3.27开放式基金每日净值 天天基金网 2008-03-27 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.5815 3.1715 -1.73% -0.0278 2 宝康消费品基金 240001 1.3485 3.1562 -1.78% -0.0245 3 宝康债券型基金 240003 1.1453 1.5453 -0.25% -0.0029 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2544 1.4544 -2.63% -0.0339 5 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8366 2.7822 -3.38% -0.0293 6 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1720 2.5930 -1.84% -0.0220 7 博时价值增长贰号基金 050201 0.7720 2.2270 -2.40% -0.0190 8 博时价值增长基金 050001 0.8060 3.3080 -1.95% -0.0160 9 博时精选股票基金 050004 1.6504 3.0404 -2.46% -0.0417 10 博时平衡配置混合基金 050007 1.1020 2.1630 -1.25% -0.0140 11 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0710 1.1090 -0.09% -0.0010 12 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0700 1.1080 0.00% 0.0000 13 博时新兴成长股票基金 050009 0.8600 3.2260 -2.05% -0.0180 14 博时裕富指数基金 050002 1.0050 2.9850 -3.74% -0.0390 15 博时主题行业基金 160505 1.9370 3.3980 -2.22% -0.0440 16 长城安心回报混合基金 200007 0.7885 2.0851 -2.52% -0.0204 17 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4709 3.3517 -2.17% -0.0326 18 长城久恒平衡基金 200001 1.4520 2.5620 -1.89% -0.0280 19 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3929 4.2529 -3.96% -0.0574 20 长城品牌优选股票基金 200008 0.9157 0.9157 -2.22% -0.0208 21 长城消费增值股票基金 200006 0.8608 2.3008 -1.11% -0.0097 22 长盛成长价值基金 080001 0.8950 2.7390 -3.76% -0.0350 23 长盛动态精选基金 510081 1.1468 2.8468 -3.64% -0.0433 24 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8139 2.3322 -3.45% -0.0291 25 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.4381 2.3483 -2.82% -0.0417 26 长盛债券基金 510080 1.2283 1.8183 -0.74% -0.0092 27 长盛中证100指数基金 519100 1.1032 1.6732 -3.89% -0.0446 28 长信金利趋势股票基金 519994 0.9459 2.6206 -3.67% -0.0360 29 长信银利精选基金 519996 0.8175 2.7375 -2.83% -0.0238 30 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0708 2.3098 -3.39% -0.0376 31 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7210 2.5430 -2.70% -0.0200 32 大成创新成长混合基金 160910 0.9530 2.1640 -3.35% -0.0330 33 大成沪深300指数基金 519300 1.2376 2.5576 -3.90% -0.0502 34 大成积极成长基金 519017 1.0400 2.0920 -2.16% -0.0230 35 大成价值增长基金 090001 0.7787 3.4387 -2.05% -0.0163 36 大成精选增值基金 090004 1.4923 2.8928 -3.49% -0.0540 37 大成景阳领先股票基金 519019 0.7470 3.7260 -2.61% -0.0200 38 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8218 3.3918 -3.19% -0.0271 39 大成优选基金 150002 0.8290 0.8490 -2.59% -0.0220 40 大成债券基金A\B 090002 1.0927 1.3222 0.01% 0.0001 41 大成债券基金C类 092002 1.0804 1.3099 0.01% 0.0001 42 德盛安心成长基金 253010 0.9580 2.0330 -1.44% -0.0140 43 德盛精选股票基金 257020 1.0490 2.9170 -3.76% -0.0410 44 德盛稳健基金 255010 2.4330 2.5530 -2.41% -0.0600 45 德盛小盘精选基金 257010 0.8990 3.0290 -2.71% -0.0250 46 德盛优势股票基金 257030 1.3110 1.3110 -2.38% -0.0320 47 东方精选混合型基金 400003 0.9301 3.1133 -3.85% -0.0372 48 东方龙混合型基金 400001 0.8061 2.5676 -4.32% -0.0364 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.8008 2.5208 -3.33% -0.0276 50 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9902 2.0902 -2.30% -0.0469 51 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8671 3.0109 -2.21% -0.0196 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8482 2.2277 -1.92% -0.0166 53 富国天惠成长基金 161005 1.3928 2.8928 -1.89% -0.0269 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2306 1.7206 -0.28% -0.0035 55 富国天瑞强势基金 100022 0.7911 3.0472 -3.35% -0.0274 56 富国天益价值基金 100020 0.9121 3.9234 -2.03% -0.0189 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.0386 2.2992 -1.76% -0.0186 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.8699 2.5799 -2.44% -0.0467 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3664 1.3664 -2.48% -0.0347 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0955 2.1968 -1.89% -0.0211 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8787 3.5901 -2.79% -0.0252 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9060 2.0682 -2.19% -0.0203 63 工银瑞信全球配置股票基金 486001 0.9570 0.9570 0.53% 0.0050 64 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5833 1.5833 -1.90% -0.0307 65 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0803 1.1003 -0.46% -0.0050 66 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0764 1.0964 -0.46% -0.0050 67 光大保德信新增长基金 360006 1.2743 2.5543 -3.11% -0.0409 68 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7984 0.7984 -3.05% -0.0251 69 光大红利股票基金 360005 3.2674 3.4074 -2.66% -0.0894 70 光大量化核心 360001 1.0718 3.0155 -3.53% -0.0392 71 广发策略优选混合基金 270006 2.3718 2.7018 -1.18% -0.0283 72 广发大盘成长混合基金 270007 0.9501 0.9501 -1.25% -0.0120 73 广发聚丰股票基金 270005 0.7958 4.4289 -1.93% -0.0157 74 广发聚富基金 270001 1.3265 3.6365 -1.99% -0.0269 75 广发稳健增长基金 270002 1.8436 3.1636 -1.05% -0.0196 76 广发小盘成长股票基金 162703 2.3411 3.5011 -3.06% -0.0740 77 国泰沪深300指数基金 020011 0.7350 1.0520 -3.92% -0.0300 78 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0950 1.7400 -3.18% -0.0360 79 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8650 3.5160 -3.57% -0.0320 80 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2630 0.00% 0.0000 81 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5190 1.5440 -1.24% -0.0190 82 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8560 3.5450 -3.60% -0.0320 83 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9920 1.0420 -3.60% -0.0370 84 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0330 1.9180 -2.91% -0.0310 85 国泰金鹰增长基金 020001 2.8450 3.7580 -2.43% -0.0710 86 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8511 1.8659 -1.85% -0.0160 87 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2691 2.3535 -2.08% -0.0270 88 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0288 2.4688 -2.24% -0.0236 89 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8014 2.7704 -2.75% -0.0227 90 国投瑞银融华债券基金 121001 1.3069 2.1589 -1.45% -0.0192 91 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6850 0.9100 -6.80% -0.0500 92 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000 93 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0078 1.0078 -0.13% -0.0013 94 海富通风格优势基金 519013 1.3630 2.0190 -2.15% -0.0300 95 海富通股票基金 519005 0.7700 2.7190 -3.14% -0.0250 96 海富通精选贰号基金 519015 1.1190 1.1190 -2.86% -0.0330 97 海富通精选基金 519011 0.8457 3.6874 -2.69% -0.0234 98 海富通强化回报混合基金 519007 0.8060 2.3020 -2.77% -0.0230 99 海富通收益增长基金 519003 0.8610 2.4760 -2.71% -0.0240 100 华安MSCI中国A股指数基金 040002 3.2910 3.6610 -3.63% -0.1240 101 华安宝利配置基金 040004 0.9590 3.2390 -2.54% -0.0250 102 华安策略优选股票基金 040008 0.8118 2.3481 -2.19% -0.0182 103 华安创新基金 040001 0.8440 3.8570 -1.75% -0.0150 104 华安宏利股票基金 040005 2.6099 2.9999 -3.10% -0.0835 105 华安上证180交易型指数基金 510180 8.1860 8.2310 -4.53% -0.3880 106 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2258 2.5407 -2.81% -0.0354 107 华宝收益增长混合基金 240008 3.1830 3.1830 -2.26% -0.0736 108 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9029 3.4129 -2.29% -0.0212 109 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6657 4.1525 -2.26% -0.0154 110 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3639 2.3639 -2.52% -0.0610 111 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0274 1.0274 -3.08% -0.0327 112 华富成长趋势股票基金 410003 0.8555 1.1455 -3.59% -0.0319 113 华富竞争力优选基金 410001 0.9694 2.5165 -3.79% -0.0382 114 华商领先企业混合基金 630001 1.1252 1.2302 -3.14% -0.0365 115 华夏成长基金 000001 1.4140 3.0950 -1.94% -0.0280 116 华夏大盘精选基金 000011 6.6560 6.8360 -3.35% -0.2310 117 华夏复兴股票基金 000031 0.8440 0.8440 -2.65% -0.0230 118 华夏红利基金 002011 2.6360 3.4690 -2.44% -0.0660 119 华夏回报二号基金 002021 1.0050 2.2930 -1.95% -0.0200 120 华夏回报基金 002001 1.2540 3.2250 -1.26% -0.0160 121 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1760 3.4530 -2.00% -0.0240 122 华夏平稳增长混合基金 519029 1.8110 2.5160 -2.63% -0.0490 123 华夏上证50指数基金 510050 2.8080 3.3960 -4.46% -0.1310 124 华夏行业精选股票基金 160314 0.8300 3.8130 -2.92% -0.0250 125 华夏优势增长股票基金 000021 2.1040 2.2240 -2.37% -0.0510 126 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1160 1.3860 0.00% 0.0000 127 华夏债券基金(C类) 001003 1.1080 1.3780 0.00% 0.0000 128 华夏中小板股票基金 159902 2.4110 2.4110 -3.13% -0.0780 129 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2452 1.3952 -1.81% -0.0229 130 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8678 2.4541 -1.80% -0.0159 131 汇添富优势精选混合基金 519008 4.0662 4.4962 -1.20% -0.0495 132 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000 133 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3080 1.3080 -2.39% -0.0320 134 嘉实超短债基金 070009 1.0014 1.0604 0.00% 0.0000 135 嘉实成长收益基金 070001 0.8461 2.9787 -2.16% -0.0187 136 嘉实服务增值基金 070006 3.3950 3.5150 -2.22% -0.0770 137 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9490 2.8170 -3.95% -0.0390 138 嘉实稳健型基金 070003 1.1270 3.0450 -2.51% -0.0290 139 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8100 1.7060 -1.58% -0.0130 140 嘉实增长型基金 070002 3.8220 4.1630 -2.35% -0.0920 141 嘉实债券型基金 070005 1.1790 1.5890 -0.51% -0.0060 142 嘉实主题精选基金 070010 1.0970 2.5950 -2.32% -0.0260 143 建信恒久价值股票基金 530001 1.2438 2.2880 -2.42% -0.0308 144 建信优化配置混合基金 530005 0.9472 1.4972 -2.18% -0.0211 145 建信优选成长股票基金 530003 1.0484 2.4984 -3.24% -0.0351 146 金鹰成份股优选基金 210001 0.8164 2.4882 -3.33% -0.0281 147 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4303 2.0503 -3.72% -0.0552 148 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9770 0.9770 -0.39% -0.0038 149 景顺长城鼎益基金 162605 1.2340 3.2240 -2.76% -0.0350 150 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8210 3.1110 -1.48% -0.0123 151 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9890 0.9890 -2.47% -0.0250 152 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.1920 2.1920 -3.31% -0.0750 153 景顺长城内需增长基金 260104 3.4610 4.1510 -3.41% -0.1220 154 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1230 2.4730 -2.43% -0.0280 155 景顺长城优选股票基金 260101 1.3260 3.1367 -2.31% -0.0313 156 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8650 2.8260 -2.59% -0.0230 157 巨田基础行业基金 233001 0.9552 2.5002 -4.02% -0.0400 158 巨田资源优选基金 163302 1.5952 2.8302 -3.13% -0.0516 159 南方宝元债券基金 202101 1.1615 2.3315 -0.58% -0.0068 160 南方避险增值基金 202202 2.3044 2.7984 -1.86% -0.0436 161 南方成份精选股票基金 202005 1.1226 1.1226 -2.08% -0.0239 162 南方多利中短期债券基金 202102 1.0742 1.1023 -0.32% -0.0035 163 南方高增长基金 160106 2.2829 3.1869 -2.19% -0.0510 164 南方积极配置 160105 1.6256 2.6806 -2.28% -0.0380 165 南方绩优成长股票基金 202003 2.4158 2.4158 -1.80% -0.0443 166 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8350 0.8350 -2.22% -0.0190 167 南方稳健成长贰号基金 202002 1.1193 2.3788 -1.38% -0.0157 168 南方稳健成长基金 202001 1.3407 3.0857 -1.37% -0.0186 169 诺德价值优势股票基金 570001 1.1171 1.1171 -2.81% -0.0323 170 鹏华动力增长混合基金 160610 1.7630 1.7630 -2.81% -0.0510 171 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8630 2.6730 -2.60% -0.0230 172 鹏华普天收益基金 160603 0.8320 3.2780 -2.12% -0.0180 173 鹏华普天债券基金A 160602 1.1110 1.2400 0.00% 0.0000 174 鹏华普天债券基金B 160608 1.0930 1.2220 -0.09% -0.0010 175 鹏华行业成长基金 206001 0.8941 3.3913 -2.44% -0.0224 176 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1330 1.1330 -2.66% -0.0310 177 鹏华中国50基金 160605 1.7900 3.3200 -1.97% -0.0360 178 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9758 2.5478 -1.66% -0.0165 179 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0096 1.7456 -0.46% -0.0047 180 申万巴黎新动力基金 310328 0.9681 2.9746 -2.15% -0.0213 181 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8085 2.1404 -2.32% -0.0192 182 泰达荷银风险预算基金 162205 1.5873 2.0623 -0.87% -0.0140 183 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8695 2.9495 -2.66% -0.0511 184 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3262 2.8262 -1.51% -0.0204 185 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6253 3.1003 -1.73% -0.0286 186 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7953 0.7953 -1.98% -0.0161 187 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5746 1.6246 -2.68% -0.0434 188 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8149 1.9600 -1.52% -0.0126 189 泰达荷银行业精选基金 162204 4.2839 4.3539 -1.95% -0.0851 190 泰信先行策略基金 290002 0.7537 2.7148 -2.80% -0.0217 191 泰信优质生活股票基金 290004 1.2457 1.7457 -3.19% -0.0410 192 泰信中短期债券基金 290003 1.0248 1.0491 -0.25% -0.0026 193 天弘精选混合证券基金 420001 0.7189 2.0173 -2.22% -0.0163 194 天治财富增长基金 350001 0.8213 2.3666 -1.66% -0.0139 195 天治核心成长基金 163503 0.6738 2.3247 -2.42% -0.0167 196 天治品质优选基金 350002 0.9065 3.4165 -2.47% -0.0230 197 万家180指数基金 519180 0.8315 3.1715 -4.38% -0.0381 198 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7901 2.1317 -3.48% -0.0285 199 万家和谐增长混合基金 519181 0.7857 1.6482 -3.35% -0.0272 200 万家增强收益债券基金 161902 0.9956 1.4310 -0.54% -0.0054 201 新世纪优选分红基金 519087 0.7446 2.3888 -1.69% -0.0128 202 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8785 2.0617 -2.55% -0.0230 203 信诚四季红混合基金 550001 0.8969 2.0579 -2.97% -0.0275 204 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2123 1.4123 -2.15% -0.0266 205 兴业趋势混合基金 163402 1.1136 5.0668 -1.92% -0.0218 206 易方达50指数基金 110003 1.0218 2.8718 -4.33% -0.0463 207 易方达策略成长二号基金 112002 1.4840 2.9990 -2.24% -0.0340 208 易方达策略成长基金 110002 4.0510 4.7610 -2.20% -0.0910 209 易方达积极成长基金 110005 1.4073 4.1863 -1.75% -0.0250 210 易方达价值成长混合基金 110010 1.2737 1.3337 -2.63% -0.0344 211 易方达价值精选股票基金 110009 2.5912 2.7712 -2.37% -0.0629 212 易方达科讯股票基金 110029 0.8288 4.4265 -2.11% -0.0179 213 易方达平稳增长基金 110001 1.6200 2.8300 -2.35% -0.0390 214 易方达深证100ETF 159901 4.0890 4.2090 -3.24% -0.1370 215 易方达月月收益基金A 110007 1.0179 1.0495 0.00% 0.0000 216 易方达月月收益基金B 110008 1.0190 1.0506 0.01% 0.0001 217 益民创新优势基金 560003 0.9563 0.9763 -3.70% -0.0367 218 益民红利成长混合基金 560002 0.9544 2.0027 -4.40% -0.0439 219 银河银联收益基金 151002 1.5976 1.8976 -0.75% -0.0121 220 银河银联稳健基金 151001 0.8588 2.9861 -1.81% -0.0158 221 银河银泰分红基金 150103 0.8691 3.4091 -2.47% -0.0220 222 银河银信添利债券基金 519666 1.0601 1.1181 -0.15% -0.0016 223 银华保本增值基金 180002 1.1623 1.1623 -0.45% -0.0053 224 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9910 2.7910 -2.72% -0.0277 225 银华富裕主题股票基金 180012 0.9601 1.8951 -1.99% -0.0195 226 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2127 4.1402 -2.19% -0.0272 227 银华优势企业基金 180001 1.0896 2.7096 -2.21% -0.0246 228 银华优质增长股票基金 180010 1.7835 2.9835 -2.26% -0.0412 229 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0524 1.0524 -2.47% -0.0267 230 友邦华泰上证红利基金 510880 3.1760 3.1760 -5.56% -0.1870 231 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7893 2.8915 -2.24% -0.0181 232 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0129 1.0459 -0.15% -0.0015 233 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0123 1.0453 -0.15% -0.0015 234 招商安本增利债券基金 217008 1.0896 1.1896 -0.57% -0.0066 235 招商安泰股票型基金 217001 0.8688 3.4828 -2.37% -0.0211 236 招商安泰平衡型基金 217002 1.9090 2.5240 -1.50% -0.0291 237 招商安泰债券A类 217003 1.1325 1.3690 0.00% 0.0000 238 招商安泰债券B类 217203 1.1237 1.3602 0.00% 0.0000 239 招商核心价值基金 217009 1.3113 1.3113 -2.83% -0.0382 240 招商先锋基金 217005 0.8118 2.7618 -3.15% -0.0264 241 招商优质成长基金 161706 1.4579 3.3682 -2.38% -0.0356 242 中海分红增利混合基金 398011 0.8185 2.2185 -3.23% -0.0273 243 中海能源策略混合基金 398021 1.2235 1.3035 -2.97% -0.0375 244 中海优质成长基金 398001 0.7467 2.7486 -2.47% -0.0189 245 中欧新趋势股票基金 166001 1.2349 1.4349 -2.36% -0.0298 246 中信红利精选基金 288002 2.0860 3.4860 -2.56% -0.0549 247 中信经典配置基金 288001 1.8816 2.8816 -2.11% -0.0406 248 中信稳定双利债券基金 288102 1.0350 1.2280 -0.27% -0.0028 249 中银持续增长股票基金 163803 0.9752 2.9103 -3.77% -0.0382 250 中银收益混合基金 163804 0.8634 2.0434 -3.24% -0.0289 251 中银中国精选混合基金 163801 1.7185 2.8885 -2.09% -0.0366 252 中邮核心成长股票基金 590002 0.8160 0.8160 -3.45% -0.0292 253 中邮核心优选股票基金 590001 1.4467 2.6667 -3.51% -0.0527 上一篇：120只基金陷入"太保门"浮亏4.12亿 华夏大盘中招   下一篇：155只基金实现利润4778亿元 5只基金年终净收益为负数 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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