01-04开放式基金每日净值 天天基金网 2008-01-04 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.9619 3.5019 0.48% 0.0093 2 宝康消费品基金 240001 1.6455 3.4032 0.09% 0.0014 3 宝康债券型基金 240003 1.2873 1.5573 0.09% 0.0012 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.6639 1.8639 0.67% 0.0111 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.0634 3.0403 -0.08% -0.0008 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.4082 3.0482 0.79% 0.0110 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.5180 3.3580 1.27% 0.0190 8 博时价值增长贰号基金 050201 1.0040 2.4590 0.80% 0.0080 9 博时价值增长基金 050001 1.0530 3.5550 0.96% 0.0100 10 博时精选股票基金 050004 2.2119 3.6019 1.14% 0.0249 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2870 2.3480 0.31% 0.0040 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0690 1.1070 0.09% 0.0010 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0680 1.1060 0.09% 0.0010 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.1410 4.2810 0.97% 0.0110 15 博时裕富指数基金 050002 1.4390 3.4190 1.20% 0.0170 16 博时主题行业基金 160505 2.5860 4.0470 0.78% 0.0200 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0648 2.7071 0.70% 0.0074 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.8405 3.7213 0.43% 0.0079 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6970 2.8070 0.18% 0.0030 20 长城久泰中信标普300基金 200002 2.0067 4.8667 1.03% 0.0204 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1995 1.1995 0.79% 0.0094 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0784 2.5184 0.87% 0.0093 23 长盛成长价值基金 080001 1.1790 3.0230 0.26% 0.0030 24 长盛动态精选基金 510081 1.6745 3.3745 1.12% 0.0186 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.1072 3.1727 0.34% 0.0038 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.9405 2.8507 0.34% 0.0066 27 长盛债券基金 510080 1.3042 1.8942 0.15% 0.0019 28 长盛中证100指数基金 519100 2.3195 2.3595 1.24% 0.0283 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.2866 3.4467 1.16% 0.0148 30 长信银利精选基金 519996 1.0993 3.0193 1.18% 0.0128 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.3560 2.5950 1.07% 0.0144 32 大成财富2020生命周期基金 090006 1.0150 2.8370 1.20% 0.0120 33 大成创新成长混合基金 160910 1.3530 2.5640 1.27% 0.0170 34 大成沪深300指数基金 519300 1.7928 3.1128 1.11% 0.0197 35 大成积极成长基金 519017 1.8610 2.5630 0.98% 0.0180 36 大成价值增长基金 090001 1.0109 3.6709 0.87% 0.0087 37 大成精选增值基金 090004 2.0219 3.4224 0.40% 0.0081 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1577 3.7277 0.75% 0.0086 39 大成优选基金 150002 1.1970 1.2170 0.93% 0.0110 40 大成债券基金A\B 090002 1.0791 1.3086 0.02% 0.0002 41 大成债券基金C类 092002 1.0683 1.2978 0.02% 0.0002 42 德盛安心成长基金 253010 1.9580 2.2280 0.67% 0.0130 43 德盛精选股票基金 257020 1.3550 3.3860 0.82% 0.0110 44 德盛稳健基金 255010 3.1070 3.2270 0.81% 0.0250 45 德盛小盘精选基金 257010 1.1410 3.2710 0.80% 0.0090 46 德盛优势股票基金 257030 1.7650 1.7650 0.97% 0.0170 47 东方精选混合型基金 400003 1.2584 4.0075 0.22% 0.0028 48 东方龙混合型基金 400001 1.1071 2.8686 0.50% 0.0055 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0707 2.7907 0.90% 0.0095 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.2046 2.3046 0.65% 0.0142 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.1384 3.7369 0.83% 0.0094 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0881 2.4676 0.73% 0.0079 53 富国天惠成长基金 161005 2.1231 3.3231 0.64% 0.0135 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2556 1.7456 0.17% 0.0021 55 富国天瑞强势基金 100022 2.3384 3.5084 0.02% 0.0004 56 富国天益价值基金 100020 1.1437 4.1550 0.33% 0.0038 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2931 2.5537 1.09% 0.0139 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.3705 3.0805 0.39% 0.0091 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.8069 1.8069 0.91% 0.0163 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.3074 2.5614 0.71% 0.0092 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.1233 4.4781 0.74% 0.0082 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.1654 2.5320 0.77% 0.0089 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 2.0406 2.0406 1.10% 0.0222 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1116 1.1316 0.15% 0.0017 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1086 1.1286 0.15% 0.0017 66 光大保德信新增长基金 360006 1.6956 2.9756 1.22% 0.0204 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0838 1.0838 0.93% 0.0100 68 光大红利股票基金 360005 4.1765 4.3165 0.81% 0.0337 69 光大量化核心 360001 1.5238 3.4675 1.18% 0.0178 70 广发策略优选混合基金 270006 3.1126 3.4426 1.57% 0.0480 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.2384 1.2384 1.52% 0.0186 72 广发聚丰股票基金 270005 1.0582 5.6168 1.14% 0.0119 73 广发聚富基金 270001 1.6509 3.9609 0.77% 0.0126 74 广发稳健增长基金 270002 2.3799 3.6999 1.49% 0.0349 75 广发小盘成长股票基金 162703 3.1162 4.2762 0.71% 0.0220 76 国泰沪深300指数基金 020011 1.0060 1.4400 0.10% 0.0010 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.4470 2.0920 0.35% 0.0050 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.4810 4.3130 0.61% 0.0210 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0850 1.2480 0.00% 0.0000 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6490 1.6740 0.12% 0.0020 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0930 4.4900 0.55% 0.0060 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.3360 1.3860 0.23% 0.0030 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3500 2.2350 0.52% 0.0070 84 国泰金象保本增值混合基金 020006 1.0060 1.4400 0.10% 0.0010 85 国泰金鹰增长基金 020001 3.6130 4.5260 0.64% 0.0230 86 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.6426 2.9738 0.51% 0.0084 87 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.3482 2.7882 0.75% 0.0100 88 国投瑞银景气行业基金 121002 1.0219 2.9909 0.65% 0.0066 89 国投瑞银融华债券基金 121001 1.5062 2.3582 0.49% 0.0074 90 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.4170 1.4170 1.00% 0.0140 91 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0750 1.0750 0.19% 0.0020 92 海富通风格优势基金 519013 2.0360 2.4920 0.39% 0.0080 93 海富通股票基金 519005 1.0450 2.9940 0.19% 0.0020 94 海富通精选贰号基金 519015 1.4280 1.4280 0.14% 0.0020 95 海富通精选基金 519011 1.0764 4.4477 0.23% 0.0025 96 海富通强化回报混合基金 519007 1.0370 2.5330 0.39% 0.0040 97 海富通收益增长基金 519003 1.0990 2.7140 0.46% 0.0050 98 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.6350 5.0050 1.11% 0.0510 99 华安宝利配置基金 040004 1.1790 3.4190 0.43% 0.0050 100 华安策略优选股票基金 040008 1.0602 2.5965 1.23% 0.0129 101 华安创新基金 040001 1.0130 4.5830 0.90% 0.0090 102 华安宏利股票基金 040005 3.2811 3.6711 0.90% 0.0293 103 华安上证180交易型指数基金 510180 12.1170 12.1620 1.16% 0.1390 104 华安中小盘成长股票基金 040007 1.6338 2.9487 0.87% 0.0141 105 华宝收益增长混合基金 240008 3.9859 3.9859 0.67% 0.0265 106 华宝兴业动力组合基金 240004 2.6078 3.6878 0.33% 0.0087 107 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.2779 4.3979 0.80% 0.0180 108 华宝兴业先进成长基金 240009 2.9242 2.9242 0.21% 0.0062 109 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.3473 1.3473 1.29% 0.0171 110 华富成长趋势股票基金 410003 1.1855 1.4755 0.77% 0.0090 111 华富竞争力优选基金 410001 1.3098 3.1403 0.62% 0.0081 112 华商领先企业混合基金 630001 1.4688 1.5738 1.11% 0.0161 113 华夏成长基金 000001 2.2610 3.4420 0.67% 0.0150 114 华夏大盘精选基金 000011 7.7160 7.8960 0.51% 0.0390 115 华夏复兴股票基金 000031 1.0230 1.0230 0.39% 0.0040 116 华夏红利基金 002011 3.1710 4.0040 0.83% 0.0260 117 华夏回报二号基金 002021 1.2580 2.5050 0.72% 0.0090 118 华夏回报基金 002001 1.4150 3.3860 0.28% 0.0040 119 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.4460 4.0830 0.56% 0.0080 120 华夏平稳增长混合基金 519029 2.3030 3.0080 1.05% 0.0240 121 华夏上证50指数基金 510050 4.2150 5.0620 1.05% 0.0440 122 华夏行业精选股票基金 160314 1.0160 4.4920 0.20% 0.0020 123 华夏优势增长股票基金 000021 2.6120 2.7320 0.85% 0.0220 124 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1130 1.3830 0.09% 0.0010 125 华夏债券基金(C类) 001003 1.1060 1.3760 0.09% 0.0010 126 华夏中小板股票基金 159902 3.0260 3.0260 -0.53% -0.0160 127 汇丰晋信2016基金 540001 2.2926 2.3926 0.31% 0.0070 128 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4985 1.4985 0.80% 0.0119 129 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 3.0734 3.0734 0.58% 0.0176 130 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.6060 1.7560 1.05% 0.0167 131 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0957 3.0461 0.91% 0.0099 132 汇添富优势精选混合基金 519008 5.2845 5.7145 1.08% 0.0565 133 嘉实策略增长混合基金 070011 1.8090 1.8090 0.67% 0.0120 134 嘉实超短债基金 070009 1.0015 1.0518 0.01% 0.0001 135 嘉实成长收益基金 070001 1.8920 3.4420 0.70% 0.0132 136 嘉实服务增值基金 070006 4.4360 4.5560 0.96% 0.0420 137 嘉实沪深300指数基金 160706 1.3600 3.2280 1.04% 0.0140 138 嘉实稳健型基金 070003 1.4120 3.6220 0.79% 0.0110 139 嘉实优质企业股票基金 070099 1.0420 1.9390 0.97% 0.0100 140 嘉实增长型基金 070002 4.8030 5.1440 0.52% 0.0250 141 嘉实债券型基金 070005 1.2260 1.6360 0.25% 0.0030 142 嘉实主题精选基金 070010 1.7900 2.9550 0.51% 0.0090 143 建信恒久价值股票基金 530001 1.6675 2.7117 0.70% 0.0116 144 建信优化配置混合基金 530005 1.2157 1.7657 0.90% 0.0109 145 建信优选成长股票基金 530003 1.4066 2.8566 1.00% 0.0139 146 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8548 3.0348 0.21% 0.0060 147 交银施罗德精选基金 519688 1.4436 3.3794 0.33% 0.0048 148 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0947 1.1097 1.92% 0.0209 149 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.1816 3.2316 0.30% 0.0094 150 金鹰成份股优选基金 210001 1.1253 2.8376 0.77% 0.0086 151 金鹰中小盘精选基金 162102 1.6540 2.2740 -0.28% -0.0047 152 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0721 1.0721 0.62% 0.0066 153 景顺长城鼎益基金 162605 1.6300 3.6200 0.56% 0.0090 154 景顺长城动力平衡基金 260103 1.0182 3.3082 1.09% 0.0110 155 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2940 1.2940 0.70% 0.0090 156 景顺长城内需增长贰号基金 260109 3.0450 3.0450 1.13% 0.0340 157 景顺长城内需增长基金 260104 4.8510 5.5410 0.96% 0.0460 158 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4540 2.8040 0.55% 0.0080 159 景顺长城优选股票基金 260101 1.7197 3.5304 0.49% 0.0084 160 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1700 3.1310 0.95% 0.0110 161 巨田基础行业基金 233001 1.2648 2.8098 0.37% 0.0046 162 巨田资源优选基金 163302 2.1971 3.4321 1.25% 0.0272 163 南方宝元债券基金 202101 1.2358 2.4058 0.33% 0.0041 164 南方避险增值基金 202202 2.7555 3.2495 0.46% 0.0126 165 南方成份精选股票基金 202005 1.4548 1.4548 0.99% 0.0142 166 南方多利中短期债券基金 202102 1.0895 1.1176 0.06% 0.0006 167 南方高增长基金 160106 2.9941 3.8981 1.47% 0.0433 168 南方积极配置 160105 2.0648 3.1198 0.18% 0.0038 169 南方绩优成长股票基金 202003 3.0602 3.0602 1.03% 0.0313 170 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0710 1.0710 0.75% 0.0080 171 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4617 3.1065 0.74% 0.0107 172 南方稳健成长基金 202001 1.7631 3.5081 1.14% 0.0198 173 诺安股票基金 320003 1.4355 3.3190 1.16% 0.0164 174 诺安价值增长股票基金 320005 1.2695 2.2145 1.18% 0.0148 175 诺安平衡基金 320001 0.9623 3.2223 0.69% 0.0066 176 诺安优化收益债券基金 320004 1.0572 1.0868 0.04% 0.0004 177 诺德价值优势股票基金 570001 1.4867 1.4867 0.58% 0.0085 178 鹏华动力增长混合基金 160610 2.2430 2.2430 2.70% 0.0590 179 鹏华价值优势股票基金 160607 1.1170 3.4100 0.72% 0.0080 180 鹏华普天收益基金 160603 1.0780 3.5240 0.94% 0.0100 181 鹏华普天债券基金A 160602 1.0980 1.2270 0.00% 0.0000 182 鹏华普天债券基金B 160608 1.0840 1.2130 0.00% 0.0000 183 鹏华行业成长基金 206001 4.0593 4.2093 0.71% 0.0287 184 鹏华优质治理股票基金 160611 1.4860 1.4860 0.95% 0.0140 185 鹏华中国50基金 160605 2.2580 3.7880 0.58% 0.0130 186 融通动力先锋股票基金 161609 2.7920 2.8920 1.53% 0.0420 187 融通巨潮100指数基金 161607 1.8180 3.2480 1.11% 0.0200 188 融通蓝筹成长基金 161605 1.9150 3.0450 1.92% 0.0360 189 融通领先成长股票基金 161610 1.5350 3.9520 1.19% 0.0180 190 融通深证100指数基金 161604 2.0150 3.1850 1.10% 0.0220 191 融通新蓝筹基金 161601 1.0837 3.3787 1.32% 0.0141 192 融通行业景气基金 161606 1.3830 3.3230 1.32% 0.0180 193 融通债券基金 161603 1.1590 1.3340 0.00% 0.0000 194 上投摩根阿尔法基金 377010 6.5650 6.6050 0.25% 0.0161 195 上投摩根成长先锋基金 378010 3.3505 3.3505 0.25% 0.0082 196 上投摩根内需动力基金 377020 1.5407 1.5407 0.46% 0.0070 197 上投摩根双息平衡基金 373010 2.3315 2.6895 0.29% 0.0068 198 上投摩根中国优势 375010 5.8852 6.4352 0.51% 0.0300 199 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.2113 2.7833 0.35% 0.0042 200 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.1196 1.8196 0.38% 0.0042 201 申万巴黎新动力基金 310328 1.4658 3.5514 1.10% 0.0159 202 申万巴黎新经济混合基金 310358 1.0508 2.3827 0.49% 0.0051 203 泰达荷银风险预算基金 162205 1.8045 2.2795 0.97% 0.0174 204 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.2645 3.3445 -0.36% -0.0081 205 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6924 3.1924 0.83% 0.0139 206 泰达荷银合丰周期类基金 162202 2.0183 3.4933 0.38% 0.0077 207 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.1018 1.1018 1.10% 0.0120 208 泰达荷银首选企业股票基金 162208 2.1115 2.1615 1.04% 0.0217 209 泰达荷银效率优选基金 162207 1.0435 2.5098 0.56% 0.0058 210 泰达荷银行业精选基金 162204 5.6757 5.7457 1.10% 0.0616 211 泰信先行策略基金 290002 1.0074 3.2719 0.96% 0.0096 212 泰信优质生活股票基金 290004 1.6727 2.1727 1.27% 0.0210 213 泰信中短期债券基金 290003 1.0262 1.0505 0.02% 0.0002 214 天弘精选混合证券基金 420001 0.9452 2.5248 1.15% 0.0107 215 天治财富增长基金 350001 1.0130 2.5583 0.30% 0.0030 216 天治核心成长基金 163503 0.9483 2.8604 1.01% 0.0095 217 天治品质优选基金 350002 3.2392 3.5992 0.82% 0.0264 218 万家180指数基金 519180 1.2591 3.5491 1.01% 0.0126 219 万家公用事业行业股票基金 161903 1.9176 2.6476 0.95% 0.0180 220 万家和谐增长混合基金 519181 1.0890 2.1783 1.59% 0.0170 221 万家增强收益债券基金 161902 1.0172 1.4541 0.06% 0.0006 222 新世纪优选分红基金 519087 1.0149 2.8236 1.49% 0.0149 223 信诚精萃成长股票基金 550002 2.4093 2.5293 -0.21% -0.0050 224 信诚四季红混合基金 550001 1.1300 2.2910 0.66% 0.0074 225 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.8576 1.8576 0.69% 0.0127 226 兴业可转债混合基金 340001 1.5233 2.7673 1.32% 0.0199 227 兴业趋势混合基金 163402 1.3715 6.0968 0.52% 0.0071 228 兴业全球视野股票基金 340006 3.6953 3.6953 0.18% 0.0068 229 易方达50指数基金 110003 1.4844 3.3344 0.91% 0.0134 230 易方达策略成长二号基金 112002 1.9420 3.4570 0.52% 0.0100 231 易方达策略成长基金 110002 5.3210 6.0310 0.38% 0.0200 232 易方达积极成长基金 110005 1.7443 5.0360 0.51% 0.0088 233 易方达价值成长混合基金 110010 1.6418 1.7018 0.56% 0.0091 234 易方达价值精选股票基金 110009 3.2465 3.4265 0.81% 0.0260 235 易方达平稳增长基金 110001 1.9600 3.1700 0.41% 0.0080 236 易方达深证100ETF 159901 5.5840 5.7040 1.18% 0.0650 237 易方达月月收益基金A 110007 1.0115 1.0431 0.00% 0.0000 238 易方达月月收益基金B 110008 1.0119 1.0435 0.01% 0.0001 239 益民创新优势基金 560003 1.3181 1.3381 0.55% 0.0072 240 益民红利成长混合基金 560002 1.2720 2.5766 0.13% 0.0016 241 银河银联收益基金 151002 1.7011 2.0011 0.11% 0.0018 242 银河银联稳健基金 151001 1.5247 3.3297 0.47% 0.0071 243 银河银泰分红基金 150103 1.1512 3.6912 0.43% 0.0049 244 银河银信添利债券基金 519666 1.1212 1.1412 0.13% 0.0014 245 银华保本增值基金 180002 1.2491 1.2491 0.17% 0.0021 246 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3732 3.1732 1.22% 0.0165 247 银华富裕主题股票基金 180012 1.2798 2.2148 1.23% 0.0156 248 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5946 5.3747 1.06% 0.0168 249 银华优势企业基金 180001 1.4128 3.0328 0.66% 0.0092 250 银华优质增长股票基金 180010 2.3338 3.5338 0.92% 0.0212 251 友邦华泰积极成长基金 460002 1.3125 1.3125 0.39% 0.0051 252 友邦华泰上证红利基金 510880 4.8100 4.8100 0.08% 0.0040 253 友邦华泰盛世中国基金 460001 1.0344 3.4772 0.94% 0.0096 254 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0177 1.0347 0.00% 0.0000 255 招商安本增利债券基金 217008 1.2142 1.2592 0.24% 0.0029 256 招商安泰股票型基金 217001 1.0833 3.6973 0.40% 0.0043 257 招商安泰平衡型基金 217002 2.1993 2.8143 0.29% 0.0064 258 招商安泰债券A类 217003 1.1234 1.3599 0.01% 0.0001 259 招商安泰债券B类 217203 1.1159 1.3524 0.01% 0.0001 260 招商核心价值基金 217009 1.7781 1.7781 1.15% 0.0203 261 招商先锋基金 217005 1.0660 3.0160 0.88% 0.0093 262 招商优质成长基金 161706 1.9140 3.8243 1.09% 0.0206 263 中海分红增利混合基金 398011 1.0718 2.4718 0.71% 0.0076 264 中海能源策略混合基金 398021 1.6453 1.7253 0.72% 0.0117 265 中海优质成长基金 398001 0.9596 3.2786 0.91% 0.0087 266 中欧新趋势股票基金 166001 1.6666 1.8666 0.54% 0.0101 267 中信红利精选基金 288002 2.6829 4.0829 0.57% 0.0153 268 中信经典配置基金 288001 2.4118 3.4118 0.29% 0.0070 269 中信稳定双利债券基金 288102 1.0857 1.2527 0.22% 0.0024 270 中银国际持续增长股票基金 163803 1.2088 3.5048 -0.41% -0.0050 271 中银国际收益混合基金 163804 1.1064 2.2864 0.25% 0.0028 272 中银国际中国精选基金 163801 2.1951 3.3651 0.18% 0.0040 273 中邮核心成长股票基金 590002 1.1657 1.1657 1.17% 0.0135 274 中邮核心优选股票基金 590001 2.0710 3.2910 1.20% 0.0246 上一篇： 华夏蓝筹：新增民生银行为代销机构的公告   下一篇：2008年新年伊始 国内私募基金首次主动清盘 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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