12-26天天基金净值 天天基金网 2007-12-26 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.9093 3.4493 0.66% 0.0125 2 宝康消费品基金 240001 1.5959 3.3536 0.97% 0.0154 3 宝康债券型基金 240003 1.2846 1.5546 0.31% 0.0040 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.6166 1.8166 1.16% 0.0186 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.0385 2.9971 1.65% 0.0169 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3651 3.0051 0.30% 0.0041 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4850 3.2850 0.27% 0.0040 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9820 2.4370 0.20% 0.0020 9 博时价值增长基金 050001 1.0270 3.5290 0.20% 0.0020 10 博时精选股票基金 050004 2.1484 3.5384 0.26% 0.0055 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2630 2.3240 0.64% 0.0080 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0660 1.1040 0.09% 0.0010 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0650 1.1030 0.09% 0.0010 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.1090 4.1610 0.54% 0.0060 15 博时裕富指数基金 050002 1.3900 3.3700 0.65% 0.0090 16 博时主题行业基金 160505 2.5240 3.9850 0.24% 0.0060 17 长城久富核心成长股票基金 162006 1.7969 3.6777 1.56% 0.0276 18 长城久恒平衡基金 200001 1.6910 2.8010 0.54% 0.0090 19 长城久泰中信标普300基金 200002 1.9278 4.7878 0.82% 0.0157 20 长城品牌优选股票基金 200008 1.1705 1.1705 0.40% 0.0047 21 长城消费增值股票基金 200006 1.0570 2.4970 0.08% 0.0008 22 长盛成长价值基金 080001 1.1570 3.0010 0.78% 0.0090 23 长盛动态精选基金 510081 1.6246 3.3246 0.60% 0.0097 24 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0798 3.0942 0.85% 0.0091 25 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8944 2.8046 0.68% 0.0128 26 长盛债券基金 510080 1.2974 1.8874 0.44% 0.0057 27 长盛中证100指数基金 519100 2.2582 2.2982 0.79% 0.0177 28 长信金利趋势股票基金 519994 1.2203 3.2860 0.78% 0.0094 29 长信银利精选基金 519996 1.0561 2.9761 0.46% 0.0048 30 长信增利动态策略股票基金 519993 1.3049 2.5439 0.38% 0.0049 31 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9930 2.8150 0.40% 0.0040 32 大成创新成长混合基金 160910 1.3050 2.5160 0.77% 0.0100 33 大成沪深300指数基金 519300 1.7311 3.0511 0.73% 0.0125 34 大成积极成长基金 519017 1.8120 2.5140 0.44% 0.0080 35 大成价值增长基金 090001 0.9851 3.6451 0.62% 0.0061 36 大成精选增值基金 090004 1.9837 3.3842 0.93% 0.0182 37 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1332 3.7032 0.41% 0.0046 38 大成优选基金 150002 1.1750 1.1850 0.43% 0.0050 39 大成债券基金A\B 090002 1.0781 1.3076 -0.05% -0.0005 40 大成债券基金C类 092002 1.0675 1.2970 -0.05% -0.0005 41 德盛安心成长基金 253010 1.9090 2.1790 0.21% 0.0040 42 德盛精选股票基金 257020 1.2930 3.2910 1.09% 0.0140 43 德盛稳健基金 255010 3.0350 3.1550 0.26% 0.0080 44 德盛小盘精选基金 257010 1.1050 3.2350 0.91% 0.0100 45 德盛优势股票基金 257030 1.7130 1.7130 0.88% 0.0150 46 东方精选混合型基金 400003 1.2110 3.8784 0.58% 0.0070 47 东方龙混合型基金 400001 1.0830 2.8445 0.70% 0.0075 48 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0331 2.7531 0.16% 0.0016 49 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1134 2.2134 0.69% 0.0144 50 富国天博创新主题股票基金 519035 1.1134 3.6700 0.53% 0.0059 51 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0514 2.4309 0.74% 0.0077 52 富国天惠成长基金 161005 2.0704 3.2704 1.37% 0.0279 53 富国天利增长债券基金 100018 1.2512 1.7412 0.04% 0.0005 54 富国天瑞强势基金 100022 2.2599 3.4299 1.62% 0.0360 55 富国天益价值基金 100020 1.1287 4.1400 0.76% 0.0085 56 富国天源平衡混合基金 100016 1.2577 2.5183 0.52% 0.0065 57 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.3002 3.0102 1.18% 0.0268 58 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7509 1.7509 0.80% 0.0139 59 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2837 2.5206 0.34% 0.0043 60 光大保德信新增长基金 360006 1.6108 2.8908 1.16% 0.0184 61 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0387 1.0387 0.54% 0.0056 62 光大红利股票基金 360005 3.9732 4.1132 0.98% 0.0387 63 光大量化核心 360001 1.4753 3.4190 0.05% 0.0008 64 广发策略优选混合基金 270006 2.9884 3.3184 1.08% 0.0320 65 广发大盘成长混合基金 270007 1.1876 1.1876 0.94% 0.0111 66 广发聚丰股票基金 270005 1.0269 5.4751 0.82% 0.0084 67 广发聚富基金 270001 1.6002 3.9102 1.18% 0.0186 68 广发稳健增长基金 270002 2.2999 3.6199 0.49% 0.0111 69 广发小盘成长股票基金 162703 2.9943 4.1543 0.68% 0.0202 70 国泰沪深300指数基金 020011 1.0020 1.4340 0.10% 0.0010 71 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.4210 2.0660 0.85% 0.0120 72 国泰金龙行业精选基金 020003 3.3940 4.2260 0.92% 0.0310 73 国泰金龙债券基金 020002 1.0820 1.2450 0.28% 0.0030 74 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6320 1.6570 0.74% 0.0120 75 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0600 4.3590 0.95% 0.0100 76 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2940 1.3440 1.41% 0.0180 77 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3260 2.2110 0.91% 0.0120 78 国泰金鹰增长基金 020001 3.6290 4.3920 1.40% 0.0500 79 海富通风格优势基金 519013 1.9560 2.4120 1.19% 0.0230 80 海富通股票基金 519005 1.0120 2.9610 0.40% 0.0040 81 海富通精选贰号基金 519015 1.3810 1.3810 0.58% 0.0080 82 海富通精选基金 519011 1.0399 4.3274 0.76% 0.0078 83 海富通强化回报混合基金 519007 1.0080 2.5040 0.70% 0.0070 84 海富通收益增长基金 519003 1.0650 2.6800 0.76% 0.0080 85 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.4530 4.8230 0.77% 0.0340 86 华安宝利配置基金 040004 1.1370 3.3770 0.80% 0.0090 87 华安策略优选股票基金 040008 1.0314 2.5677 0.55% 0.0056 88 华安创新基金 040001 0.9790 4.4370 0.20% 0.0020 89 华安宏利股票基金 040005 3.1509 3.5409 1.28% 0.0397 90 华安上证180交易型指数基金 510180 11.7100 11.7550 0.56% 0.0650 91 华安中小盘成长股票基金 040007 1.5597 2.8746 0.83% 0.0128 92 华宝收益增长混合基金 240008 3.8463 3.8463 0.75% 0.0285 93 华宝兴业动力组合基金 240004 2.5287 3.6087 0.71% 0.0178 94 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.2013 4.3213 1.17% 0.0255 95 华宝兴业先进成长基金 240009 2.8293 2.8293 0.92% 0.0259 96 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2943 1.2943 0.51% 0.0066 97 华商领先企业混合基金 630001 1.3901 1.4951 0.76% 0.0105 98 华夏成长基金 000001 2.1740 3.3550 1.02% 0.0220 99 华夏复兴股票基金 000031 1.0040 1.0040 0.40% 0.0040 100 华夏红利基金 002011 3.0870 3.9200 0.52% 0.0160 101 华夏平稳增长混合基金 519029 2.2140 2.9190 0.82% 0.0180 102 华夏上证50指数基金 510050 4.1060 4.9330 0.37% 0.0150 103 华夏行业精选股票基金 160314 1.0090 4.4660 0.10% 0.0010 104 华夏优势增长股票基金 000021 2.5350 2.6550 0.32% 0.0080 105 汇丰晋信2016基金 540001 2.2406 2.3406 0.82% 0.0183 106 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4648 1.4648 0.50% 0.0073 107 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.9895 2.9895 1.05% 0.0312 108 嘉实策略增长混合基金 070011 1.7390 1.7390 0.93% 0.0160 109 嘉实超短债基金 070009 1.0077 1.0512 0.03% 0.0003 110 嘉实成长收益基金 070001 1.8340 3.3840 0.92% 0.0167 111 嘉实服务增值基金 070006 4.2740 4.3940 0.19% 0.0080 112 嘉实沪深300指数基金 160706 1.3100 3.1780 0.77% 0.0100 113 嘉实稳健型基金 070003 1.3630 3.5230 0.81% 0.0110 114 嘉实优质企业股票基金 070099 1.0140 1.9110 0.50% 0.0050 115 嘉实增长型基金 070002 4.6660 5.0070 0.86% 0.0400 116 嘉实债券型基金 070005 1.2830 1.6330 0.16% 0.0020 117 嘉实主题精选基金 070010 1.7200 2.8850 0.29% 0.0050 118 金鹰成份股优选基金 210001 1.0900 2.7837 0.51% 0.0055 119 金鹰中小盘精选基金 162102 1.6058 2.2258 1.41% 0.0223 120 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0573 1.0573 0.79% 0.0083 121 景顺长城鼎益基金 162605 1.5830 3.5730 0.25% 0.0040 122 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9921 3.2821 0.34% 0.0034 123 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2640 1.2640 0.32% 0.0040 124 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.9860 2.9860 0.44% 0.0130 125 景顺长城内需增长基金 260104 4.7810 5.4710 0.50% 0.0240 126 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4220 2.7720 0.64% 0.0090 127 景顺长城优选股票基金 260101 1.6882 3.4989 0.40% 0.0068 128 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1450 3.1060 0.35% 0.0040 129 诺德价值优势股票基金 570001 1.4347 1.4347 0.90% 0.0128 130 鹏华动力增长混合基金 160610 2.0620 2.0620 1.48% 0.0300 131 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0680 3.2680 1.04% 0.0110 132 鹏华普天收益基金 160603 1.0370 3.4830 0.88% 0.0090 133 鹏华普天债券基金A 160602 1.0980 1.2270 0.09% 0.0010 134 鹏华普天债券基金B 160608 1.0840 1.2130 0.09% 0.0010 135 鹏华行业成长基金 206001 3.9269 4.0769 0.91% 0.0354 136 鹏华优质治理股票基金 160611 1.4250 1.4250 1.14% 0.0160 137 鹏华中国50基金 160605 2.1920 3.7220 1.06% 0.0230 138 上投摩根阿尔法基金 377010 6.3834 6.4234 0.91% 0.0576 139 上投摩根中国优势 375010 5.6590 6.2090 1.48% 0.0827 140 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7543 2.2293 0.49% 0.0085 141 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.1942 3.2742 1.46% 0.0315 142 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6681 3.1681 0.75% 0.0124 143 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.9365 3.4115 0.64% 0.0124 144 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0608 1.0608 0.58% 0.0061 145 泰达荷银首选企业股票基金 162208 2.0256 2.0756 0.63% 0.0126 146 泰达荷银效率优选基金 162207 1.0091 2.4271 0.64% 0.0064 147 泰达荷银行业精选基金 162204 5.4881 5.5581 0.68% 0.0371 148 天治财富增长基金 350001 0.9993 2.5446 0.37% 0.0037 149 天治核心成长基金 163503 0.9148 2.7950 0.40% 0.0036 150 天治品质优选基金 350002 3.1461 3.5061 0.43% 0.0135 151 万家180指数基金 519180 1.2159 3.5059 0.64% 0.0077 152 万家公用事业行业股票基金 161903 1.8263 2.5563 0.81% 0.0147 153 万家和谐增长混合基金 519181 1.0440 2.0997 1.06% 0.0109 154 万家增强收益债券基金 161902 1.0141 1.4508 0.06% 0.0006 155 新世纪优选分红基金 519087 1.5803 2.7713 0.52% 0.0081 156 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7924 1.7924 0.93% 0.0165 157 益民创新优势基金 560003 1.2641 1.2841 0.52% 0.0066 158 益民红利成长混合基金 560002 1.2166 2.4765 1.60% 0.0192 159 银河银联收益基金 151002 1.6831 1.9831 0.45% 0.0075 160 银河银联稳健基金 151001 1.4849 3.2899 0.83% 0.0122 161 银河银泰分红基金 150103 1.1130 3.6530 0.71% 0.0078 162 银河银信添利债券基金 519666 1.1186 1.1386 0.22% 0.0025 163 银华保本增值基金 180002 1.2427 1.2427 0.43% 0.0053 164 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3365 3.1365 0.49% 0.0065 165 银华富裕主题股票基金 180012 1.2348 2.1698 0.55% 0.0068 166 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5525 5.2386 0.75% 0.0116 167 银华优势企业基金 180001 1.3824 3.0024 0.71% 0.0098 168 银华优质增长股票基金 180010 2.2757 3.4757 0.80% 0.0181 169 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2773 1.2773 0.65% 0.0082 170 友邦华泰上证红利基金 510880 4.6220 4.6220 0.57% 0.0260 171 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9940 3.3807 0.66% 0.0065 172 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0159 1.0329 0.03% 0.0003 173 招商安本增利债券基金 217008 1.2081 1.2531 0.17% 0.0020 174 招商安泰股票型基金 217001 1.0612 3.6752 0.83% 0.0087 175 招商安泰平衡型基金 217002 2.1711 2.7861 0.64% 0.0137 176 招商安泰债券A类 217003 1.1233 1.3598 0.00% 0.0000 177 招商安泰债券B类 217203 1.1159 1.3524 0.00% 0.0000 178 招商核心价值基金 217009 1.7147 1.7147 0.82% 0.0139 179 招商先锋基金 217005 1.0358 2.9858 0.65% 0.0067 180 招商优质成长基金 161706 1.8509 3.7612 0.86% 0.0157 181 中欧新趋势股票基金 166001 1.8131 1.8131 0.69% 0.0124 182 中银国际持续增长股票基金 163803 1.1638 3.3903 1.60% 0.0183 183 中银国际收益混合基金 163804 1.0692 2.2492 1.19% 0.0126 184 中银国际中国精选基金 163801 2.1584 3.3284 0.77% 0.0165 185 中邮核心成长股票基金 590002 1.1203 1.1203 0.72% 0.0080 186 中邮核心优选股票基金 590001 2.0737 3.2037 0.81% 0.0166 上一篇：调查显示：基民六成满意2007年收益   下一篇：招商证券天价拍下博时基金股权 9年增值逾130倍 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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