02-03天天基金网每日净值 天天基金网 2008-01-03 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.9526 3.4926 0.43% 0.0084 2 宝康消费品基金 240001 1.6441 3.4018 0.02% 0.0004 3 宝康债券型基金 240003 1.2861 1.5561 0.05% 0.0006 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.6528 1.8528 0.58% 0.0096 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.0642 3.0417 0.07% 0.0007 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3972 3.0372 0.45% 0.0063 7 长城安心回报混合基金 200007 1.0574 2.6905 -0.17% -0.0018 8 长城久富核心成长股票基金 162006 1.8326 3.7134 -0.21% -0.0038 9 长城久恒平衡基金 200001 1.6940 2.8040 -0.59% -0.0100 10 长城久泰中信标普300基金 200002 1.9863 4.8463 0.59% 0.0116 11 长城品牌优选股票基金 200008 1.1901 1.1901 -0.43% -0.0051 12 长城消费增值股票基金 200006 1.0691 2.5091 -0.72% -0.0078 13 长盛成长价值基金 080001 1.1760 3.0200 -0.34% -0.0040 14 长盛动态精选基金 510081 1.6559 3.3559 0.64% 0.0105 15 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.1034 3.1618 0.52% 0.0057 16 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.9339 2.8441 0.32% 0.0061 17 长盛债券基金 510080 1.3023 1.8923 0.12% 0.0016 18 长盛中证100指数基金 519100 2.2912 2.3312 0.39% 0.0089 19 长信金利趋势股票基金 519994 1.2718 3.4109 0.98% 0.0124 20 长信银利精选基金 519996 1.0865 3.0065 0.97% 0.0104 21 长信增利动态策略股票基金 519993 1.3416 2.5806 0.39% 0.0052 22 大成财富2020生命周期基金 090006 1.0030 2.8250 0.20% 0.0020 23 大成创新成长混合基金 160910 1.3360 2.5470 0.68% 0.0090 24 大成沪深300指数基金 519300 1.7731 3.0931 0.54% 0.0095 25 大成积极成长基金 519017 1.8430 2.5450 -0.11% -0.0020 26 大成价值增长基金 090001 1.0022 3.6622 0.20% 0.0020 27 大成精选增值基金 090004 2.0138 3.4143 0.08% 0.0016 28 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1491 3.7191 0.37% 0.0042 29 大成优选基金 150002 1.1860 1.2060 0.59% 0.0070 30 大成债券基金A\B 090002 1.0789 1.3084 0.03% 0.0003 31 大成债券基金C类 092002 1.0681 1.2976 0.03% 0.0003 32 德盛安心成长基金 253010 1.9450 2.2150 0.62% 0.0120 33 德盛精选股票基金 257020 1.3440 3.3690 0.83% 0.0110 34 德盛稳健基金 255010 3.0820 3.2020 0.49% 0.0150 35 德盛小盘精选基金 257010 1.1320 3.2620 0.80% 0.0090 36 德盛优势股票基金 257030 1.7480 1.7480 0.46% 0.0080 37 东方精选混合型基金 400003 1.2556 3.9998 0.73% 0.0091 38 东方龙混合型基金 400001 1.1016 2.8631 0.15% 0.0017 39 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0612 2.7812 0.59% 0.0062 40 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1904 2.2904 0.58% 0.0127 41 富国天博创新主题股票基金 519035 1.1290 3.7118 -0.23% -0.0026 42 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0802 2.4597 0.25% 0.0027 43 富国天惠成长基金 161005 2.1096 3.3096 -0.35% -0.0074 44 富国天利增长债券基金 100018 1.2535 1.7435 -0.06% -0.0007 45 富国天瑞强势基金 100022 2.3380 3.5080 1.09% 0.0251 46 富国天益价值基金 100020 1.1399 4.1512 -0.35% -0.0040 47 富国天源平衡混合基金 100016 1.2792 2.5398 0.16% 0.0021 48 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.3614 3.0714 0.66% 0.0155 49 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7906 1.7906 0.23% 0.0041 50 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.1151 4.4484 0.71% 0.0079 51 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.1565 2.5160 0.47% 0.0054 52 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 2.0184 2.0184 0.87% 0.0175 53 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1099 1.1299 0.05% 0.0005 54 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1069 1.1269 0.05% 0.0005 55 光大保德信新增长基金 360006 1.6752 2.9552 1.16% 0.0192 56 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0738 1.0738 0.54% 0.0058 57 光大红利股票基金 360005 4.1428 4.2828 1.29% 0.0528 58 光大量化核心 360001 1.5060 3.4497 0.10% 0.0015 59 广发策略优选混合基金 270006 3.0646 3.3946 -0.36% -0.0112 60 广发大盘成长混合基金 270007 1.2198 1.2198 0.04% 0.0005 61 广发聚丰股票基金 270005 1.0463 5.5629 0.08% 0.0008 62 广发聚富基金 270001 1.6383 3.9483 0.09% 0.0014 63 广发稳健增长基金 270002 2.3450 3.6650 -0.59% -0.0138 64 广发小盘成长股票基金 162703 3.0942 4.2542 1.45% 0.0442 65 国泰沪深300指数基金 020011 1.0050 1.4390 0.30% 0.0030 66 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.4420 2.0870 0.00% 0.0000 67 国泰金龙行业精选基金 020003 3.4600 4.2920 0.35% 0.0120 68 国泰金龙债券基金 020002 1.0850 1.2480 0.00% 0.0000 69 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6470 1.6720 0.18% 0.0030 70 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0870 4.4660 0.37% 0.0040 71 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.3330 1.3830 0.45% 0.0060 72 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3430 2.2280 -0.30% -0.0040 73 国泰金象保本增值混合基金 020006 1.0050 1.4390 0.30% 0.0030 74 国泰金鹰增长基金 020001 3.5900 4.5030 0.87% 0.0310 75 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.6342 2.9598 0.70% 0.0113 76 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.3382 2.7782 0.51% 0.0068 77 国投瑞银景气行业基金 121002 1.0153 2.9843 0.20% 0.0020 78 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4988 2.3508 0.06% 0.0009 79 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.4030 1.4030 0.79% 0.0110 80 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0730 1.0730 0.09% 0.0010 81 海富通风格优势基金 519013 2.0280 2.4840 1.00% 0.0200 82 海富通股票基金 519005 1.0430 2.9920 0.58% 0.0060 83 海富通精选贰号基金 519015 1.4260 1.4260 0.92% 0.0130 84 海富通精选基金 519011 1.0739 4.4394 0.96% 0.0102 85 海富通强化回报混合基金 519007 1.0330 2.5290 0.49% 0.0050 86 海富通收益增长基金 519003 1.0940 2.7090 0.64% 0.0070 87 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.5840 4.9540 0.48% 0.0220 88 华安宝利配置基金 040004 1.1740 3.4140 0.86% 0.0100 89 华安策略优选股票基金 040008 1.0473 2.5836 -0.33% -0.0035 90 华安创新基金 040001 1.0040 4.5450 0.00% 0.0000 91 华安宏利股票基金 040005 3.2518 3.6418 0.59% 0.0192 92 华安上证180交易型指数基金 510180 11.9780 12.0230 0.48% 0.0570 93 华安中小盘成长股票基金 040007 1.6197 2.9346 0.40% 0.0065 94 华宝收益增长混合基金 240008 3.9594 3.9594 -0.01% -0.0004 95 华宝兴业动力组合基金 240004 2.5991 3.6791 0.50% 0.0130 96 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.2599 4.3799 0.65% 0.0147 97 华宝兴业先进成长基金 240009 2.9180 2.9180 0.91% 0.0262 98 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.3302 1.3302 0.20% 0.0027 99 华富成长趋势股票基金 410003 1.1765 1.4665 0.87% 0.0101 100 华富竞争力优选基金 410001 1.3017 3.1254 1.63% 0.0209 101 华商领先企业混合基金 630001 1.4527 1.5577 1.33% 0.0191 102 华夏成长基金 000001 2.2460 3.4270 0.90% 0.0200 103 华夏大盘精选基金 000011 7.6770 7.8570 2.05% 0.1540 104 华夏复兴股票基金 000031 1.0190 1.0190 0.30% 0.0030 105 华夏红利基金 002011 3.1450 3.9780 0.19% 0.0060 106 华夏回报二号基金 002021 1.2490 2.4960 0.00% 0.0000 107 华夏回报基金 002001 1.4110 3.3820 0.36% 0.0050 108 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.4380 4.0640 0.70% 0.0100 109 华夏平稳增长混合基金 519029 2.2790 2.9840 0.84% 0.0190 110 华夏上证50指数基金 510050 4.1710 5.0100 0.26% 0.0110 111 华夏行业精选股票基金 160314 1.0140 4.4840 0.10% 0.0010 112 华夏优势增长股票基金 000021 2.5900 2.7100 0.19% 0.0050 113 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1120 1.3820 0.00% 0.0000 114 华夏债券基金(C类) 001003 1.1050 1.3750 0.00% 0.0000 115 华夏中小板股票基金 159902 3.0420 3.0420 0.10% 0.0030 116 汇丰晋信2016基金 540001 2.2856 2.3856 0.24% 0.0054 117 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4866 1.4866 -0.62% -0.0093 118 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 3.0558 3.0558 -0.04% -0.0011 119 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5893 1.7393 -0.35% -0.0056 120 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0858 3.0204 -0.42% -0.0046 121 汇添富优势精选混合基金 519008 5.2280 5.6580 -0.73% -0.0385 122 嘉实策略增长混合基金 070011 1.7970 1.7970 0.11% 0.0020 123 嘉实超短债基金 070009 1.0014 1.0517 0.01% 0.0001 124 嘉实成长收益基金 070001 1.8788 3.4288 0.27% 0.0050 125 嘉实服务增值基金 070006 4.3940 4.5140 -0.54% -0.0240 126 嘉实沪深300指数基金 160706 1.3460 3.2140 0.67% 0.0090 127 嘉实稳健型基金 070003 1.4010 3.6000 0.21% 0.0030 128 嘉实优质企业股票基金 070099 1.0320 1.9290 -0.29% -0.0030 129 嘉实增长型基金 070002 4.7780 5.1190 0.17% 0.0080 130 嘉实债券型基金 070005 1.2230 1.6330 0.00% 0.0000 131 嘉实主题精选基金 070010 1.7810 2.9460 -0.28% -0.0050 132 建信恒久价值股票基金 530001 1.6559 2.7001 0.56% 0.0092 133 建信优化配置混合基金 530005 1.2048 1.7548 0.89% 0.0106 134 建信优选成长股票基金 530003 1.3927 2.8427 0.22% 0.0031 135 金鹰成份股优选基金 210001 1.1167 2.8245 0.59% 0.0065 136 金鹰中小盘精选基金 162102 1.6587 2.2787 1.51% 0.0247 137 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0655 1.0655 0.00% 0.0000 138 景顺长城鼎益基金 162605 1.6210 3.6110 0.62% 0.0100 139 景顺长城动力平衡基金 260103 1.0072 3.2972 0.12% 0.0012 140 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2850 1.2850 0.47% 0.0060 141 景顺长城内需增长贰号基金 260109 3.0110 3.0110 -0.23% -0.0070 142 景顺长城内需增长基金 260104 4.8050 5.4950 -0.39% -0.0190 143 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4460 2.7960 0.21% 0.0030 144 景顺长城优选股票基金 260101 1.7113 3.5220 0.19% 0.0033 145 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1590 3.1200 -0.17% -0.0020 146 巨田基础行业基金 233001 1.2602 2.8052 -0.43% -0.0054 147 巨田资源优选基金 163302 2.1699 3.4049 0.92% 0.0197 148 南方宝元债券基金 202101 1.2317 2.4017 -0.37% -0.0046 149 南方避险增值基金 202202 2.7429 3.2369 -0.03% -0.0007 150 南方成份精选股票基金 202005 1.4406 1.4406 0.08% 0.0011 151 南方多利中短期债券基金 202102 1.0889 1.1170 0.04% 0.0004 152 南方高增长基金 160106 2.9508 3.8548 0.04% 0.0011 153 南方积极配置 160105 2.0610 3.1160 0.18% 0.0038 154 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0630 1.0630 0.00% 0.0000 155 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4510 3.0838 -0.53% -0.0078 156 南方稳健成长基金 202001 1.7433 3.4883 -0.29% -0.0051 157 诺安股票基金 320003 1.4191 3.3026 -0.05% -0.0007 158 诺安价值增长股票基金 320005 1.2547 2.1997 0.15% 0.0019 159 诺安平衡基金 320001 0.9557 3.2157 -0.04% -0.0004 160 诺安优化收益债券基金 320004 1.0568 1.0864 0.05% 0.0005 161 诺德价值优势股票基金 570001 1.4782 1.4782 1.21% 0.0176 162 鹏华动力增长混合基金 160610 2.1840 2.1840 1.06% 0.0230 163 鹏华价值优势股票基金 160607 1.1090 3.3870 0.91% 0.0100 164 鹏华普天收益基金 160603 1.0680 3.5140 0.19% 0.0020 165 鹏华普天债券基金A 160602 1.0980 1.2270 0.00% 0.0000 166 鹏华普天债券基金B 160608 1.0840 1.2130 0.00% 0.0000 167 鹏华行业成长基金 206001 4.0306 4.1806 0.38% 0.0153 168 鹏华优质治理股票基金 160611 1.4720 1.4720 0.48% 0.0070 169 鹏华中国50基金 160605 2.2450 3.7750 -0.04% -0.0010 170 融通动力先锋股票基金 161609 2.7500 2.8500 -0.54% -0.0150 171 融通巨潮100指数基金 161607 1.7980 3.2280 0.17% 0.0030 172 融通蓝筹成长基金 161605 1.8790 3.0090 -0.95% -0.0180 173 融通领先成长股票基金 161610 1.5170 3.9060 -0.13% -0.0020 174 融通深证100指数基金 161604 1.9930 3.1630 0.81% 0.0160 175 融通新蓝筹基金 161601 1.0696 3.3646 -1.16% -0.0126 176 融通行业景气基金 161606 1.3650 3.3050 0.29% 0.0040 177 融通债券基金 161603 1.1590 1.3340 -0.17% -0.0020 178 上投摩根阿尔法基金 377010 6.5489 6.5889 0.43% 0.0281 179 上投摩根成长先锋基金 378010 3.3423 3.3423 0.86% 0.0286 180 上投摩根内需动力基金 377020 1.5337 1.5337 0.17% 0.0026 181 上投摩根双息平衡基金 373010 2.3247 2.6827 0.81% 0.0186 182 上投摩根中国优势 375010 5.8552 6.4052 1.33% 0.0766 183 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.2071 2.7791 0.07% 0.0008 184 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.1154 1.8154 0.37% 0.0041 185 申万巴黎新动力基金 310328 1.4499 3.5225 0.43% 0.0062 186 申万巴黎新经济混合基金 310358 1.0457 2.3776 0.68% 0.0071 187 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7871 2.2621 0.41% 0.0073 188 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.2726 3.3526 0.63% 0.0143 189 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6785 3.1785 -0.40% -0.0068 190 泰达荷银合丰周期类基金 162202 2.0106 3.4856 1.51% 0.0300 191 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0898 1.0898 0.87% 0.0094 192 泰达荷银首选企业股票基金 162208 2.0898 2.1398 0.62% 0.0129 193 泰达荷银效率优选基金 162207 1.0377 2.4958 0.74% 0.0076 194 泰达荷银行业精选基金 162204 5.6141 5.6841 0.10% 0.0058 195 泰信先行策略基金 290002 0.9978 3.2508 1.45% 0.0143 196 泰信优质生活股票基金 290004 1.6517 2.1517 0.73% 0.0120 197 泰信中短期债券基金 290003 1.0260 1.0503 -0.01% -0.0001 198 天弘精选混合证券基金 420001 0.9345 2.5008 -0.19% -0.0018 199 天治财富增长基金 350001 1.0100 2.5553 0.42% 0.0042 200 天治核心成长基金 163503 0.9388 2.8418 1.19% 0.0110 201 天治品质优选基金 350002 3.2128 3.5728 0.75% 0.0240 202 万家180指数基金 519180 1.2465 3.5365 0.61% 0.0076 203 万家公用事业行业股票基金 161903 1.8996 2.6296 1.27% 0.0239 204 万家和谐增长混合基金 519181 1.0720 2.1486 0.75% 0.0080 205 万家增强收益债券基金 161902 1.0166 1.4535 0.08% 0.0008 206 新世纪优选分红基金 519087 1.0000 2.7996 -0.33% -0.0053 207 信诚精萃成长股票基金 550002 2.4143 2.5343 0.20% 0.0047 208 信诚四季红混合基金 550001 1.1226 2.2836 0.38% 0.0043 209 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.8449 1.8449 0.41% 0.0075 210 兴业可转债混合基金 340001 1.5034 2.7474 0.08% 0.0012 211 兴业趋势混合基金 163402 1.3644 6.0685 0.66% 0.0090 212 兴业全球视野股票基金 340006 3.6885 3.6885 1.00% 0.0366 213 易方达50指数基金 110003 1.4710 3.3210 0.68% 0.0099 214 易方达策略成长二号基金 112002 1.9320 3.4470 0.57% 0.0110 215 易方达策略成长基金 110002 5.3010 6.0110 0.45% 0.0240 216 易方达积极成长基金 110005 1.7355 5.0138 0.25% 0.0044 217 易方达价值成长混合基金 110010 1.6327 1.6927 0.77% 0.0125 218 易方达价值精选股票基金 110009 3.2205 3.4005 0.76% 0.0242 219 易方达平稳增长基金 110001 1.9520 3.1620 0.26% 0.0050 220 易方达深证100ETF 159901 5.5190 5.6390 0.79% 0.0430 221 易方达月月收益基金A 110007 1.0115 1.0431 0.01% 0.0001 222 易方达月月收益基金B 110008 1.0118 1.0434 0.00% 0.0000 223 益民创新优势基金 560003 1.3109 1.3309 1.09% 0.0141 224 益民红利成长混合基金 560002 1.2704 2.5737 1.44% 0.0180 225 银河银联收益基金 151002 1.6993 1.9993 0.09% 0.0015 226 银河银联稳健基金 151001 1.5176 3.3226 0.37% 0.0056 227 银河银泰分红基金 150103 1.1463 3.6863 0.56% 0.0064 228 银河银信添利债券基金 519666 1.1198 1.1398 -0.06% -0.0007 229 银华保本增值基金 180002 1.2470 1.2470 -0.09% -0.0011 230 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3567 3.1567 -0.50% -0.0068 231 银华富裕主题股票基金 180012 1.2642 2.1992 -0.09% -0.0011 232 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5778 5.3204 -0.49% -0.0077 233 银华优势企业基金 180001 1.4036 3.0236 -0.01% -0.0002 234 银华优质增长股票基金 180010 2.3126 3.5126 -0.51% -0.0119 235 友邦华泰积极成长基金 460002 1.3074 1.3074 -0.10% -0.0013 236 友邦华泰上证红利基金 510880 4.8060 4.8060 3.02% 0.1410 237 友邦华泰盛世中国基金 460001 1.0248 3.4543 0.36% 0.0037 238 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0177 1.0347 0.00% 0.0000 239 招商安本增利债券基金 217008 1.2113 1.2563 0.27% 0.0033 240 招商安泰股票型基金 217001 1.0790 3.6930 0.03% 0.0003 241 招商安泰平衡型基金 217002 2.1929 2.8079 -0.01% -0.0002 242 招商安泰债券A类 217003 1.1233 1.3598 -0.07% -0.0008 243 招商安泰债券B类 217203 1.1158 1.3523 -0.08% -0.0009 244 招商核心价值基金 217009 1.7578 1.7578 -0.15% -0.0026 245 招商先锋基金 217005 1.0567 3.0067 0.13% 0.0014 246 招商优质成长基金 161706 1.8934 3.8037 -0.01% -0.0001 247 中海分红增利混合基金 398011 1.0642 2.4642 0.19% 0.0020 248 中海能源策略混合基金 398021 1.6336 1.7136 0.61% 0.0099 249 中海优质成长基金 398001 0.9509 3.2569 0.68% 0.0064 250 中欧新趋势股票基金 166001 1.8565 1.8565 0.19% 0.0036 251 中信红利精选基金 288002 2.6676 4.0676 0.67% 0.0178 252 中信经典配置基金 288001 2.4048 3.4048 0.84% 0.0200 253 中信稳定双利债券基金 288102 1.0833 1.2503 0.15% 0.0016 254 中银国际持续增长股票基金 163803 1.2138 3.5175 1.44% 0.0172 255 中银国际收益混合基金 163804 1.1036 2.2836 0.89% 0.0097 256 中银国际中国精选基金 163801 2.1911 3.3611 0.47% 0.0103 257 中邮核心成长股票基金 590002 1.1522 1.1522 0.65% 0.0074 258 中邮核心优选股票基金 590001 2.0464 3.2664 0.76% 0.0155 上一篇： 封闭式基金悉数飘红 半数封基昨创历史新高   下一篇：基金规模两年翻8倍 华夏大盘净值增长居首 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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