12-25开放式基金每日净值 天天基金网 2007-12-25 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8968 3.4368 0.05% 0.0009 2 宝康消费品基金 240001 1.5805 3.3382 0.03% 0.0004 3 宝康债券型基金 240003 1.2806 1.5506 -0.02% -0.0002 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5980 1.7980 0.63% 0.0100 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.0216 2.9678 1.01% 0.0102 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3610 3.0010 -0.03% -0.0004 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4810 3.2760 -0.60% -0.0090 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9800 2.4350 -0.10% -0.0010 9 博时价值增长基金 050001 1.0250 3.5270 0.20% 0.0020 10 博时精选股票基金 050004 2.1429 3.5329 0.05% 0.0011 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2550 2.3160 0.00% 0.0000 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0650 1.1030 0.38% 0.0040 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0640 1.1020 0.38% 0.0040 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.1030 4.1380 0.18% 0.0020 15 博时裕富指数基金 050002 1.3810 3.3610 0.00% 0.0000 16 博时主题行业基金 160505 2.5180 3.9790 0.08% 0.0020 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0338 2.6373 0.21% 0.0022 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.7693 3.6501 0.47% 0.0083 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6820 2.7920 0.00% 0.0000 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.9121 4.7721 0.18% 0.0035 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1658 1.1658 0.15% 0.0018 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0562 2.4962 -0.05% -0.0005 23 长盛成长价值基金 080001 1.1480 2.9920 0.17% 0.0020 24 长盛动态精选基金 510081 1.6149 3.3149 0.27% 0.0044 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0707 3.0681 0.57% 0.0061 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8816 2.7918 0.05% 0.0009 27 长盛债券基金 510080 1.2917 1.8817 0.43% 0.0055 28 长盛中证100指数基金 519100 2.2405 2.2805 0.10% 0.0023 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.2109 3.2632 0.36% 0.0043 30 长信银利精选基金 519996 1.0513 2.9713 0.23% 0.0024 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.3000 2.5390 0.42% 0.0054 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9890 2.8110 0.20% 0.0020 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2950 2.5060 0.47% 0.0060 34 大成沪深300指数基金 519300 1.7186 3.0386 0.10% 0.0018 35 大成积极成长基金 519017 1.8040 2.5060 0.06% 0.0010 36 大成价值增长基金 090001 0.9790 3.6390 0.28% 0.0027 37 大成精选增值基金 090004 1.9655 3.3660 0.18% 0.0035 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1286 3.6986 -0.05% -0.0006 39 大成优选基金 150002 1.1700 1.1800 0.00% 0.0000 40 大成债券基金A\B 090002 1.0786 1.3081 0.07% 0.0008 41 大成债券基金C类 092002 1.0680 1.2975 0.07% 0.0007 42 德盛安心成长基金 253010 1.9050 2.1750 0.16% 0.0030 43 德盛精选股票基金 257020 1.2790 3.2700 0.31% 0.0040 44 德盛稳健基金 255010 3.0270 3.1470 0.27% 0.0080 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0950 3.2250 0.92% 0.0100 46 德盛优势股票基金 257030 1.6980 1.6980 0.47% 0.0080 47 东方精选混合型基金 400003 1.2040 3.8593 0.82% 0.0098 48 东方龙混合型基金 400001 1.0755 2.8370 0.50% 0.0054 49 富国天博创新主题股票基金 519035 1.1075 3.6542 0.21% 0.0023 50 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0437 2.4232 0.41% 0.0043 51 富国天惠成长基金 161005 2.0425 3.2425 0.54% 0.0110 52 富国天利增长债券基金 100018 1.1907 1.6807 -4.12% -0.0537 53 富国天瑞强势基金 100022 2.2239 3.3939 0.37% 0.0082 54 富国天益价值基金 100020 1.1202 4.1315 0.68% 0.0076 55 富国天源平衡混合基金 100016 1.2512 2.5118 -0.16% -0.0020 56 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.2734 2.9834 -0.13% -0.0029 57 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7370 1.7370 0.03% 0.0006 58 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2794 2.5132 0.26% 0.0033 59 光大保德信新增长基金 360006 1.5924 2.8724 0.25% 0.0039 60 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0331 1.0331 0.05% 0.0005 61 光大红利股票基金 360005 3.9345 4.0745 0.10% 0.0038 62 光大量化核心 360001 1.4745 3.4182 -0.16% -0.0023 63 广发策略优选混合基金 270006 2.9564 3.2864 0.12% 0.0034 64 广发大盘成长混合基金 270007 1.1765 1.1765 0.14% 0.0017 65 广发聚丰股票基金 270005 1.0185 5.4371 0.34% 0.0035 66 广发聚富基金 270001 1.5816 3.8916 0.26% 0.0041 67 广发稳健增长基金 270002 2.2888 3.6088 0.34% 0.0078 68 广发小盘成长股票基金 162703 2.9741 4.1341 0.33% 0.0098 69 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.4090 2.0540 0.21% 0.0030 70 国泰金龙行业精选基金 020003 3.3630 4.1950 0.15% 0.0050 71 国泰金龙债券基金 020002 1.0790 1.2420 0.09% 0.0010 72 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6200 1.6450 0.06% 0.0010 73 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0500 4.3190 0.00% 0.0000 74 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2760 1.3260 -0.16% -0.0020 75 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3140 2.1990 0.23% 0.0030 76 国泰金鹰增长基金 020001 3.5790 4.3420 0.20% 0.0070 77 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.5793 2.8686 0.65% 0.0102 78 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2950 2.7350 0.00% 0.0000 79 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9864 2.9554 0.11% 0.0011 80 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4738 2.3258 0.17% 0.0025 81 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.3390 1.3390 0.53% 0.0070 82 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0650 1.0650 0.09% 0.0010 83 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.4190 4.7890 0.09% 0.0040 84 华安宝利配置基金 040004 1.1280 3.3680 0.09% 0.0010 85 华安策略优选股票基金 040008 1.0258 2.5621 -0.09% -0.0009 86 华安创新基金 040001 0.9770 4.4290 -0.41% -0.0040 87 华安宏利股票基金 040005 3.1112 3.5012 0.12% 0.0037 88 华安上证180交易型指数基金 510180 11.6450 11.6900 -0.02% -0.0020 89 华安中小盘成长股票基金 040007 1.5469 2.8618 0.30% 0.0047 90 华宝收益增长混合基金 240008 3.8178 3.8178 0.35% 0.0135 91 华宝兴业动力组合基金 240004 2.5109 3.5909 -0.12% -0.0031 92 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1758 4.2958 0.24% 0.0051 93 华宝兴业先进成长基金 240009 2.8034 2.8034 0.17% 0.0047 94 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2877 1.2877 0.10% 0.0013 95 华富成长趋势股票基金 410003 1.1533 1.4433 0.00% 0.0000 96 华富竞争力优选基金 410001 1.2106 2.9585 0.17% 0.0020 97 华商领先企业混合基金 630001 1.3796 1.4846 -0.25% -0.0034 98 华夏成长基金 000001 2.1520 3.3330 0.42% 0.0090 99 华夏大盘精选基金 000011 7.1410 7.3210 0.62% 0.0440 100 华夏复兴股票基金 000031 1.0000 1.0000 0.20% 0.0020 101 华夏红利基金 002011 3.0710 3.9040 0.29% 0.0090 102 华夏行业精选股票基金 160314 1.0080 4.4620 0.70% 0.0070 103 华夏优势增长股票基金 000021 2.5270 2.6470 0.44% 0.0110 104 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1290 1.3790 0.44% 0.0050 105 华夏债券基金(C类) 001003 1.1220 1.3720 0.45% 0.0050 106 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5541 1.7041 0.42% 0.0065 107 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0672 2.9721 0.17% 0.0018 108 汇添富优势精选混合基金 519008 5.1526 5.5826 -0.03% -0.0018 109 嘉实策略增长混合基金 070011 1.7230 1.7230 -0.12% -0.0020 110 嘉实超短债基金 070009 1.0074 1.0509 0.01% 0.0001 111 嘉实成长收益基金 070001 1.8173 3.3673 -0.24% -0.0043 112 嘉实服务增值基金 070006 4.2660 4.3860 -0.49% -0.0210 113 嘉实沪深300指数基金 160706 1.3000 3.1680 0.15% 0.0020 114 嘉实稳健型基金 070003 1.3520 3.5000 0.07% 0.0010 115 嘉实优质企业股票基金 070099 1.0090 1.9060 -0.20% -0.0020 116 嘉实增长型基金 070002 4.6260 4.9670 0.41% 0.0190 117 嘉实债券型基金 070005 1.2810 1.6310 0.55% 0.0070 118 嘉实主题精选基金 070010 1.7150 2.8800 -0.75% -0.0130 119 交银施罗德成长股票基金 519692 2.7589 2.9389 0.17% 0.0046 120 交银施罗德精选基金 519688 1.4064 3.3422 0.13% 0.0018 121 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0755 3.1255 -0.01% -0.0004 122 金鹰成份股优选基金 210001 1.0845 2.7753 0.27% 0.0029 123 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5835 2.2035 0.60% 0.0095 124 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0490 1.0490 0.24% 0.0025 125 景顺长城鼎益基金 162605 1.5790 3.5690 0.13% 0.0020 126 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9887 3.2787 0.01% 0.0001 127 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2600 1.2600 0.16% 0.0020 128 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.9730 2.9730 0.20% 0.0060 129 景顺长城内需增长基金 260104 4.7570 5.4470 0.17% 0.0080 130 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4130 2.7630 0.28% 0.0040 131 景顺长城优选股票基金 260101 1.6814 3.4921 0.45% 0.0075 132 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1410 3.1020 0.09% 0.0010 133 巨田基础行业基金 233001 1.2284 2.7734 0.33% 0.0040 134 巨田资源优选基金 163302 2.1170 3.3520 -0.20% -0.0042 135 诺安股票基金 320003 1.3915 3.2750 -0.29% -0.0041 136 诺安价值增长股票基金 320005 1.2198 2.1648 -0.12% -0.0015 137 诺安平衡基金 320001 0.9361 3.1961 0.31% 0.0029 138 诺安优化收益债券基金 320004 1.0523 1.0819 0.27% 0.0028 139 诺德价值优势股票基金 570001 1.4219 1.4219 0.40% 0.0056 140 鹏华动力增长混合基金 160610 2.0320 2.0320 0.05% 0.0010 141 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0570 3.2360 0.28% 0.0030 142 鹏华普天收益基金 160603 1.0280 3.4740 0.19% 0.0020 143 鹏华普天债券基金A 160602 1.0970 1.2260 0.18% 0.0020 144 鹏华普天债券基金B 160608 1.0830 1.2120 0.19% 0.0020 145 鹏华行业成长基金 206001 3.8915 4.0415 0.33% 0.0129 146 鹏华优质治理股票基金 160611 1.4090 1.4090 0.28% 0.0040 147 鹏华中国50基金 160605 2.1690 3.6990 0.42% 0.0090 148 融通动力先锋股票基金 161609 2.7070 2.8070 0.19% 0.0050 149 融通巨潮100指数基金 161607 1.7580 3.1880 -0.11% -0.0020 150 融通蓝筹成长基金 161605 1.8510 2.9810 -0.05% -0.0010 151 融通领先成长股票基金 161610 1.4750 3.7980 0.27% 0.0040 152 融通深证100指数基金 161604 1.9050 3.0750 0.53% 0.0100 153 融通新蓝筹基金 161601 1.0548 3.3498 0.09% 0.0009 154 融通行业景气基金 161606 1.3300 3.2700 -0.23% -0.0030 155 融通债券基金 161603 1.1630 1.3380 0.09% 0.0010 156 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1726 2.7446 0.20% 0.0023 157 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0937 1.7937 0.05% 0.0005 158 申万巴黎新动力基金 310328 1.3871 3.4085 -0.07% -0.0010 159 申万巴黎新经济混合基金 310358 1.0031 2.3350 0.34% 0.0034 160 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7458 2.2208 0.13% 0.0022 161 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.1627 3.2427 1.06% 0.0226 162 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6557 3.1557 0.15% 0.0025 163 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.9241 3.3991 0.78% 0.0149 164 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0547 1.0547 0.22% 0.0023 165 泰达荷银首选企业股票基金 162208 2.0130 2.0630 0.50% 0.0100 166 泰达荷银效率优选基金 162207 1.0027 2.4117 0.68% 0.0068 167 泰达荷银行业精选基金 162204 5.4510 5.5210 0.65% 0.0351 168 泰信先行策略基金 290002 0.9535 3.1535 0.25% 0.0024 169 泰信优质生活股票基金 290004 1.5816 2.0816 0.06% 0.0010 170 泰信中短期债券基金 290003 1.0238 1.0481 0.11% 0.0011 171 天弘精选混合证券基金 420001 0.9089 2.4434 -0.19% -0.0017 172 天治财富增长基金 350001 0.9956 2.5409 0.18% 0.0018 173 天治核心成长基金 163503 0.9112 2.7880 0.29% 0.0026 174 天治品质优选基金 350002 3.1326 3.4926 0.17% 0.0053 175 万家180指数基金 519180 1.2082 3.4982 -0.02% -0.0003 176 万家公用事业行业股票基金 161903 1.8116 2.5416 0.10% 0.0018 177 万家和谐增长混合基金 519181 1.0331 2.0806 -0.06% -0.0006 178 万家增强收益债券基金 161902 1.0135 1.4502 0.29% 0.0029 179 新世纪优选分红基金 519087 1.5722 2.7632 0.18% 0.0029 180 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7759 1.7759 0.29% 0.0052 181 兴业可转债混合基金 340001 1.5293 2.7103 0.16% 0.0025 182 兴业趋势混合基金 163402 1.3265 5.9171 0.32% 0.0042 183 兴业全球视野股票基金 340006 3.5314 3.5314 0.32% 0.0111 184 益民创新优势基金 560003 1.2575 1.2775 0.05% 0.0006 185 益民红利成长混合基金 560002 1.1974 2.4418 0.92% 0.0109 186 银河银联收益基金 151002 1.6756 1.9756 0.58% 0.0096 187 银河银联稳健基金 151001 1.4727 3.2777 0.62% 0.0091 188 银河银泰分红基金 150103 1.1052 3.6452 0.19% 0.0021 189 银河银信添利债券基金 519666 1.1161 1.1361 0.59% 0.0065 190 银华保本增值基金 180002 1.2374 1.2374 0.31% 0.0038 191 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3300 3.1300 -0.09% -0.0012 192 银华富裕主题股票基金 180012 1.2280 2.1630 0.12% 0.0015 193 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5409 5.2011 0.13% 0.0020 194 银华优势企业基金 180001 1.3726 2.9926 0.50% 0.0068 195 银华优质增长股票基金 180010 2.2576 3.4576 0.19% 0.0042 196 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2691 1.2691 0.56% 0.0071 197 友邦华泰上证红利基金 510880 4.5960 4.5960 0.33% 0.0150 198 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9875 3.3652 0.44% 0.0043 199 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0156 1.0326 0.15% 0.0015 200 招商安本增利债券基金 217008 1.2061 1.2511 -0.20% -0.0024 201 招商安泰股票型基金 217001 1.0525 3.6665 0.01% 0.0001 202 招商安泰平衡型基金 217002 2.1574 2.7724 0.03% 0.0007 203 招商安泰债券A类 217003 1.1233 1.3598 0.04% 0.0004 204 招商安泰债券B类 217203 1.1159 1.3524 0.04% 0.0004 205 招商核心价值基金 217009 1.7008 1.7008 0.04% 0.0006 206 招商先锋基金 217005 1.0291 2.9791 -0.15% -0.0015 207 招商优质成长基金 161706 1.8352 3.7455 0.24% 0.0044 208 中海分红增利混合基金 398011 1.0370 2.4370 0.11% 0.0011 209 中海能源策略混合基金 398021 1.5765 1.6565 0.17% 0.0026 210 中海优质成长基金 398001 0.9280 3.1999 0.26% 0.0024 211 中欧新趋势股票基金 166001 1.8007 1.8007 -0.03% -0.0006 212 中银国际持续增长股票基金 163803 1.1455 3.3437 1.26% 0.0142 213 中银国际收益混合基金 163804 1.0566 2.2366 0.60% 0.0063 214 中银国际中国精选基金 163801 2.1419 3.3119 0.44% 0.0093 215 中邮核心成长股票基金 590002 1.1123 1.1123 0.11% 0.0012 216 中邮核心优选股票基金 590001 2.0571 3.1871 0.18% 0.0036 上一篇： 沪深基指半日小幅上涨 封闭式基金维持强势   下一篇： 招商优质成长：增加定投代销渠道公告 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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