3-14开放式基金每日净值 天天基金网 2008-03-14 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.7155 3.2555 -0.61% -0.0106 2 宝康消费品基金 240001 1.4480 3.2057 -1.01% -0.0147 3 宝康债券型基金 240003 1.2830 1.5530 -0.02% -0.0002 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.3654 1.5654 -0.64% -0.0088 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8999 2.7568 -0.87% -0.0079 6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8953 2.8623 -1.00% -0.0090 7 长城安心回报混合基金 200007 0.8423 2.2062 -1.47% -0.0126 8 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5625 3.4433 -0.76% -0.0120 9 长城久恒平衡基金 200001 1.5030 2.6130 -1.25% -0.0190 10 长城久泰中信标普300基金 200002 1.5463 4.4063 -0.92% -0.0144 11 长城品牌优选股票基金 200008 0.9633 0.9633 -1.52% -0.0149 12 长城消费增值股票基金 200006 0.8853 2.3253 -1.09% -0.0098 13 长盛成长价值基金 080001 0.9710 2.8150 -1.12% -0.0110 14 长盛动态精选基金 510081 1.2927 2.9927 -0.68% -0.0088 15 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.5376 2.4478 -1.44% -0.0225 16 长盛债券基金 510080 1.2570 1.8470 -0.12% -0.0015 17 长盛中证100指数基金 519100 1.7173 1.7573 -0.62% -0.0107 18 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7780 2.6000 -0.89% -0.0070 19 大成创新成长混合基金 160910 1.0560 2.2670 -0.94% -0.0100 20 大成沪深300指数基金 519300 1.3649 2.6849 -0.96% -0.0132 21 大成积极成长基金 519017 1.4590 2.1610 -0.75% -0.0110 22 大成价值增长基金 090001 0.8236 3.4836 -1.02% -0.0085 23 大成精选增值基金 090004 1.6340 3.0345 -0.87% -0.0143 24 大成景阳领先股票基金 519019 0.8020 3.7810 -1.11% -0.0090 25 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8881 3.4581 -0.79% -0.0071 26 大成优选基金 150002 0.8690 0.8890 -1.36% -0.0120 27 大成债券基金A\B 090002 1.0901 1.3196 0.01% 0.0001 28 大成债券基金C类 092002 1.0780 1.3075 0.01% 0.0001 29 德盛安心成长基金 253010 0.9830 2.0790 -1.11% -0.0110 30 德盛精选股票基金 257020 1.1540 3.0780 -1.79% -0.0210 31 德盛稳健基金 255010 2.5850 2.7050 -1.00% -0.0260 32 德盛小盘精选基金 257010 0.9700 3.1000 -1.32% -0.0130 33 德盛优势股票基金 257030 1.4120 1.4120 -1.40% -0.0200 34 东方精选混合型基金 400003 1.0224 3.3647 -1.76% -0.0183 35 东方龙混合型基金 400001 0.9107 2.6722 -1.00% -0.0092 36 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.8797 2.5997 -1.10% -0.0098 37 东吴价值成长双动力基金 580002 2.0749 2.1749 -0.59% -0.0123 38 富国天博创新主题股票基金 519035 0.9117 3.1302 -1.03% -0.0095 39 富国天惠成长基金 161005 1.4865 2.9865 -0.79% -0.0118 40 富国天瑞强势基金 100022 0.8507 3.1887 -1.02% -0.0088 41 富国天益价值基金 100020 0.9635 3.9748 -0.93% -0.0090 42 富国天源平衡混合基金 100016 1.1066 2.3672 -0.77% -0.0086 43 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9687 2.6787 -0.98% -0.0195 44 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4633 1.4633 -1.18% -0.0175 45 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1447 2.2815 -0.99% -0.0114 46 光大保德信新增长基金 360006 1.3822 2.6622 -1.17% -0.0163 47 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8618 0.8618 -1.28% -0.0112 48 光大红利股票基金 360005 3.4347 3.5747 -1.24% -0.0430 49 光大量化核心 360001 1.1702 3.1139 -1.66% -0.0197 50 广发策略优选混合基金 270006 2.4564 2.7864 -1.08% -0.0269 51 广发大盘成长混合基金 270007 0.9874 0.9874 -1.25% -0.0125 52 广发聚丰股票基金 270005 0.8412 4.6344 -1.02% -0.0087 53 广发聚富基金 270001 1.4149 3.7249 -1.02% -0.0146 54 广发稳健增长基金 270002 1.9120 3.2320 -0.91% -0.0175 55 广发小盘成长股票基金 162703 2.5313 3.6913 -0.86% -0.0220 56 国泰沪深300指数基金 020011 0.8090 1.1580 -0.86% -0.0070 57 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1930 1.8380 -1.16% -0.0140 58 国泰金龙行业精选基金 020003 0.9430 3.7580 -1.15% -0.0110 59 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2630 0.00% 0.0000 60 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5650 1.5900 -0.25% -0.0040 61 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9420 3.8880 -0.74% -0.0070 62 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1030 1.1530 -0.99% -0.0110 63 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.1150 2.0000 -1.51% -0.0170 64 国泰金鹰增长基金 020001 3.1030 4.0160 -0.74% -0.0230 65 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.9323 4.2594 -0.48% -0.0045 66 华富成长趋势股票基金 410003 0.9491 1.2391 -0.22% -0.0021 67 华富竞争力优选基金 410001 1.0765 2.7127 -0.77% -0.0083 68 华商领先企业混合基金 630001 1.2040 1.3090 -0.41% -0.0050 69 华夏红利基金 002011 2.8170 3.6500 -1.02% -0.0290 70 华夏上证50指数基金 510050 3.1180 3.7630 -1.05% -0.0330 71 华夏优势增长股票基金 000021 2.2140 2.3340 -0.76% -0.0170 72 汇丰晋信2016基金 540001 2.0221 2.1221 -0.39% -0.0079 73 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1800 1.1800 -1.19% -0.0142 74 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.4490 2.4490 -0.92% -0.0227 75 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.3060 1.4560 -0.96% -0.0127 76 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.9049 2.5505 -0.93% -0.0085 77 汇添富优势精选混合基金 519008 4.2377 4.6677 -0.53% -0.0227 78 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000 79 嘉实策略增长混合基金 070011 1.4110 1.4110 -1.19% -0.0170 80 嘉实超短债基金 070009 1.0020 1.0592 0.01% 0.0001 81 嘉实成长收益基金 070001 0.9090 3.0849 -1.26% -0.0116 82 嘉实服务增值基金 070006 3.6000 3.7200 -0.47% -0.0170 83 嘉实沪深300指数基金 160706 1.0450 2.9130 -0.95% -0.0100 84 嘉实稳健型基金 070003 1.1890 3.1710 -0.83% -0.0100 85 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8520 1.7480 -1.39% -0.0120 86 嘉实增长型基金 070002 4.1060 4.4470 -0.80% -0.0330 87 嘉实债券型基金 070005 1.1980 1.6080 0.00% 0.0000 88 嘉实主题精选基金 070010 1.1750 2.6730 -1.92% -0.0230 89 建信恒久价值股票基金 530001 1.3698 2.4140 -0.73% -0.0101 90 建信优化配置混合基金 530005 0.9984 1.5484 -1.93% -0.0196 91 建信优选成长股票基金 530003 1.1478 2.5978 -1.02% -0.0118 92 金鹰成份股优选基金 210001 0.8835 2.5907 -0.86% -0.0077 93 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5589 2.1789 -1.07% -0.0168 94 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9906 0.9906 -0.21% -0.0021 95 景顺长城鼎益基金 162605 1.3180 3.3080 -1.20% -0.0160 96 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8489 3.1389 -0.96% -0.0082 97 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0310 1.0310 -1.43% -0.0150 98 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.3990 2.3990 -0.99% -0.0240 99 景顺长城内需增长基金 260104 3.7990 4.4890 -1.12% -0.0430 100 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1940 2.5440 -1.32% -0.0160 101 景顺长城优选股票基金 260101 1.4086 3.2193 -1.09% -0.0155 102 巨田基础行业基金 233001 1.0578 2.6028 0.02% 0.0002 103 巨田资源优选基金 163302 1.7448 2.9798 -0.38% -0.0067 104 诺安股票基金 320003 1.1239 3.0074 -0.91% -0.0103 105 诺安价值增长股票基金 320005 0.9622 1.9072 -0.83% -0.0081 106 诺安平衡基金 320001 0.8177 3.0777 -0.75% -0.0062 107 诺安优化收益债券基金 320004 1.0597 1.0893 0.00% 0.0000 108 诺德价值优势股票基金 570001 1.2154 1.2154 -1.44% -0.0178 109 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9120 1.9120 -0.88% -0.0170 110 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9230 2.8470 -1.91% -0.0180 111 鹏华普天收益基金 160603 0.8840 3.3300 -1.12% -0.0100 112 鹏华普天债券基金A 160602 1.1100 1.2390 0.09% 0.0010 113 鹏华普天债券基金B 160608 1.0930 1.2220 0.00% 0.0000 114 鹏华中国50基金 160605 1.9140 3.4440 -1.29% -0.0250 115 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0128 2.5848 -0.92% -0.0094 116 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0265 1.7625 -0.37% -0.0038 117 申万巴黎新动力基金 310328 1.0201 3.0690 -1.47% -0.0152 118 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8615 2.1934 -1.24% -0.0108 119 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6347 2.1097 -0.19% -0.0031 120 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9835 3.0635 -0.58% -0.0116 121 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3647 2.8647 -1.15% -0.0159 122 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6906 3.1656 -0.44% -0.0075 123 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8436 0.8436 -1.14% -0.0097 124 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.7149 1.7649 -0.82% -0.0142 125 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8586 2.0651 -0.80% -0.0069 126 泰达荷银行业精选基金 162204 4.5005 4.5705 -1.29% -0.0587 127 泰信先行策略基金 290002 0.8253 2.8721 -1.30% -0.0109 128 泰信优质生活股票基金 290004 1.3588 1.8588 -1.31% -0.0180 129 泰信中短期债券基金 290003 1.0307 1.0550 -0.06% -0.0006 130 天弘精选混合证券基金 420001 0.7533 2.0944 -1.25% -0.0095 131 天治财富增长基金 350001 0.8608 2.4061 -0.94% -0.0082 132 天治核心成长基金 163503 0.7353 2.4447 -1.43% -0.0107 133 天治品质优选基金 350002 0.9821 3.4921 -1.57% -0.0157 134 万家180指数基金 519180 0.9247 3.2647 -0.89% -0.0083 135 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8745 2.2815 -2.05% -0.0183 136 万家和谐增长混合基金 519181 0.8622 1.7819 -1.16% -0.0101 137 万家增强收益债券基金 161902 1.0053 1.4414 -0.15% -0.0015 138 新世纪优选分红基金 519087 0.7947 2.4694 -1.00% -0.0080 139 信诚精萃成长股票基金 550002 0.9445 2.2076 -0.81% -0.0077 140 信诚四季红混合基金 550001 0.9536 2.1146 -0.74% -0.0071 141 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2833 1.4833 -1.11% -0.0144 142 兴业可转债混合基金 340001 1.2234 2.6474 -0.73% -0.0090 143 兴业趋势混合基金 163402 1.1641 5.2685 -0.82% -0.0096 144 兴业全球视野股票基金 340006 3.1677 3.1677 -0.83% -0.0265 145 益民创新优势基金 560003 1.0390 1.0590 -0.94% -0.0099 146 益民红利成长混合基金 560002 1.0664 2.2051 -1.39% -0.0150 147 银河银联收益基金 151002 1.6396 1.9396 -0.14% -0.0023 148 银河银联稳健基金 151001 0.9062 3.0513 -1.18% -0.0108 149 银河银泰分红基金 150103 0.9376 3.4776 -1.19% -0.0113 150 银河银信添利债券基金 519666 1.1061 1.1261 -0.04% -0.0004 151 银华保本增值基金 180002 1.1897 1.1897 -0.27% -0.0032 152 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0629 2.8629 -1.14% -0.0123 153 银华富裕主题股票基金 180012 1.0123 1.9473 -0.86% -0.0088 154 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2650 4.3092 -1.34% -0.0172 155 银华优势企业基金 180001 1.1555 2.7755 -0.98% -0.0114 156 银华优质增长股票基金 180010 1.8558 3.0558 -1.36% -0.0255 157 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0998 1.0998 -1.01% -0.0112 158 友邦华泰上证红利基金 510880 3.5140 3.5140 -1.07% -0.0380 159 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8290 2.9863 -1.44% -0.0121 160 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0134 1.0464 -0.07% -0.0007 161 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0130 1.0460 -0.06% -0.0006 162 招商安本增利债券基金 217008 1.1631 1.2081 0.01% 0.0001 163 招商安泰股票型基金 217001 0.9144 3.5284 -0.55% -0.0051 164 招商安泰平衡型基金 217002 1.9697 2.5847 -0.41% -0.0082 165 招商安泰债券A类 217003 1.1326 1.3691 0.00% 0.0000 166 招商安泰债券B类 217203 1.1241 1.3606 0.00% 0.0000 167 招商先锋基金 217005 0.8751 2.8251 -0.59% -0.0052 168 招商优质成长基金 161706 1.5666 3.4769 -0.93% -0.0147 169 中欧新趋势股票基金 166001 1.2985 1.4985 -1.79% -0.0237 170 中信红利精选基金 288002 2.2569 3.6569 -1.03% -0.0236 171 中信经典配置基金 288001 2.0018 3.0018 -0.81% -0.0163 172 中信稳定双利债券基金 288102 1.0444 1.2374 -0.04% -0.0004 173 中邮核心成长股票基金 590002 0.9020 0.9020 -1.18% -0.0108 174 中邮核心优选股票基金 590001 1.6220 2.8420 -1.40% -0.0230 上一篇：申赎情况曝光--部分基金出现净赎回   下一篇：【公告导读】广发小盘成长股票型证券投资基金等 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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