券型基金 240003 1.1472 1.5472 0.06% 0.0007 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2384 1.4384 1.19% 0.0146 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8178 2.6145 0.85% 0.0069 6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8142 2.7516 0.87% 0.0070 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1800 2.6100 0.85% 0.0100 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.7760 2.2310 0.91% 0.0070 9 博时价值增长基金 050001 0.8040 3.3060 1.01% 0.0080 10 博时精选股票基金 050004 1.6482 3.0382 0.94% 0.0154 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1020 2.1630 0.55% 0.0060 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000 14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8680 3.2560 0.93% 0.0080 15 博时裕富指数基金 050002 1.0080 2.9880 1.72% 0.0170 16 博时主题行业基金 160505 1.9640 3.4250 0.98% 0.0190 17 长城安心回报混合基金 200007 0.7914 2.0916 1.40% 0.0109 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4310 3.3118 1.09% 0.0154 19 长城久恒平衡基金 200001 1.4530 2.5630 1.04% 0.0150 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4047 4.2647 1.61% 0.0222 21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9346 0.9346 1.07% 0.0099 22 长城消费增值股票基金 200006 0.8758 2.3158 0.83% 0.0072 23 长盛成长价值基金 080001 0.8740 2.7180 1.86% 0.0160 24 长盛动态精选基金 510081 1.0955 2.7955 2.35% 0.0252 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8089 2.3179 1.30% 0.0104 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.4445 2.3547 1.21% 0.0172 27 长盛债券基金 510080 1.2258 1.8158 0.23% 0.0028 28 长盛中证100指数基金 519100 1.1299 1.6999 1.35% 0.0151 29 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7360 2.5580 1.38% 0.0100 30 大成创新成长混合基金 160910 0.9410 2.1520 1.40% 0.0130 31 大成沪深300指数基金 519300 1.2439 2.5639 1.63% 0.0199 32 大成积极成长基金 519017 1.0280 2.0800 1.08% 0.0110 33 大成价值增长基金 090001 0.7831 3.4431 1.16% 0.0090 34 大成精选增值基金 090004 1.4818 2.8823 0.96% 0.0141 35 大成景阳领先股票基金 519019 0.7450 3.7240 1.78% 0.0130 36 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8263 3.3963 1.25% 0.0102 37 大成优选基金 150002 0.8540 0.8740 1.07% 0.0090 38 大成债券基金A\B 090002 1.0944 1.3239 0.06% 0.0007 39 大成债券基金C类 092002 1.0816 1.3111 0.06% 0.0007 40 德盛安心成长基金 253010 0.9440 2.0080 0.32% 0.0030 41 德盛精选股票基金 257020 1.0160 2.8670 2.01% 0.0200 42 德盛稳健基金 255010 1.8880 2.5080 1.12% 0.0210 43 德盛小盘精选基金 257010 0.8930 3.0230 1.36% 0.0120 44 德盛优势股票基金 257030 1.2090 1.3090 1.43% 0.0170 45 东方精选混合型基金 400003 0.9070 3.0504 1.76% 0.0157 46 东方龙混合型基金 400001 0.7799 2.5414 2.39% 0.0182 47 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7801 2.5001 1.63% 0.0125 48 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9355 2.0355 0.87% 0.0167 49 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8734 3.0277 0.94% 0.0081 50 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8494 2.2289 1.10% 0.0092 51 富国天惠成长基金 161005 1.3849 2.8849 1.01% 0.0138 52 富国天利增长债券基金 100018 1.2119 1.7219 0.09% 0.0011 53 富国天瑞强势基金 100022 0.7855 3.0339 1.43% 0.0111 54 富国天益价值基金 100020 0.9227 3.9340 0.71% 0.0065 55 富国天源平衡混合基金 100016 1.0436 2.3042 0.94% 0.0097 56 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.8929 2.6029 1.14% 0.0214 57 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3856 1.3856 1.57% 0.0214 58 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0769 2.1648 1.38% 0.0147 59 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8717 3.5647 1.18% 0.0102 60 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9000 2.0575 1.55% 0.0137 61 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5793 1.5793 1.79% 0.0277 62 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0852 1.1052 0.18% 0.0019 63 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0811 1.1011 0.18% 0.0019 64 光大保德信新增长基金 360006 1.2852 2.5652 1.53% 0.0194 65 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8124 0.8214 2.87% 0.0229 66 光大红利股票基金 360005 3.2936 3.4336 1.48% 0.0480 67 光大量化核心 360001 1.0987 3.0424 1.93% 0.0208 68 广发策略优选混合基金 270006 2.3596 2.6896 1.18% 0.0276 69 广发大盘成长混合基金 270007 0.9500 0.9500 1.65% 0.0154 70 广发聚丰股票基金 270005 0.7977 4.4375 1.81% 0.0142 71 广发聚富基金 270001 1.3255 3.6355 1.38% 0.0180 72 广发稳健增长基金 270002 1.8490 3.1690 1.51% 0.0275 73 广发小盘成长股票基金 162703 2.3027 3.4627 2.22% 0.0500 74 国泰沪深300指数基金 020011 0.7350 1.0520 1.66% 0.0120 75 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1020 1.7470 1.38% 0.0150 76 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8470 3.4600 2.05% 0.0170 77 国泰金龙债券基金 020002 1.0140 1.2630 0.00% 0.0000 78 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5030 1.5280 0.40% 0.0060 79 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8470 3.5090 2.29% 0.0190 80 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9760 1.0260 1.77% 0.0170 81 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0400 1.9250 1.56% 0.0160 82 国泰金鹰增长基金 020001 0.8550 3.7280 2.03% 0.0170 83 海富通风格优势基金 519013 1.3360 1.9920 1.06% 0.0140 84 海富通股票基金 519005 0.7450 2.6940 1.09% 0.0080 85 海富通精选贰号基金 519015 1.1060 1.1060 0.91% 0.0100 86 海富通精选基金 519011 0.8329 3.6452 1.02% 0.0084 87 海富通强化回报混合基金 519007 0.7770 2.2730 1.17% 0.0090 88 海富通收益增长基金 519003 0.8230 2.4380 1.48% 0.0120 89 华安上证180交易型指数基金 510180 8.2160 8.2610 1.73% 0.1400 90 华宝收益增长混合基金 240008 3.2198 3.2198 1.56% 0.0494 91 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9201 3.4301 1.49% 0.0135 92 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6593 4.1378 1.34% 0.0087 93 华宝兴业先进成长基金 240009 2.4033 2.4033 1.32% 0.0313 94 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0455 1.0455 1.43% 0.0147 95 华富成长趋势股票基金 410003 0.8602 1.1502 1.51% 0.0128 96 华富竞争力优选基金 410001 0.9634 2.5055 1.71% 0.0162 97 华商领先企业混合基金 630001 1.1156 1.2206 1.42% 0.0156 98 华夏成长基金 000001 1.3990 3.0800 1.82% 0.0250 99 华夏复兴股票基金 000031 0.8400 0.8400 1.45% 0.0120 100 华夏红利基金 002011 2.6400 3.4730 1.50% 0.0390 101 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1710 3.4420 1.56% 0.0180 102 华夏优势增长股票基金 000021 2.0850 2.2050 1.96% 0.0400 103 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.0970 1.3870 0.09% 0.0010 104 华夏债券基金(C类) 001003 1.0890 1.3790 0.09% 0.0010 105 华夏中小板股票基金 159902 2.3020 2.3020 1.95% 0.0440 106 汇丰晋信2016基金 540001 1.9485 2.0485 0.98% 0.0189 107 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1215 1.1215 1.93% 0.0212 108 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.2587 2.2587 2.04% 0.0452 109 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2329 1.3829 0.52% 0.0064 110 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8594 2.4323 0.77% 0.0066 111 汇添富优势精选混合基金 519008 4.0406 4.4706 0.68% 0.0271 112 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000 113 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3140 1.3140 1.31% 0.0170 114 嘉实超短债基金 070009 1.0023 1.0613 0.01% 0.0001 115 嘉实成长收益基金 070001 0.8334 2.9573 0.98% 0.0081 116 嘉实服务增值基金 070006 3.4100 3.5300 1.46% 0.0490 117 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9500 2.8180 1.71% 0.0160 118 嘉实稳健型基金 070003 1.1470 3.0860 1.87% 0.0210 119 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8130 1.7090 0.12% 0.0010 120 嘉实增长型基金 070002 3.7940 4.1350 1.23% 0.0460 121 嘉实债券型基金 070005 1.1810 1.5910 0.25% 0.0030 122 嘉实主题精选基金 070010 1.0840 2.5820 2.07% 0.0220 123 建信恒久价值股票基金 530001 1.2325 2.2767 1.67% 0.0203 124 建信优化配置混合基金 530005 0.9336 1.4836 1.48% 0.0136 125 建信优选成长股票基金 530003 1.0392 2.4892 1.38% 0.0141 126 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2468 2.4268 1.77% 0.0391 127 交银施罗德精选基金 519688 1.0465 3.0423 1.65% 0.0170 128 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8499 0.8649 1.44% 0.0121 129 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7451 2.5751 1.76% 0.0301 130 金鹰成份股优选基金 210001 0.7964 2.4577 0.96% 0.0076 131 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3492 1.9692 1.34% 0.0179 132 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9771 0.9771 0.14% 0.0014 133 景顺长城鼎益基金 162605 1.2460 3.2360 0.81% 0.0100 134 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8277 3.1177 0.71% 0.0058 135 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9990 0.9990 0.91% 0.0090 136 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.1990 2.1990 1.01% 0.0220 137 景顺长城内需增长基金 260104 3.4780 4.1680 1.13% 0.0390 138 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1200 2.4700 0.72% 0.0080 139 景顺长城优选股票基金 260101 1.3322 3.1429 0.97% 0.0128 140 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8720 2.8330 0.58% 0.0050 141 巨田基础行业基金 233001 0.9009 2.4459 1.24% 0.0110 142 巨田资源优选基金 163302 1.5569 2.7919 2.10% 0.0320 143 诺安股票基金 320003 1.0492 2.9327 1.14% 0.0118 144 诺安价值增长股票基金 320005 0.9173 1.8623 1.21% 0.0110 145 诺安平衡基金 320001 0.7616 3.0216 1.24% 0.0093 146 诺安优化收益债券基金 320004 1.0423 1.0819 0.15% 0.0016 147 诺德价值优势股票基金 570001 1.1107 1.1107 1.37% 0.0150 148 鹏华动力增长混合基金 160610 1.6980 1.6980 1.80% 0.0300 149 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8580 2.6590 1.54% 0.0130 150 鹏华普天收益基金 160603 0.8020 3.2480 1.26% 0.0100 151 鹏华普天债券基金A 160602 1.1110 1.2400 0.00% 0.0000 152 鹏华普天债券基金B 160608 1.0930 1.2220 0.00% 0.0000 153 鹏华行业成长基金 206001 0.8825 3.3493 0.87% 0.0076 154 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1040 1.1040 1.19% 0.0130 155 鹏华中国50基金 160605 1.7630 3.2930 1.09% 0.0190 156 融通动力先锋股票基金 161609 2.0180 2.1180 0.95% 0.0190 157 融通巨潮100指数基金 161607 1.2700 2.7000 1.20% 0.0150 158 融通蓝筹成长基金 161605 1.4290 2.5590 1.13% 0.0160 159 融通领先成长股票基金 161610 1.1360 2.9250 1.16% 0.0130 160 融通深证100指数基金 161604 1.4950 2.6650 1.63% 0.0240 161 融通新蓝筹基金 161601 0.8229 3.1179 1.04% 0.0085 162 融通行业景气基金 161606 0.9920 2.9320 1.22% 0.0120 163 融通债券基金 161603 1.1430 1.3680 0.00% 0.0000 164 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9716 2.5436 1.11% 0.0107 165 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0004 1.7364 0.18% 0.0018 166 申万巴黎新动力基金 310328 0.9598 2.9595 0.95% 0.0090 167 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7983 2.1302 1.40% 0.0110 168 泰达荷银风险预算基金 162205 1.5889 2.0639 0.77% 0.0121 169 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8309 2.9109 1.10% 0.0199 170 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3165 2.8165 0.90% 0.0117 171 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6180 3.0930 1.54% 0.0246 172 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7877 0.7877 1.06% 0.0083 173 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5520 1.6020 1.13% 0.0174 174 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8039 1.9335 1.07% 0.0085 175 泰达荷银行业精选基金 162204 4.2587 4.3287 1.26% 0.0528 176 泰信先行策略基金 290002 0.7412 2.6874 1.51% 0.0110 177 泰信优质生活股票基金 290004 1.1939 1.6939 1.16% 0.0137 178 泰信中短期债券基金 290003 1.0263 1.0506 0.11% 0.0011 179 天弘精选混合证券基金 420001 0.7109 1.9993 1.63% 0.0114 180 天治财富增长基金 350001 0.8048 2.3501 0.81% 0.0065 181 天治核心成长基金 163503 0.6543 2.2867 1.52% 0.0098 182 天治品质优选基金 350002 0.8841 3.3941 0.98% 0.0086 183 万家180指数基金 519180 0.8381 3.1781 1.61% 0.0133 184 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7883 2.1285 2.34% 0.0180 185 万家和谐增长混合基金 519181 0.7820 1.6417 2.37% 0.0181 186 万家增强收益债券基金 161902 0.9926 1.4278 0.08% 0.0008 187 新世纪优选分红基金 519087 0.7425 2.3854 1.74% 0.0127 188 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8723 2.0480 1.63% 0.0140 189 信诚四季红混合基金 550001 0.8966 2.0576 1.16% 0.0103 190 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2088 1.4088 1.13% 0.0135 191 兴业可转债混合基金 340001 1.1103 2.5763 0.87% 0.0096 192 兴业趋势混合基金 163402 1.1238 5.1076 0.93% 0.0104 193 兴业全球视野股票基金 340006 3.0416 3.0416 1.37% 0.0410 194 易方达50指数基金 110003 1.0401 2.8901 0.84% 0.0087 195 易方达策略成长二号基金 112002 1.4430 2.9780 1.12% 0.0160 196 易方达策略成长基金 110002 3.9860 4.7160 1.30% 0.0510 197 易方达积极成长基金 110005 1.3002 4.1684 -6.08% -0.0841 198 易方达价值成长混合基金 110010 1.2822 1.3422 1.70% 0.0214 199 易方达价值精选股票基金 110009 2.5781 2.7581 1.25% 0.0319 200 易方达科讯股票基金 110029 0.8320 4.4356 0.97% 0.0080 201 易方达平稳增长基金 110001 1.6180 2.8280 1.06% 0.0170 202 易方达深证100ETF 159901 4.0710 4.1910 1.85% 0.0740 203 易方达月月收益基金A 110007 1.0187 1.0503 0.01% 0.0001 204 易方达月月收益基金B 110008 1.0199 1.0515 0.01% 0.0001 205 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000 206 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000 207 益民创新优势基金 560003 0.9538 0.9738 1.54% 0.0145 208 益民红利成长混合基金 560002 0.9439 1.9837 2.44% 0.0225 209 银河银联收益基金 151002 1.5742 1.8742 0.28% 0.0044 210 银河银联稳健基金 151001 0.8600 2.9878 1.55% 0.0131 211 银河银泰分红基金 150103 0.8606 3.4006 1.76% 0.0149 212 银河银信添利债券基金 519666 1.0599 1.1179 0.03% 0.0003 213 银华保本增值基金 180002 1.1579 1.1579 0.25% 0.0029 214 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9987 2.7987 0.94% 0.0093 215 银华富裕主题股票基金 180012 0.9467 1.8817 0.85% 0.0080 216 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2143 4.1453 0.75% 0.0090 217 银华优势企业基金 180001 1.0817 2.7017 0.76% 0.0082 218 银华优质增长股票基金 180010 1.7916 2.9916 0.85% 0.0151 219 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0580 1.0580 1.53% 0.0159 220 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0790 3.0790 2.12% 0.0640 221 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7966 2.9089 1.63% 0.0128 222 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0142 1.0472 0.06% 0.0006 223 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0135 1.0465 0.06% 0.0006 224 招商安本增利债券基金 217008 1.0976 1.1976 0.15% 0.0016 225 招商安泰股票型基金 217001 0.8515 3.4655 0.85% 0.0072 226 招商安泰平衡型基金 217002 1.8846 2.4996 0.51% 0.0096 227 招商安泰债券A类 217003 1.1332 1.3697 -0.01% -0.0001 228 招商安泰债券B类 217203 1.1241 1.3606 0.00% 0.0000 229 招商核心价值基金 217009 1.3075 1.3075 1.05% 0.0136 230 招商先锋基金 217005 0.8127 2.7627 1.11% 0.0089 231 招商优质成长基金 161706 1.4573 3.3676 1.09% 0.0157 232 中海分红增利混合基金 398011 0.7833 2.1833 0.00% 0.0000 233 中海能源策略混合基金 398021 1.1691 1.2491 0.00% 0.0000 234 中海优质成长基金 398001 0.7133 2.6655 0.00% 0.0000 235 中欧新趋势股票基金 166001 1.2534 1.4534 1.82% 0.0224 236 中信红利精选基金 288002 2.1176 3.5176 1.83% 0.0380 237 中信经典配置基金 288001 1.8858 2.8858 1.24% 0.0231 238 中信稳定双利债券基金 288102 1.0334 1.2264 0.20% 0.0021 239 中邮核心成长股票基金 590002 0.8042 0.8042 1.86% 0.0147 240 中邮核心优选股票基金 590001 1.4228 2.6428 1.94% 0.0271 上一篇：累计派发近800亿分红 封闭式基金分红行情如何演绎   下一篇：【市场点评】沪深基指再度下挫 成交量萎缩逾三成 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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