01-02天天基金网每日净值 天天基金网 2008-01-02 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.9442 3.4842 0.61% 0.0118 2 宝康消费品基金 240001 1.6437 3.4014 1.90% 0.0306 3 宝康债券型基金 240003 1.2855 1.5555 0.01% 0.0001 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.6432 1.8432 0.07% 0.0012 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.0635 3.0405 1.61% 0.0168 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3909 3.0309 1.08% 0.0149 7 博时价值增长基金 050001 1.0440 3.5460 0.68% 0.0070 8 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0680 1.1060 0.00% 0.0000 9 长城安心回报混合基金 200007 1.0592 2.6945 0.66% 0.0069 10 长城久富核心成长股票基金 162006 1.8364 3.7172 0.92% 0.0168 11 长城久恒平衡基金 200001 1.7040 2.8140 0.29% 0.0050 12 长城久泰中信标普300基金 200002 1.9747 4.8347 1.16% 0.0227 13 长城品牌优选股票基金 200008 1.1952 1.1952 0.90% 0.0107 14 长城消费增值股票基金 200006 1.0769 2.5169 0.19% 0.0020 15 长盛成长价值基金 080001 1.1800 3.0240 0.77% 0.0090 16 长盛动态精选基金 510081 1.6454 3.3454 0.96% 0.0156 17 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0977 3.1455 0.93% 0.0101 18 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.9278 2.8380 0.73% 0.0139 19 长盛债券基金 510080 1.3007 1.8907 0.05% 0.0007 20 长盛中证100指数基金 519100 2.2823 2.3223 0.24% 0.0055 21 长信金利趋势股票基金 519994 1.2594 3.3808 1.46% 0.0181 22 长信银利精选基金 519996 1.0761 2.9961 0.49% 0.0052 23 大成财富2020生命周期基金 090006 1.0010 2.8230 -0.40% -0.0040 24 大成创新成长混合基金 160910 1.3270 2.5380 0.08% 0.0010 25 大成沪深300指数基金 519300 1.7636 3.0836 0.58% 0.0102 26 大成积极成长基金 519017 1.8450 2.5470 -0.16% -0.0030 27 大成价值增长基金 090001 1.0002 3.6602 0.21% 0.0021 28 大成精选增值基金 090004 2.0122 3.4127 -0.18% -0.0037 29 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1449 3.7149 0.00% 0.0000 30 大成优选基金 150002 1.1790 1.1990 -0.67% -0.0080 31 大成债券基金A\B 090002 1.0786 1.3081 0.01% 0.0001 32 大成债券基金C类 092002 1.0678 1.2973 -0.01% -0.0001 33 德盛安心成长基金 253010 1.9330 2.2030 0.52% 0.0100 34 德盛精选股票基金 257020 1.3330 3.3530 1.29% 0.0170 35 德盛稳健基金 255010 3.0670 3.1870 -0.16% -0.0050 36 德盛小盘精选基金 257010 1.1230 3.2530 0.54% 0.0060 37 德盛优势股票基金 257030 1.7400 1.7400 0.58% 0.0100 38 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0550 2.7750 0.63% 0.0066 39 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1777 2.2777 1.72% 0.0368 40 富国天博创新主题股票基金 519035 1.1316 3.7187 0.37% 0.0042 41 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0775 2.4570 1.32% 0.0140 42 富国天惠成长基金 161005 2.1170 3.3170 1.21% 0.0254 43 富国天利增长债券基金 100018 1.2542 1.7442 -0.01% -0.0001 44 富国天瑞强势基金 100022 2.3129 3.4829 2.48% 0.0560 45 富国天益价值基金 100020 1.1439 4.1552 0.44% 0.0050 46 富国天源平衡混合基金 100016 1.2771 2.5377 0.65% 0.0082 47 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.3459 3.0559 1.17% 0.0271 48 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7865 1.7865 1.03% 0.0183 49 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.3018 2.5518 0.49% 0.0063 50 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.1072 4.4197 0.99% 0.0109 51 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.1511 2.5064 0.74% 0.0084 52 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 2.0009 2.0009 0.40% 0.0080 53 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1094 1.1294 -0.08% -0.0009 54 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1064 1.1264 -0.08% -0.0009 55 光大保德信新增长基金 360006 1.6560 2.9360 1.59% 0.0259 56 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0680 1.0680 1.13% 0.0119 57 光大红利股票基金 360005 4.0900 4.2300 1.72% 0.0690 58 光大量化核心 360001 1.5045 3.4482 0.33% 0.0049 59 广发策略优选混合基金 270006 3.0758 3.4058 0.54% 0.0165 60 广发聚丰股票基金 270005 1.0455 5.5593 0.33% 0.0034 61 广发聚富基金 270001 1.6369 3.9469 1.16% 0.0187 62 广发稳健增长基金 270002 2.3588 3.6788 0.44% 0.0103 63 广发小盘成长股票基金 162703 3.0500 4.2100 0.71% 0.0215 64 国泰沪深300指数基金 020011 1.0030 1.4360 0.00% 0.0000 65 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.4420 2.0870 0.42% 0.0060 66 国泰金龙行业精选基金 020003 3.4480 4.2800 0.73% 0.0250 67 国泰金龙债券基金 020002 1.0850 1.2480 0.00% 0.0000 68 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6440 1.6690 0.43% 0.0070 69 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0830 4.4500 1.31% 0.0140 70 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.3270 1.3770 1.53% 0.0200 71 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3470 2.2320 0.45% 0.0060 72 国泰金象保本增值混合基金 020006 1.0030 1.4360 0.00% 0.0000 73 国泰金鹰增长基金 020001 3.5590 4.4720 1.51% 0.0550 74 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.6229 2.9410 0.98% 0.0158 75 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.3314 2.7714 0.85% 0.0112 76 国投瑞银景气行业基金 121002 1.0133 2.9823 0.95% 0.0095 77 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4979 2.3499 0.65% 0.0097 78 海富通风格优势基金 519013 2.0080 2.4640 1.57% 0.0310 79 海富通股票基金 519005 1.0370 2.9860 1.57% 0.0160 80 海富通精选贰号基金 519015 1.4130 1.4130 1.22% 0.0170 81 海富通精选基金 519011 1.0637 4.4058 1.37% 0.0144 82 海富通强化回报混合基金 519007 1.0280 2.5240 1.38% 0.0140 83 海富通收益增长基金 519003 1.0870 2.7020 1.30% 0.0140 84 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.5620 4.9320 0.93% 0.0420 85 华安宝利配置基金 040004 1.1640 3.4040 1.31% 0.0150 86 华安策略优选股票基金 040008 1.0508 2.5871 0.14% 0.0015 87 华安创新基金 040001 1.0040 4.5450 0.70% 0.0070 88 华安宏利股票基金 040005 3.2326 3.6226 1.72% 0.0548 89 华安上证180交易型指数基金 510180 11.9210 11.9660 0.46% 0.0540 90 华安中小盘成长股票基金 040007 1.6132 2.9281 1.74% 0.0276 91 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.2452 4.3652 1.00% 0.0222 92 华商领先企业混合基金 630001 1.4336 1.5386 1.67% 0.0236 93 华夏大盘精选基金 000011 7.5230 7.7030 2.89% 0.2110 94 华夏复兴股票基金 000031 1.0160 1.0160 0.40% 0.0040 95 华夏红利基金 002011 3.1390 3.9720 0.35% 0.0110 96 华夏回报二号基金 002021 1.2490 2.4960 0.56% 0.0070 97 华夏回报基金 002001 1.4060 3.3770 0.36% 0.0050 98 华夏全球精选股票基金 000041 0.8930 0.8930 -0.11% -0.0010 99 华夏优势增长股票基金 000021 2.5850 2.7050 0.62% 0.0160 100 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1120 1.3820 0.09% 0.0010 101 华夏债券基金(C类) 001003 1.1050 1.3750 0.09% 0.0010 102 汇丰晋信2016基金 540001 2.2802 2.3802 1.03% 0.0233 103 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4959 1.4959 0.75% 0.0112 104 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 3.0569 3.0569 1.58% 0.0474 105 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5949 1.7449 -0.08% -0.0012 106 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0904 3.0323 -0.08% -0.0009 107 汇添富优势精选混合基金 519008 5.2665 5.6965 -0.20% -0.0107 108 嘉实策略增长混合基金 070011 1.7950 1.7950 1.70% 0.0300 109 嘉实超短债基金 070009 1.0013 1.0516 0.02% 0.0002 110 嘉实成长收益基金 070001 1.8738 3.4238 0.75% 0.0140 111 嘉实服务增值基金 070006 4.4180 4.5380 1.31% 0.0570 112 嘉实沪深300指数基金 160706 1.3370 3.2050 0.75% 0.0100 113 嘉实稳健型基金 070003 1.3980 3.5940 0.87% 0.0120 114 嘉实优质企业股票基金 070099 1.0350 1.9320 0.58% 0.0060 115 嘉实增长型基金 070002 4.7700 5.1110 1.15% 0.0540 116 嘉实债券型基金 070005 1.2230 1.6330 -0.08% -0.0010 117 嘉实主题精选基金 070010 1.7860 2.9510 1.77% 0.0310 118 建信恒久价值股票基金 530001 1.6467 2.6909 1.18% 0.0192 119 建信优化配置混合基金 530005 1.1942 1.7442 1.45% 0.0171 120 建信优选成长股票基金 530003 1.3896 2.8396 0.81% 0.0112 121 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8290 3.0090 1.05% 0.0293 122 交银施罗德精选基金 519688 1.4320 3.3678 0.24% 0.0034 123 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0835 1.0835 -1.16% -0.0127 124 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.1632 3.2132 0.87% 0.0273 125 金鹰成份股优选基金 210001 1.1102 2.8146 0.55% 0.0061 126 金鹰中小盘精选基金 162102 1.6340 2.2540 2.33% 0.0372 127 景顺长城鼎益基金 162605 1.6110 3.6010 0.50% 0.0080 128 景顺长城动力平衡基金 260103 1.0060 3.2960 -0.11% -0.0011 129 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2790 1.2790 -0.08% -0.0010 130 景顺长城内需增长贰号基金 260109 3.0180 3.0180 -0.43% -0.0130 131 景顺长城内需增长基金 260104 4.8240 5.5140 -0.39% -0.0190 132 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4430 2.7930 -0.28% -0.0040 133 景顺长城优选股票基金 260101 1.7080 3.5187 0.09% 0.0015 134 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1610 3.1220 0.00% 0.0000 135 巨田基础行业基金 233001 1.2656 2.8106 1.24% 0.0155 136 巨田资源优选基金 163302 2.1502 3.3852 0.26% 0.0055 137 诺安股票基金 320003 1.4198 3.3033 0.16% 0.0022 138 诺安价值增长股票基金 320005 1.2528 2.1978 0.68% 0.0085 139 诺安平衡基金 320001 0.9561 3.2161 0.56% 0.0053 140 诺安优化收益债券基金 320004 1.0563 1.0859 -0.01% -0.0001 141 诺德价值优势股票基金 570001 1.4606 1.4606 1.04% 0.0150 142 鹏华动力增长混合基金 160610 2.1610 2.1610 1.60% 0.0340 143 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0990 3.3580 1.29% 0.0140 144 鹏华普天收益基金 160603 1.0660 3.5120 0.85% 0.0090 145 鹏华普天债券基金A 160602 1.0980 1.2270 0.00% 0.0000 146 鹏华普天债券基金B 160608 1.0840 1.2130 0.00% 0.0000 147 鹏华优质治理股票基金 160611 1.4650 1.4650 1.10% 0.0160 148 鹏华中国50基金 160605 2.2460 3.7760 0.58% 0.0130 149 融通动力先锋股票基金 161609 2.7650 2.8650 -0.22% -0.0060 150 融通巨潮100指数基金 161607 1.7950 3.2250 0.28% 0.0050 151 融通蓝筹成长基金 161605 1.8970 3.0270 0.11% 0.0020 152 融通领先成长股票基金 161610 1.5190 3.9110 0.07% 0.0010 153 融通深证100指数基金 161604 1.9770 3.1470 1.13% 0.0220 154 融通新蓝筹基金 161601 1.0822 3.3772 0.36% 0.0039 155 融通行业景气基金 161606 1.3610 3.3010 0.00% 0.0000 156 融通债券基金 161603 1.1610 1.3360 -0.17% -0.0020 157 上投摩根阿尔法基金 377010 6.5208 6.5608 0.63% 0.0407 158 上投摩根成长先锋基金 378010 3.3137 3.3137 0.68% 0.0225 159 上投摩根内需动力基金 377020 1.5311 1.5311 0.68% 0.0103 160 上投摩根中国优势 375010 5.7786 6.3286 0.99% 0.0567 161 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.2063 2.7783 1.53% 0.0182 162 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.1113 1.8113 0.70% 0.0077 163 申万巴黎新动力基金 310328 1.4437 3.5113 1.32% 0.0188 164 申万巴黎新经济混合基金 310358 1.0386 2.3705 1.45% 0.0148 165 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7798 2.2548 0.41% 0.0073 166 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.2583 3.3383 2.49% 0.0548 167 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6853 3.1853 0.07% 0.0012 168 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.9806 3.4556 1.36% 0.0265 169 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0804 1.0804 0.45% 0.0048 170 泰达荷银首选企业股票基金 162208 2.0769 2.1269 0.87% 0.0179 171 泰达荷银效率优选基金 162207 1.0301 2.4776 0.73% 0.0075 172 泰达荷银行业精选基金 162204 5.6083 5.6783 0.53% 0.0298 173 泰信先行策略基金 290002 0.9835 3.2194 1.48% 0.0143 174 泰信优质生活股票基金 290004 1.6397 2.1397 1.01% 0.0164 175 泰信中短期债券基金 290003 1.0261 1.0504 -0.01% -0.0001 176 天弘精选混合证券基金 420001 0.9363 2.5049 0.61% 0.0057 177 万家180指数基金 519180 1.2389 3.5289 0.65% 0.0080 178 万家公用事业行业股票基金 161903 1.8757 2.6057 2.01% 0.0370 179 万家和谐增长混合基金 519181 1.0640 2.1346 0.68% 0.0072 180 万家增强收益债券基金 161902 1.0159 1.4527 0.12% 0.0012 181 新世纪优选分红基金 519087 1.6139 2.8049 0.81% 0.0129 182 信诚精萃成长股票基金 550002 2.4096 2.5296 1.66% 0.0393 183 信诚四季红混合基金 550001 1.1183 2.2793 0.68% 0.0080 184 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.8374 1.8374 1.36% 0.0246 185 兴业可转债混合基金 340001 1.5022 2.7462 0.89% 0.0132 186 兴业趋势混合基金 163402 1.3554 6.0325 0.62% 0.0083 187 兴业全球视野股票基金 340006 3.6519 3.6519 1.65% 0.0592 188 易方达50指数基金 110003 1.4611 3.3111 -0.29% -0.0042 189 易方达策略成长二号基金 112002 1.9210 3.4360 1.11% 0.0210 190 易方达策略成长基金 110002 5.2770 5.9870 0.71% 0.0370 191 易方达积极成长基金 110005 1.7311 5.0027 1.03% 0.0176 192 易方达价值成长混合基金 110010 1.6202 1.6802 0.71% 0.0114 193 易方达价值精选股票基金 110009 3.1963 3.3763 0.88% 0.0279 194 易方达平稳增长基金 110001 1.9470 3.1570 0.10% 0.0020 195 易方达深证100ETF 159901 5.4760 5.5960 1.18% 0.0640 196 易方达月月收益基金A 110007 1.0114 1.0430 0.01% 0.0001 197 易方达月月收益基金B 110008 1.0118 1.0434 0.02% 0.0002 198 益民创新优势基金 560003 1.2968 1.3168 1.81% 0.0231 199 益民红利成长混合基金 560002 1.2524 2.5412 2.92% 0.0355 200 银河银联收益基金 151002 1.6978 1.9978 0.35% 0.0059 201 银河银联稳健基金 151001 1.5120 3.3170 1.25% 0.0186 202 银河银泰分红基金 150103 1.1399 3.6799 1.53% 0.0172 203 银河银信添利债券基金 519666 1.1205 1.1405 0.02% 0.0002 204 银华保本增值基金 180002 1.2464 1.2464 0.01% 0.0001 205 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3590 3.1590 -0.01% -0.0002 206 银华富裕主题股票基金 180012 1.2537 2.1887 -0.02% -0.0002 207 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5779 5.3207 -0.01% -0.0002 208 银华优势企业基金 180001 1.3965 3.0165 -0.01% -0.0001 209 银华优质增长股票基金 180010 2.3106 3.5106 -0.01% -0.0003 210 友邦华泰积极成长基金 460002 1.3087 1.3087 1.08% 0.0140 211 友邦华泰上证红利基金 510880 4.6650 4.6650 0.56% 0.0260 212 友邦华泰盛世中国基金 460001 1.0211 3.4455 0.92% 0.0093 213 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0177 1.0347 0.02% 0.0002 214 招商安本增利债券基金 217008 1.2080 1.2530 -0.11% -0.0013 215 招商安泰股票型基金 217001 1.0787 3.6927 0.78% 0.0083 216 招商安泰平衡型基金 217002 2.1931 2.8081 0.49% 0.0107 217 招商安泰债券A类 217003 1.1241 1.3606 -0.02% -0.0002 218 招商安泰债券B类 217203 1.1167 1.3532 -0.02% -0.0002 219 招商核心价值基金 217009 1.7604 1.7604 1.11% 0.0194 220 招商先锋基金 217005 1.0553 3.0053 1.01% 0.0106 221 招商优质成长基金 161706 1.8935 3.8038 0.99% 0.0186 222 中海分红增利混合基金 398011 1.0622 2.4622 0.70% 0.0074 223 中海能源策略混合基金 398021 1.6237 1.7037 1.30% 0.0208 224 中海优质成长基金 398001 0.9445 3.2410 0.49% 0.0046 225 中欧新趋势股票基金 166001 1.8529 1.8529 1.11% 0.0204 226 中信红利精选基金 288002 2.6498 4.0498 0.74% 0.0195 227 中信经典配置基金 288001 2.3848 3.3848 0.86% 0.0203 228 中信稳定双利债券基金 288102 1.0817 1.2487 0.16% 0.0017 229 中银国际持续增长股票基金 163803 1.1966 3.4738 2.22% 0.0260 230 中银国际收益混合基金 163804 1.0939 2.2739 1.55% 0.0167 231 中银国际中国精选基金 163801 2.1808 3.3508 0.34% 0.0074 232 中邮核心成长股票基金 590002 1.1448 1.1448 0.53% 0.0060 233 中邮核心优选股票基金 590001 2.0309 3.2509 0.66% 0.0133 上一篇： 博时主题:参加工行定投业务公告   下一篇：工银瑞信中国机会全球配置股票基金今日发行 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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