4-7开放式基金每日净值 天天基金网 2008-04-07 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.6133 3.2033 2.63% 0.0414 2 宝康消费品基金 240001 1.3587 3.1664 4.06% 0.0530 3 宝康债券型基金 240003 1.1478 1.5478 0.09% 0.0010 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2500 1.4500 3.69% 0.0445 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8308 2.6370 3.92% 0.0313 6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8236 2.7644 3.65% 0.0290 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1960 2.6460 3.19% 0.0370 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.7780 2.2330 2.37% 0.0180 9 博时价值增长基金 050001 0.8160 3.3180 3.42% 0.0270 10 博时精选股票基金 050004 1.6759 3.0659 3.85% 0.0622 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1030 2.1640 1.29% 0.0140 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0720 1.1100 0.09% 0.0010 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0700 1.1080 0.00% 0.0000 14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8830 3.3130 3.40% 0.0290 15 博时裕富指数基金 050002 1.0310 3.0110 4.88% 0.0480 16 博时主题行业基金 160505 2.0270 3.4880 3.16% 0.0620 17 长城安心回报混合基金 200007 0.8073 2.1274 3.95% 0.0307 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4451 3.3259 3.46% 0.0483 19 长城久恒平衡基金 200001 1.4650 2.5750 2.30% 0.0330 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4408 4.3008 5.00% 0.0686 21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9630 0.9630 2.86% 0.0268 22 长城消费增值股票基金 200006 0.8992 2.3392 2.80% 0.0245 23 长盛成长价值基金 080001 0.8830 2.7270 4.87% 0.0410 24 长盛动态精选基金 510081 1.1119 2.8119 4.71% 0.0500 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8232 2.3589 4.51% 0.0355 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.4635 2.3737 3.63% 0.0512 27 长盛债券基金 510080 1.2298 1.8198 0.76% 0.0093 28 长盛中证100指数基金 519100 1.1650 1.7350 4.61% 0.0513 29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9496 2.6295 5.04% 0.0456 30 长信银利精选基金 519996 0.8218 2.7418 4.97% 0.0389 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0495 2.2885 4.96% 0.0496 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7510 2.5730 3.73% 0.0270 33 大成创新成长混合基金 160910 0.9460 2.1570 3.96% 0.0360 34 大成沪深300指数基金 519300 1.2741 2.5941 4.99% 0.0605 35 大成积极成长基金 519017 1.0430 2.0950 3.58% 0.0360 36 大成价值增长基金 090001 0.7922 3.4522 3.60% 0.0275 37 大成精选增值基金 090004 1.4843 2.8848 3.49% 0.0501 38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7520 3.7310 4.59% 0.0330 39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8462 3.4162 4.16% 0.0338 40 大成优选基金 150002 0.8810 0.9010 3.04% 0.0260 41 大成债券基金A\B 090002 1.0934 1.3229 0.04% 0.0004 42 大成债券基金C类 092002 1.0810 1.3105 0.03% 0.0003 43 德盛安心成长基金 253010 0.9540 2.0260 2.03% 0.0190 44 德盛精选股票基金 257020 1.0300 2.8880 5.21% 0.0510 45 德盛稳健基金 255010 1.9130 2.5330 3.52% 0.0650 46 德盛小盘精选基金 257010 0.8980 3.0280 3.94% 0.0340 47 德盛优势股票基金 257030 1.2230 1.3230 4.35% 0.0510 48 东方精选混合型基金 400003 0.9175 3.0790 5.53% 0.0481 49 东方龙混合型基金 400001 0.7837 2.5452 5.56% 0.0413 50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7933 2.5133 4.20% 0.0320 51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9434 2.0434 2.96% 0.0558 52 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8893 3.0703 4.00% 0.0342 53 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8620 2.2415 3.88% 0.0322 54 富国天惠成长基金 161005 1.4050 2.9050 4.51% 0.0606 55 富国天利增长债券基金 100018 1.2126 1.7226 0.11% 0.0013 56 富国天瑞强势基金 100022 0.8004 3.0693 4.41% 0.0338 57 富国天益价值基金 100020 0.9368 3.9481 3.57% 0.0323 58 富国天源平衡混合基金 100016 1.0598 2.3204 3.30% 0.0339 59 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9313 2.6413 4.82% 0.0888 60 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4051 1.4051 4.52% 0.0608 61 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0833 2.1759 3.29% 0.0345 62 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8787 3.5901 3.71% 0.0314 63 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9046 2.0657 4.10% 0.0356 64 工银瑞信全球配置股票基金 486001 0.9870 0.9870 0.61% 0.0060 65 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5769 1.5769 3.64% 0.0554 66 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0866 1.1066 0.23% 0.0025 67 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0825 1.1025 0.22% 0.0024 68 光大保德信新增长基金 360006 1.3109 2.5909 4.92% 0.0615 69 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8252 0.8252 4.52% 0.0357 70 光大红利股票基金 360005 3.3525 3.4925 4.45% 0.1429 71 光大量化核心 360001 1.1236 3.0673 4.12% 0.0445 72 广发策略优选混合基金 270006 2.4070 2.7370 3.88% 0.0899 73 广发大盘成长混合基金 270007 0.9656 0.9656 4.10% 0.0380 74 广发聚丰股票基金 270005 0.8111 4.4982 4.46% 0.0346 75 广发聚富基金 270001 1.3450 3.6550 3.33% 0.0433 76 广发稳健增长基金 270002 1.8818 3.2018 3.68% 0.0668 77 广发小盘成长股票基金 162703 2.3193 3.4793 5.50% 0.1210 78 国泰沪深300指数基金 020011 0.7510 1.0750 4.89% 0.0350 79 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1210 1.7660 4.28% 0.0460 80 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8560 3.4880 4.14% 0.0340 81 国泰金龙债券基金 020002 1.0140 1.2630 0.00% 0.0000 82 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5130 1.5380 1.20% 0.0180 83 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8550 3.5410 4.78% 0.0390 84 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9930 1.0430 5.08% 0.0480 85 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0630 1.9480 4.32% 0.0440 86 国泰金鹰增长基金 020001 0.8590 3.7320 5.01% 0.0410 87 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8611 1.8878 3.49% 0.0290 88 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2823 2.3754 4.47% 0.0549 89 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0390 2.4790 4.13% 0.0412 90 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8167 2.7857 4.05% 0.0318 91 国投瑞银融华债券基金 121001 1.3189 2.1709 2.22% 0.0287 92 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7090 0.9340 10.95% 0.0700 93 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000 94 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0104 1.0104 0.12% 0.0012 95 海富通风格优势基金 519013 1.3640 2.0200 5.33% 0.0690 96 海富通股票基金 519005 0.7540 2.7030 4.29% 0.0310 97 海富通精选贰号基金 519015 1.1160 1.1160 3.62% 0.0390 98 海富通精选基金 519011 0.8421 3.6755 4.28% 0.0346 99 海富通强化回报混合基金 519007 0.7840 2.2800 4.39% 0.0330 100 海富通收益增长基金 519003 0.8340 2.4490 4.12% 0.0330 101 华安MSCI中国A股指数基金 040002 3.3720 3.7420 5.18% 0.1660 102 华安宝利配置基金 040004 0.9580 3.2380 3.34% 0.0310 103 华安策略优选股票基金 040008 0.8235 2.3598 3.74% 0.0297 104 华安创新基金 040001 0.8440 3.8570 3.56% 0.0290 105 华安宏利股票基金 040005 2.6013 2.9913 4.21% 0.1052 106 华安上证180交易型指数基金 510180 8.4660 8.5110 4.86% 0.3920 107 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2760 2.5909 5.13% 0.0623 108 华宝收益增长混合基金 240008 3.2656 3.2656 4.47% 0.1398 109 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9214 3.4314 3.47% 0.0309 110 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6640 4.1486 3.59% 0.0230 111 华宝兴业先进成长基金 240009 2.4094 2.4094 3.31% 0.0771 112 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0636 1.0636 4.07% 0.0416 113 华富成长趋势股票基金 410003 0.8777 1.1677 5.05% 0.0422 114 华富竞争力优选基金 410001 0.9806 2.5370 4.75% 0.0445 115 华商领先企业混合基金 630001 1.1343 1.2393 5.26% 0.0567 116 华夏大盘精选基金 000011 6.4190 6.5990 4.65% 0.2850 117 华夏复兴股票基金 000031 0.8390 0.8390 4.48% 0.0360 118 华夏红利基金 002011 2.6370 3.4700 4.02% 0.1020 119 华夏回报二号基金 002021 1.0230 2.3110 3.33% 0.0330 120 华夏回报基金 002001 1.2660 3.2370 2.43% 0.0300 121 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1780 3.4580 3.97% 0.0450 122 华夏平稳增长混合基金 519029 1.7460 2.4510 4.43% 0.0740 123 华夏上证50指数基金 510050 2.9760 3.5950 4.09% 0.1170 124 华夏行业精选股票基金 160314 0.8400 3.8500 3.58% 0.0290 125 华夏优势增长股票基金 000021 2.0970 2.2170 4.12% 0.0830 126 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.0970 1.3870 0.09% 0.0010 127 华夏债券基金(C类) 001003 1.0890 1.3790 0.09% 0.0010 128 汇丰晋信2016基金 540001 1.9582 2.0582 2.09% 0.0401 129 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1323 1.1323 4.03% 0.0439 130 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3005 2.3005 5.12% 0.1121 131 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2526 1.4026 3.28% 0.0398 132 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8702 2.4603 3.28% 0.0276 133 汇添富优势精选混合基金 519008 4.0990 4.5290 3.58% 0.1416 134 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000 135 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3260 1.3260 4.16% 0.0530 136 嘉实超短债基金 070009 1.0022 1.0612 0.03% 0.0003 137 嘉实成长收益基金 070001 0.8512 2.9873 4.07% 0.0333 138 嘉实服务增值基金 070006 3.4280 3.5480 4.54% 0.1490 139 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9720 2.8400 5.08% 0.0470 140 嘉实稳健型基金 070003 1.1510 3.0940 4.07% 0.0450 141 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8350 1.7310 3.73% 0.0300 142 嘉实增长型基金 070002 3.8320 4.1730 3.85% 0.1420 143 嘉实债券型基金 070005 1.1870 1.5970 0.59% 0.0070 144 嘉实主题精选基金 070010 1.1010 2.5990 4.86% 0.0510 145 建信恒久价值股票基金 530001 1.2490 2.2932 4.76% 0.0567 146 建信优化配置混合基金 530005 0.9483 1.4983 4.77% 0.0432 147 建信优选成长股票基金 530003 1.0580 2.5080 4.61% 0.0466 148 金鹰成份股优选基金 210001 0.8068 2.4736 4.44% 0.0343 149 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3701 1.9901 4.59% 0.0601 150 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9797 0.9797 0.46% 0.0045 151 景顺长城鼎益基金 162605 1.2800 3.2700 3.56% 0.0440 152 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8367 3.1267 3.12% 0.0253 153 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0210 1.0210 3.55% 0.0350 154 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.2560 2.2560 5.13% 0.1100 155 景顺长城内需增长基金 260104 3.5700 4.2600 5.43% 0.1840 156 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1380 2.4880 3.55% 0.0390 157 景顺长城优选股票基金 260101 1.3633 3.1740 3.58% 0.0471 158 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8960 2.8570 4.07% 0.0350 159 巨田基础行业基金 233001 0.9042 2.4492 3.42% 0.0299 160 巨田资源优选基金 163302 1.5689 2.8039 4.73% 0.0708 161 诺安股票基金 320003 1.0767 2.9602 3.95% 0.0409 162 诺安价值增长股票基金 320005 0.9399 1.8849 4.43% 0.0399 163 诺安平衡基金 320001 0.7729 3.0399 4.68% 0.0349 164 诺安优化收益债券基金 320004 1.0440 1.0836 0.26% 0.0027 165 诺德价值优势股票基金 570001 1.1246 1.1246 3.54% 0.0385 166 鹏华动力增长混合基金 160610 1.7150 1.7150 5.80% 0.0940 167 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8770 2.7140 4.65% 0.0390 168 鹏华普天收益基金 160603 0.8180 3.2640 4.20% 0.0330 169 鹏华普天债券基金A 160602 1.1110 1.2400 0.09% 0.0010 170 鹏华普天债券基金B 160608 1.0930 1.2220 0.00% 0.0000 171 鹏华行业成长基金 206001 0.8939 3.3906 3.29% 0.0285 172 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1230 1.1230 4.66% 0.0500 173 鹏华中国50基金 160605 1.7830 3.3130 4.39% 0.0750 174 融通新蓝筹基金 161601 0.8259 3.1209 2.66% 0.0214 175 融通债券基金 161603 1.1440 1.3690 0.09% 0.0010 176 上投摩根阿尔法基金 377010 5.3184 5.3584 4.28% 0.2182 177 上投摩根成长先锋基金 378010 2.5312 2.5312 5.04% 0.1215 178 上投摩根内需动力基金 377020 1.1277 1.2277 4.21% 0.0456 179 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9842 2.4134 3.69% 0.0350 180 上投摩根中国优势 375010 2.9288 5.4788 5.63% 0.1561 181 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9770 2.5490 3.11% 0.0295 182 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0033 1.7393 0.36% 0.0036 183 申万巴黎新动力基金 310328 0.9779 2.9924 4.03% 0.0379 184 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8101 2.1420 4.11% 0.0320 185 泰达荷银风险预算基金 162205 1.5841 2.0591 1.01% 0.0159 186 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8353 2.9153 4.33% 0.0762 187 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3374 2.8374 3.33% 0.0431 188 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6238 3.0988 3.76% 0.0588 189 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7979 0.7979 3.95% 0.0303 190 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5755 1.6255 4.07% 0.0616 191 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8119 1.6255 3.16% 0.0249 192 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3112 4.3812 3.94% 0.1634 193 泰信先行策略基金 290002 0.7511 2.7091 3.73% 0.0270 194 泰信优质生活股票基金 290004 1.2134 1.7134 4.42% 0.0514 195 泰信中短期债券基金 290003 1.0268 1.0511 0.12% 0.0012 196 天弘精选混合证券基金 420001 0.7233 2.0272 4.80% 0.0331 197 天治财富增长基金 350001 0.8130 2.3583 2.39% 0.0190 198 天治核心成长基金 163503 0.6617 2.3011 3.89% 0.0248 199 天治品质优选基金 350002 0.9038 3.4138 3.03% 0.0266 200 万家180指数基金 519180 0.8649 3.2049 4.51% 0.0373 201 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7974 2.1447 5.42% 0.0410 202 万家和谐增长混合基金 519181 0.7835 1.6443 4.73% 0.0354 203 万家增强收益债券基金 161902 0.9968 1.4323 0.60% 0.0059 204 新世纪优选分红基金 519087 0.7554 2.4061 3.52% 0.0257 205 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8762 2.0566 4.33% 0.0364 206 信诚四季红混合基金 550001 0.9053 2.0663 3.96% 0.0345 207 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2408 1.4408 4.90% 0.0580 208 兴业可转债混合基金 340001 1.1212 2.5872 1.25% 0.0138 209 兴业趋势混合基金 163402 1.1460 5.1962 2.79% 0.0311 210 兴业全球视野股票基金 340006 3.0915 3.0915 3.51% 0.1048 211 易方达50指数基金 110003 1.0792 2.9292 3.95% 0.0410 212 易方达策略成长二号基金 112002 1.4660 3.0010 4.05% 0.0570 213 易方达策略成长基金 110002 4.0470 4.7770 4.22% 0.1640 214 易方达积极成长基金 110005 1.4159 4.2080 3.72% 0.0508 215 易方达价值成长混合基金 110010 1.2848 1.3448 4.57% 0.0562 216 易方达价值精选股票基金 110009 2.6177 2.7977 3.67% 0.0927 217 易方达科讯股票基金 110029 0.8457 4.4743 2.80% 0.0230 218 易方达平稳增长基金 110001 1.6390 2.8490 2.95% 0.0470 219 易方达深证100ETF 159901 4.0970 4.2170 6.00% 0.2320 220 易方达月月收益基金A 110007 1.0183 1.0499 0.03% 0.0003 221 易方达月月收益基金B 110008 1.0194 1.0510 0.03% 0.0003 222 益民创新优势基金 560003 0.9742 0.9942 4.23% 0.0395 223 益民红利成长混合基金 560002 0.9475 1.9902 5.52% 0.0496 224 银河银联收益基金 151002 1.5802 1.8802 1.13% 0.0177 225 银河银联稳健基金 151001 0.8678 2.9985 3.85% 0.0322 226 银河银泰分红基金 150103 0.8694 3.4094 4.52% 0.0376 227 银河银信添利债券基金 519666 1.0613 1.1193 0.11% 0.0012 228 银华保本增值基金 180002 1.1615 1.1615 0.68% 0.0079 229 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0224 2.8224 4.06% 0.0399 230 银华富裕主题股票基金 180012 0.9610 1.8960 3.70% 0.0343 231 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2394 4.2265 3.57% 0.0427 232 银华优势企业基金 180001 1.1012 2.7212 2.85% 0.0305 233 银华优质增长股票基金 180010 1.8275 3.0275 3.64% 0.0641 234 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0778 1.0778 5.01% 0.0514 235 友邦华泰上证红利基金 510880 3.1330 3.1330 5.35% 0.1590 236 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8030 2.9242 4.93% 0.0377 237 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0144 1.0474 0.08% 0.0008 238 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0138 1.0468 0.09% 0.0009 239 招商安本增利债券基金 217008 1.1039 1.2039 0.58% 0.0064 240 招商安泰股票型基金 217001 0.8689 3.4829 4.04% 0.0337 241 招商安泰平衡型基金 217002 1.9071 2.5221 2.48% 0.0461 242 招商安泰债券A类 217003 1.1333 1.3698 0.05% 0.0006 243 招商安泰债券B类 217203 1.1242 1.3607 0.04% 0.0005 244 招商核心价值基金 217009 1.3335 1.3335 4.03% 0.0516 245 招商先锋基金 217005 0.8311 2.7811 4.13% 0.0330 246 招商优质成长基金 161706 1.4836 3.3939 4.71% 0.0667 247 中欧新趋势股票基金 166001 1.2719 1.4719 4.94% 0.0599 248 中信红利精选基金 288002 2.0939 3.4939 3.60% 0.0728 249 中信经典配置基金 288001 1.9039 2.9039 3.67% 0.0674 250 中信稳定双利债券基金 288102 1.0356 1.2286 0.19% 0.0020 251 中邮核心成长股票基金 590002 0.8181 0.8181 5.33% 0.0414 252 中邮核心优选股票基金 590001 1.4471 2.6671 5.47% 0.0751 上一篇：【市场点评】沪深基指放量上涨逾4% 基金市场全线飘红   下一篇：【公告导读】益民创新优势混合型证券投资基金等 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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