12.14开放式基金每日净值 天天基金网 2007-12-14 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8314 3.3714 1.14% 0.0206 周 走 评 2 宝康消费品基金 240001 1.5162 3.2739 1.73% 0.0258 周 走 评 3 宝康债券型基金 240003 1.2706 1.5406 0.02% 0.0002 周 走 评 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5378 1.7378 2.49% 0.0373 周 走 评 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9731 2.8837 2.52% 0.0239 周 走 评 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3019 2.9419 1.33% 0.0171 周 走 评 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4570 3.2230 1.89% 0.0270 周 走 评 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9540 2.4090 0.63% 0.0060 周 走 评 9 博时价值增长基金 050001 0.9950 3.4970 1.12% 0.0110 周 走 评 10 博时精选股票基金 050004 2.0832 3.4732 1.25% 0.0258 周 走 评 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2300 2.2910 0.99% 0.0120 周 走 评 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0560 1.0940 0.00% 0.0000 周 走 评 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0550 1.0930 0.00% 0.0000 周 走 评 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0600 3.9770 1.34% 0.0140 周 走 评 15 博时裕富指数基金 050002 1.3260 3.3060 1.77% 0.0230 周 走 评 16 博时主题行业基金 160505 2.4270 3.8880 1.00% 0.0240 周 走 评 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9931 2.5457 1.26% 0.0124 周 走 评 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.6802 3.5610 1.71% 0.0282 周 走 评 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6280 2.7380 0.74% 0.0120 周 走 评 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.8289 4.6889 1.89% 0.0339 周 走 评 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1265 1.1265 1.40% 0.0156 周 走 评 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0372 2.4772 1.15% 0.0118 周 走 评 23 长盛成长价值基金 080001 1.1160 2.9600 1.36% 0.0150 周 走 评 24 长盛动态精选基金 510081 1.5307 3.2307 1.32% 0.0200 周 走 评 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0239 2.9340 0.93% 0.0094 周 走 评 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8125 2.7227 1.37% 0.0245 周 走 评 27 长盛债券基金 510080 1.2688 1.8588 0.10% 0.0013 周 走 评 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1618 2.2018 1.84% 0.0390 周 走 评 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1617 3.1439 1.39% 0.0159 周 走 评 30 长信银利精选基金 519996 1.0098 2.9298 1.78% 0.0177 周 走 评 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2557 2.4947 1.59% 0.0196 周 走 评 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9600 2.7820 1.80% 0.0170 周 走 评 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2390 2.4500 1.47% 0.0180 周 走 评 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6497 2.9697 1.76% 0.0286 周 走 评 35 大成积极成长基金 519017 1.7500 2.4520 2.04% 0.0350 周 走 评 36 大成价值增长基金 090001 0.9497 3.6097 1.93% 0.0180 周 走 评 37 大成精选增值基金 090004 1.9040 3.3045 2.16% 0.0402 周 走 评 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0930 3.6630 1.77% 0.0190 周 走 评 39 大成优选基金 150002 1.1420 1.1420 1.87% 0.0210 周 走 评 40 大成债券基金A\B 090002 1.0628 1.2923 0.04% 0.0004 周 走 评 41 大成债券基金C类 092002 1.0524 1.2819 0.03% 0.0003 周 走 评 42 德盛安心成长基金 253010 1.8550 2.1250 0.49% 0.0090 周 走 评 43 德盛精选股票基金 257020 1.2270 3.1900 2.08% 0.0250 周 走 评 44 德盛稳健基金 255010 2.9250 3.0450 1.42% 0.0410 周 走 评 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0530 3.1830 1.64% 0.0170 周 走 评 46 德盛优势股票基金 257030 1.6270 1.6270 1.81% 0.0290 周 走 评 47 东方精选混合型基金 400003 1.1450 3.6986 1.50% 0.0169 周 走 评 48 东方龙混合型基金 400001 1.0260 2.7875 2.19% 0.0220 周 走 评 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0085 2.7285 0.95% 0.0095 周 走 评 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1065 2.2065 1.30% 0.0271 周 走 评 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0599 3.5268 1.95% 0.0203 周 走 评 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9971 2.3766 1.87% 0.0183 周 走 评 53 富国天惠成长基金 161005 1.9437 3.1437 2.59% 0.0490 周 走 评 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2853 1.7153 -0.01% -0.0001 周 走 评 55 富国天瑞强势基金 100022 2.0966 3.2666 1.71% 0.0352 周 走 评 56 富国天益价值基金 100020 1.0761 4.0874 2.08% 0.0219 周 走 评 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2159 2.4765 0.75% 0.0091 周 走 评 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.1946 2.9046 1.71% 0.0370 周 走 评 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6592 1.6592 2.04% 0.0331 周 走 评 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2407 2.4467 1.23% 0.0151 周 走 评 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0271 4.1289 1.44% 0.0146 周 走 评 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0723 2.3655 1.20% 0.0127 周 走 评 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8729 1.8729 1.60% 0.0295 周 走 评 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1114 1.1114 -0.05% -0.0005 周 走 评 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1087 1.1087 -0.05% -0.0005 周 走 评 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4955 2.7755 2.00% 0.0294 周 走 评 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9933 0.9933 1.67% 0.0163 周 走 评 68 光大红利股票基金 360005 3.7326 3.8726 1.91% 0.0699 周 走 评 69 光大量化核心 360001 1.4230 3.3667 1.27% 0.0179 周 走 评 70 广发策略优选混合基金 270006 2.8900 3.2200 2.04% 0.0577 周 走 评 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1363 1.1363 2.13% 0.0237 周 走 评 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9870 5.2945 1.55% 0.0151 周 走 评 73 广发聚富基金 270001 1.5413 3.8513 1.98% 0.0299 周 走 评 74 广发稳健增长基金 270002 2.2236 3.5436 1.49% 0.0327 周 走 评 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.8315 3.9915 2.38% 0.0658 周 走 评 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4310 1.4310 0.00% 0.0000 周 走 评 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3610 2.0060 1.95% 0.0260 周 走 评 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2540 4.0860 1.50% 0.0480 周 走 评 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0690 1.2320 0.09% 0.0010 周 走 评 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5850 1.6100 0.32% 0.0050 周 走 评 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0110 4.1630 1.40% 0.0140 周 走 评 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2270 1.2770 2.34% 0.0280 周 走 评 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2720 2.1570 1.76% 0.0220 周 走 评 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.4130 4.1760 1.43% 0.0480 周 走 评 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4952 2.7290 2.01% 0.0294 周 走 评 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2408 2.6808 2.00% 0.0243 周 走 评 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9474 2.9164 1.36% 0.0127 周 走 评 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4339 2.2859 0.73% 0.0104 周 走 评 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2330 1.2330 3.44% 0.0410 周 走 评 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0510 1.0510 0.48% 0.0050 周 走 评 91 海富通风格优势基金 519013 1.8380 2.2940 2.57% 0.0460 周 走 评 92 海富通股票基金 519005 0.9700 2.9190 1.57% 0.0150 周 走 评 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3230 1.3230 1.30% 0.0170 周 走 评 94 海富通精选基金 519011 0.9927 4.1718 1.28% 0.0125 周 走 评 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9710 2.4670 1.78% 0.0170 周 走 评 96 海富通收益增长基金 519003 1.0190 2.6340 2.00% 0.0200 周 走 评 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.2230 4.5930 1.96% 0.0810 周 走 评 98 华安宝利配置基金 040004 1.0940 3.3340 1.02% 0.0110 周 走 评 99 华安策略优选股票基金 040008 0.9934 2.5297 1.26% 0.0124 周 走 评 100 华安创新基金 040001 0.9670 4.3860 0.83% 0.0080 周 走 评 101 华安宏利股票基金 040005 2.9599 3.3499 1.84% 0.0534 周 走 评 102 华安上证180交易型指数基金 510180 11.1600 4.1760 0.00% 0.0000 周 走 评 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4610 2.7759 1.76% 0.0252 周 走 评 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.6405 3.6405 1.94% 0.0694 周 走 评 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4094 3.4894 2.15% 0.0506 周 走 评 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1037 4.2237 1.87% 0.0387 周 走 评 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6851 2.6851 1.47% 0.0389 周 走 评 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2387 1.2387 1.15% 0.0141 周 走 评 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.2972 1.3872 1.28% 0.0164 周 走 评 110 华富竞争力优选基金 410001 1.1544 2.8555 2.43% 0.0274 周 走 评 111 华商领先企业混合基金 630001 1.3261 1.4311 0.99% 0.0130 周 走 评 112 华夏成长基金 000001 2.0640 3.2450 2.13% 0.0430 周 走 评 113 华夏大盘精选基金 000011 6.8370 7.0170 1.59% 0.1070 周 走 评 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9720 0.9720 1.14% 0.0110 周 走 评 115 华夏红利基金 002011 2.9740 3.8070 1.16% 0.0340 周 走 评 116 华夏回报二号基金 002021 1.1660 2.4130 0.87% 0.0100 周 走 评 117 华夏回报基金 002001 1.3410 3.3120 0.90% 0.0120 周 走 评 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3290 3.8100 1.84% 0.0240 周 走 评 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1290 2.8340 1.57% 0.0330 周 走 评 120 华夏上证50指数基金 510050 3.9520 4.7510 1.75% 0.0680 周 走 评 121 华夏行业精选股票基金 160314 3.6520 4.4390 1.02% 0.0370 周 走 评 122 华夏优势增长股票基金 000021 2.4240 2.5440 1.21% 0.0290 周 走 评 123 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1150 1.3650 0.00% 0.0000 周 走 评 124 华夏债券基金(C类) 001003 1.1080 1.3580 0.00% 0.0000 周 走 评 125 华夏中小板股票基金 159902 2.6940 2.6940 1.97% 0.0520 周 走 评 126 汇丰晋信2016基金 540001 2.1657 2.2657 0.80% 0.0172 周 走 评 127 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4132 1.4132 1.49% 0.0207 周 走 评 128 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.8389 2.8389 1.60% 0.0448 周 走 评 129 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5025 1.6525 2.27% 0.0334 周 走 评 130 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0377 2.8954 1.96% 0.0199 周 走 评 131 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0327 5.4627 2.32% 0.1140 周 走 评 132 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6670 1.6670 2.02% 0.0330 周 走 评 133 嘉实超短债基金 070009 1.0045 1.0480 0.04% 0.0004 周 走 评 134 嘉实成长收益基金 070001 1.7676 3.3176 1.07% 0.0187 周 走 评 135 嘉实服务增值基金 070006 4.1630 4.2863 1.35% 0.0553 周 走 评 136 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2430 3.1110 1.80% 0.0220 周 走 评 137 嘉实稳健型基金 070003 1.3160 3.4280 1.46% 0.0190 周 走 评 138 嘉实优质企业股票基金 070099 0.9760 1.8720 1.46% 0.0140 周 走 评 139 嘉实增长型基金 070002 4.4580 4.7990 1.55% 0.0680 周 走 评 140 嘉实债券型基金 070005 1.2560 1.6060 0.00% 0.0000 周 走 评 141 嘉实主题精选基金 070010 1.6640 2.8290 0.91% 0.0150 周 走 评 142 建信恒久价值股票基金 530001 1.5481 2.5923 1.86% 0.0282 周 走 评 143 建信优化配置混合基金 530005 1.1061 1.6561 2.00% 0.0217 周 走 评 144 建信优选成长股票基金 530003 1.3014 2.7514 2.26% 0.0288 周 走 评 145 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8564 2.8564 1.66% 0.0466 周 走 评 146 交银施罗德精选基金 519688 1.3674 3.3032 1.67% 0.0224 周 走 评 147 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0536 1.0536 1.48% 0.0154 周 走 评 148 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0203 3.0703 1.73% 0.0513 周 走 评 149 金鹰成份股优选基金 210001 1.0379 2.7042 2.14% 0.0217 周 走 评 150 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5187 2.1387 2.09% 0.0311 周 走 评 151 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0290 1.0290 0.58% 0.0059 周 走 评 152 景顺长城鼎益基金 162605 1.5210 3.5110 1.67% 0.0250 周 走 评 153 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9629 3.2529 1.61% 0.0153 周 走 评 154 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2220 1.2220 1.75% 0.0210 周 走 评 155 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.8690 2.8690 1.74% 0.0490 周 走 评 156 景顺长城内需增长基金 260104 4.5860 5.2760 1.75% 0.0790 周 走 评 157 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3760 2.7260 2.30% 0.0310 周 走 评 158 景顺长城优选股票基金 260101 1.6160 3.4267 2.05% 0.0324 周 走 评 159 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1030 3.0640 2.04% 0.0220 周 走 评 160 巨田基础行业基金 233001 1.1448 2.6898 0.18% 0.0021 周 走 评 161 巨田资源优选基金 163302 2.0349 3.2699 1.32% 0.0266 周 走 评 162 南方宝元债券基金 202101 1.2128 2.3828 0.47% 0.0057 周 走 评 163 南方避险增值基金 202202 2.6224 3.1164 1.29% 0.0333 周 走 评 164 南方成份精选股票基金 202005 1.3607 1.3607 1.48% 0.0198 周 走 评 165 南方多利中短期债券基金 202102 1.0669 1.0950 0.02% 0.0002 周 走 评 166 南方高增长基金 160106 2.7456 3.6496 1.05% 0.0284 周 走 评 167 南方积极配置 160105 1.9434 2.9984 1.53% 0.0293 周 走 评 168 南方绩优成长股票基金 202003 2.8228 2.8228 1.74% 0.0484 周 走 评 169 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0060 1.0060 0.60% 0.0060 周 走 评 170 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3821 2.9374 1.36% 0.0185 周 走 评 171 南方稳健成长基金 202001 1.6517 3.3967 1.39% 0.0227 周 走 评 172 诺安股票基金 320003 1.3509 3.2344 1.93% 0.0256 周 走 评 173 诺安价值增长股票基金 320005 1.1760 2.1210 1.34% 0.0156 周 走 评 174 诺安平衡基金 320001 0.9139 3.1739 1.21% 0.0109 周 走 评 175 诺安优化收益债券基金 320004 1.0473 1.0769 -0.02% -0.0002 周 走 评 176 诺德价值优势股票基金 570001 1.3539 1.3539 1.65% 0.0220 周 走 评 177 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9440 1.9440 1.94% 0.0370 周 走 评 178 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0100 3.1000 1.71% 0.0170 周 走 评 179 鹏华普天收益基金 160603 1.0000 3.4460 1.63% 0.0160 周 走 评 180 鹏华普天债券基金A 160602 1.0940 1.2230 0.00% 0.0000 周 走 评 181 鹏华普天债券基金B 160608 1.0810 1.2100 0.00% 0.0000 周 走 评 182 鹏华行业成长基金 206001 3.7231 3.8731 2.18% 0.0794 周 走 评 183 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3550 1.3550 1.88% 0.0250 周 走 评 184 鹏华中国50基金 160605 2.0660 3.5960 1.77% 0.0360 周 走 评 185 融通动力先锋股票基金 161609 2.6060 2.7060 1.64% 0.0420 周 走 评 186 融通巨潮100指数基金 161607 1.6930 3.1230 1.80% 0.0300 周 走 评 187 融通蓝筹成长基金 161605 1.8070 2.9370 1.12% 0.0200 周 走 评 188 融通领先成长股票基金 161610 1.4230 3.6640 1.86% 0.0260 周 走 评 189 融通深证100指数基金 161604 1.8120 2.9820 2.26% 0.0400 周 走 评 190 融通新蓝筹基金 161601 1.0232 3.3182 0.36% 0.0037 周 走 评 191 融通行业景气基金 161606 1.2940 3.2340 1.25% 0.0160 周 走 评 192 融通债券基金 161603 1.1670 1.3420 0.00% 0.0000 周 走 评 193 上投摩根阿尔法基金 377010 6.0925 6.1325 2.69% 0.1596 周 走 评 194 上投摩根成长先锋基金 378010 3.0313 3.0313 2.90% 0.0855 周 走 评 195 上投摩根内需动力基金 377020 1.4197 1.4197 2.45% 0.0340 周 走 评 196 上投摩根双息平衡基金 373010 2.1440 2.5020 2.13% 0.0447 周 走 评 197 上投摩根中国优势 375010 5.2775 5.8275 2.56% 0.1317 周 走 评 198 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1346 2.7066 1.80% 0.0201 周 走 评 199 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0771 1.7771 0.83% 0.0089 周 走 评 200 申万巴黎新动力基金 310328 1.3302 3.3052 2.13% 0.0278 周 走 评 201 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9708 2.3027 1.25% 0.0120 周 走 评 202 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7038 2.1788 1.16% 0.0196 周 走 评 203 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.0303 3.1103 1.56% 0.0312 周 走 评 204 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5990 3.0990 2.04% 0.0320 周 走 评 205 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8131 3.2881 1.32% 0.0237 周 走 评 206 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0095 1.0095 1.83% 0.0181 周 走 评 207 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9182 1.9682 1.56% 0.0294 周 走 评 208 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9681 2.3284 1.50% 0.0143 周 走 评 209 泰达荷银行业精选基金 162204 5.2498 5.3198 2.10% 0.1078 周 走 评 210 泰信先行策略基金 290002 0.9141 3.0670 1.86% 0.0167 周 走 评 211 泰信优质生活股票基金 290004 1.5229 2.0229 1.74% 0.0261 周 走 评 212 泰信中短期债券基金 290003 1.0147 1.0390 -0.02% -0.0002 周 走 评 213 天弘精选混合证券基金 420001 0.8835 2.3864 2.06% 0.0178 周 走 评 214 天治财富增长基金 350001 0.9731 2.5184 0.92% 0.0089 周 走 评 215 天治核心成长基金 163503 0.8757 2.7187 1.55% 0.0134 周 走 评 216 天治品质优选基金 350002 2.9955 3.3555 1.68% 0.0494 周 走 评 217 万家180指数基金 519180 1.1594 3.4494 1.59% 0.0181 周 走 评 218 万家公用事业行业股票基金 161903 1.7103 2.4403 1.00% 0.0170 周 走 评 219 万家和谐增长混合基金 519181 0.9932 2.0109 1.42% 0.0139 周 走 评 220 万家增强收益债券基金 161902 1.0072 1.4434 0.07% 0.0007 周 走 评 221 新世纪优选分红基金 519087 1.5287 2.7197 1.51% 0.0228 周 走 评 222 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2342 2.3542 1.62% 0.0357 周 走 评 223 信诚四季红混合基金 550001 1.1234 2.2164 1.69% 0.0187 周 走 评 224 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7097 1.7097 1.63% 0.0274 周 走 评 225 兴业可转债混合基金 340001 1.4811 2.6621 1.51% 0.0221 周 走 评 226 兴业趋势混合基金 163402 1.2780 5.7234 1.28% 0.0161 周 走 评 227 兴业全球视野股票基金 340006 3.4160 3.4160 1.95% 0.0655 周 走 评 228 易方达50指数基金 110003 1.3893 3.2393 1.46% 0.0200 周 走 评 229 易方达策略成长二号基金 112002 1.7840 3.2990 1.86% 0.0330 周 走 评 230 易方达策略成长基金 110002 4.9130 5.6230 1.71% 0.0840 周 走 评 231 易方达积极成长基金 110005 1.6544 4.6833 1.71% 0.0278 周 走 评 232 易方达价值成长混合基金 110010 1.4946 1.5546 1.89% 0.0277 周 走 评 233 易方达价值精选股票基金 110009 2.9638 3.1438 1.99% 0.0579 周 走 评 234 易方达平稳增长基金 110001 1.9460 3.0560 1.67% 0.0320 周 走 评 235 易方达深证100ETF 159901 5.0020 5.1220 2.48% 0.1210 周 走 评 236 易方达月月收益基金A 110007 1.0093 1.0409 0.02% 0.0002 周 走 评 237 易方达月月收益基金B 110008 1.0095 1.0411 0.01% 0.0001 周 走 评 238 益民创新优势基金 560003 1.1992 1.2192 1.22% 0.0145 周 走 评 239 益民红利成长混合基金 560002 1.1377 2.3339 1.65% 0.0185 周 走 评 240 银河银联收益基金 151002 1.6282 1.9282 0.94% 0.0151 周 走 评 241 银河银联稳健基金 151001 1.4060 3.2110 1.89% 0.0261 周 走 评 242 银河银泰分红基金 150103 1.0625 3.6025 2.01% 0.0209 周 走 评 243 银河银信添利债券基金 519666 1.0984 1.1184 -0.04% -0.0004 周 走 评 244 银华保本增值基金 180002 1.2150 1.2150 0.11% 0.0013 周 走 评 245 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2880 3.0880 1.94% 0.0245 周 走 评 246 银华富裕主题股票基金 180012 1.1810 2.1160 2.09% 0.0242 周 走 评 247 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4916 5.0417 1.94% 0.0284 周 走 评 248 银华优势企业基金 180001 1.3281 2.9481 0.90% 0.0118 周 走 评 249 银华优质增长股票基金 180010 2.1856 3.3856 2.00% 0.0428 周 走 评 250 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2314 1.2314 1.28% 0.0156 周 走 评 251 友邦华泰上证红利基金 510880 4.3360 4.3360 1.57% 0.0670 周 走 评 252 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9489 3.2729 1.50% 0.0140 周 走 评 253 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0084 1.0254 0.00% 0.0000 周 走 评 254 招商安本增利债券基金 217008 1.1908 1.2358 0.19% 0.0023 周 走 评 255 招商安泰股票型基金 217001 1.0140 3.6280 1.61% 0.0161 周 走 评 256 招商安泰平衡型基金 217002 2.0862 2.7012 1.28% 0.0263 周 走 评 257 招商安泰债券A类 217003 1.1166 1.3531 -0.02% -0.0002 周 走 评 258 招商安泰债券B类 217203 1.1093 1.3458 -0.03% -0.0003 周 走 评 259 招商核心价值基金 217009 1.6356 1.6356 2.35% 0.0376 周 走 评 260 招商先锋基金 217005 0.9955 2.9455 1.87% 0.0183 周 走 评 261 招商优质成长基金 161706 1.7594 3.6697 2.17% 0.0374 周 走 评 262 中海分红增利混合基金 398011 0.9940 2.3940 1.31% 0.0129 周 走 评 263 中海能源策略混合基金 398021 1.5129 1.5929 1.51% 0.0225 周 走 评 264 中海优质成长基金 398001 0.8938 3.1148 1.31% 0.0116 周 走 评 265 中欧新趋势股票基金 166001 1.7148 1.7148 1.56% 0.0263 周 走 评 266 中信红利精选基金 288002 2.4337 3.8337 0.66% 0.0159 周 走 评 267 中信经典配置基金 288001 2.2110 3.2110 1.27% 0.0278 周 走 评 268 中信稳定双利债券基金 288102 1.0655 1.2325 -0.01% -0.0001 周 走 评 269 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0830 3.1846 2.28% 0.0241 周 走 评 270 中银国际收益混合基金 163804 1.0061 2.1861 1.73% 0.0171 周 走 评 271 中银国际中国精选基金 163801 2.0429 3.2129 1.79% 0.0360 周 走 评 272 中邮核心成长股票基金 590002 1.0635 1.0635 1.37% 0.0144 周 走 评 273 中邮核心优选股票基金 590001 1.9596 3.0896 1.41% 0.0273 周 走 评 上一篇：网上买基金不需排队   下一篇：12.14封闭式基金折价率排行 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

站内搜索 智能模糊搜索 仅搜索标题 相关文章 ·12-17天天基金净值 ·开放式基金每日净值 12.18 ·12-20天天基金净值 ·12-21天天基金净值 ·12-25开放式基金每日净值 ·12-26天天基金净值 ·12-27开放式基金每日净值 ·12-28天天基金净值 ·01-02天天基金网每日净值 ·02-03天天基金网每日净值 最新文章 ·06-06基金净值 ·5-26开放式基金每日净值 ·开放式基金5-19净值 ·天天基金网5-13开放式基金 ·4-24开放式基金净值 ·4-21基金净值 ·4-16开放式基金净值 ·4-10开放式基金每日净值 ·4-7开放式基金每日净值 ·4-2开放式基金每日净值 ·4-1开放式基金每日净值 ·3.28开放式基金每日净值 ·3.27开放式基金每日净值 ·3.25开放式基金每日净值 ·3-24开放式基金每日净值

天天基金网提供的信息仅供参考，投资需谨慎！