3.25开放式基金每日净值 天天基金网 2008-03-25 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.6071 3.1971 0.61% 0.0101 2 宝康消费品基金 240001 1.3716 3.1793 1.67% 0.0234 3 宝康债券型基金 240003 1.1481 1.5481 -0.02% -0.0003 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2859 1.4859 0.20% 0.0026 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8613 2.6899 0.74% 0.0063 6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8650 2.8209 0.53% 0.0046 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1930 2.6390 0.93% 0.0110 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.7890 2.2440 0.00% 0.0000 9 博时价值增长基金 050001 0.8200 3.3220 0.99% 0.0080 10 博时精选股票基金 050004 1.6875 3.0775 0.68% 0.0114 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1170 2.1780 0.36% 0.0040 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0700 1.1080 0.00% 0.0000 14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8740 3.2790 0.92% 0.0080 15 博时裕富指数基金 050002 1.0420 3.0220 1.17% 0.0120 16 博时主题行业基金 160505 1.9770 3.4380 1.38% 0.0270 17 长城安心回报混合基金 200007 0.8034 2.1186 1.21% 0.0096 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4960 3.3768 0.38% 0.0057 19 长城久恒平衡基金 200001 1.4760 2.5860 1.23% 0.0180 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4478 4.3078 1.05% 0.0150 21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9308 0.9308 1.30% 0.0119 22 长城消费增值股票基金 200006 0.8630 2.3030 1.04% 0.0089 23 长盛成长价值基金 080001 0.9310 2.7750 0.87% 0.0080 24 长盛动态精选基金 510081 1.1903 2.8903 1.01% 0.0119 25 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.4778 2.3880 1.20% 0.0175 26 长盛债券基金 510080 1.2401 1.8301 0.09% 0.0011 27 长盛中证100指数基金 519100 1.1446 1.7146 1.21% 0.0137 28 长信金利趋势股票基金 519994 0.9828 2.7100 0.87% 0.0085 29 长信银利精选基金 519996 0.8360 2.7560 1.49% 0.0123 30 长信增利动态策略股票基金 519993 1.1069 2.3459 1.11% 0.0121 31 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7370 2.5590 0.96% 0.0070 32 大成价值增长基金 090001 0.7909 3.4509 1.29% 0.0101 33 大成精选增值基金 090004 1.5417 2.9422 -0.17% -0.0027 34 大成景阳领先股票基金 519019 0.7630 3.7420 1.19% 0.0090 35 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8468 3.4168 1.64% 0.0137 36 大成优选基金 150002 0.8440 0.8640 1.56% 0.0130 37 大成债券基金A\B 090002 1.0923 1.3218 0.04% 0.0004 38 大成债券基金C类 092002 1.0800 1.3095 0.03% 0.0003 39 德盛安心成长基金 253010 0.9720 2.0590 0.73% 0.0070 40 德盛精选股票基金 257020 1.0900 2.9800 0.65% 0.0070 41 德盛稳健基金 255010 2.4930 2.6130 0.93% 0.0230 42 德盛小盘精选基金 257010 0.9220 3.0520 0.44% 0.0040 43 德盛优势股票基金 257030 1.3400 1.3400 1.13% 0.0150 44 东方精选混合型基金 400003 0.9629 3.2026 0.80% 0.0076 45 东方龙混合型基金 400001 0.8443 2.6058 0.11% 0.0009 46 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.8251 2.5451 0.29% 0.0024 47 东吴价值成长双动力基金 580002 2.0381 2.1381 0.92% 0.0186 48 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8829 3.0532 1.42% 0.0124 49 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8619 2.2414 1.02% 0.0087 50 富国天惠成长基金 161005 1.4150 2.9150 0.81% 0.0114 51 富国天利增长债券基金 100018 1.2337 1.7237 0.05% 0.0006 52 富国天瑞强势基金 100022 0.8154 3.1049 0.67% 0.0054 53 富国天益价值基金 100020 0.9310 3.9423 0.81% 0.0075 54 富国天源平衡混合基金 100016 1.0514 2.3120 0.63% 0.0066 55 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9113 2.6213 1.08% 0.0205 56 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3945 1.3945 0.65% 0.0090 57 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1149 2.2302 0.87% 0.0096 58 光大保德信新增长基金 360006 1.3107 2.5907 1.10% 0.0143 59 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8213 0.8213 1.10% 0.0089 60 光大红利股票基金 360005 3.3300 3.4700 1.00% 0.0329 61 光大量化核心 360001 1.1060 3.0400 0.29% 0.0032 62 广发策略优选混合基金 270006 2.3810 2.7110 1.63% 0.0382 63 广发大盘成长混合基金 270007 0.9547 0.9547 1.50% 0.0141 64 广发聚丰股票基金 270005 0.8065 4.4774 1.66% 0.0132 65 广发聚富基金 270001 1.3502 3.6602 0.64% 0.0086 66 广发稳健增长基金 270002 1.8503 3.1703 1.72% 0.0312 67 广发小盘成长股票基金 162703 2.4137 3.5737 1.31% 0.0311 68 国泰沪深300指数基金 020011 0.7630 1.0920 1.06% 0.0080 69 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1320 1.7770 0.89% 0.0100 70 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8950 3.6090 0.67% 0.0060 71 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2630 0.00% 0.0000 72 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5370 1.5620 0.33% 0.0050 73 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8900 3.6800 0.79% 0.0070 74 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0320 1.0820 0.58% 0.0060 75 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0600 1.9450 0.76% 0.0080 76 国泰金鹰增长基金 020001 2.9230 3.8360 0.34% 0.0100 77 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8617 1.8891 0.70% 0.0060 78 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2871 2.3834 0.88% 0.0112 79 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0451 2.4851 1.11% 0.0115 80 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8209 2.7899 1.41% 0.0114 81 国投瑞银融华债券基金 121001 1.3239 2.1759 0.69% 0.0091 82 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7270 0.9520 2.83% 0.0200 83 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000 84 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0094 1.0094 0.04% 0.0004 85 海富通风格优势基金 519013 1.3880 2.0440 1.24% 0.0170 86 海富通股票基金 519005 0.7980 2.7470 0.76% 0.0060 87 海富通精选贰号基金 519015 1.1560 1.1560 0.00% 0.0000 88 海富通精选基金 519011 0.8724 3.7754 0.15% 0.0013 89 海富通强化回报混合基金 519007 0.8310 2.3270 0.97% 0.0080 90 海富通收益增长基金 519003 0.8870 2.5020 0.68% 0.0060 91 华安MSCI中国A股指数基金 040002 3.4050 3.7750 1.13% 0.0380 92 华安宝利配置基金 040004 0.9830 3.2630 0.92% 0.0090 93 华安策略优选股票基金 040008 0.8259 2.3622 0.95% 0.0078 94 华安创新基金 040001 0.8600 3.9260 1.42% 0.0120 95 华安宏利股票基金 040005 2.6867 3.0767 0.61% 0.0164 96 华安上证180交易型指数基金 510180 8.5630 8.6080 0.88% 0.0750 97 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2544 2.5693 1.67% 0.0206 98 华宝收益增长混合基金 240008 3.2382 3.2382 1.24% 0.0398 99 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9218 3.4318 0.78% 0.0071 100 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6819 4.1897 0.00% 0.0000 101 华宝兴业先进成长基金 240009 2.4242 2.4242 0.49% 0.0119 102 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0589 1.0589 1.05% 0.0110 103 华富成长趋势股票基金 410003 0.8851 1.1751 0.02% 0.0002 104 华富竞争力优选基金 410001 1.0103 2.5914 1.32% 0.0132 105 华商领先企业混合基金 630001 1.1572 1.2622 0.63% 0.0072 106 华夏成长基金 000001 1.4380 3.1190 1.05% 0.0150 107 华夏大盘精选基金 000011 6.9090 7.0890 1.33% 0.0910 108 华夏红利基金 002011 2.6920 3.5250 0.75% 0.0200 109 华夏回报二号基金 002021 1.0200 2.3080 1.09% 0.0110 110 华夏回报基金 002001 1.2660 3.2370 0.96% 0.0120 111 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1940 3.4950 1.27% 0.0150 112 华夏平稳增长混合基金 519029 1.8580 2.5630 1.14% 0.0210 113 华夏上证50指数基金 510050 2.9290 3.5400 0.55% 0.0160 114 华夏优势增长股票基金 000021 2.1480 2.2680 1.46% 0.0310 115 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1160 1.3860 0.09% 0.0010 116 华夏债券基金(C类) 001003 1.1080 1.3780 0.09% 0.0010 117 华夏中小板股票基金 159902 2.4780 2.4780 0.41% 0.0100 118 汇丰晋信2016基金 540001 1.9921 2.0921 0.79% 0.0157 119 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1345 1.1345 1.49% 0.0167 120 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3103 2.3103 0.95% 0.0217 121 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2615 1.4115 1.11% 0.0139 122 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8799 2.4855 1.20% 0.0104 123 汇添富优势精选混合基金 519008 4.0950 4.5250 1.29% 0.0520 124 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3390 1.3390 0.75% 0.0100 125 嘉实超短债基金 070009 1.0030 1.0602 0.01% 0.0001 126 嘉实成长收益基金 070001 0.8616 3.0049 0.71% 0.0061 127 嘉实服务增值基金 070006 3.4570 3.5770 1.35% 0.0460 128 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9860 2.8540 1.23% 0.0120 129 嘉实稳健型基金 070003 1.1540 3.1000 1.76% 0.0200 130 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8200 1.7160 1.49% 0.0120 131 嘉实增长型基金 070002 3.9180 4.2590 0.26% 0.0100 132 嘉实债券型基金 070005 1.1850 1.5950 -0.08% -0.0010 133 嘉实主题精选基金 070010 1.1210 2.6190 1.26% 0.0140 134 建信恒久价值股票基金 530001 1.2714 2.3156 0.59% 0.0074 135 建信优化配置混合基金 530005 0.9605 1.5105 1.58% 0.0149 136 建信优选成长股票基金 530003 1.0797 2.5297 0.41% 0.0044 137 金鹰成份股优选基金 210001 0.8444 2.5310 0.54% 0.0045 138 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4900 2.1100 0.59% 0.0088 139 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9801 0.9801 0.08% 0.0008 140 景顺长城鼎益基金 162605 1.2710 3.2610 0.95% 0.0120 141 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8290 3.1190 0.78% 0.0064 142 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0100 1.0100 1.41% 0.0140 143 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.2650 2.2650 0.76% 0.0170 144 景顺长城内需增长基金 260104 3.5810 4.2710 0.79% 0.0280 145 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1480 2.4980 0.88% 0.0100 146 景顺长城优选股票基金 260101 1.3507 3.1614 0.90% 0.0121 147 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8860 2.8470 1.03% 0.0090 148 巨田基础行业基金 233001 0.9950 2.5400 -0.56% -0.0056 149 巨田资源优选基金 163302 1.6341 2.8691 1.25% 0.0202 150 诺德价值优势股票基金 570001 1.1439 1.1439 1.01% 0.0114 151 鹏华动力增长混合基金 160610 1.8120 1.8120 0.95% 0.0170 152 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8820 2.7280 1.38% 0.0120 153 鹏华普天收益基金 160603 0.8510 3.2970 1.31% 0.0110 154 鹏华普天债券基金A 160602 1.1110 1.2400 0.00% 0.0000 155 鹏华普天债券基金B 160608 1.0940 1.2230 0.00% 0.0000 156 鹏华行业成长基金 206001 0.9142 3.4642 1.03% 0.0093 157 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1590 1.1590 0.87% 0.0100 158 鹏华中国50基金 160605 1.8140 3.3440 1.11% 0.0200 159 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9891 2.5611 1.04% 0.0102 160 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0134 1.7494 0.15% 0.0015 161 申万巴黎新动力基金 310328 0.9846 3.0045 1.16% 0.0113 162 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8229 2.1548 0.28% 0.0023 163 泰达荷银风险预算基金 162205 1.5998 2.0748 0.52% 0.0083 164 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9163 2.9963 0.91% 0.0172 165 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3422 2.8422 1.31% 0.0173 166 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6490 3.1240 1.61% 0.0261 167 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8075 0.8075 1.42% 0.0113 168 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.6122 1.6622 1.51% 0.0240 169 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8238 1.9814 0.93% 0.0076 170 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3478 4.4178 1.39% 0.0598 171 泰信先行策略基金 290002 0.7738 2.7590 0.43% 0.0033 172 泰信优质生活股票基金 290004 1.2824 1.7824 0.92% 0.0117 173 泰信中短期债券基金 290003 1.0278 1.0521 0.00% 0.0000 174 天弘精选混合证券基金 420001 0.7290 2.0399 1.66% 0.0119 175 天治财富增长基金 350001 0.8348 2.3801 0.74% 0.0061 176 天治核心成长基金 163503 0.6916 2.3595 1.21% 0.0083 177 天治品质优选基金 350002 0.9289 3.4389 0.77% 0.0071 178 万家180指数基金 519180 0.8687 3.2087 0.68% 0.0059 179 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8140 2.1741 1.74% 0.0139 180 万家和谐增长混合基金 519181 0.8063 1.6842 1.34% 0.0107 181 万家增强收益债券基金 161902 1.0011 1.4369 0.17% 0.0017 182 新世纪优选分红基金 519087 0.7542 2.4042 1.23% 0.0092 183 信诚精萃成长股票基金 550002 0.9018 2.1132 0.54% 0.0048 184 信诚四季红混合基金 550001 0.9201 2.0811 0.79% 0.0072 185 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2360 1.4360 1.46% 0.0178 186 兴业可转债混合基金 340001 1.1683 2.5923 0.05% 0.0006 187 兴业趋势混合基金 163402 1.1306 5.1347 0.64% 0.0072 188 兴业全球视野股票基金 340006 3.0608 3.0608 0.72% 0.0219 189 易方达50指数基金 110003 1.0637 2.9137 0.82% 0.0087 190 易方达策略成长二号基金 112002 1.5100 3.0250 1.55% 0.0230 191 易方达策略成长基金 110002 4.1170 4.8270 1.50% 0.0610 192 易方达积极成长基金 110005 1.4198 4.2179 1.42% 0.0199 193 易方达价值成长混合基金 110010 1.2976 1.3576 1.23% 0.0158 194 易方达价值精选股票基金 110009 2.6409 2.8209 1.53% 0.0397 195 易方达科讯股票基金 110029 0.8442 4.4700 0.68% 0.0057 196 易方达平稳增长基金 110001 1.6530 2.8630 0.61% 0.0100 197 易方达深证100ETF 159901 4.2060 4.3260 1.99% 0.0820 198 易方达月月收益基金A 110007 1.0177 1.0493 0.00% 0.0000 199 易方达月月收益基金B 110008 1.0188 1.0504 0.01% 0.0001 200 益民创新优势基金 560003 0.9935 1.0135 1.02% 0.0100 201 益民红利成长混合基金 560002 0.9903 2.0675 0.36% 0.0036 202 银河银联收益基金 151002 1.6099 1.9099 -0.07% -0.0011 203 银河银联稳健基金 151001 0.8707 3.0025 1.75% 0.0150 204 银河银泰分红基金 150103 0.8926 3.4326 1.27% 0.0112 205 银河银信添利债券基金 519666 1.1001 1.1201 0.03% 0.0003 206 银华保本增值基金 180002 1.1660 1.1660 0.19% 0.0022 207 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0154 2.8154 0.84% 0.0085 208 银华富裕主题股票基金 180012 0.9762 1.9112 1.17% 0.0113 209 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2374 4.2200 1.36% 0.0166 210 银华优势企业基金 180001 1.1100 2.7300 0.56% 0.0062 211 银华优质增长股票基金 180010 1.8199 3.0199 1.49% 0.0268 212 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0725 1.0725 1.88% 0.0198 213 友邦华泰上证红利基金 510880 3.3680 3.3680 1.81% 0.0600 214 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8012 2.9199 1.68% 0.0132 215 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0142 1.0472 0.04% 0.0004 216 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0137 1.0467 0.05% 0.0005 217 中欧新趋势股票基金 166001 1.2575 1.4575 1.53% 0.0189 218 中信红利精选基金 288002 2.1337 3.5337 0.28% 0.0060 219 中信经典配置基金 288001 1.9125 2.9125 0.72% 0.0136 220 中信稳定双利债券基金 288102 1.0372 1.2302 0.00% 0.0000 221 中银持续增长股票基金 163803 1.0165 3.0154 0.59% 0.0060 222 中银收益混合基金 163804 0.8888 2.0688 0.79% 0.0070 223 中银中国精选混合基金 163801 1.7478 2.9178 0.91% 0.0157 上一篇：【市场点评】沪基指小幅上涨 场内九成基金收红   下一篇：今年首只超百亿新基金现身 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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