12-27开放式基金每日净值 天天基金网 2007-12-27 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.9349 3.4749 1.34% 0.0256 2 宝康消费品基金 240001 1.6123 3.3700 1.03% 0.0164 3 宝康债券型基金 240003 1.2857 1.5557 0.09% 0.0011 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.6475 1.8475 1.91% 0.0309 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.0514 3.0195 1.24% 0.0129 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3836 3.0236 1.36% 0.0185 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.5090 3.3380 1.62% 0.0240 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9950 2.4500 1.32% 0.0130 9 博时价值增长基金 050001 1.0440 3.5460 1.66% 0.0170 10 博时精选股票基金 050004 2.1812 3.5712 1.53% 0.0328 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2720 2.3330 0.71% 0.0090 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0680 1.1060 0.19% 0.0020 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0670 1.1050 0.19% 0.0020 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.1240 4.2170 1.35% 0.0150 15 博时裕富指数基金 050002 1.4180 3.3980 2.01% 0.0280 16 博时主题行业基金 160505 2.5690 4.0300 1.78% 0.0450 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0569 2.6893 1.67% 0.0174 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.8242 3.7050 1.52% 0.0273 19 长城久恒平衡基金 200001 1.7080 2.8180 1.01% 0.0170 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.9613 4.8213 1.74% 0.0335 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1859 1.1859 1.32% 0.0154 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0748 2.5148 1.68% 0.0178 23 长盛成长价值基金 080001 1.1730 3.0170 1.38% 0.0160 24 长盛动态精选基金 510081 1.6482 3.3482 1.45% 0.0236 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0953 3.1386 1.44% 0.0155 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.9256 2.8358 1.65% 0.0312 27 长盛债券基金 510080 1.3005 1.8905 0.24% 0.0031 28 长盛中证100指数基金 519100 2.2958 2.3358 1.67% 0.0376 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.2474 3.3517 2.22% 0.0271 30 长信银利精选基金 519996 1.0747 2.9947 1.76% 0.0186 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.3306 2.5696 1.97% 0.0257 32 大成财富2020生命周期基金 090006 1.0100 2.8320 1.71% 0.0170 33 大成创新成长混合基金 160910 1.3300 2.5410 1.92% 0.0250 34 大成沪深300指数基金 519300 1.7624 3.0824 1.81% 0.0313 35 大成积极成长基金 519017 1.8560 2.5580 2.43% 0.0440 36 大成价值增长基金 090001 1.0014 3.6614 1.65% 0.0163 37 大成精选增值基金 090004 2.0279 3.4284 2.23% 0.0442 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1506 3.7206 1.54% 0.0174 39 大成优选基金 150002 1.1930 1.2130 2.38% 0.0280 40 大成债券基金A\B 090002 1.0793 1.3088 0.11% 0.0012 41 大成债券基金C类 092002 1.0687 1.2982 0.11% 0.0012 42 德盛安心成长基金 253010 1.9270 2.1970 0.94% 0.0180 43 德盛精选股票基金 257020 1.3190 3.3310 2.01% 0.0260 44 德盛稳健基金 255010 3.0840 3.2040 1.61% 0.0490 45 德盛小盘精选基金 257010 1.1230 3.2530 1.63% 0.0180 46 德盛优势股票基金 257030 1.7380 1.7380 1.46% 0.0250 47 东方精选混合型基金 400003 1.2286 3.9263 1.45% 0.0176 48 东方龙混合型基金 400001 1.1002 2.8617 1.59% 0.0172 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0506 2.7706 1.69% 0.0175 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1429 2.2429 1.40% 0.0295 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.1324 3.7209 1.71% 0.0190 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0676 2.4471 1.54% 0.0162 53 富国天惠成长基金 161005 2.0977 3.2977 1.32% 0.0273 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2538 1.7438 0.21% 0.0026 55 富国天瑞强势基金 100022 2.2810 3.4510 0.76% 0.0172 56 富国天益价值基金 100020 1.1423 4.1536 1.21% 0.0136 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2724 2.5330 1.17% 0.0147 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.3434 3.0534 1.88% 0.0432 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7827 1.7827 1.82% 0.0318 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2995 2.5478 1.23% 0.0158 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.1002 4.3943 1.41% 0.0153 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.1442 2.4941 1.52% 0.0171 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.9925 1.9925 1.83% 0.0358 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1110 1.1310 0.08% 0.0009 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1081 1.1281 0.08% 0.0009 66 光大保德信新增长基金 360006 1.6363 2.9163 1.58% 0.0255 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0615 1.0615 2.20% 0.0228 68 光大红利股票基金 360005 4.0393 4.1793 1.66% 0.0661 69 光大量化核心 360001 1.5089 3.4526 2.28% 0.0336 70 广发策略优选混合基金 270006 3.0555 3.3855 2.25% 0.0671 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.2138 1.2138 2.21% 0.0262 72 广发聚丰股票基金 270005 1.0439 5.5521 1.66% 0.0170 73 广发聚富基金 270001 1.6195 3.9295 1.21% 0.0193 74 广发稳健增长基金 270002 2.3430 3.6630 1.87% 0.0431 75 广发小盘成长股票基金 162703 3.0469 4.2069 1.76% 0.0526 76 国泰沪深300指数基金 020011 1.0030 1.4360 0.20% 0.0020 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.4420 2.0870 1.48% 0.0210 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.4390 4.2710 1.33% 0.0450 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0820 1.2450 0.00% 0.0000 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6410 1.6660 0.55% 0.0090 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0740 4.4140 1.32% 0.0140 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.3120 1.3620 1.39% 0.0180 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3450 2.2300 1.43% 0.0190 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.6670 4.4300 1.05% 0.0380 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.6136 2.9256 1.20% 0.0192 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.3240 2.7640 1.67% 0.0217 87 国投瑞银景气行业基金 121002 1.0085 2.9775 1.49% 0.0148 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4914 2.3434 0.77% 0.0114 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.3840 1.3840 2.14% 0.0290 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0700 1.0700 0.28% 0.0030 91 海富通风格优势基金 519013 1.9870 2.4430 1.58% 0.0310 92 海富通股票基金 519005 1.0260 2.9750 1.38% 0.0140 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3960 1.3960 1.09% 0.0150 94 海富通精选基金 519011 1.0518 4.3666 1.14% 0.0119 95 海富通强化回报混合基金 519007 1.0180 2.5140 0.99% 0.0100 96 海富通收益增长基金 519003 1.0770 2.6920 1.13% 0.0120 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.5400 4.9100 1.95% 0.0870 98 华安宝利配置基金 040004 1.1530 3.3930 1.41% 0.0160 99 华安策略优选股票基金 040008 1.0517 2.5880 1.97% 0.0203 100 华安创新基金 040001 0.9970 4.5140 1.84% 0.0180 101 华安宏利股票基金 040005 3.1987 3.5887 1.52% 0.0478 102 华安上证180交易型指数基金 510180 11.9350 11.9800 1.92% 0.2250 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.5903 2.9052 1.96% 0.0306 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.9187 3.9187 1.88% 0.0724 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.5839 3.6639 2.18% 0.0552 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.2307 4.3507 1.34% 0.0294 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.8635 2.8635 1.21% 0.0342 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.3247 1.3247 2.35% 0.0304 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.1753 1.4653 1.12% 0.0130 110 华富竞争力优选基金 410001 1.2375 3.0078 0.66% 0.0081 111 华商领先企业混合基金 630001 1.4108 1.5158 1.49% 0.0207 112 华夏成长基金 000001 2.2110 3.3920 1.70% 0.0370 113 华夏大盘精选基金 000011 7.3530 7.5330 1.41% 0.1020 114 华夏复兴股票基金 000031 1.0160 1.0160 1.20% 0.0120 115 华夏红利基金 002011 3.1340 3.9670 1.52% 0.0470 116 华夏回报二号基金 002021 1.2420 2.4890 1.22% 0.0150 117 华夏回报基金 002001 1.4040 3.3750 1.30% 0.0180 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.4220 4.0270 1.72% 0.0240 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.2420 2.9470 1.26% 0.0280 120 华夏上证50指数基金 510050 4.1840 5.0250 1.90% 0.0780 121 华夏行业精选股票基金 160314 1.0120 4.4770 0.30% 0.0030 122 华夏优势增长股票基金 000021 2.5740 2.6940 1.54% 0.0390 123 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1310 1.3810 0.09% 0.0010 124 华夏债券基金(C类) 001003 1.1240 1.3740 0.09% 0.0010 125 华夏中小板股票基金 159902 2.9720 2.9720 0.13% 0.0040 126 汇丰晋信2016基金 540001 2.2558 2.3558 0.68% 0.0152 127 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4854 1.4854 1.41% 0.0206 128 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 3.0268 3.0268 1.25% 0.0373 129 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5938 1.7438 1.56% 0.0245 130 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0923 3.0373 1.55% 0.0167 131 汇添富优势精选混合基金 519008 5.2834 5.7134 1.67% 0.0870 132 嘉实策略增长混合基金 070011 1.7700 1.7700 1.78% 0.0310 133 嘉实超短债基金 070009 1.0077 1.0512 0.00% 0.0000 134 嘉实成长收益基金 070001 1.8668 3.4186 1.89% 0.0346 135 嘉实服务增值基金 070006 4.3600 4.4800 2.01% 0.0860 136 嘉实沪深300指数基金 160706 1.3340 3.2020 1.83% 0.0240 137 嘉实稳健型基金 070003 1.3900 3.5770 1.98% 0.0270 138 嘉实优质企业股票基金 070099 1.0350 1.9320 2.07% 0.0210 139 嘉实增长型基金 070002 4.7320 5.0730 1.41% 0.0660 140 嘉实债券型基金 070005 1.2850 1.6350 0.16% 0.0020 141 嘉实主题精选基金 070010 1.7590 2.9240 2.27% 0.0390 142 建信恒久价值股票基金 530001 1.6355 2.6797 1.50% 0.0242 143 建信优化配置混合基金 530005 1.1728 1.7228 1.73% 0.0199 144 建信优选成长股票基金 530003 1.3803 2.8303 1.54% 0.0209 145 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8189 2.9989 1.30% 0.0361 146 交银施罗德精选基金 519688 1.4384 3.3742 1.62% 0.0229 147 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.1038 1.1038 1.58% 0.0172 148 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.1450 3.1950 1.54% 0.0477 149 金鹰成份股优选基金 210001 1.1074 2.8103 1.60% 0.0174 150 金鹰中小盘精选基金 162102 1.6043 2.2243 -0.09% -0.0015 151 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0652 1.0652 0.75% 0.0079 152 景顺长城鼎益基金 162605 1.6070 3.5970 1.52% 0.0240 153 景顺长城动力平衡基金 260103 1.0089 3.2989 1.69% 0.0168 154 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2850 1.2850 1.66% 0.0210 155 景顺长城内需增长贰号基金 260109 3.0420 3.0420 1.88% 0.0560 156 景顺长城内需增长基金 260104 4.8710 5.5610 1.88% 0.0900 157 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4460 2.7960 1.69% 0.0240 158 景顺长城优选股票基金 260101 1.7093 3.5200 1.25% 0.0211 159 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1660 3.1270 1.83% 0.0210 160 巨田基础行业基金 233001 1.2528 2.7978 1.79% 0.0220 161 巨田资源优选基金 163302 2.1633 3.3983 1.82% 0.0386 162 南方宝元债券基金 202101 1.2364 2.4064 0.65% 0.0080 163 南方避险增值基金 202202 2.7448 3.2388 1.40% 0.0378 164 南方成份精选股票基金 202005 1.4411 1.4411 1.66% 0.0236 165 南方多利中短期债券基金 202102 1.0880 1.1161 0.09% 0.0010 166 南方高增长基金 160106 2.9442 3.8482 1.56% 0.0451 167 南方积极配置 160105 2.0626 3.1176 1.55% 0.0315 168 南方绩优成长股票基金 202003 3.0251 3.0251 2.02% 0.0600 169 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0570 1.0570 0.96% 0.0100 170 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4538 3.0897 1.19% 0.0171 171 南方稳健成长基金 202001 1.7436 3.4886 1.27% 0.0219 172 诺安股票基金 320003 1.4219 3.3054 1.91% 0.0266 173 诺安价值增长股票基金 320005 1.2489 2.1939 2.04% 0.0250 174 诺安平衡基金 320001 0.9522 3.2122 1.22% 0.0115 175 诺安优化收益债券基金 320004 1.0567 1.0863 0.08% 0.0008 176 诺德价值优势股票基金 570001 1.4550 1.4550 1.41% 0.0203 177 鹏华动力增长混合基金 160610 2.1130 2.1130 2.47% 0.0510 178 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0870 3.3230 1.78% 0.0190 179 鹏华普天收益基金 160603 1.0560 3.5020 1.83% 0.0190 180 鹏华普天债券基金A 160602 1.0980 1.2270 0.00% 0.0000 181 鹏华普天债券基金B 160608 1.0840 1.2130 0.00% 0.0000 182 鹏华行业成长基金 206001 3.9690 4.1190 1.07% 0.0421 183 鹏华优质治理股票基金 160611 1.4490 1.4490 1.68% 0.0240 184 鹏华中国50基金 160605 2.2310 3.7610 1.78% 0.0390 185 融通动力先锋股票基金 161609 2.7700 2.8700 1.91% 0.0520 186 融通巨潮100指数基金 161607 1.8010 3.2310 1.87% 0.0330 187 融通蓝筹成长基金 161605 1.8950 3.0250 2.16% 0.0400 188 融通领先成长股票基金 161610 1.5120 3.8930 2.02% 0.0300 189 融通深证100指数基金 161604 1.9650 3.1350 1.76% 0.0340 190 融通新蓝筹基金 161601 1.0745 3.3695 1.85% 0.0195 191 融通行业景气基金 161606 1.3610 3.3010 2.18% 0.0290 192 融通债券基金 161603 1.1630 1.3380 0.00% 0.0000 193 上投摩根阿尔法基金 377010 6.4854 6.5254 1.60% 0.1020 194 上投摩根成长先锋基金 378010 3.3030 3.3030 2.04% 0.0659 195 上投摩根内需动力基金 377020 1.5217 1.5217 1.75% 0.0261 196 上投摩根双息平衡基金 373010 2.2836 2.6416 1.30% 0.0292 197 上投摩根中国优势 375010 5.7351 6.2851 1.34% 0.0761 198 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1937 2.7657 0.79% 0.0093 199 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.1033 1.8033 0.47% 0.0052 200 申万巴黎新动力基金 310328 1.4278 3.4824 1.97% 0.0276 201 申万巴黎新经济混合基金 310358 1.0270 2.3589 1.52% 0.0154 202 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7739 2.2489 1.12% 0.0196 203 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.2089 3.2889 0.67% 0.0147 204 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6897 3.1897 1.29% 0.0216 205 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.9627 3.4377 1.35% 0.0262 206 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0795 1.0795 1.76% 0.0187 207 泰达荷银首选企业股票基金 162208 2.0638 2.1138 1.89% 0.0382 208 泰达荷银效率优选基金 162207 1.0214 2.4566 1.22% 0.0123 209 泰达荷银行业精选基金 162204 5.5760 5.6460 1.60% 0.0879 210 泰信先行策略基金 290002 0.9723 3.1948 1.09% 0.0105 211 泰信优质生活股票基金 290004 1.6268 2.1268 2.01% 0.0321 212 泰信中短期债券基金 290003 1.0255 1.0498 0.04% 0.0004 213 天弘精选混合证券基金 420001 0.9342 2.5001 1.73% 0.0159 214 天治财富增长基金 350001 1.0073 2.5526 0.80% 0.0080 215 天治核心成长基金 163503 0.9296 2.8239 1.62% 0.0148 216 天治品质优选基金 350002 3.1969 3.5569 1.61% 0.0508 217 万家180指数基金 519180 1.2369 3.5269 1.73% 0.0210 218 万家公用事业行业股票基金 161903 1.8534 2.5834 1.48% 0.0271 219 万家和谐增长混合基金 519181 1.0649 2.1362 2.00% 0.0209 220 万家增强收益债券基金 161902 1.0147 1.4514 0.06% 0.0006 221 新世纪优选分红基金 519087 1.6027 2.7937 1.42% 0.0224 222 信诚精萃成长股票基金 550002 2.3682 2.4882 1.28% 0.0300 223 信诚四季红混合基金 550001 1.1808 2.2738 1.85% 0.0214 224 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.8236 1.8236 1.74% 0.0312 225 兴业可转债混合基金 340001 1.4875 2.7315 0.87% 0.0128 226 兴业趋势混合基金 163402 1.3531 6.0234 1.52% 0.0203 227 兴业全球视野股票基金 340006 3.6106 3.6106 1.47% 0.0524 228 易方达50指数基金 110003 1.4722 3.3222 1.91% 0.0276 229 易方达策略成长二号基金 112002 1.9020 3.4170 1.71% 0.0320 230 易方达策略成长基金 110002 5.2480 5.9580 1.86% 0.0960 231 易方达积极成长基金 110005 1.7152 4.9626 1.76% 0.0296 232 易方达价值成长混合基金 110010 1.6137 1.6737 1.47% 0.0234 233 易方达价值精选股票基金 110009 3.1722 3.3522 2.07% 0.0644 234 易方达平稳增长基金 110001 1.9430 3.1530 1.20% 0.0230 235 易方达深证100ETF 159901 5.4410 5.5610 1.93% 0.1030 236 易方达月月收益基金A 110007 1.0112 1.0428 0.01% 0.0001 237 易方达月月收益基金B 110008 1.0115 1.0431 0.01% 0.0001 238 益民创新优势基金 560003 1.2763 1.2963 0.97% 0.0122 239 益民红利成长混合基金 560002 1.2208 2.4841 0.35% 0.0042 240 银河银联收益基金 151002 1.6938 1.9938 0.64% 0.0107 241 银河银联稳健基金 151001 1.5004 3.3054 1.04% 0.0155 242 银河银泰分红基金 150103 1.1265 3.6665 1.21% 0.0135 243 银河银信添利债券基金 519666 1.1203 1.1403 0.15% 0.0017 244 银华保本增值基金 180002 1.2454 1.2454 0.22% 0.0027 245 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3637 3.1637 2.04% 0.0272 246 银华富裕主题股票基金 180012 1.2539 2.1889 1.55% 0.0191 247 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5794 5.3256 1.73% 0.0269 248 银华优势企业基金 180001 1.3968 3.0168 1.04% 0.0144 249 银华优质增长股票基金 180010 2.3137 3.5137 1.67% 0.0380 250 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2927 1.2927 1.21% 0.0154 251 友邦华泰上证红利基金 510880 4.6860 4.6860 1.38% 0.0640 252 友邦华泰盛世中国基金 460001 1.0118 3.4232 1.79% 0.0178 253 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0163 1.0333 0.04% 0.0004 254 招商安本增利债券基金 217008 1.2125 1.2575 0.36% 0.0044 255 招商安泰股票型基金 217001 1.0727 3.6867 1.08% 0.0115 256 招商安泰平衡型基金 217002 2.1875 2.8025 0.76% 0.0164 257 招商安泰债券A类 217003 1.1237 1.3602 0.04% 0.0004 258 招商安泰债券B类 217203 1.1163 1.3528 0.04% 0.0004 259 招商核心价值基金 217009 1.7449 1.7449 1.76% 0.0302 260 招商先锋基金 217005 1.0497 2.9997 1.34% 0.0139 261 招商优质成长基金 161706 1.8817 3.7920 1.66% 0.0308 262 中海分红增利混合基金 398011 1.0611 2.4611 1.68% 0.0175 263 中海能源策略混合基金 398021 1.6133 1.6933 1.31% 0.0208 264 中海优质成长基金 398001 0.9462 3.2452 1.38% 0.0129 265 中欧新趋势股票基金 166001 1.8472 1.8472 1.88% 0.0341 266 中信红利精选基金 288002 2.6448 4.0448 1.57% 0.0410 267 中信经典配置基金 288001 2.3698 3.3698 1.03% 0.0242 268 中信稳定双利债券基金 288102 1.0834 1.2504 0.23% 0.0025 269 中银国际持续增长股票基金 163803 1.1739 3.4160 0.87% 0.0101 270 中银国际收益混合基金 163804 1.0799 2.2599 1.00% 0.0107 271 中银国际中国精选基金 163801 2.1823 3.3523 1.11% 0.0239 272 中邮核心成长股票基金 590002 1.1426 1.1426 1.99% 0.0223 273 中邮核心优选股票基金 590001 2.1134 3.2434 1.91% 0.0397 上一篇： 封基强势震荡 仍有改写高点机会   下一篇：今年基金公司业绩相差一倍 业绩前三甲已无悬念 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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