3-19开放式基金每日净值 天天基金网 2008-03-19 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2819 1.4819 2.49% 0.0311 2 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8553 2.6795 2.33% 0.0195 3 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8557 2.8083 2.55% 0.0213 4 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1870 2.6260 2.24% 0.0260 5 博时价值增长贰号基金 050201 0.7860 2.2410 1.68% 0.0130 6 博时价值增长基金 050001 0.8130 3.3150 2.14% 0.0170 7 博时精选股票基金 050004 1.6864 3.0764 1.92% 0.0318 8 博时平衡配置混合基金 050007 1.1030 2.1640 1.19% 0.0130 9 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0690 1.1070 0.00% 0.0000 10 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0680 1.1060 0.09% 0.0010 11 博时新兴成长股票基金 050009 0.8780 3.2940 1.86% 0.0160 12 博时裕富指数基金 050002 1.0390 3.0190 3.08% 0.0310 13 博时主题行业基金 160505 1.9610 3.4220 2.46% 0.0470 14 长城安心回报混合基金 200007 0.7983 2.1072 2.66% 0.0207 15 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4797 3.3605 1.86% 0.0270 16 长城久恒平衡基金 200001 1.4520 2.5620 1.82% 0.0260 17 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4520 4.3120 3.13% 0.0440 18 长城品牌优选股票基金 200008 0.9262 0.9262 2.87% 0.0258 19 长城消费增值股票基金 200006 0.8726 2.3126 2.56% 0.0218 20 长盛成长价值基金 080001 0.9140 2.7580 2.70% 0.0240 21 长盛动态精选基金 510081 1.2014 2.9014 3.68% 0.0426 22 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8255 2.3655 2.56% 0.0206 23 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.4620 2.3722 2.28% 0.0326 24 长盛债券基金 510080 1.2399 1.8299 0.64% 0.0079 25 长盛中证100指数基金 519100 1.1456 1.7156 2.58% 0.0288 26 德盛安心成长基金 253010 0.9640 2.0440 0.73% 0.0070 27 德盛精选股票基金 257020 1.0980 2.9920 3.58% 0.0380 28 德盛稳健基金 255010 2.4850 2.6050 2.18% 0.0530 29 德盛小盘精选基金 257010 0.9220 3.0520 2.44% 0.0220 30 德盛优势股票基金 257030 1.3350 1.3350 2.61% 0.0340 31 东方精选混合型基金 400003 0.9450 3.1539 2.85% 0.0262 32 东方龙混合型基金 400001 0.8440 2.6055 3.76% 0.0306 33 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.8317 2.5517 1.90% 0.0155 34 东吴价值成长双动力基金 580002 2.0003 2.1003 2.28% 0.0446 35 富国天瑞强势基金 100022 0.8093 3.0904 3.12% 0.0245 36 富国天益价值基金 100020 0.9207 3.9320 2.35% 0.0211 37 富国天源平衡混合基金 100016 1.0546 2.3152 1.65% 0.0171 38 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.8972 2.6072 3.14% 0.0577 39 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3973 1.3973 2.61% 0.0356 40 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0984 2.2018 2.21% 0.0237 41 光大保德信新增长基金 360006 1.3009 2.5809 2.95% 0.0373 42 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8174 0.8174 2.77% 0.0220 43 光大红利股票基金 360005 3.2717 3.4117 3.43% 0.1084 44 光大量化核心 360001 1.1121 3.0558 2.92% 0.0316 45 广发策略优选混合基金 270006 2.3722 2.7022 2.61% 0.0604 46 广发大盘成长混合基金 270007 0.9507 0.9507 2.78% 0.0257 47 广发聚丰股票基金 270005 0.8023 4.4583 2.92% 0.0228 48 广发聚富基金 270001 1.3442 3.6542 2.35% 0.0308 49 广发稳健增长基金 270002 1.8425 3.1625 2.66% 0.0478 50 广发小盘成长股票基金 162703 2.3908 3.5508 3.33% 0.0770 51 国泰沪深300指数基金 020011 0.7610 1.0890 3.12% 0.0230 52 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8870 3.5840 2.90% 0.0250 53 国泰金龙债券基金 020002 1.0230 1.2620 0.00% 0.0000 54 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5300 1.5550 0.99% 0.0150 55 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8860 3.6640 3.14% 0.0270 56 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0300 1.0800 3.21% 0.0320 57 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0660 1.9510 2.80% 0.0290 58 国泰金鹰增长基金 020001 2.8950 3.8080 3.02% 0.0850 59 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8574 1.8797 1.74% 0.0147 60 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2796 2.3710 2.07% 0.0260 61 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0329 2.4729 2.79% 0.0280 62 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8103 2.7793 3.08% 0.0242 63 国投瑞银融华债券基金 121001 1.3146 2.1666 1.65% 0.0214 64 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7030 0.9280 7.33% 0.0480 65 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000 66 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0090 1.0090 0.08% 0.0008 67 海富通风格优势基金 519013 1.3830 2.0390 3.29% 0.0440 68 海富通股票基金 519005 0.7900 2.7390 3.00% 0.0230 69 海富通精选贰号基金 519015 1.1580 1.1580 2.75% 0.0310 70 海富通精选基金 519011 0.8727 3.7764 2.78% 0.0236 71 海富通强化回报混合基金 519007 0.8180 2.3140 3.02% 0.0240 72 海富通收益增长基金 519003 0.8740 2.4890 3.68% 0.0310 73 华安MSCI中国A股指数基金 040002 3.3970 3.7670 3.10% 0.1020 74 华安宝利配置基金 040004 0.9800 3.2600 1.77% 0.0170 75 华安创新基金 040001 0.8500 3.8830 2.91% 0.0240 76 华安宏利股票基金 040005 2.6569 3.0469 2.65% 0.0686 77 华安上证180交易型指数基金 510180 8.5830 8.6280 2.99% 0.2490 78 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2504 2.5653 3.15% 0.0382 79 华商领先企业混合基金 630001 1.1456 1.2506 3.09% 0.0343 80 华夏成长基金 000001 1.4210 3.1020 2.67% 0.0370 81 华夏大盘精选基金 000011 6.6000 6.7800 3.61% 0.2300 82 华夏红利基金 002011 2.6630 3.4960 2.19% 0.0570 83 华夏回报基金 002001 1.2470 3.2180 1.80% 0.0220 84 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1770 3.4560 2.71% 0.0310 85 华夏上证50指数基金 510050 2.9810 3.6010 2.44% 0.0710 86 华夏优势增长股票基金 000021 2.1190 2.2390 3.06% 0.0630 87 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1140 1.3840 0.09% 0.0010 88 华夏债券基金(C类) 001003 1.1070 1.3770 0.09% 0.0010 89 华夏中小板股票基金 159902 2.3960 2.3960 2.79% 0.0650 90 汇丰晋信2016基金 540001 1.9704 2.0704 1.49% 0.0290 91 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1270 1.1270 2.28% 0.0251 92 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3053 2.3053 1.82% 0.0411 93 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2518 1.4018 2.23% 0.0273 94 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8692 2.4577 2.39% 0.0203 95 汇添富优势精选混合基金 519008 4.0847 4.5147 2.04% 0.0817 96 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3350 1.3350 3.09% 0.0400 97 嘉实超短债基金 070009 1.0025 1.0597 0.02% 0.0002 98 嘉实成长收益基金 070001 0.8646 3.0100 2.08% 0.0176 99 嘉实服务增值基金 070006 3.4190 3.5390 2.52% 0.0840 100 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9810 2.8490 3.05% 0.0290 101 嘉实稳健型基金 070003 1.1430 3.0770 3.16% 0.0350 102 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8070 1.7030 2.93% 0.0230 103 嘉实增长型基金 070002 3.9410 4.2820 2.58% 0.0990 104 嘉实债券型基金 070005 1.1910 1.6010 0.25% 0.0030 105 嘉实主题精选基金 070010 1.1060 2.6040 4.05% 0.0430 106 建信恒久价值股票基金 530001 1.2912 2.3354 1.98% 0.0251 107 建信优化配置混合基金 530005 0.9504 1.5004 3.37% 0.0310 108 建信优选成长股票基金 530003 1.0778 2.5278 2.77% 0.0290 109 金鹰成份股优选基金 210001 0.8369 2.5195 2.83% 0.0230 110 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4461 2.0661 3.86% 0.0538 111 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9802 0.9802 0.33% 0.0032 112 巨田基础行业基金 233001 1.0024 2.5474 2.75% 0.0268 113 巨田资源优选基金 163302 1.6145 2.8495 2.14% 0.0339 114 诺安股票基金 320003 1.0669 2.9504 2.14% 0.0224 115 诺安价值增长股票基金 320005 0.9188 1.8638 2.62% 0.0235 116 诺安平衡基金 320001 0.7784 3.0384 2.17% 0.0165 117 诺安优化收益债券基金 320004 1.0577 1.0873 0.21% 0.0022 118 诺德价值优势股票基金 570001 1.1396 1.1396 2.14% 0.0239 119 鹏华动力增长混合基金 160610 1.7930 1.7930 3.16% 0.0550 120 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8680 2.6880 2.84% 0.0240 121 鹏华行业成长基金 206001 0.9024 3.4214 1.97% 0.0174 122 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1420 1.1420 2.51% 0.0280 123 鹏华中国50基金 160605 1.7860 3.3160 2.70% 0.0470 124 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9712 2.5432 2.34% 0.0222 125 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0143 1.7503 0.54% 0.0054 126 申万巴黎新动力基金 310328 0.9758 2.9885 2.80% 0.0266 127 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8225 2.1544 2.48% 0.0199 128 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6236 2.0986 0.83% 0.0134 129 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8726 2.9526 2.43% 0.0444 130 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3198 2.8198 2.41% 0.0310 131 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6399 3.1149 2.75% 0.0439 132 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8068 0.8068 2.49% 0.0196 133 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.6082 1.6582 2.71% 0.0425 134 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8251 1.9845 2.23% 0.0180 135 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3442 4.4142 2.80% 0.1182 136 泰信先行策略基金 290002 0.7714 2.7537 2.32% 0.0175 137 泰信优质生活股票基金 290004 1.2668 1.7668 2.99% 0.0368 138 泰信中短期债券基金 290003 1.0289 1.0532 0.16% 0.0016 139 天弘精选混合证券基金 420001 0.7218 2.0238 3.54% 0.0247 140 天治财富增长基金 350001 0.8209 2.3662 2.31% 0.0185 141 天治核心成长基金 163503 0.6816 2.3400 2.64% 0.0175 142 天治品质优选基金 350002 0.9075 3.4175 3.28% 0.0288 143 新世纪优选分红基金 519087 0.7569 2.4085 2.20% 0.0163 144 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2196 1.4196 3.51% 0.0414 145 兴业趋势混合基金 163402 1.1300 5.1323 1.45% 0.0162 146 益民创新优势基金 560003 0.9808 1.0008 2.83% 0.0270 147 益民红利成长混合基金 560002 0.9801 2.0491 2.62% 0.0250 148 银河银联收益基金 151002 1.6153 1.9153 0.52% 0.0084 149 银河银联稳健基金 151001 0.8609 2.9890 2.76% 0.0231 150 银河银泰分红基金 150103 0.8849 3.4249 2.44% 0.0211 151 银河银信添利债券基金 519666 1.1000 1.1200 0.13% 0.0014 152 银华保本增值基金 180002 1.1612 1.1612 0.40% 0.0046 153 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0205 2.8205 2.65% 0.0263 154 银华富裕主题股票基金 180012 0.9680 1.9030 2.22% 0.0210 155 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2203 4.1647 2.26% 0.0270 156 银华优势企业基金 180001 1.1067 2.7267 1.35% 0.0147 157 银华优质增长股票基金 180010 1.7939 2.9939 2.34% 0.0410 158 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0540 1.0540 1.49% 0.0155 159 友邦华泰上证红利基金 510880 3.2690 3.2690 3.55% 0.1120 160 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7904 2.8941 3.01% 0.0231 161 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0129 1.0459 0.14% 0.0014 162 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0124 1.0454 0.14% 0.0014 163 中欧新趋势股票基金 166001 1.2366 1.4366 2.94% 0.0353 164 中邮核心成长股票基金 590002 0.8448 0.8448 2.24% 0.0185 165 中邮核心优选股票基金 590001 1.5006 2.7206 2.22% 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