12-21天天基金净值 天天基金网 2007-12-21 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8676 3.4076 0.79% 0.0147 2 宝康消费品基金 240001 1.5486 3.3063 0.66% 0.0101 3 宝康债券型基金 240003 1.2779 1.5479 0.24% 0.0031 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5619 1.7619 1.36% 0.0210 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9932 2.9186 1.23% 0.0121 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3430 2.9830 1.57% 0.0207 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4640 3.2390 0.76% 0.0110 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9650 2.4200 0.94% 0.0090 9 博时价值增长基金 050001 1.0080 3.5100 0.90% 0.0090 10 博时精选股票基金 050004 2.1024 3.4924 1.02% 0.0213 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2400 2.3010 0.73% 0.0090 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0590 1.0970 0.09% 0.0010 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0580 1.0960 0.09% 0.0010 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0820 4.0590 1.03% 0.0110 15 博时裕富指数基金 050002 1.3530 3.3330 1.20% 0.0160 16 博时主题行业基金 160505 2.4740 3.9350 0.73% 0.0180 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0140 2.5927 0.98% 0.0098 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.7327 3.6135 1.12% 0.0192 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6530 2.7630 0.67% 0.0110 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.8717 4.7317 1.28% 0.0236 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1459 1.1459 0.40% 0.0046 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0428 2.4828 0.33% 0.0034 23 长盛成长价值基金 080001 1.1280 2.9720 0.98% 0.0110 24 长盛动态精选基金 510081 1.5787 3.2787 1.70% 0.0264 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0462 2.9979 0.90% 0.0093 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8457 2.7559 1.14% 0.0208 27 长盛债券基金 510080 1.2779 1.8679 0.38% 0.0048 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1987 2.2387 0.93% 0.0202 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1852 3.2009 1.46% 0.0171 30 长信银利精选基金 519996 1.0307 2.9507 1.11% 0.0113 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2715 2.5105 1.22% 0.0153 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9740 2.7960 1.04% 0.0100 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2690 2.4800 1.60% 0.0200 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6838 3.0038 1.19% 0.0198 35 大成积极成长基金 519017 1.7750 2.4770 1.43% 0.0250 36 大成价值增长基金 090001 0.9645 3.6245 0.70% 0.0067 37 大成精选增值基金 090004 1.9340 3.3345 0.90% 0.0172 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1109 3.6809 1.05% 0.0115 39 大成优选基金 150002 1.1530 1.1630 0.87% 0.0100 40 大成债券基金A\B 090002 1.0767 1.3062 0.08% 0.0009 41 大成债券基金C类 092002 1.0662 1.2957 0.08% 0.0009 42 德盛安心成长基金 253010 1.8790 2.1490 0.64% 0.0120 43 德盛精选股票基金 257020 1.2590 3.2390 1.61% 0.0200 44 德盛稳健基金 255010 2.9720 3.0920 0.92% 0.0270 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0700 3.2000 1.04% 0.0110 46 德盛优势股票基金 257030 1.6620 1.6620 1.22% 0.0200 47 东方精选混合型基金 400003 1.1803 3.7948 1.21% 0.0141 48 东方龙混合型基金 400001 1.0489 2.8104 1.29% 0.0134 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0237 2.7437 1.17% 0.0118 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.0854 2.1854 0.15% 0.0031 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0850 3.5940 1.13% 0.0121 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0241 2.4036 1.25% 0.0126 53 富国天惠成长基金 161005 1.9906 3.1906 1.05% 0.0207 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2991 1.7291 0.38% 0.0049 55 富国天瑞强势基金 100022 2.1855 3.3555 1.08% 0.0234 56 富国天益价值基金 100020 1.0972 4.1085 1.08% 0.0117 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2396 2.5002 0.89% 0.0109 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.2345 2.9445 0.99% 0.0219 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7058 1.7058 1.34% 0.0225 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2567 2.4742 0.88% 0.0110 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0481 4.2051 1.03% 0.0107 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0931 2.4027 1.04% 0.0113 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.9002 1.9002 1.12% 0.0210 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1187 1.1187 0.24% 0.0027 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1159 1.1159 0.23% 0.0026 66 光大保德信新增长基金 360006 1.5607 2.8407 1.50% 0.0231 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0160 1.0160 0.97% 0.0098 68 光大红利股票基金 360005 3.8660 4.0060 1.29% 0.0491 69 光大量化核心 360001 1.4504 3.3941 1.00% 0.0144 70 广发策略优选混合基金 270006 2.9167 3.2467 0.61% 0.0177 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1548 1.1548 0.89% 0.0102 72 广发聚丰股票基金 270005 1.0006 5.3560 0.68% 0.0068 73 广发聚富基金 270001 1.5596 3.8696 0.52% 0.0080 74 广发稳健增长基金 270002 2.2477 3.5677 0.39% 0.0087 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.9151 4.0751 1.58% 0.0454 76 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3840 2.0290 1.02% 0.0140 77 国泰金龙行业精选基金 020003 3.3090 4.1410 0.95% 0.0310 78 国泰金龙债券基金 020002 1.0770 1.2400 0.09% 0.0010 79 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.6080 1.6330 0.75% 0.0120 80 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0350 4.2590 0.88% 0.0090 81 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2600 1.3100 0.88% 0.0110 82 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2910 2.1760 1.10% 0.0140 83 国泰金鹰增长基金 020001 3.5110 4.2740 1.33% 0.0460 84 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.5389 2.8015 1.24% 0.0189 85 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2701 2.7101 1.18% 0.0148 86 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9690 2.9380 0.79% 0.0076 87 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4562 2.3082 0.62% 0.0090 88 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2910 1.2910 2.38% 0.0300 89 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0590 1.0590 0.38% 0.0040 90 海富通风格优势基金 519013 1.8970 2.3530 1.55% 0.0290 91 海富通股票基金 519005 0.9920 2.9410 1.12% 0.0110 92 海富通精选贰号基金 519015 1.3490 1.3490 1.05% 0.0140 93 海富通精选基金 519011 1.0146 4.2440 1.09% 0.0109 94 海富通强化回报混合基金 519007 0.9860 2.4820 1.02% 0.0100 95 海富通收益增长基金 519003 1.0390 2.6540 1.17% 0.0120 96 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.3280 4.6980 1.17% 0.0500 97 华安宝利配置基金 040004 1.1150 3.3550 0.72% 0.0080 98 华安策略优选股票基金 040008 1.0081 2.5444 0.67% 0.0067 99 华安创新基金 040001 0.9690 4.3940 0.21% 0.0020 100 华安宏利股票基金 040005 3.0405 3.4305 1.03% 0.0309 101 华安上证180交易型指数基金 510180 11.4060 11.4510 1.20% 0.1350 102 华安中小盘成长股票基金 040007 1.5160 2.8309 1.17% 0.0176 103 华宝收益增长混合基金 240008 3.7247 3.7247 0.80% 0.0296 104 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4673 3.5473 0.79% 0.0194 105 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1342 4.2542 1.14% 0.0241 106 华宝兴业先进成长基金 240009 2.7585 2.7585 0.85% 0.0233 107 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2649 1.2649 1.31% 0.0164 108 华富成长趋势股票基金 410003 1.1313 1.4213 1.53% 0.0171 109 华富竞争力优选基金 410001 1.1894 2.9196 0.92% 0.0108 110 华商领先企业混合基金 630001 1.3560 1.4610 1.28% 0.0171 111 华夏成长基金 000001 2.1100 3.2910 1.49% 0.0310 112 华夏大盘精选基金 000011 7.0120 7.1920 1.20% 0.0830 113 华夏复兴股票基金 000031 0.9890 0.9890 1.12% 0.0110 114 华夏红利基金 002011 3.0130 3.8460 1.04% 0.0310 115 华夏回报二号基金 002021 1.1910 2.4380 1.02% 0.0120 116 华夏回报基金 002001 1.3620 3.3330 0.96% 0.0130 117 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3590 3.8800 1.34% 0.0180 118 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1660 2.8710 1.07% 0.0230 119 华夏上证50指数基金 510050 4.0190 4.8300 0.98% 0.0390 120 华夏行业精选股票基金 160314 1.0030 4.4440 0.70% 0.0070 121 华夏优势增长股票基金 000021 2.4790 2.5990 1.31% 0.0320 122 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1230 1.3730 0.27% 0.0030 123 华夏债券基金(C类) 001003 1.1160 1.3660 0.27% 0.0030 124 华夏中小板股票基金 159902 2.7800 2.7800 1.05% 0.0290 125 汇丰晋信2016基金 540001 2.1932 2.2932 0.47% 0.0102 126 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4350 1.4350 0.99% 0.0141 127 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.9042 2.9042 0.85% 0.0246 128 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5220 1.6720 1.14% 0.0172 129 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0492 2.9253 0.93% 0.0097 130 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0665 5.4965 0.95% 0.0478 131 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6940 1.6940 0.71% 0.0120 132 嘉实超短债基金 070009 1.0067 1.0502 0.06% 0.0006 133 嘉实成长收益基金 070001 1.7906 3.3406 0.66% 0.0118 134 嘉实服务增值基金 070006 4.2170 4.3370 0.60% 0.0250 135 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2730 3.1410 1.19% 0.0150 136 嘉实稳健型基金 070003 1.3360 3.4680 0.83% 0.0110 137 嘉实优质企业股票基金 070099 0.9930 1.8890 0.61% 0.0060 138 嘉实增长型基金 070002 4.5200 4.8610 0.53% 0.0240 139 嘉实债券型基金 070005 1.2650 1.6150 0.32% 0.0040 140 嘉实主题精选基金 070010 1.6950 2.8600 0.89% 0.0150 141 建信恒久价值股票基金 530001 1.5618 2.6060 0.91% 0.0141 142 建信优化配置混合基金 530005 1.1224 1.6724 0.81% 0.0090 143 建信优选成长股票基金 530003 1.3181 2.7681 1.03% 0.0134 144 交银施罗德成长股票基金 519692 2.7180 2.8980 1.21% 0.0325 145 交银施罗德精选基金 519688 1.3849 3.3207 0.87% 0.0120 146 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0698 1.0698 0.92% 0.0098 147 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0402 3.0902 0.66% 0.0200 148 金鹰成份股优选基金 210001 1.0620 2.7410 1.07% 0.0112 149 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5513 2.1713 0.86% 0.0133 150 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0380 1.0380 0.42% 0.0043 151 景顺长城鼎益基金 162605 1.5580 3.5480 0.91% 0.0140 152 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9756 3.2656 0.65% 0.0063 153 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2410 1.2410 0.81% 0.0100 154 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.9130 2.9130 1.29% 0.0370 155 景顺长城内需增长基金 260104 4.6640 5.3540 1.22% 0.0560 156 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3930 2.7430 1.02% 0.0140 157 景顺长城优选股票基金 260101 1.6573 3.4680 1.26% 0.0207 158 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1220 3.0830 0.99% 0.0110 159 巨田基础行业基金 233001 1.1981 2.7431 1.90% 0.0223 160 巨田资源优选基金 163302 2.0792 3.3142 1.42% 0.0291 161 南方宝元债券基金 202101 1.2178 2.3878 0.19% 0.0023 162 南方避险增值基金 202202 2.6637 3.1577 0.58% 0.0154 163 南方成份精选股票基金 202005 1.3899 1.3899 1.21% 0.0166 164 南方多利中短期债券基金 202102 1.0783 1.1064 0.30% 0.0032 165 南方高增长基金 160106 2.8160 3.7200 1.14% 0.0318 166 南方积极配置 160105 1.9817 3.0367 1.23% 0.0241 167 南方绩优成长股票基金 202003 2.8957 2.8957 0.77% 0.0222 168 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0250 1.0250 0.59% 0.0060 169 南方全球精选配置基金 202801 0.9180 0.9180 0.44% 0.0040 170 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4000 2.9754 0.69% 0.0096 171 南方稳健成长基金 202001 1.6734 3.4184 0.82% 0.0136 172 诺安股票基金 320003 1.3733 3.2568 1.06% 0.0144 173 诺安价值增长股票基金 320005 1.1978 2.1428 1.22% 0.0144 174 诺安平衡基金 320001 0.9195 3.1795 0.79% 0.0072 175 诺安优化收益债券基金 320004 1.0487 1.0783 0.09% 0.0009 176 诺德价值优势股票基金 570001 1.3933 1.3933 1.31% 0.0180 177 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9930 1.9930 1.58% 0.0310 178 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0410 3.1900 1.36% 0.0140 179 鹏华普天收益基金 160603 1.0100 3.4560 1.00% 0.0100 180 鹏华普天债券基金A 160602 1.0950 1.2240 0.00% 0.0000 181 鹏华普天债券基金B 160608 1.0810 1.2100 0.00% 0.0000 182 鹏华行业成长基金 206001 3.8219 3.9719 1.15% 0.0435 183 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3840 1.3840 1.24% 0.0170 184 鹏华中国50基金 160605 2.1250 3.6550 1.43% 0.0300 185 融通动力先锋股票基金 161609 2.6380 2.7380 1.46% 0.0380 186 融通巨潮100指数基金 161607 1.7220 3.1520 0.94% 0.0160 187 融通蓝筹成长基金 161605 1.8120 2.9420 1.40% 0.0250 188 融通领先成长股票基金 161610 1.4430 3.7160 1.12% 0.0160 189 融通深证100指数基金 161604 1.8610 3.0310 1.31% 0.0240 190 融通新蓝筹基金 161601 1.0350 3.3300 1.24% 0.0127 191 融通行业景气基金 161606 1.3070 3.2470 1.00% 0.0130 192 融通债券基金 161603 1.1720 1.3470 0.09% 0.0010 193 上投摩根阿尔法基金 377010 6.1974 6.2374 0.88% 0.0542 194 上投摩根成长先锋基金 378010 3.0975 3.0975 1.17% 0.0359 195 上投摩根内需动力基金 377020 1.4507 1.4507 1.03% 0.0148 196 上投摩根中国优势 375010 5.4285 5.9785 1.17% 0.0629 197 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7221 2.1971 0.67% 0.0115 198 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.1077 3.1877 0.55% 0.0116 199 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6223 3.1223 0.99% 0.0159 200 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8641 3.3391 1.09% 0.0201 201 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0299 1.0299 1.23% 0.0125 202 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9703 2.0203 1.22% 0.0237 203 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9819 2.3616 1.02% 0.0099 204 泰达荷银行业精选基金 162204 5.3347 5.4047 0.93% 0.0492 205 泰信先行策略基金 290002 0.9307 3.1035 1.51% 0.0138 206 泰信优质生活股票基金 290004 1.5587 2.0587 1.39% 0.0213 207 泰信中短期债券基金 290003 1.0219 1.0462 0.12% 0.0012 208 天弘精选混合证券基金 420001 0.8954 2.4131 0.78% 0.0069 209 天治财富增长基金 350001 0.9843 2.5296 0.72% 0.0070 210 天治核心成长基金 163503 0.8943 2.7550 1.26% 0.0111 211 天治品质优选基金 350002 3.0783 3.4383 1.18% 0.0359 212 万家180指数基金 519180 1.1844 3.4744 1.14% 0.0133 213 万家公用事业行业股票基金 161903 1.7758 2.5058 1.32% 0.0231 214 万家和谐增长混合基金 519181 1.0165 2.0516 1.18% 0.0119 215 万家增强收益债券基金 161902 1.0101 1.4465 0.03% 0.0003 216 新世纪优选分红基金 519087 1.5523 2.7433 1.31% 0.0200 217 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2615 2.3815 0.86% 0.0193 218 信诚四季红混合基金 550001 1.1341 2.2271 0.46% 0.0052 219 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7440 1.7440 1.08% 0.0186 220 兴业可转债混合基金 340001 1.5068 2.6878 0.79% 0.0118 221 兴业趋势混合基金 163402 1.3051 5.8316 0.87% 0.0112 222 兴业全球视野股票基金 340006 3.4731 3.4731 0.77% 0.0267 223 易方达50指数基金 110003 1.4158 3.2658 0.78% 0.0110 224 易方达策略成长二号基金 112002 1.8180 3.3330 0.66% 0.0120 225 易方达策略成长基金 110002 5.0080 5.7180 0.74% 0.0370 226 易方达积极成长基金 110005 1.6358 4.7624 -2.32% -0.0389 227 易方达价值成长混合基金 110010 1.5396 1.5996 1.11% 0.0169 228 易方达价值精选股票基金 110009 3.0238 3.2038 0.65% 0.0196 229 易方达平稳增长基金 110001 1.9730 3.0830 0.66% 0.0130 230 易方达深证100ETF 159901 5.1400 5.2600 1.32% 0.0670 231 易方达月月收益基金A 110007 1.0110 1.0426 0.02% 0.0002 232 易方达月月收益基金B 110008 1.0112 1.0428 0.01% 0.0001 233 益民创新优势基金 560003 1.2353 1.2553 1.18% 0.0144 234 益民红利成长混合基金 560002 1.1637 2.3809 0.99% 0.0114 235 银河银联收益基金 151002 1.6525 1.9525 0.57% 0.0093 236 银河银联稳健基金 151001 1.4407 3.2457 1.12% 0.0159 237 银河银泰分红基金 150103 1.0856 3.6256 1.15% 0.0123 238 银河银信添利债券基金 519666 1.1070 1.1270 0.26% 0.0029 239 银华保本增值基金 180002 1.2266 1.2266 0.44% 0.0054 240 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3050 3.1050 0.97% 0.0125 241 银华富裕主题股票基金 180012 1.2018 2.1368 1.12% 0.0133 242 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5154 5.1187 0.91% 0.0136 243 银华优势企业基金 180001 1.3452 2.9652 0.91% 0.0121 244 银华优质增长股票基金 180010 2.2190 3.4190 0.92% 0.0202 245 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2440 1.2440 0.88% 0.0108 246 友邦华泰上证红利基金 510880 4.5110 4.5110 0.94% 0.0420 247 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9682 3.3190 0.72% 0.0069 248 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0134 1.0304 0.01% 0.0001 249 招商安本增利债券基金 217008 1.2021 1.2471 0.54% 0.0065 250 招商安泰股票型基金 217001 1.0337 3.6477 0.80% 0.0082 251 招商安泰平衡型基金 217002 2.1263 2.7413 0.89% 0.0187 252 招商安泰债券A类 217003 1.1207 1.3572 0.11% 0.0012 253 招商安泰债券B类 217203 1.1134 1.3499 0.11% 0.0012 254 招商核心价值基金 217009 1.6705 1.6705 0.86% 0.0143 255 招商先锋基金 217005 1.0134 2.9634 0.63% 0.0063 256 招商优质成长基金 161706 1.7974 3.7077 1.16% 0.0206 257 中海分红增利混合基金 398011 1.0136 2.4136 1.01% 0.0101 258 中海能源策略混合基金 398021 1.5444 1.6244 1.03% 0.0158 259 中海优质成长基金 398001 0.9089 3.1524 1.25% 0.0112 260 中欧新趋势股票基金 166001 1.7703 1.7703 1.32% 0.0230 261 中信红利精选基金 288002 2.5175 3.9175 1.43% 0.0356 262 中信经典配置基金 288001 2.2834 3.2834 1.04% 0.0234 263 中信稳定双利债券基金 288102 1.0724 1.2394 0.28% 0.0030 264 中银国际持续增长股票基金 163803 1.1186 3.2752 0.94% 0.0104 265 中银国际收益混合基金 163804 1.0381 2.2181 1.20% 0.0123 266 中银国际中国精选基金 163801 2.0977 3.2677 0.92% 0.0191 267 中邮核心成长股票基金 590002 1.0866 1.0866 1.41% 0.0151 268 中邮核心优选股票基金 590001 2.0064 3.1364 1.39% 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