开放式基金每日净值 12.18
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| 天天基金网 2007-12-18 收藏本文 |
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| 1 | 宝康灵活配置基金 | 240002 | 1.8082 | 3.3482 | 0.21% | 0.0037 | | 2 | 宝康消费品基金 | 240001 | 1.5000 | 3.2577 | -0.56% | -0.0084 | | 3 | 宝康债券型基金 | 240003 | 1.2683 | 1.5383 | 0.04% | 0.0005 | | 4 | 宝盈策略增长股票基金 | 213003 | 1.4876 | 1.6876 | -0.58% | -0.0087 | | 5 | 宝盈泛沿海区域增长基金 | 213002 | 0.9578 | 2.8572 | -1.03% | -0.0100 | | 6 | 宝盈鸿利收益基金 | 213001 | 1.2835 | 2.9235 | 0.16% | 0.0021 | | 7 | 博时第三产业成长股票基金 | 050008 | 1.4120 | 3.1240 | -0.35% | -0.0050 | | 8 | 博时价值增长贰号基金 | 050201 | 0.9300 | 2.3850 | -0.75% | -0.0070 | | 9 | 博时价值增长基金 | 050001 | 0.9700 | 3.4720 | -0.61% | -0.0060 | | 10 | 博时精选股票基金 | 050004 | 2.0152 | 3.4052 | -0.79% | -0.0160 | | 11 | 博时平衡配置混合基金 | 050007 | 1.2090 | 2.2700 | -0.58% | -0.0070 | | 12 | 博时稳定价值债券基金A类 | 050106 | 1.0540 | 1.0920 | 0.00% | 0.0000 | | 13 | 博时稳定价值债券基金B类 | 050006 | 1.0530 | 1.0910 | 0.00% | 0.0000 | | 14 | 博时新兴成长股票基金 | 050009 | 1.0380 | 3.8940 | -0.57% | -0.0060 | | 15 | 博时裕富指数基金 | 050002 | 1.2860 | 3.2660 | -0.23% | -0.0030 | | 16 | 博时主题行业基金 | 160505 | 2.3740 | 3.8350 | -0.34% | -0.0080 | | 17 | 长城安心回报混合基金 | 200007 | 0.9700 | 2.4937 | -0.46% | -0.0045 | | 18 | 长城久富核心成长股票基金 | 162006 | 1.6587 | 3.5395 | -0.84% | -0.0140 | | 19 | 长城久恒平衡基金 | 200001 | 1.5930 | 2.7030 | -0.50% | -0.0080 | | 20 | 长城久泰中信标普300基金 | 200002 | 1.7815 | 4.6415 | -0.39% | -0.0069 | | 21 | 长城品牌优选股票基金 | 200008 | 1.1109 | 1.1109 | 0.15% | 0.0017 | | 22 | 长城消费增值股票基金 | 200006 | 1.0128 | 2.4528 | -0.04% | -0.0004 | | 23 | 长盛成长价值基金 | 080001 | 1.0880 | 2.9320 | -0.91% | -0.0100 | | 24 | 长盛动态精选基金 | 510081 | 1.4935 | 3.1935 | -0.31% | -0.0046 | | 25 | 长盛同德主题增长股票基金 | 519039 | 1.0070 | 2.8856 | -0.49% | -0.0050 | | 26 | 长盛同智优势成长混合基金 | 160805 | 1.7656 | 2.6758 | -0.54% | -0.0095 | | 27 | 长盛债券基金 | 510080 | 1.2628 | 1.8528 | -0.13% | -0.0017 | | 28 | 长盛中证100指数基金 | 519100 | 2.0944 | 2.1344 | -0.78% | -0.0164 | | 29 | 长信金利趋势股票基金 | 519994 | 1.1264 | 3.0583 | -0.43% | -0.0049 | | 30 | 长信银利精选基金 | 519996 | 0.9824 | 2.9024 | -0.12% | -0.0012 | | 31 | 长信增利动态策略股票基金 | 519993 | 1.2207 | 2.4597 | -0.35% | -0.0043 | | 32 | 大成财富2020生命周期基金 | 090006 | 0.9370 | 2.7590 | -0.11% | -0.0010 | | 33 | 大成创新成长混合基金 | 160910 | 1.2040 | 2.4150 | -0.41% | -0.0050 | | 34 | 大成沪深300指数基金 | 519300 | 1.6014 | 2.9214 | -0.52% | -0.0083 | | 35 | 大成积极成长基金 | 519017 | 1.6940 | 2.3960 | -0.59% | -0.0100 | | 36 | 大成价值增长基金 | 090001 | 0.9293 | 3.5893 | 0.05% | 0.0005 | | 37 | 大成精选增值基金 | 090004 | 1.8530 | 3.2535 | -0.36% | -0.0067 | | 38 | 大成蓝筹稳健基金 | 090003 | 1.0667 | 3.6367 | -0.15% | -0.0016 | | 39 | 大成优选基金 | 150002 | 1.0930 | 1.1030 | 0.18% | 0.0020 | | 40 | 大成债券基金A\B | 090002 | 1.0607 | 1.2902 | 0.04% | 0.0004 | | 41 | 大成债券基金C类 | 092002 | 1.0504 | 1.2799 | 0.05% | 0.0005 | | 42 | 德盛安心成长基金 | 253010 | 1.8320 | 2.1020 | -0.11% | -0.0020 | | 43 | 德盛精选股票基金 | 257020 | 1.1970 | 3.1440 | -0.75% | -0.0090 | | 44 | 德盛稳健基金 | 255010 | 2.8590 | 2.9790 | -0.17% | -0.0050 | | 45 | 德盛小盘精选基金 | 257010 | 1.0300 | 3.1600 | -0.39% | -0.0040 | | 46 | 德盛优势股票基金 | 257030 | 1.5830 | 1.5830 | -0.57% | -0.0090 | | 47 | 东方精选混合型基金 | 400003 | 1.1314 | 3.6616 | -0.11% | -0.0012 | | 48 | 东方龙混合型基金 | 400001 | 0.9998 | 2.7613 | -1.04% | -0.0105 | | 49 | 东吴嘉禾优势精选基金 | 580001 | 0.9827 | 2.7027 | -0.54% | -0.0053 | | 50 | 东吴价值成长双动力基金 | 580002 | 2.0209 | 2.1209 | -0.77% | -0.0156 | | 51 | 富国天博创新主题股票基金 | 519035 | 1.0338 | 3.4570 | -0.20% | -0.0021 | | 52 | 富国天合稳健优选股票基金 | 100026 | 0.9776 | 2.3571 | -0.55% | -0.0054 | | 53 | 富国天惠成长基金 | 161005 | 1.9164 | 3.1164 | -0.85% | -0.0164 | | 54 | 富国天利增长债券基金 | 100018 | 1.2826 | 1.7126 | 0.01% | 0.0001 | | 55 | 富国天瑞强势基金 | 100022 | 2.0936 | 3.2636 | -0.41% | -0.0087 | | 56 | 富国天益价值基金 | 100020 | 1.0624 | 4.0737 | -0.45% | -0.0048 | | 57 | 富国天源平衡混合基金 | 100016 | 1.1949 | 2.4555 | 0.16% | 0.0019 | | 58 | 富兰克林国海弹性股票基金 | 450002 | 2.1378 | 2.8478 | -0.97% | -0.0210 | | 59 | 富兰克林国海潜力股票基金 | 450003 | 1.6188 | 1.6188 | -0.41% | -0.0066 | | 60 | 富兰克林国海中国收益基金 | 450001 | 1.2153 | 2.4030 | -0.49% | -0.0060 | | 61 | 工银瑞信核心价值股票基金 | 481001 | 1.0088 | 4.0625 | -0.27% | -0.0027 | | 62 | 工银瑞信精选平衡混合基金 | 483003 | 1.0490 | 2.3239 | 0.07% | 0.0007 | | 63 | 工银瑞信稳健成长股票基金 | 481004 | 1.8127 | 1.8127 | -0.26% | -0.0047 | | 64 | 工银瑞信增强收益债券基金A | 485105 | 1.1064 | 1.1064 | 0.08% | 0.0009 | | 65 | 工银瑞信增强收益债券基金B | 485005 | 1.1036 | 1.1036 | 0.07% | 0.0008 | | 66 | 光大保德信新增长基金 | 360006 | 1.4839 | 2.7639 | 0.41% | 0.0060 | | 67 | 光大保德信优势配置股票基金 | 360007 | 0.9708 | 0.9708 | -0.20% | -0.0019 | | 68 | 光大红利股票基金 | 360005 | 3.7032 | 3.8432 | -0.02% | -0.0008 | | 69 | 光大量化核心 | 360001 | 1.3832 | 3.3269 | 0.36% | 0.0049 | | 70 | 广发策略优选混合基金 | 270006 | 2.7917 | 3.1217 | -0.98% | -0.0275 | | 71 | 广发大盘成长混合基金 | 270007 | 110.3000 | 110.3000 | 0.00% | 0.0000 | | 72 | 广发聚丰股票基金 | 270005 | 0.9656 | 5.1976 | -0.33% | -0.0032 | | 73 | 广发聚富基金 | 270001 | 1.5077 | 3.8177 | -0.82% | -0.0125 | | 74 | 广发稳健增长基金 | 270002 | 2.1648 | 3.4848 | -0.42% | -0.0092 | | 75 | 广发小盘成长股票基金 | 162703 | 2.7770 | 3.9370 | -0.17% | -0.0047 | | 76 | 国泰金鼎价值精选混合基金 | 519021 | 1.3320 | 1.9770 | -0.22% | -0.0030 | | 77 | 国泰金龙行业精选基金 | 020003 | 3.1970 | 4.0290 | -0.34% | -0.0110 | | 78 | 国泰金龙债券基金 | 020002 | 1.0700 | 1.2330 | 0.09% | 0.0010 | | 79 | 国泰金鹿保本增值混合基金 | 020008 | 1.5770 | 1.6020 | 0.00% | 0.0000 | | 80 | 国泰金马稳健回报基金 | 020005 | 1.0000 | 4.1190 | 0.00% | 0.0000 | | 81 | 国泰金牛创新成长股票基金 | 020010 | 1.2130 | 1.2630 | 0.25% | 0.0030 | | 82 | 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 | 020009 | 1.2410 | 2.1260 | -0.40% | -0.0050 | | 83 | 国泰金鹰增长基金 | 020001 | 3.3570 | 4.1200 | -0.65% | -0.0220 | | 84 | 国投瑞银创新动力股票基金 | 121005 | 1.4807 | 2.7049 | -0.55% | -0.0082 | | 85 | 国投瑞银核心企业股票基金 | 121003 | 1.2158 | 2.6558 | -0.03% | -0.0004 | | 86 | 国投瑞银景气行业基金 | 121002 | 0.9315 | 2.9005 | -0.25% | -0.0023 | | 87 | 国投瑞银融华债券基金 | 121001 | 1.4187 | 2.2707 | -0.18% | -0.0026 | | 88 | 国投瑞银瑞福进取股票基金 | 150001 | 1.1860 | 1.1860 | -0.25% | -0.0030 | | 89 | 国投瑞银瑞福优先股票基金 | 121007 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% | -0.0010 | | 90 | 海富通风格优势基金 | 519013 | 1.8050 | 2.2610 | -0.39% | -0.0070 | | 91 | 海富通股票基金 | 519005 | 0.9510 | 2.9000 | -0.31% | -0.0030 | | 92 | 海富通精选贰号基金 | 519015 | 1.3000 | 1.3000 | -0.38% | -0.0050 | | 93 | 海富通精选基金 | 519011 | 0.9761 | 4.1171 | -0.16% | -0.0016 | | 94 | 海富通强化回报混合基金 | 519007 | 0.9490 | 2.4450 | -0.42% | -0.0040 | | 95 | 海富通收益增长基金 | 519003 | 0.9950 | 2.6100 | -0.40% | -0.0040 | | 96 | 华安MSCI中国A股指数基金 | 040002 | 4.1170 | 4.4870 | -0.27% | -0.0110 | | 97 | 华安宝利配置基金 | 040004 | 1.0820 | 3.3220 | -0.28% | -0.0030 | | 98 | 华安策略优选股票基金 | 040008 | 0.9680 | 2.5043 | -0.01% | -0.0001 | | 99 | 华安创新基金 | 040001 | 0.9460 | 4.2950 | -0.21% | -0.0020 | | 100 | 华安宏利股票基金 | 040005 | 2.9170 | 3.3070 | -0.25% | -0.0072 | | 101 | 华安上证180交易型指数基金 | 510180 | 10.7840 | 10.8290 | -0.54% | -0.0590 | | 102 | 华安中小盘成长股票基金 | 040007 | 1.4417 | 2.7566 | 0.01% | 0.0001 | | 103 | 华宝收益增长混合基金 | 240008 | 3.5688 | 3.5688 | -0.14% | -0.0049 | | 104 | 华宝兴业动力组合基金 | 240004 | 2.3650 | 3.4450 | -0.03% | -0.0007 | | 105 | 华宝兴业多策略增长基金 | 240005 | 2.0556 | 4.1756 | -0.70% | -0.0144 | | 106 | 华宝兴业先进成长基金 | 240009 | 2.6661 | 2.6661 | 0.12% | 0.0032 | | 107 | 华宝兴业行业精选股票基金 | 240010 | 1.2039 | 1.2039 | -0.39% | -0.0047 | | 108 | 华富成长趋势股票基金 | 410003 | 1.2745 | 1.3645 | -0.07% | -0.0009 | | 109 | 华富竞争力优选基金 | 410001 | 1.1525 | 2.8520 | -0.40% | -0.0046 | | 110 | 华商领先企业混合基金 | 630001 | 1.3002 | 1.4052 | -0.44% | -0.0057 | | 111 | 华夏成长基金 | 000001 | 2.0320 | 3.2130 | -0.73% | -0.0150 | | 112 | 华夏大盘精选基金 | 000011 | 6.7430 | 6.9230 | -0.53% | -0.0360 | | 113 | 华夏复兴股票基金 | 000031 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | 0.0000 | | 114 | 华夏红利基金 | 002011 | 2.9080 | 3.7410 | -0.48% | -0.0140 | | 115 | 华夏回报二号基金 | 002021 | 1.1450 | 2.3920 | -0.17% | -0.0020 | | 116 | 华夏回报基金 | 002001 | 1.3200 | 3.2910 | -0.08% | -0.0010 | | 117 | 华夏蓝筹核心混合型基金 | 160311 | 1.3050 | 3.7540 | -0.61% | -0.0080 | | 118 | 华夏平稳增长混合基金 | 519029 | 2.0810 | 2.7860 | -0.57% | -0.0120 | | 119 | 华夏上证50指数基金 | 510050 | 3.8140 | 4.5870 | -0.47% | -0.0180 | | 120 | 华夏行业精选股票基金 | 160314 | 3.6070 | 4.3940 | 0.14% | 0.0050 | | 121 | 华夏优势增长股票基金 | 000021 | 2.3700 | 2.4900 | -0.34% | -0.0080 | | 122 | 华夏债券基金(A/B类) | 001001 | 1.1140 | 1.3640 | 0.00% | 0.0000 | | 123 | 华夏债券基金(C类) | 001003 | 1.1070 | 1.3570 | 0.00% | 0.0000 | | 124 | 华夏中小板股票基金 | 159902 | 2.7090 | 2.7090 | -1.95% | -0.0540 | | 125 | 汇丰晋信2016基金 | 540001 | 2.1363 | 2.2363 | -0.21% | -0.0044 | | 126 | 汇丰晋信动态策略混合基金 | 540003 | 1.3738 | 1.3738 | -0.68% | -0.0094 | | 127 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 540002 | 2.8000 | 2.8000 | -0.37% | -0.0103 | | 128 | 汇添富成长焦点股票基金 | 519068 | 1.4580 | 1.6080 | -0.84% | -0.0124 | | 129 | 汇添富均衡增长股票基金 | 519018 | 1.0073 | 2.8165 | -0.54% | -0.0055 | | 130 | 汇添富优势精选混合基金 | 519008 | 4.8548 | 5.2848 | -0.84% | -0.0409 | | 131 | 嘉实策略增长混合基金 | 070011 | 1.6350 | 1.6350 | -0.61% | -0.0100 | | 132 | 嘉实超短债基金 | 070009 | 1.0055 | 1.0490 | 0.03% | 0.0003 | | 133 | 嘉实成长收益基金 | 070001 | 1.7304 | 3.2804 | -0.49% | -0.0086 | | 134 | 嘉实服务增值基金 | 070006 | 4.0590 | 4.1790 | -0.61% | -0.0250 | | 135 | 嘉实沪深300指数基金 | 160706 | 1.2080 | 3.0760 | -0.41% | -0.0050 | | 136 | 嘉实稳健型基金 | 070003 | 1.2850 | 3.3650 | -0.16% | -0.0020 | | 137 | 嘉实优质企业股票基金 | 070099 | 0.9570 | 1.8530 | -0.10% | -0.0010 | | 138 | 嘉实增长型基金 | 070002 | 4.3930 | 4.7340 | -0.54% | -0.0240 | | 139 | 嘉实债券型基金 | 070005 | 1.2510 | 1.6010 | -0.08% | -0.0010 | | 140 | 嘉实主题精选基金 | 070010 | 1.6190 | 2.7840 | -0.55% | -0.0090 | | 141 | 建信恒久价值股票基金 | 530001 | 1.5039 | 2.5481 | -1.34% | -0.0204 | | 142 | 建信优化配置混合基金 | 530005 | 1.0755 | 1.6255 | -0.35% | -0.0038 | | 143 | 建信优选成长股票基金 | 530003 | 1.2598 | 2.7098 | -0.81% | -0.0103 | | 144 | 交银施罗德成长股票基金 | 519692 | 2.6077 | 2.7877 | -0.36% | -0.0100 | | 145 | 交银施罗德精选基金 | 519688 | 1.3301 | 3.2659 | -0.60% | -0.0080 | | 146 | 交银施罗德蓝筹股票基金 | 519694 | 1.0247 | 1.0247 | -0.18% | -0.0018 | | 147 | 交银施罗德稳健混合基金 | 519690 | 2.9479 | 2.9979 | -0.61% | -0.0181 | | 148 | 金鹰成份股优选基金 | 210001 | 1.0262 | 2.6864 | -0.39% | -0.0040 | | 149 | 金鹰中小盘精选基金 | 162102 | 1.5074 | 2.1274 | -0.79% | -0.0120 | | 150 | 金元比联宝石动力混合基金 | 620001 | 1.0184 | 1.0184 | -0.25% | -0.0026 | | 151 | 景顺长城鼎益基金 | 162605 | 1.4950 | 3.4850 | 0.27% | 0.0040 | | 152 | 景顺长城动力平衡基金 | 260103 | 0.9409 | 3.2309 | -0.22% | -0.0021 | | 153 | 景顺长城精选蓝筹股票基金 | 260110 | 1.1910 | 1.1910 | 0.08% | 0.0010 | | 154 | 景顺长城内需增长贰号基金 | 260109 | 2.7830 | 2.7830 | -0.36% | -0.0100 | | 155 | 景顺长城内需增长基金 | 260104 | 4.4590 | 5.1490 | -0.31% | -0.0140 | | 156 | 景顺长城新兴成长基金 | 260108 | 1.3410 | 2.6910 | 0.15% | 0.0020 | | 157 | 景顺长城优选股票基金 | 260101 | 1.5895 | 3.4002 | -0.12% | -0.0019 | | 158 | 景顺长城资源垄断基金 | 162607 | 1.0750 | 3.0360 | -0.28% | -0.0030 | | 159 | 巨田基础行业基金 | 233001 | 1.1173 | 2.6623 | -1.75% | -0.0199 | | 160 | 巨田资源优选基金 | 163302 | 1.9756 | 3.2106 | -0.23% | -0.0046 | | 161 | 南方宝元债券基金 | 202101 | 1.2005 | 2.3705 | -0.05% | -0.0006 | | 162 | 南方避险增值基金 | 202202 | 2.5852 | 3.0792 | 0.16% | 0.0041 | | 163 | 南方成份精选股票基金 | 202005 | 1.3265 | 1.3265 | -0.31% | -0.0041 | | 164 | 南方多利中短期债券基金 | 202102 | 1.0649 | 1.0930 | -0.02% | -0.0002 | | 165 | 南方高增长基金 | 160106 | 2.6838 | 3.5878 | -0.29% | -0.0078 | | 166 | 南方积极配置 | 160105 | 1.8899 | 2.9449 | -0.83% | -0.0158 | | 167 | 南方绩优成长股票基金 | 202003 | 2.7623 | 2.7623 | 0.07% | 0.0020 | | 168 | 南方隆元产业主题股票基金 | 202007 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.0000 | | 169 | 南方全球精选配置基金 | 202801 | 0.9010 | 0.9010 | -2.70% | -0.0250 | | 170 | 南方稳健成长贰号基金 | 202002 | 1.3485 | 2.8660 | -0.26% | -0.0035 | | 171 | 南方稳健成长基金 | 202001 | 1.6113 | 3.3563 | -0.37% | -0.0060 | | 172 | 诺安股票基金 | 320003 | 1.3122 | 3.1957 | 0.04% | 0.0005 | | 173 | 诺安价值增长股票基金 | 320005 | 1.1377 | 2.0827 | -0.21% | -0.0024 | | 174 | 诺安平衡基金 | 320001 | 0.8887 | 3.1487 | -0.06% | -0.0005 | | 175 | 诺安优化收益债券基金 | 320004 | 1.0467 | 1.0763 | 0.05% | 0.0005 | | 176 | 诺德价值优势股票基金 | 570001 | 1.3323 | 1.3323 | 0.05% | 0.0006 | | 177 | 鹏华动力增长混合基金 | 160610 | 1.8850 | 1.8850 | -0.42% | -0.0080 | | 178 | 鹏华价值优势股票基金 | 160607 | 0.9950 | 3.0560 | 0.00% | 0.0000 | | 179 | 鹏华普天收益基金 | 160603 | 0.9720 | 3.4180 | -0.41% | -0.0040 | | 180 | 鹏华普天债券基金A | 160602 | 1.0940 | 1.2230 | 0.00% | 0.0000 | | 181 | 鹏华普天债券基金B | 160608 | 1.0810 | 1.2100 | 0.00% | 0.0000 | | 182 | 鹏华行业成长基金 | 206001 | 3.6576 | 3.8076 | -0.65% | -0.0240 | | 183 | 鹏华优质治理股票基金 | 160611 | 1.3240 | 1.3240 | -0.60% | -0.0080 | | 184 | 鹏华中国50基金 | 160605 | 2.0300 | 3.5600 | -0.54% | -0.0110 | | 185 | 融通动力先锋股票基金 | 161609 | 2.5130 | 2.6130 | -0.67% | -0.0170 | | 186 | 融通巨潮100指数基金 | 161607 | 1.6380 | 3.0680 | -0.43% | -0.0070 | | 187 | 融通蓝筹成长基金 | 161605 | 1.7350 | 2.8650 | -0.69% | -0.0120 | | 188 | 融通领先成长股票基金 | 161610 | 1.3810 | 3.5560 | -1.00% | -0.0140 | | 189 | 融通深证100指数基金 | 161604 | 1.7780 | 2.9480 | -0.34% | -0.0060 | | 190 | 融通新蓝筹基金 | 161601 | 0.9915 | 3.2865 | -0.71% | -0.0071 | | 191 | 融通行业景气基金 | 161606 | 1.2450 | 3.1850 | -0.32% | -0.0040 | | 192 | 融通债券基金 | 161603 | 1.1680 | 1.3430 | 0.00% | 0.0000 | | 193 | 上投摩根阿尔法基金 | 377010 | 5.9711 | 6.0111 | -1.08% | -0.0651 | | 194 | 上投摩根成长先锋基金 | 378010 | 2.9620 | 2.9620 | -0.79% | -0.0236 | | 195 | 上投摩根内需动力基金 | 377020 | 1.3898 | 1.3898 | -0.98% | -0.0137 | | 196 | 上投摩根双息平衡基金 | 373010 | 2.1072 | 2.4652 | -0.56% | -0.0118 | | 197 | 上投摩根中国优势 | 375010 | 5.1897 | 5.7397 | -0.61% | -0.0317 | | 198 | 申万巴黎盛利精选基金 | 310308 | 1.1218 | 2.6938 | -0.51% | -0.0057 | | 199 | 申万巴黎盛利强化基金 | 310318 | 1.0712 | 1.7712 | -0.27% | -0.0029 | | 200 | 申万巴黎新动力基金 | 310328 | 1.3012 | 3.2525 | -0.60% | -0.0079 | | 201 | 申万巴黎新经济混合基金 | 310358 | 0.9560 | 2.2879 | -0.39% | -0.0037 | | 202 | 泰达荷银风险预算基金 | 162205 | 1.6755 | 2.1505 | -0.73% | -0.0123 | | 203 | 泰达荷银合丰成长类基金 | 162201 | 2.0591 | 3.1391 | -0.01% | -0.0002 | | 204 | 泰达荷银合丰稳定类基金 | 162203 | 1.5619 | 3.0619 | -0.96% | -0.0152 | | 205 | 泰达荷银合丰周期类基金 | 162202 | 1.7890 | 3.2640 | -0.21% | -0.0037 | | 206 | 泰达荷银市值优选股票基金 | 162209 | 0.9823 | 0.9823 | -0.54% | -0.0053 | | 207 | 泰达荷银首选企业股票基金 | 162208 | 1.8762 | 1.9262 | -0.21% | -0.0040 | | 208 | 泰达荷银效率优选基金 | 162207 | 0.9470 | 2.2777 | -0.76% | -0.0073 | | 209 | 泰达荷银行业精选基金 | 162204 | 5.1159 | 5.1859 | -0.48% | -0.0249 | | 210 | 泰信先行策略基金 | 290002 | 0.8923 | 3.0192 | 0.02% | 0.0002 | | 211 | 泰信优质生活股票基金 | 290004 | 1.4782 | 1.9782 | -0.21% | -0.0031 | | 212 | 泰信中短期债券基金 | 290003 | 1.0146 | 1.0389 | 0.06% | 0.0006 | | 213 | 天弘精选混合证券基金 | 420001 | 0.8626 | 2.3396 | -0.06% | -0.0005 | | 214 | 天治财富增长基金 | 350001 | 0.9596 | 2.5049 | -0.24% | -0.0023 | | 215 | 天治核心成长基金 | 163503 | 0.8513 | 2.6711 | -0.04% | -0.0003 | | 216 | 天治品质优选基金 | 350002 | 2.9380 | 3.2980 | -0.05% | -0.0015 | | 217 | 万家180指数基金 | 519180 | 1.1249 | 3.4149 | -0.54% | -0.0061 | | 218 | 万家公用事业行业股票基金 | 161903 | 1.6907 | 2.4207 | -0.55% | -0.0094 | | 219 | 万家和谐增长混合基金 | 519181 | 0.9665 | 1.9642 | -0.84% | -0.0082 | | 220 | 万家增强收益债券基金 | 161902 | 1.0071 | 1.4433 | 0.00% | 0.0000 | | 221 | 新世纪优选分红基金 | 519087 | 1.4873 | 2.6783 | -0.44% | -0.0065 | | 222 | 信诚精萃成长股票基金 | 550002 | 2.1869 | 2.3069 | -1.21% | -0.0267 | | 223 | 信诚四季红混合基金 | 550001 | 1.0998 | 2.1928 | -0.43% | -0.0048 | | 224 | 信达澳银领先增长股票基金 | 610001 | 1.6717 | 1.6717 | -0.70% | -0.0118 | | 225 | 兴业可转债混合基金 | 340001 | 1.4633 | 2.6443 | -0.44% | -0.0065 | | 226 | 兴业趋势混合基金 | 163402 | 1.2535 | 5.6256 | -0.25% | -0.0032 | | 227 | 兴业全球视野股票基金 | 340006 | 3.3411 | 3.3411 | -0.34% | -0.0115 | | 228 | 易方达50指数基金 | 110003 | 1.3435 | 3.1935 | -0.46% | -0.0062 | | 229 | 易方达策略成长二号基金 | 112002 | 1.7480 | 3.2630 | -0.23% | -0.0040 | | 230 | 易方达策略成长基金 | 110002 | 4.8180 | 5.5280 | -0.21% | -0.0100 | | 231 | 易方达积极成长基金 | 110005 | 1.6169 | 4.5887 | -0.61% | -0.0100 | | 232 | 易方达价值成长混合基金 | 110010 | 1.4704 | 1.5304 | 0.06% | 0.0009 | | 233 | 易方达价值精选股票基金 | 110009 | 2.9039 | 3.0839 | -0.40% | -0.0118 | | 234 | 易方达平稳增长基金 | 110001 | 1.9110 | 3.0210 | -0.26% | -0.0050 | | 235 | 易方达深证100ETF | 159901 | 4.8940 | 5.0140 | -0.37% | -0.0180 | | 236 | 易方达月月收益基金A | 110007 | 1.0102 | 1.0418 | 0.03% | 0.0003 | | 237 | 易方达月月收益基金B | 110008 | 1.0104 | 1.0420 | 0.03% | 0.0003 | | 238 | 益民创新优势基金 | 560003 | 1.1812 | 1.2012 | 0.03% | 0.0004 | | 239 | 益民红利成长混合基金 | 560002 | 1.1129 | 2.2891 | -1.14% | -0.0128 | | 240 | 银河银联收益基金 | 151002 | 1.6207 | 1.9207 | -0.26% | -0.0043 | | 241 | 银河银联稳健基金 | 151001 | 1.3839 | 3.1889 | -0.21% | -0.0029 | | 242 | 银河银泰分红基金 | 150103 | 1.0411 | 3.5811 | -0.19% | -0.0020 | | 243 | 银河银信添利债券基金 | 519666 | 1.0969 | 1.1169 | 0.02% | 0.0002 | | 244 | 银华保本增值基金 | 180002 | 1.2126 | 1.2126 | -0.25% | -0.0030 | | 245 | 银华-道琼斯88精选基金 | 180003 | 1.2465 | 3.0465 | -0.56% | -0.0070 | | 246 | 银华富裕主题股票基金 | 180012 | 1.4527 | 4.9160 | 0.00% | 0.0000 | | 247 | 银华核心价值优选股票基金 | 519001 | 1.4527 | 4.9160 | -0.57% | -0.0083 | | 248 | 银华优势企业基金 | 180001 | 1.2997 | 2.9197 | -0.88% | -0.0116 | | 249 | 银华优质增长股票基金 | 180010 | 2.1277 | 3.3277 | -0.71% | -0.0153 | | 250 | 友邦华泰积极成长基金 | 460002 | 1.2068 | 1.2068 | -0.80% | -0.0097 | | 251 | 友邦华泰上证红利基金 | 510880 | 4.2170 | 4.2170 | -0.78% | -0.0330 | | 252 | 友邦华泰盛世中国基金 | 460001 | 0.9283 | 3.2237 | -0.40% | -0.0037 | | 253 | 友邦华泰中短期债券基金 | 519519 | 1.0086 | 1.0256 | 0.00% | 0.0000 | | 254 | 招商安本增利债券基金 | 217008 | 1.1832 | 1.2282 | 0.04% | 0.0005 | | 255 | 招商安泰股票型基金 | 217001 | 1.0001 | 3.6141 | -0.14% | -0.0014 | | 256 | 招商安泰平衡型基金 | 217002 | 2.0668 | 2.6818 | 0.06% | 0.0012 | | 257 | 招商安泰债券A类 | 217003 | 1.1178 | 1.3543 | 0.01% | 0.0001 | | 258 | 招商安泰债券B类 | 217203 | 1.1105 | 1.3470 | 0.01% | 0.0001 | | 259 | 招商核心价值基金 | 217009 | 1.5944 | 1.5944 | -0.39% | -0.0063 | | 260 | 招商先锋基金 | 217005 | 0.9745 | 2.9245 | -0.22% | -0.0021 | | 261 | 招商优质成长基金 | 161706 | 1.7142 | 3.6245 | -0.48% | -0.0083 | | 262 | 中海分红增利混合基金 | 398011 | 0.9683 | 2.3683 | -0.26% | -0.0025 | | 263 | 中海能源策略混合基金 | 398021 | 1.4739 | 1.5539 | -0.51% | -0.0075 | | 264 | 中海优质成长基金 | 398001 | 0.8699 | 3.0553 | -0.39% | -0.0034 | | 265 | 中欧新趋势股票基金 | 166001 | 1.6877 | 1.6877 | -0.22% | -0.0038 | | 266 | 中信红利精选基金 | 288002 | 2.3974 | 3.7974 | -0.05% | -0.0013 | | 267 | 中信经典配置基金 | 288001 | 2.1898 | 3.1898 | -0.19% | -0.0042 | | 268 | 中信稳定双利债券基金 | 288102 | 1.0631 | 1.2301 | 0.04% | 0.0004 | | 269 | 中银国际持续增长股票基金 | 163803 | 1.0796 | 3.1760 | -0.15% | -0.0016 | | 270 | 中银国际收益混合基金 | 163804 | 0.9925 | 2.1725 | -0.23% | -0.0023 | | 271 | 中银国际中国精选基金 | 163801 | 1.9996 | 3.1696 | -0.52% | -0.0104 | | 272 | 中邮核心成长股票基金 | 590002 | 1.0310 | 1.0310 | -0.43% | -0.0045 | | 273 | 中邮核心优选股票基金 | 590001 | 1.8986 | 3.0286 | -0.44% | -0.0083 |
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