3-11开放式基金每日净值 天天基金网 2008-03-11 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝盈策略增长股票基金 213003 1.4318 1.6318 -0.69% -0.0100 2 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9406 2.8274 0.48% 0.0045 3 宝盈鸿利收益基金 213001 0.9475 2.9336 0.43% 0.0041 4 博时第三产业成长股票基金 050008 1.2790 2.8290 0.31% 0.0040 5 博时价值增长贰号基金 050201 0.8610 2.3160 0.58% 0.0050 6 博时价值增长基金 050001 0.8840 3.3860 -0.11% -0.0010 7 博时精选股票基金 050004 1.8448 3.2348 -0.33% -0.0061 8 博时平衡配置混合基金 050007 1.1650 2.2260 0.00% 0.0000 9 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0700 1.1080 0.00% 0.0000 10 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0680 1.1060 0.00% 0.0000 11 博时新兴成长股票基金 050009 0.9460 3.5490 -0.11% -0.0010 12 博时裕富指数基金 050002 1.1710 3.1510 0.17% 0.0020 13 博时主题行业基金 160505 2.1360 3.5970 -0.37% -0.0080 14 长城久富核心成长股票基金 162006 1.6278 3.5086 -0.20% -0.0032 15 长城久恒平衡基金 200001 1.5630 2.6730 0.19% 0.0030 16 长城久泰中信标普300基金 200002 1.6471 4.5071 -0.02% -0.0003 17 长城品牌优选股票基金 200008 1.0330 1.0330 -0.34% -0.0035 18 长城消费增值股票基金 200006 0.9301 2.3701 -0.67% -0.0063 19 长盛成长价值基金 080001 1.0260 2.8700 0.39% 0.0040 20 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.9230 2.6449 -0.23% -0.0021 21 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.6327 2.5429 0.33% 0.0054 22 长盛债券基金 510080 1.2690 1.8590 -0.09% -0.0011 23 大成财富2020生命周期基金 090006 0.8170 2.6390 -0.24% -0.0020 24 大成创新成长混合基金 160910 1.1230 2.3340 -0.27% -0.0030 25 大成沪深300指数基金 519300 1.4528 2.7728 0.12% 0.0017 26 大成积极成长基金 519017 1.5390 2.2410 -0.39% -0.0060 27 大成价值增长基金 090001 0.8664 3.5264 -0.25% -0.0022 28 大成精选增值基金 090004 1.7398 3.1403 -0.16% -0.0028 29 大成景阳领先股票基金 519019 0.8570 3.8360 0.12% 0.0010 30 大成蓝筹稳健基金 090003 0.9429 3.5129 -0.17% -0.0016 31 大成优选基金 150002 0.9350 0.9550 -0.74% -0.0070 32 大成债券基金A\B 090002 1.0897 1.3192 0.03% 0.0003 33 大成债券基金C类 092002 1.0776 1.3071 0.03% 0.0003 34 德盛安心成长基金 253010 1.8580 2.1280 0.38% 0.0070 35 德盛精选股票基金 257020 1.2350 3.2020 0.08% 0.0010 36 德盛稳健基金 255010 2.7050 2.8250 -0.11% -0.0030 37 德盛小盘精选基金 257010 1.0220 3.1520 0.20% 0.0020 38 德盛优势股票基金 257030 1.4930 1.4930 0.20% 0.0030 39 东方精选混合型基金 400003 1.1041 3.5872 0.48% 0.0053 40 东方龙混合型基金 400001 0.9710 2.7325 0.88% 0.0085 41 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.9257 2.6457 0.66% 0.0061 42 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1479 2.2479 -0.09% -0.0019 43 富国天益价值基金 100020 1.0081 4.0194 -0.99% -0.0101 44 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0695 2.7795 0.22% 0.0046 45 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.5355 1.5355 0.17% 0.0026 46 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1995 2.3758 0.01% 0.0001 47 广发策略优选混合基金 270006 2.5889 2.9189 -0.74% -0.0193 48 广发大盘成长混合基金 270007 1.0432 1.0432 -0.35% -0.0037 49 广发聚丰股票基金 270005 0.8912 4.8608 -0.38% -0.0034 50 广发聚富基金 270001 1.4783 3.7883 0.12% 0.0018 51 广发稳健增长基金 270002 2.0273 3.3473 -1.19% -0.0244 52 广发小盘成长股票基金 162703 2.6811 3.8411 0.07% 0.0020 53 国泰沪深300指数基金 020011 0.8590 1.2300 0.23% 0.0020 54 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.2660 1.9110 -0.08% -0.0010 55 国泰金龙行业精选基金 020003 0.9980 3.9290 -0.60% -0.0060 56 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2630 0.00% 0.0000 57 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5940 1.6190 0.06% 0.0010 58 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9950 4.0990 -0.10% -0.0010 59 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1760 1.2260 0.09% 0.0010 60 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.1800 2.0650 -0.25% -0.0030 61 国泰金鹰增长基金 020001 3.2800 4.1930 0.28% 0.0090 62 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.9356 2.0512 -0.47% -0.0044 63 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4367 2.6318 -0.57% -0.0083 64 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.1588 2.5988 0.06% 0.0007 65 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8857 2.8547 -0.18% -0.0016 66 国投瑞银融华债券基金 121001 1.3904 2.2424 -0.25% -0.0035 67 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0092 1.0092 0.08% 0.0008 68 海富通风格优势基金 519013 1.5520 2.2080 -1.08% -0.0170 69 海富通股票基金 519005 0.9720 2.5870 0.00% 0.0000 70 海富通精选贰号基金 519015 1.2740 1.2740 0.32% 0.0040 71 海富通精选基金 519011 0.9597 4.0631 0.11% 0.0011 72 海富通强化回报混合基金 519007 0.9180 2.4140 -0.22% -0.0020 73 海富通收益增长基金 519003 0.9720 2.5870 0.00% 0.0000 74 华安MSCI中国A股指数基金 040002 3.8460 4.2160 -0.05% -0.0020 75 华安宝利配置基金 040004 1.0560 3.3360 0.09% 0.0010 76 华安策略优选股票基金 040008 0.9058 2.4421 -0.28% -0.0025 77 华安创新基金 040001 0.9150 4.1620 0.11% 0.0010 78 华安宏利股票基金 040005 2.9599 3.3499 0.12% 0.0034 79 华安上证180交易型指数基金 510180 9.7080 9.7530 0.39% 0.0380 80 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4117 2.7266 -0.75% -0.0107 81 华富成长趋势股票基金 410003 0.9964 1.2864 -0.07% -0.0007 82 华富竞争力优选基金 410001 1.1360 2.8218 -0.14% -0.0016 83 华商领先企业混合基金 630001 1.2790 1.3840 0.65% 0.0082 84 华夏成长基金 000001 1.5650 3.2460 0.19% 0.0030 85 华夏红利基金 002011 2.9300 3.7630 0.45% 0.0130 86 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2990 3.7400 0.31% 0.0040 87 华夏平稳增长混合基金 519029 2.0570 2.7620 -0.15% -0.0030 88 华夏中小板股票基金 159902 2.8420 2.8420 -0.25% -0.0070 89 汇丰晋信2016基金 540001 2.0888 2.1888 0.30% 0.0062 90 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.2536 1.2536 -0.01% -0.0001 91 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.6195 2.6195 0.09% 0.0024 92 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.3725 1.5225 -0.45% -0.0062 93 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.9498 2.6671 -0.21% -0.0020 94 汇添富优势精选混合基金 519008 4.4201 4.8501 -0.14% -0.0060 95 嘉实策略增长混合基金 070011 1.4980 1.4980 -0.33% -0.0050 96 嘉实超短债基金 070009 1.0018 1.0590 0.01% 0.0001 97 嘉实成长收益基金 070001 0.9562 3.1646 -0.18% -0.0017 98 嘉实服务增值基金 070006 3.7680 3.8880 -0.13% -0.0050 99 嘉实沪深300指数基金 160706 1.1130 2.9810 0.27% 0.0030 100 嘉实稳健型基金 070003 1.2390 3.2720 0.41% 0.0050 101 嘉实优质企业股票基金 070099 0.9100 1.8060 -0.87% -0.0080 102 嘉实增长型基金 070002 4.3040 4.6450 -0.65% -0.0280 103 嘉实债券型基金 070005 1.2010 1.6110 0.08% 0.0010 104 嘉实主题精选基金 070010 1.2710 2.7690 -0.08% -0.0010 105 建信恒久价值股票基金 530001 1.4294 2.4736 -0.20% -0.0029 106 建信优化配置混合基金 530005 1.0655 1.6155 -0.29% -0.0031 107 建信优选成长股票基金 530003 1.2076 2.6576 0.17% 0.0021 108 金鹰成份股优选基金 210001 0.9198 2.6461 -0.09% -0.0008 109 金鹰中小盘精选基金 162102 1.6220 2.2420 0.38% 0.0061 110 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0009 1.0009 0.01% 0.0001 111 景顺长城鼎益基金 162605 1.3950 3.3850 0.14% 0.0020 112 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8913 3.1813 -0.32% -0.0029 113 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0920 1.0920 0.09% 0.0010 114 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.5600 2.5600 -0.23% -0.0060 115 景顺长城内需增长基金 260104 4.0730 4.7630 -0.37% -0.0150 116 景顺长城新兴成长基金 260108 1.2600 2.6100 0.00% 0.0000 117 景顺长城优选股票基金 260101 1.4806 3.2913 0.00% 0.0000 118 景顺长城资源垄断基金 162607 0.9830 2.9440 -0.20% -0.0020 119 巨田基础行业基金 233001 1.1124 2.6574 0.15% 0.0017 120 巨田资源优选基金 163302 1.8342 3.0692 -0.02% -0.0004 121 诺安股票基金 320003 1.1772 3.0607 -0.05% -0.0006 122 诺安价值增长股票基金 320005 1.0175 1.9625 -0.45% -0.0046 123 诺安平衡基金 320001 0.8550 3.1150 -0.12% -0.0010 124 诺安优化收益债券基金 320004 1.0614 1.0910 0.09% 0.0010 125 诺德价值优势股票基金 570001 1.2819 1.2819 0.17% 0.0022 126 鹏华动力增长混合基金 160610 2.0340 2.0340 0.20% 0.0040 127 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9880 3.0360 0.00% 0.0000 128 鹏华普天收益基金 160603 0.9330 3.3790 0.32% 0.0030 129 鹏华普天债券基金A 160602 1.1100 1.2390 0.09% 0.0010 130 鹏华普天债券基金B 160608 1.0930 1.2220 0.09% 0.0010 131 鹏华行业成长基金 206001 1.0040 3.7898 1.45% 0.0145 132 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3050 1.3050 0.23% 0.0030 133 鹏华中国50基金 160605 2.0280 3.5580 -0.05% -0.0010 134 上投摩根阿尔法基金 377010 5.9284 5.9684 0.06% 0.0036 135 上投摩根成长先锋基金 378010 2.9183 2.9183 0.22% 0.0063 136 上投摩根内需动力基金 377020 1.3649 1.3649 0.01% 0.0001 137 上投摩根双息平衡基金 373010 1.1151 2.5443 0.10% 0.0011 138 上投摩根中国优势 375010 3.5004 6.0504 -0.13% -0.0047 139 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0588 2.6308 0.15% 0.0016 140 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0425 1.7785 -0.02% -0.0002 141 申万巴黎新动力基金 310328 1.0851 3.1870 -0.12% -0.0013 142 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9088 2.2407 -0.06% -0.0005 143 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6559 2.1309 0.03% 0.0005 144 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.0536 3.1336 -0.42% -0.0086 145 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.4363 2.9363 -0.03% -0.0005 146 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7566 3.2316 -0.42% -0.0074 147 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8922 0.8922 -0.31% -0.0028 148 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.8083 1.8583 -0.15% -0.0028 149 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8955 2.1538 -0.29% -0.0026 150 泰达荷银行业精选基金 162204 4.7396 4.8096 0.32% 0.0153 151 天治财富增长基金 350001 0.9015 2.4468 0.57% 0.0051 152 天治核心成长基金 163503 0.7842 2.5402 0.03% 0.0002 153 天治品质优选基金 350002 1.0461 3.5561 0.78% 0.0081 154 万家180指数基金 519180 0.9811 3.3211 0.40% 0.0039 155 万家公用事业行业股票基金 161903 0.9411 2.3996 0.63% 0.0059 156 万家和谐增长混合基金 519181 0.9191 1.8814 0.20% 0.0018 157 万家增强收益债券基金 161902 1.0132 1.4498 -0.04% -0.0004 158 新世纪优选分红基金 519087 0.8449 2.5501 0.32% 0.0027 159 信诚精萃成长股票基金 550002 0.9914 2.3112 0.15% 0.0015 160 信诚四季红混合基金 550001 1.0057 2.1667 0.51% 0.0051 161 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.3700 1.5700 -0.43% -0.0059 162 兴业可转债混合基金 340001 1.2608 2.6848 -0.39% -0.0049 163 兴业趋势混合基金 163402 1.2061 5.4363 -0.01% -0.0001 164 兴业全球视野股票基金 340006 3.3087 3.3087 -0.11% -0.0035 165 易方达50指数基金 110003 1.1699 3.0199 -0.13% -0.0015 166 易方达策略成长二号基金 112002 1.6400 3.1550 -0.24% -0.0040 167 易方达策略成长基金 110002 4.5020 5.2120 -0.27% -0.0120 168 易方达积极成长基金 110005 1.5273 4.4889 -0.27% -0.0041 169 易方达价值成长混合基金 110010 1.4322 1.4922 0.03% 0.0005 170 易方达价值精选股票基金 110009 2.8210 3.0010 -0.17% -0.0049 171 易方达科讯股票基金 110029 0.8962 4.6170 -0.28% -0.0025 172 易方达平稳增长基金 110001 1.7800 2.9900 -0.39% -0.0070 173 易方达深证100ETF 159901 4.7330 4.8530 -0.19% -0.0090 174 易方达月月收益基金A 110007 1.0164 1.0480 0.00% 0.0000 175 易方达月月收益基金B 110008 1.0174 1.0490 0.01% 0.0001 176 益民创新优势基金 560003 1.0994 1.1194 0.06% 0.0007 177 益民红利成长混合基金 560002 1.1343 2.3278 0.23% 0.0026 178 银河银联收益基金 151002 1.6593 1.9593 0.04% 0.0006 179 银河银联稳健基金 151001 0.9562 3.1201 0.02% 0.0002 180 银河银泰分红基金 150103 0.9943 3.5343 0.04% 0.0004 181 银河银信添利债券基金 519666 1.1104 1.1304 0.01% 0.0001 182 银华保本增值基金 180002 1.2110 1.2110 -0.26% -0.0032 183 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.1265 2.9265 0.06% 0.0007 184 银华富裕主题股票基金 180012 1.0659 2.0009 -0.41% -0.0044 185 银华核心价值优选股票基金 519001 1.3421 4.5585 -0.16% -0.0022 186 银华优势企业基金 180001 1.2050 2.8250 -0.63% -0.0077 187 银华优质增长股票基金 180010 1.9692 3.1692 -0.18% -0.0035 188 友邦华泰积极成长基金 460002 1.1456 1.1456 0.09% 0.0010 189 友邦华泰上证红利基金 510880 3.7810 3.7810 0.11% 0.0040 190 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8813 3.1113 -0.49% -0.0043 191 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0151 1.0481 0.16% 0.0016 192 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0146 1.0476 0.16% 0.0016 193 招商安本增利债券基金 217008 1.1685 1.2135 0.09% 0.0010 194 招商先锋基金 217005 0.9187 2.8687 0.08% 0.0007 195 招商优质成长基金 161706 1.6495 3.5598 0.68% 0.0111 196 中欧新趋势股票基金 166001 1.3776 1.5776 0.04% 0.0005 197 中信红利精选基金 288002 2.3283 3.7283 0.52% 0.0121 198 中信经典配置基金 288001 2.1010 3.1010 -0.05% -0.0010 199 中信稳定双利债券基金 288102 1.0467 1.2397 0.08% 0.0008 200 中邮核心成长股票基金 590002 0.9588 0.9588 -0.20% -0.0019 201 中邮核心优选股票基金 590001 1.7293 2.9493 0.13% 0.0023 上一篇：长春经开银行账户被冻结 华夏大盘提前“出逃”   下一篇：基金专户理财系列细则两会后推出 【收藏此篇文章】 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