12-28天天基金净值 天天基金网 2007-12-28 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.9324 3.4724 -0.13% -0.0025 2 宝康消费品基金 240001 1.6131 3.3708 0.05% 0.0008 3 宝康债券型基金 240003 1.2854 1.5554 -0.02% -0.0003 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.6420 1.8420 -0.33% -0.0055 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.0467 3.0113 -0.45% -0.0047 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3760 3.0160 -0.55% -0.0076 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.5030 3.3250 -0.40% -0.0060 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9910 2.4460 -0.40% -0.0040 9 博时价值增长基金 050001 1.0370 3.5390 -0.67% -0.0070 10 博时精选股票基金 050004 2.1761 3.5661 -0.23% -0.0051 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2650 2.3260 -0.55% -0.0070 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0680 1.1060 0.00% 0.0000 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0670 1.1050 0.00% 0.0000 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.1170 4.1910 -0.62% -0.0070 15 博时裕富指数基金 050002 1.4090 3.3890 -0.63% -0.0090 16 博时主题行业基金 160505 2.5510 4.0120 -0.70% -0.0180 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0523 2.6790 -0.44% -0.0046 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.8196 3.7004 -0.25% -0.0046 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6990 2.8090 -0.53% -0.0090 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.9520 4.8120 -0.47% -0.0093 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1845 1.1845 -0.12% -0.0014 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0749 2.5149 0.01% 0.0001 23 长盛成长价值基金 080001 1.1710 3.0150 -0.17% -0.0020 24 长盛动态精选基金 510081 1.6298 3.3298 -1.12% -0.0184 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0876 3.1165 -0.70% -0.0077 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.9139 2.8241 -0.61% -0.0117 27 长盛债券基金 510080 1.3000 1.8900 -0.04% -0.0005 28 长信金利趋势股票基金 519994 1.2413 3.3369 -0.49% -0.0061 29 长信银利精选基金 519996 1.0709 2.9909 -0.35% -0.0038 30 长信增利动态策略股票基金 519993 1.3259 2.5649 -0.35% -0.0047 31 大成财富2020生命周期基金 090006 1.0050 2.8270 -0.50% -0.0050 32 大成创新成长混合基金 160910 1.3260 2.5370 -0.30% -0.0040 33 大成沪深300指数基金 519300 1.7534 3.0734 -0.51% -0.0090 34 大成积极成长基金 519017 1.8480 2.5500 -0.43% -0.0080 35 大成价值增长基金 090001 0.9981 3.6581 -0.33% -0.0033 36 大成精选增值基金 090004 2.0159 3.4164 -0.59% -0.0120 37 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1449 3.7149 -0.50% -0.0057 38 大成优选基金 150002 1.1870 1.2070 -0.50% -0.0060 39 大成债券基金A\B 090002 1.0785 1.3080 -0.07% -0.0008 40 大成债券基金C类 092002 1.0679 1.2974 -0.07% -0.0008 41 德盛安心成长基金 253010 1.9230 2.1930 -0.21% -0.0040 42 德盛精选股票基金 257020 1.3160 3.3260 -0.23% -0.0030 43 德盛稳健基金 255010 3.0720 3.1920 -0.39% -0.0120 44 德盛小盘精选基金 257010 1.1170 3.2470 -0.53% -0.0060 45 德盛优势股票基金 257030 1.7300 1.7300 -0.46% -0.0080 46 东方精选混合型基金 400003 1.2320 3.9356 0.28% 0.0034 47 东方龙混合型基金 400001 1.0947 2.8562 -0.50% -0.0055 48 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0484 2.7684 -0.21% -0.0022 49 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1409 2.2409 -0.09% -0.0020 50 富国天博创新主题股票基金 519035 1.1274 3.7075 -0.44% -0.0050 51 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0635 2.4430 -0.38% -0.0041 52 富国天惠成长基金 161005 2.0916 3.2916 -0.29% -0.0061 53 富国天利增长债券基金 100018 1.2543 1.7443 0.04% 0.0005 54 富国天瑞强势基金 100022 2.2569 3.4269 -1.06% -0.0241 55 富国天益价值基金 100020 1.1389 4.1502 -0.30% -0.0034 56 富国天源平衡混合基金 100016 1.2689 2.5295 -0.28% -0.0035 57 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.3188 3.0288 -1.05% -0.0246 58 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7682 1.7682 -0.81% -0.0145 59 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2955 2.5409 -0.31% -0.0040 60 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0963 4.3801 -0.35% -0.0039 61 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.1427 2.4914 -0.13% -0.0015 62 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.9929 1.9929 0.02% 0.0004 63 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1103 1.1303 -0.06% -0.0007 64 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1073 1.1273 -0.07% -0.0008 65 光大保德信新增长基金 360006 1.6301 2.9101 -0.38% -0.0062 66 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0561 1.0561 -0.51% -0.0054 67 光大红利股票基金 360005 4.0210 4.1610 -0.45% -0.0183 68 光大量化核心 360001 1.4996 3.4433 -0.62% -0.0093 69 广发策略优选混合基金 270006 3.0593 3.3893 0.12% 0.0038 70 广发大盘成长混合基金 270007 1.2127 1.2127 -0.09% -0.0011 71 广发聚丰股票基金 270005 1.0421 5.5439 -0.17% -0.0018 72 广发聚富基金 270001 1.6182 3.9282 -0.08% -0.0013 73 广发稳健增长基金 270002 2.3485 3.6685 0.23% 0.0055 74 广发小盘成长股票基金 162703 3.0285 4.1885 -0.60% -0.0184 75 国泰沪深300指数基金 020011 1.0030 1.4360 0.00% 0.0000 76 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.4360 2.0810 -0.42% -0.0060 77 国泰金龙行业精选基金 020003 3.4230 4.2550 -0.47% -0.0160 78 国泰金龙债券基金 020002 1.0850 1.2480 0.28% 0.0030 79 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6370 1.6620 -0.24% -0.0040 80 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0690 4.3940 -0.47% -0.0050 81 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.3070 1.3570 -0.38% -0.0050 82 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3410 2.2260 -0.30% -0.0040 83 国泰金鹰增长基金 020001 3.6540 4.4170 -0.35% -0.0130 84 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.6071 2.9148 -0.40% -0.0065 85 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.3202 2.7602 -0.29% -0.0038 86 国投瑞银景气行业基金 121002 1.0038 2.9728 -0.47% -0.0047 87 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4882 2.3402 -0.21% -0.0032 88 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.3730 1.3730 -0.79% -0.0110 89 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0690 1.0690 -0.09% -0.0010 90 海富通风格优势基金 519013 1.9770 2.4330 -0.50% -0.0100 91 海富通股票基金 519005 1.0210 2.9700 -0.49% -0.0050 92 海富通精选贰号基金 519015 1.3960 1.3960 0.00% 0.0000 93 海富通精选基金 519011 1.0493 4.3584 -0.24% -0.0025 94 海富通强化回报混合基金 519007 1.0140 2.5100 -0.39% -0.0040 95 海富通收益增长基金 519003 1.0730 2.6880 -0.37% -0.0040 96 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.5200 4.8900 -0.44% -0.0200 97 华安宝利配置基金 040004 1.1490 3.3890 -0.35% -0.0040 98 华安策略优选股票基金 040008 1.0493 2.5856 -0.23% -0.0024 99 华安创新基金 040001 0.9970 4.5140 0.00% 0.0000 100 华安宏利股票基金 040005 3.1778 3.5678 -0.65% -0.0209 101 华安上证180交易型指数基金 510180 11.8670 11.9120 -0.57% -0.0680 102 华安中小盘成长股票基金 040007 1.5856 2.9005 -0.30% -0.0047 103 华宝收益增长混合基金 240008 3.9124 3.9124 -0.16% -0.0063 104 华宝兴业动力组合基金 240004 2.5725 3.6525 -0.44% -0.0114 105 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.2230 4.3430 -0.35% -0.0077 106 华宝兴业先进成长基金 240009 2.8618 2.8618 -0.06% -0.0017 107 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.3182 1.3182 -0.49% -0.0065 108 华富成长趋势股票基金 410003 1.1685 1.4585 -0.58% -0.0068 109 华富竞争力优选基金 410001 1.2377 3.0082 0.02% 0.0002 110 华商领先企业混合基金 630001 1.4100 1.5150 -0.06% -0.0008 111 华夏成长基金 000001 2.2130 3.3940 0.09% 0.0020 112 华夏大盘精选基金 000011 7.3120 7.4920 -0.56% -0.0410 113 华夏红利基金 002011 3.1280 3.9610 -0.19% -0.0060 114 华夏回报二号基金 002021 1.2420 2.4890 0.00% 0.0000 115 华夏回报基金 002001 1.4010 3.3720 -0.21% -0.0030 116 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.4190 4.0200 -0.21% -0.0030 117 华夏平稳增长混合基金 519029 2.2440 2.9490 0.09% 0.0020 118 华夏全球精选股票基金 000041 0.8940 0.8940 0.00% 0.0000 119 华夏上证50指数基金 510050 4.1570 4.9930 -0.65% -0.0270 120 华夏行业精选股票基金 160314 1.0110 4.4730 -0.10% -0.0010 121 华夏优势增长股票基金 000021 2.5690 2.6890 -0.19% -0.0050 122 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1110 1.3810 0.00% 0.0000 123 华夏债券基金(C类) 001003 1.1040 1.3740 0.00% 0.0000 124 华夏中小板股票基金 159902 2.9760 2.9760 0.13% 0.0040 125 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5961 1.7461 0.14% 0.0023 126 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0913 3.0347 -0.09% -0.0010 127 汇添富优势精选混合基金 519008 5.2772 5.7072 -0.12% -0.0062 128 嘉实策略增长混合基金 070011 1.7650 1.7650 -0.28% -0.0050 129 嘉实超短债基金 070009 1.0011 1.0514 0.02% 0.0002 130 嘉实成长收益基金 070001 1.8598 3.4098 -0.47% -0.0088 131 嘉实服务增值基金 070006 4.3610 4.4810 0.02% 0.0010 132 嘉实海外中国股票基金 070012 0.8800 0.8800 0.00% 0.0000 133 嘉实沪深300指数基金 160706 1.3270 3.1950 -0.52% -0.0070 134 嘉实稳健型基金 070003 1.3860 3.5690 -0.29% -0.0040 135 嘉实优质企业股票基金 070099 1.0290 1.9260 -0.58% -0.0060 136 嘉实增长型基金 070002 4.7160 5.0570 -0.34% -0.0160 137 嘉实债券型基金 070005 1.2240 1.6340 -0.08% -0.0010 138 嘉实主题精选基金 070010 1.7550 2.9200 -0.23% -0.0040 139 建信恒久价值股票基金 530001 1.6275 2.6717 -0.49% -0.0080 140 建信优化配置混合基金 530005 1.1771 1.7271 0.37% 0.0043 141 建信优选成长股票基金 530003 1.3784 2.8284 -0.14% -0.0019 142 交银施罗德成长股票基金 519692 2.7997 2.9797 -0.68% -0.0192 143 交银施罗德精选基金 519688 1.4286 3.3644 -0.68% -0.0098 144 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0962 1.0962 -0.69% -0.0076 145 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.1359 3.1859 -0.29% -0.0091 146 金鹰成份股优选基金 210001 1.1041 2.8053 -0.30% -0.0033 147 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5968 2.2168 -0.47% -0.0075 148 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0636 1.0636 -0.15% -0.0016 149 景顺长城鼎益基金 162605 1.6030 3.5930 -0.25% -0.0040 150 景顺长城动力平衡基金 260103 1.0071 3.2971 -0.18% -0.0018 151 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2800 1.2800 -0.39% -0.0050 152 景顺长城内需增长贰号基金 260109 3.0310 3.0310 -0.36% -0.0110 153 景顺长城内需增长基金 260104 4.8430 5.5330 -0.57% -0.0280 154 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4470 2.7970 0.07% 0.0010 155 景顺长城优选股票基金 260101 1.7065 3.5172 -0.16% -0.0028 156 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1610 3.1220 -0.43% -0.0050 157 南方宝元债券基金 202101 1.2366 2.4066 0.02% 0.0002 158 南方避险增值基金 202202 2.7373 3.2313 -0.27% -0.0075 159 南方成份精选股票基金 202005 1.4386 1.4386 -0.17% -0.0025 160 南方多利中短期债券基金 202102 1.0887 1.1168 0.06% 0.0007 161 南方高增长基金 160106 2.9354 3.8394 -0.30% -0.0088 162 南方积极配置 160105 2.0501 3.1051 -0.61% -0.0125 163 南方绩优成长股票基金 202003 3.0192 3.0192 -0.20% -0.0059 164 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0540 1.0540 -0.28% -0.0030 165 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4558 3.0940 0.14% 0.0020 166 南方稳健成长基金 202001 1.7464 3.4914 0.16% 0.0028 167 诺安股票基金 320003 1.4176 3.3011 -0.30% -0.0043 168 诺安价值增长股票基金 320005 1.2443 2.1893 -0.37% -0.0046 169 诺安平衡基金 320001 0.9508 3.2108 -0.15% -0.0014 170 诺安优化收益债券基金 320004 1.0564 1.0860 -0.03% -0.0003 171 诺德价值优势股票基金 570001 1.4456 1.4456 -0.65% -0.0094 172 鹏华动力增长混合基金 160610 2.1270 2.1270 0.66% 0.0140 173 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0850 3.3170 -0.18% -0.0020 174 鹏华普天收益基金 160603 1.0570 3.5030 0.09% 0.0010 175 鹏华普天债券基金A 160602 1.0980 1.2270 0.00% 0.0000 176 鹏华普天债券基金B 160608 1.0840 1.2130 0.00% 0.0000 177 鹏华行业成长基金 206001 3.9688 4.1188 -0.01% -0.0002 178 鹏华优质治理股票基金 160611 1.4490 1.4490 0.00% 0.0000 179 鹏华中国50基金 160605 2.2330 3.7630 0.09% 0.0020 180 融通动力先锋股票基金 161609 2.7710 2.8710 0.04% 0.0010 181 融通巨潮100指数基金 161607 1.7900 3.2200 -0.61% -0.0110 182 融通蓝筹成长基金 161605 1.8950 3.0250 0.00% 0.0000 183 融通领先成长股票基金 161610 1.5180 3.9090 0.40% 0.0060 184 融通深证100指数基金 161604 1.9550 3.1250 -0.51% -0.0100 185 融通新蓝筹基金 161601 1.0783 3.3733 0.35% 0.0038 186 融通行业景气基金 161606 1.3610 3.3010 0.00% 0.0000 187 融通债券基金 161603 1.1630 1.3380 0.00% 0.0000 188 上投摩根阿尔法基金 377010 6.4801 6.5201 -0.08% -0.0053 189 上投摩根成长先锋基金 378010 3.2912 3.2912 -0.36% -0.0118 190 上投摩根内需动力基金 377020 1.5208 1.5208 -0.06% -0.0009 191 上投摩根双息平衡基金 373010 2.2785 2.6365 -0.22% -0.0051 192 上投摩根亚太优势基金 377016 0.8910 0.8910 0.00% 0.0000 193 上投摩根中国优势 375010 5.7219 6.2719 -0.23% -0.0132 194 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7725 2.2475 -0.08% -0.0014 195 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.2035 3.2835 -0.24% -0.0054 196 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6841 3.1841 -0.33% -0.0056 197 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.9541 3.4291 -0.44% -0.0086 198 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0756 1.0756 -0.36% -0.0039 199 泰达荷银首选企业股票基金 162208 2.0590 2.1090 -0.23% -0.0048 200 泰达荷银效率优选基金 162207 1.0226 2.4595 0.12% 0.0012 201 泰达荷银行业精选基金 162204 5.5785 5.6485 0.04% 0.0025 202 泰信先行策略基金 290002 0.9692 3.1880 -0.32% -0.0031 203 泰信优质生活股票基金 290004 1.6233 2.1233 -0.22% -0.0035 204 泰信中短期债券基金 290003 1.0262 1.0505 0.07% 0.0007 205 天弘精选混合证券基金 420001 0.9306 2.4921 -0.39% -0.0036 206 天治财富增长基金 350001 1.0034 2.5487 -0.39% -0.0039 207 天治核心成长基金 163503 0.9242 2.8133 -0.58% -0.0054 208 天治品质优选基金 350002 3.1743 3.5343 -0.71% -0.0226 209 万家180指数基金 519180 1.2309 3.5209 -0.49% -0.0060 210 万家公用事业行业股票基金 161903 1.8387 2.5687 -0.79% -0.0147 211 万家和谐增长混合基金 519181 1.0568 2.1221 -0.76% -0.0081 212 万家增强收益债券基金 161902 1.0148 1.4515 0.01% 0.0001 213 新世纪优选分红基金 519087 1.6010 2.7920 -0.11% -0.0017 214 信诚精萃成长股票基金 550002 2.3703 2.4903 0.09% 0.0021 215 信诚四季红混合基金 550001 1.1783 2.2713 -0.21% -0.0025 216 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.8128 1.8128 -0.59% -0.0108 217 兴业可转债混合基金 340001 1.4890 2.7330 0.10% 0.0015 218 兴业趋势混合基金 163402 1.3471 5.9994 -0.44% -0.0060 219 兴业全球视野股票基金 340006 3.5927 3.5927 -0.50% -0.0179 220 易方达50指数基金 110003 1.4653 3.3153 -0.47% -0.0069 221 易方达策略成长二号基金 112002 1.9000 3.4150 -0.11% -0.0020 222 易方达策略成长基金 110002 5.2400 5.9500 -0.15% -0.0080 223 易方达积极成长基金 110005 1.7135 4.9583 -0.10% -0.0017 224 易方达价值成长混合基金 110010 1.6088 1.6688 -0.30% -0.0049 225 易方达价值精选股票基金 110009 3.1684 3.3484 -0.12% -0.0038 226 易方达平稳增长基金 110001 1.9450 3.1550 0.10% 0.0020 227 易方达深证100ETF 159901 5.4120 5.5320 -0.53% -0.0290 228 易方达月月收益基金A 110007 1.0113 1.0429 0.01% 0.0001 229 易方达月月收益基金B 110008 1.0116 1.0432 0.01% 0.0001 230 益民创新优势基金 560003 1.2737 1.2937 -0.20% -0.0026 231 益民红利成长混合基金 560002 1.2169 2.4770 -0.32% -0.0039 232 银河银联收益基金 151002 1.6919 1.9919 -0.11% -0.0019 233 银河银联稳健基金 151001 1.4934 3.2984 -0.47% -0.0070 234 银河银泰分红基金 150103 1.1227 3.6627 -0.34% -0.0038 235 银河银信添利债券基金 519666 1.1203 1.1403 0.00% 0.0000 236 银华保本增值基金 180002 1.2463 1.2463 0.07% 0.0009 237 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3592 3.1592 -0.33% -0.0045 238 银华富裕主题股票基金 180012 1.2539 2.1889 0.00% 0.0000 239 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5781 5.3214 -0.08% -0.0013 240 银华优势企业基金 180001 1.3966 3.0166 -0.01% -0.0002 241 银华优质增长股票基金 180010 2.3109 3.5109 -0.12% -0.0028 242 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2947 1.2947 0.15% 0.0020 243 友邦华泰上证红利基金 510880 4.6390 4.6390 -1.00% -0.0470 244 友邦华泰盛世中国基金 460001 1.0118 3.4232 0.00% 0.0000 245 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0175 1.0345 0.12% 0.0012 246 招商安本增利债券基金 217008 1.2125 1.2575 0.00% 0.0000 247 招商安泰股票型基金 217001 1.0704 3.6844 -0.21% -0.0023 248 招商安泰平衡型基金 217002 2.1824 2.7974 -0.23% -0.0051 249 招商安泰债券A类 217003 1.1243 1.3608 0.05% 0.0006 250 招商安泰债券B类 217203 1.1169 1.3534 0.05% 0.0006 251 招商核心价值基金 217009 1.7410 1.7410 -0.22% -0.0039 252 招商先锋基金 217005 1.0447 2.9947 -0.48% -0.0050 253 招商优质成长基金 161706 1.8749 3.7852 -0.36% -0.0068 254 中海分红增利混合基金 398011 1.0548 2.4548 -0.59% -0.0063 255 中海能源策略混合基金 398021 1.6029 1.6829 -0.64% -0.0104 256 中海优质成长基金 398001 0.9399 3.2295 -0.67% -0.0063 257 中欧新趋势股票基金 166001 1.8325 1.8325 -0.80% -0.0147 258 中信红利精选基金 288002 2.6303 4.0303 -0.55% -0.0145 259 中信经典配置基金 288001 2.3645 3.3645 -0.22% -0.0053 260 中信稳定双利债券基金 288102 1.0800 1.2470 -0.31% -0.0034 261 中银国际持续增长股票基金 163803 1.1706 3.4076 -0.28% -0.0033 262 中银国际收益混合基金 163804 1.0772 2.2572 -0.25% -0.0027 263 中银国际中国精选基金 163801 2.1734 3.3434 -0.41% -0.0089 264 中邮核心成长股票基金 590002 1.1388 1.1388 -0.33% -0.0038 265 中邮核心优选股票基金 590001 2.0176 3.2376 -0.27% -0.0058 上一篇： 天治核心：暂停申购业务的公告   下一篇：多方面入手 把基金做成最诚信的行业 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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