12-20天天基金净值 天天基金网 2007-12-21 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8529 3.3929 1.11% 0.0203 统 汇 估  2 宝康消费品基金 240001 1.5385 3.2962 1.11% 0.0169 统 汇 估  3 宝康债券型基金 240003 1.2748 1.5448 0.22% 0.0028 统 汇 估  4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5409 1.7409 1.40% 0.0213 统 汇 估  5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9811 2.8976 0.92% 0.0089 统 汇 估  6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3223 2.9623 1.29% 0.0168 统 汇 估  7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4530 3.2140 1.25% 0.0180 统 汇 估  8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9560 2.4110 1.06% 0.0100 统 汇 估  9 博时价值增长基金 050001 0.9990 3.5010 1.22% 0.0120 统 汇 估  10 博时精选股票基金 050004 2.0811 3.4711 1.62% 0.0331 统 汇 估  11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2310 2.2920 0.90% 0.0110 统 汇 估  12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0580 1.0960 0.19% 0.0020 统 汇 估  13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0570 1.0950 0.19% 0.0020 统 汇 估  14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0710 4.0180 1.23% 0.0130 统 汇 估  15 博时裕富指数基金 050002 1.3370 3.3170 1.67% 0.0220 统 汇 估  16 博时主题行业基金 160505 2.4560 3.9170 1.45% 0.0350 统 汇 估  17 长城安心回报混合基金 200007 1.0042 2.5707 1.65% 0.0163 统 汇 估  18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.7135 3.5943 1.64% 0.0276 统 汇 估  19 长城久恒平衡基金 200001 1.6420 2.7520 1.30% 0.0210 统 汇 估  20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.8481 4.7081 1.55% 0.0282 统 汇 估  21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1413 1.1413 1.32% 0.0149 统 汇 估  22 长城消费增值股票基金 200006 1.0394 2.4794 1.24% 0.0127 统 汇 估  23 长盛成长价值基金 080001 1.1170 2.9610 1.18% 0.0130 统 汇 估  24 长盛动态精选基金 510081 1.5523 3.2523 1.60% 0.0244 统 汇 估  25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0369 2.9712 1.23% 0.0126 统 汇 估  26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8249 2.7351 1.49% 0.0268 统 汇 估  27 长盛债券基金 510080 1.2731 1.8631 0.36% 0.0046 统 汇 估  28 长盛中证100指数基金 519100 2.1785 2.2185 1.63% 0.0350 统 汇 估  29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1681 3.1594 1.69% 0.0194 统 汇 估  30 长信银利精选基金 519996 1.0194 2.9394 1.76% 0.0176 统 汇 估  31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2562 2.4952 1.34% 0.0166 统 汇 估  32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9640 2.7860 1.15% 0.0110 统 汇 估  33 大成创新成长混合基金 160910 1.2490 2.4600 1.38% 0.0170 统 汇 估  34 大成沪深300指数基金 519300 1.6640 2.9840 1.69% 0.0276 统 汇 估  35 大成积极成长基金 519017 1.7500 2.4520 1.57% 0.0270 统 汇 估  36 大成价值增长基金 090001 0.9578 3.6178 1.28% 0.0121 统 汇 估  37 大成精选增值基金 090004 1.9168 3.3173 1.59% 0.0300 统 汇 估  38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0994 3.6694 1.29% 0.0140 统 汇 估  39 大成优选基金 150002 1.1430 1.1530 1.78% 0.0200 统 汇 估  40 大成债券基金A\B 090002 1.0758 1.3053 0.06% 0.0006 统 汇 估  41 大成债券基金C类 092002 1.0653 1.2948 0.06% 0.0006 统 汇 估  42 德盛安心成长基金 253010 1.8670 2.1370 1.03% 0.0190 统 汇 估  43 德盛精选股票基金 257020 1.2390 3.2080 1.56% 0.0190 统 汇 估  44 德盛稳健基金 255010 2.9450 3.0650 1.34% 0.0390 统 汇 估  45 德盛小盘精选基金 257010 1.0590 3.1890 1.05% 0.0110 统 汇 估  46 德盛优势股票基金 257030 1.6420 1.6420 1.80% 0.0290 统 汇 估  47 东方精选混合型基金 400003 1.1662 3.7563 1.14% 0.0132 统 汇 估  48 东方龙混合型基金 400001 1.0355 2.7970 1.51% 0.0154 统 汇 估  49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0119 2.7319 1.30% 0.0130 统 汇 估  50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.0823 2.1823 1.46% 0.0299 统 汇 估  51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0729 3.5616 1.72% 0.0181 统 汇 估  52 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0115 2.3910 1.35% 0.0135 统 汇 估  53 富国天惠成长基金 161005 1.9699 3.1699 1.08% 0.0210 统 汇 估  54 富国天利增长债券基金 100018 1.2942 1.7242 0.32% 0.0041 统 汇 估  55 富国天瑞强势基金 100022 2.1621 3.3321 0.85% 0.0182 统 汇 估  56 富国天益价值基金 100020 1.0855 4.0968 0.69% 0.0074 统 汇 估  57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2287 2.4893 1.29% 0.0156 统 汇 估  58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.2126 2.9226 1.90% 0.0412 统 汇 估  59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6833 1.6833 1.73% 0.0287 统 汇 估  60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2457 2.4553 1.22% 0.0150 统 汇 估  61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0374 4.1663 1.20% 0.0123 统 汇 估  62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0818 2.3825 1.44% 0.0154 统 汇 估  63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8792 1.8792 1.66% 0.0306 统 汇 估  64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1160 1.1160 0.52% 0.0058 统 汇 估  65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1133 1.1133 0.52% 0.0058 统 汇 估  66 光大保德信新增长基金 360006 1.5376 2.8176 1.18% 0.0180 统 汇 估  67 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0062 1.0062 1.44% 0.0143 统 汇 估  68 光大红利股票基金 360005 3.8169 3.9569 1.07% 0.0405 统 汇 估  69 光大量化核心 360001 1.4360 3.3797 1.36% 0.0193 统 汇 估  70 广发策略优选混合基金 270006 2.8990 3.2290 1.88% 0.0534 统 汇 估  71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1446 1.1446 1.92% 0.0216 统 汇 估  72 广发聚丰股票基金 270005 0.9938 5.3253 1.36% 0.0133 统 汇 估  73 广发聚富基金 270001 1.5516 3.8616 1.33% 0.0203 统 汇 估  74 广发稳健增长基金 270002 2.2390 3.5590 1.75% 0.0384 统 汇 估  75 广发小盘成长股票基金 162703 2.8697 4.0297 1.24% 0.0351 统 汇 估  76 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3700 2.0150 1.33% 0.0180 统 汇 估  77 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2780 4.1100 1.24% 0.0400 统 汇 估  78 国泰金龙债券基金 020002 1.0760 1.2390 0.09% 0.0010 统 汇 估  79 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5960 1.6210 0.44% 0.0070 统 汇 估  80 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0260 4.2230 0.98% 0.0100 统 汇 估  81 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2490 1.2990 1.22% 0.0150 统 汇 估  82 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2770 2.1620 1.35% 0.0170 统 汇 估  83 国泰金鹰增长基金 020001 3.4650 4.2280 1.46% 0.0500 统 汇 估  84 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.5200 2.7702 1.18% 0.0178 统 汇 估  85 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2553 2.6953 1.46% 0.0181 统 汇 估  86 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9614 2.9304 1.36% 0.0129 统 汇 估  87 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4472 2.2992 0.81% 0.0116 统 汇 估  88 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2610 1.2610 2.77% 0.0340 统 汇 估  89 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0550 1.0550 0.38% 0.0040 统 汇 估  90 海富通风格优势基金 519013 1.8680 2.3240 1.69% 0.0310 统 汇 估  91 海富通股票基金 519005 0.9810 2.9300 1.13% 0.0110 统 汇 估  92 海富通精选贰号基金 519015 1.3350 1.3350 1.21% 0.0160 统 汇 估  93 海富通精选基金 519011 1.0037 4.2081 1.36% 0.0135 统 汇 估  94 海富通强化回报混合基金 519007 0.9760 2.4720 1.04% 0.0100 统 汇 估  95 海富通收益增长基金 519003 1.0270 2.6420 1.58% 0.0160 统 汇 估  96 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.2780 4.6480 1.64% 0.0690 统 汇 估  97 华安宝利配置基金 040004 1.1070 3.3470 0.91% 0.0100 统 汇 估  98 华安策略优选股票基金 040008 1.0014 2.5377 1.69% 0.0166 统 汇 估  99 华安创新基金 040001 0.9670 4.3860 1.04% 0.0100 统 汇 估  100 华安宏利股票基金 040005 3.0096 3.3996 1.27% 0.0378 统 汇 估  101 华安上证180交易型指数基金 510180 11.2710 11.3160 1.95% 0.2160 统 汇 估  102 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4984 2.8133 1.61% 0.0237 统 汇 估  103 华宝收益增长混合基金 240008 3.6951 3.6951 1.80% 0.0652 统 汇 估  104 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4479 3.5279 1.56% 0.0375 统 汇 估  105 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1101 4.2301 1.49% 0.0309 统 汇 估  106 华宝兴业先进成长基金 240009 2.7352 2.7352 1.15% 0.0312 统 汇 估  107 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2485 1.2485 1.44% 0.0177 统 汇 估  108 华富成长趋势股票基金 410003 1.1142 1.4042 1.77% 0.0194 统 汇 估  109 华富竞争力优选基金 410001 1.1786 2.8999 0.85% 0.0099 统 汇 估  110 华商领先企业混合基金 630001 1.3389 1.4439 1.35% 0.0178 统 汇 估  111 华夏成长基金 000001 2.0790 3.2600 1.27% 0.0260 统 汇 估  112 华夏大盘精选基金 000011 6.9290 7.1090 1.23% 0.0840 统 汇 估  113 华夏复兴股票基金 000031 0.9780 0.9780 1.35% 0.0130 统 汇 估  114 华夏红利基金 002011 2.9820 3.8150 1.19% 0.0350 统 汇 估  115 华夏回报二号基金 002021 1.1790 2.4260 1.20% 0.0140 统 汇 估  116 华夏回报基金 002001 1.3490 3.3200 0.97% 0.0130 统 汇 估  117 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3410 3.8380 1.28% 0.0170 统 汇 估  118 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1430 2.8480 1.23% 0.0260 统 汇 估  119 华夏上证50指数基金 510050 3.9800 4.7840 1.87% 0.0730 统 汇 估  120 华夏行业精选股票基金 160314 1.0010 4.4370 0.40% 0.0040 统 汇 估  121 华夏优势增长股票基金 000021 2.4470 2.5670 1.49% 0.0360 统 汇 估  122 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1200 1.3700 0.09% 0.0010 统 汇 估  123 华夏债券基金(C类) 001003 1.1130 1.3630 0.09% 0.0010 统 汇 估  124 华夏中小板股票基金 159902 2.7510 2.7510 0.88% 0.0240 统 汇 估  125 汇丰晋信2016基金 540001 2.1830 2.2830 0.77% 0.0166 统 汇 估  126 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4209 1.4209 1.43% 0.0200 统 汇 估  127 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.8796 2.8796 1.11% 0.0316 统 汇 估  128 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5048 1.6548 1.60% 0.0237 统 汇 估  129 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0395 2.9001 1.62% 0.0166 统 汇 估  130 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0187 5.4487 2.00% 0.0986 统 汇 估  131 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6820 1.6820 1.20% 0.0200 统 汇 估  132 嘉实超短债基金 070009 1.0061 1.0496 0.06% 0.0006 统 汇 估  133 嘉实成长收益基金 070001 1.7788 3.3288 1.34% 0.0235 统 汇 估  134 嘉实服务增值基金 070006 4.1920 4.3120 1.72% 0.0710 统 汇 估  135 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2580 3.1260 1.78% 0.0220 统 汇 估  136 嘉实稳健型基金 070003 1.3250 3.4460 1.38% 0.0180 统 汇 估  137 嘉实优质企业股票基金 070099 0.9870 1.8830 1.54% 0.0150 统 汇 估  138 嘉实增长型基金 070002 4.4960 4.8370 1.26% 0.0560 统 汇 估  139 嘉实债券型基金 070005 1.2610 1.6110 0.32% 0.0040 统 汇 估  140 嘉实主题精选基金 070010 1.6800 2.8450 1.88% 0.0310 统 汇 估  141 建信恒久价值股票基金 530001 1.5477 2.5919 1.86% 0.0282 统 汇 估  142 建信优化配置混合基金 530005 1.1134 1.6634 1.67% 0.0183 统 汇 估  143 建信优选成长股票基金 530003 1.3047 2.7547 1.69% 0.0217 统 汇 估  144 交银施罗德成长股票基金 519692 2.6855 2.8655 1.23% 0.0325 统 汇 估  145 交银施罗德精选基金 519688 1.3729 3.3087 1.61% 0.0217 统 汇 估  146 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0600 1.0600 1.45% 0.0151 统 汇 估  147 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0202 3.0702 1.24% 0.0371 统 汇 估  148 金鹰成份股优选基金 210001 1.0508 2.7239 1.01% 0.0105 统 汇 估  149 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5380 2.1580 0.62% 0.0095 统 汇 估  150 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0337 1.0337 0.58% 0.0060 统 汇 估  151 景顺长城鼎益基金 162605 1.5440 3.5340 1.11% 0.0170 统 汇 估  152 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9693 3.2593 1.22% 0.0117 统 汇 估  153 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2310 1.2310 1.32% 0.0160 统 汇 估  154 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.8760 2.8760 1.16% 0.0330 统 汇 估  155 景顺长城内需增长基金 260104 4.6080 5.2980 1.16% 0.0530 统 汇 估  156 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3790 2.7290 1.03% 0.0140 统 汇 估  157 景顺长城优选股票基金 260101 1.6366 3.4473 1.17% 0.0190 统 汇 估  158 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1110 3.0720 1.37% 0.0150 统 汇 估  159 巨田基础行业基金 233001 1.1758 2.7208 1.48% 0.0171 统 汇 估  160 巨田资源优选基金 163302 2.0501 3.2851 1.47% 0.0296 统 汇 估  161 南方宝元债券基金 202101 1.2155 2.3855 0.65% 0.0079 统 汇 估  162 南方避险增值基金 202202 2.6483 3.1423 1.32% 0.0345 统 汇 估  163 南方成份精选股票基金 202005 1.3733 1.3733 1.77% 0.0239 统 汇 估  164 南方多利中短期债券基金 202102 1.0751 1.1032 0.30% 0.0032 统 汇 估  165 南方高增长基金 160106 2.7842 3.6882 1.94% 0.0530 统 汇 估  166 南方积极配置 160105 1.9576 3.0126 1.47% 0.0283 统 汇 估  167 南方绩优成长股票基金 202003 2.8735 2.8735 2.15% 0.0606 统 汇 估  168 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0190 1.0190 1.09% 0.0110 统 汇 估  169 南方全球精选配置基金 202801 0.9140 0.9140 0.33% 0.0030 统 汇 估  170 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3904 2.9550 1.70% 0.0233 统 汇 估  171 南方稳健成长基金 202001 1.6598 3.4048 1.68% 0.0275 统 汇 估  172 诺安股票基金 320003 1.3589 3.2424 1.46% 0.0196 统 汇 估  173 诺安价值增长股票基金 320005 1.1834 2.1284 1.81% 0.0210 统 汇 估  174 诺安平衡基金 320001 0.9123 3.1723 1.24% 0.0112 统 汇 估  175 诺安优化收益债券基金 320004 1.0478 1.0774 0.07% 0.0007 统 汇 估  176 诺德价值优势股票基金 570001 1.3753 1.3753 1.27% 0.0173 统 汇 估  177 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9620 1.9620 1.82% 0.0350 统 汇 估  178 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0270 3.1490 1.28% 0.0130 统 汇 估  179 鹏华普天收益基金 160603 1.0000 3.4460 1.42% 0.0140 统 汇 估  180 鹏华普天债券基金A 160602 1.0950 1.2240 0.00% 0.0000 统 汇 估  181 鹏华普天债券基金B 160608 1.0810 1.2100 0.00% 0.0000 统 汇 估  182 鹏华行业成长基金 206001 3.7784 3.9284 1.49% 0.0553 统 汇 估  183 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3670 1.3670 1.41% 0.0190 统 汇 估  184 鹏华中国50基金 160605 2.0950 3.6250 1.45% 0.0300 统 汇 估  185 融通动力先锋股票基金 161609 2.6000 2.7000 1.60% 0.0410 统 汇 估  186 融通巨潮100指数基金 161607 1.7060 3.1360 1.79% 0.0300 统 汇 估  187 融通蓝筹成长基金 161605 1.7870 2.9170 1.53% 0.0270 统 汇 估  188 融通领先成长股票基金 161610 1.4270 3.6740 1.42% 0.0200 统 汇 估  189 融通深证100指数基金 161604 1.8370 3.0070 1.38% 0.0250 统 汇 估  190 融通新蓝筹基金 161601 1.0223 3.3173 1.46% 0.0147 统 汇 估  191 融通行业景气基金 161606 1.2940 3.2340 1.57% 0.0200 统 汇 估  192 融通债券基金 161603 1.1710 1.3460 0.09% 0.0010 统 汇 估  193 上投摩根阿尔法基金 377010 6.1432 6.1832 1.25% 0.0756 统 汇 估  194 上投摩根成长先锋基金 378010 3.0616 3.0616 1.75% 0.0528 统 汇 估  195 上投摩根内需动力基金 377020 1.4359 1.4359 1.46% 0.0207 统 汇 估  196 上投摩根双息平衡基金 373010 2.1635 2.5215 1.18% 0.0253 统 汇 估  197 上投摩根中国优势 375010 5.3656 5.9156 1.54% 0.0813 统 汇 估  198 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1438 2.7158 0.84% 0.0095 统 汇 估  199 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0830 1.7830 0.45% 0.0049 统 汇 估  200 申万巴黎新动力基金 310328 1.3486 3.3386 1.72% 0.0228 统 汇 估  201 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9796 2.3115 1.08% 0.0105 统 汇 估  202 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7106 2.1856 0.70% 0.0119 统 汇 估  203 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.0961 3.1761 0.32% 0.0067 统 汇 估  204 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6064 3.1064 1.53% 0.0242 统 汇 估  205 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8440 3.3190 1.34% 0.0243 统 汇 估  206 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0174 1.0174 1.58% 0.0158 统 汇 估  207 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9466 1.9966 1.77% 0.0338 统 汇 估  208 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9720 2.3378 1.30% 0.0125 统 汇 估  209 泰达荷银行业精选基金 162204 5.2855 5.3555 1.62% 0.0843 统 汇 估  210 泰信先行策略基金 290002 0.9169 3.0732 1.16% 0.0105 统 汇 估  211 泰信优质生活股票基金 290004 1.5374 2.0374 1.78% 0.0269 统 汇 估  212 泰信中短期债券基金 290003 1.0207 1.0450 0.05% 0.0005 统 汇 估  213 天弘精选混合证券基金 420001 0.8885 2.3977 1.65% 0.0144 统 汇 估  214 天治财富增长基金 350001 0.9773 2.5226 0.86% 0.0083 统 汇 估  215 天治核心成长基金 163503 0.8832 2.7333 1.67% 0.0145 统 汇 估  216 天治品质优选基金 350002 3.0424 3.4024 1.43% 0.0430 统 汇 估  217 万家180指数基金 519180 1.1711 3.4611 1.80% 0.0207 统 汇 估  218 万家公用事业行业股票基金 161903 1.7527 2.4827 1.32% 0.0229 统 汇 估  219 万家和谐增长混合基金 519181 1.0046 2.0308 1.86% 0.0183 统 汇 估  220 万家增强收益债券基金 161902 1.0098 1.4462 0.02% 0.0002 统 汇 估  221 新世纪优选分红基金 519087 1.5323 2.7233 1.64% 0.0247 统 汇 估  222 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2422 2.3622 1.01% 0.0224 统 汇 估  223 信诚四季红混合基金 550001 1.1289 2.2219 1.17% 0.0130 统 汇 估  224 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7254 1.7254 1.62% 0.0275 统 汇 估  225 兴业可转债混合基金 340001 1.4950 2.6760 1.08% 0.0159 统 汇 估  226 兴业趋势混合基金 163402 1.2939 5.7869 1.32% 0.0169 统 汇 估  227 兴业全球视野股票基金 340006 3.4464 3.4464 1.25% 0.0425 统 汇 估  228 易方达50指数基金 110003 1.4048 3.2548 1.93% 0.0266 统 汇 估  229 易方达策略成长二号基金 112002 1.8060 3.3210 1.40% 0.0250 统 汇 估  230 易方达策略成长基金 110002 4.9710 5.6810 1.39% 0.0680 统 汇 估  231 易方达积极成长基金 110005 1.6747 4.7345 1.66% 0.0274 统 汇 估  232 易方达价值成长混合基金 110010 1.5227 1.5827 1.52% 0.0228 统 汇 估  233 易方达价值精选股票基金 110009 3.0042 3.1842 1.32% 0.0392 统 汇 估  234 易方达平稳增长基金 110001 1.9600 3.0700 1.08% 0.0210 统 汇 估  235 易方达深证100ETF 159901 5.0730 5.1930 1.50% 0.0750 统 汇 估  236 易方达月月收益基金A 110007 1.0108 1.0424 0.03% 0.0003 统 汇 估  237 易方达月月收益基金B 110008 1.0111 1.0427 0.03% 0.0003 统 汇 估  238 益民创新优势基金 560003 1.2209 1.2409 1.36% 0.0164 统 汇 估  239 益民红利成长混合基金 560002 1.1523 2.3603 1.52% 0.0172 统 汇 估  240 银河银联收益基金 151002 1.6432 1.9432 0.31% 0.0051 统 汇 估  241 银河银联稳健基金 151001 1.4248 3.2298 1.29% 0.0182 统 汇 估  242 银河银泰分红基金 150103 1.0733 3.6133 1.38% 0.0146 统 汇 估  243 银河银信添利债券基金 519666 1.1041 1.1241 0.20% 0.0022 统 汇 估  244 银华保本增值基金 180002 1.2212 1.2212 0.30% 0.0036 统 汇 估  245 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2925 3.0925 1.76% 0.0224 统 汇 估  246 银华富裕主题股票基金 180012 1.1885 2.1235 1.67% 0.0195 统 汇 估  247 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5018 5.0747 1.70% 0.0251 统 汇 估  248 银华优势企业基金 180001 1.3331 2.9531 1.21% 0.0159 统 汇 估  249 银华优质增长股票基金 180010 2.1988 3.3988 1.70% 0.0368 统 汇 估  250 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2332 1.2332 0.92% 0.0113 统 汇 估  251 友邦华泰上证红利基金 510880 4.4690 4.4690 3.00% 0.1300 统 汇 估  252 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9613 3.3025 1.61% 0.0152 统 汇 估  253 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0133 1.0303 0.04% 0.0004 统 汇 估  254 招商安本增利债券基金 217008 1.1956 1.2406 0.42% 0.0050 统 汇 估  255 招商安泰股票型基金 217001 1.0255 3.6395 0.90% 0.0091 统 汇 估  256 招商安泰平衡型基金 217002 2.1076 2.7226 0.68% 0.0143 统 汇 估  257 招商安泰债券A类 217003 1.1195 1.3560 0.04% 0.0004 统 汇 估  258 招商安泰债券B类 217203 1.1122 1.3487 0.04% 0.0004 统 汇 估  259 招商核心价值基金 217009 1.6562 1.6562 2.00% 0.0324 统 汇 估  260 招商先锋基金 217005 1.0071 2.9571 1.71% 0.0169 统 汇 估  261 招商优质成长基金 161706 1.7768 3.6871 1.75% 0.0305 统 汇 估  262 中海分红增利混合基金 398011 1.0035 2.4035 1.76% 0.0174 统 汇 估  263 中海能源策略混合基金 398021 1.5286 1.6086 1.73% 0.0260 统 汇 估  264 中海优质成长基金 398001 0.8977 3.1245 1.44% 0.0127 统 汇 估  265 中欧新趋势股票基金 166001 1.7473 1.7473 1.36% 0.0234 统 汇 估  266 中信红利精选基金 288002 2.4819 3.8819 1.53% 0.0374 统 汇 估  267 中信经典配置基金 288001 2.2600 3.2600 1.47% 0.0327 统 汇 估  268 中信稳定双利债券基金 288102 1.0694 1.2364 0.25% 0.0027 统 汇 估  269 中银国际持续增长股票基金 163803 1.1082 3.2488 1.02% 0.0112 统 汇 估  270 中银国际收益混合基金 163804 1.0258 2.2058 1.30% 0.0132 统 汇 估  271 中银国际中国精选基金 163801 2.0786 3.2486 1.93% 0.0393 统 汇 估  272 中邮核心成长股票基金 590002 1.0715 1.0715 1.27% 0.0134 统 汇 估  273 中邮核心优选股票基金 590001 1.9789 3.1089 1.32% 0.0257 统 汇 估  上一篇：封闭式基金投资策略分析报告   下一篇： 嘉实成长收益：增加新时代上海证券为代销公告 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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