12-13每日净值 天天基金网 2007-12-13 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8108 3.3508 -2.74% -0.0511 汇 走 评 2 宝康消费品基金 240001 1.4904 3.2481 -3.10% -0.0477 汇 走 评 3 宝康债券型基金 240003 1.2704 1.5404 -0.20% -0.0026 汇 走 评 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5005 1.7005 -3.52% -0.0548 汇 走 评 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9492 2.8423 -2.28% -0.0221 汇 走 评 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.2848 2.9248 -2.29% -0.0301 汇 走 评 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4300 3.1630 -2.59% -0.0380 汇 走 评 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9480 2.4030 -2.07% -0.0200 汇 走 评 9 博时价值增长基金 050001 0.9840 3.4860 -2.28% -0.0230 汇 走 评 10 博时精选股票基金 050004 2.0574 3.4474 -2.83% -0.0600 汇 走 评 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2180 2.2790 -2.17% -0.0270 汇 走 评 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0560 1.0940 -0.09% -0.0010 汇 走 评 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0550 1.0930 -0.09% -0.0010 汇 走 评 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0460 3.9240 -2.79% -0.0300 汇 走 评 15 博时裕富指数基金 050002 1.3030 3.2830 -3.77% -0.0510 汇 走 评 16 博时主题行业基金 160505 2.4030 3.8640 -2.03% -0.0610 汇 走 评 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9807 2.5178 -2.87% -0.0290 汇 走 评 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.6520 3.5328 -2.65% -0.0450 汇 走 评 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6160 2.7260 -1.40% -0.0230 汇 走 评 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.7950 4.6550 -3.59% -0.0668 汇 走 评 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1109 1.1109 -2.32% -0.0264 汇 走 评 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0254 2.4654 -2.07% -0.0217 汇 走 评 23 长盛成长价值基金 080001 1.1010 2.9450 -3.08% -0.0350 汇 走 评 24 长盛动态精选基金 510081 1.5107 3.2107 -3.27% -0.0511 汇 走 评 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0145 2.9071 -2.37% -0.0246 汇 走 评 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.7880 2.6982 -2.98% -0.0550 汇 走 评 27 长盛债券基金 510080 1.2675 1.8575 -0.53% -0.0068 汇 走 评 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1228 2.1628 -3.57% -0.0785 汇 走 评 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1458 3.1053 -3.38% -0.0401 汇 走 评 30 长信银利精选基金 519996 0.9921 2.9121 -3.63% -0.0374 汇 走 评 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2361 2.4751 -2.93% -0.0373 汇 走 评 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9430 2.7650 -2.88% -0.0280 汇 走 评 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2210 2.4320 -3.78% -0.0480 汇 走 评 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6211 2.9411 -3.60% -0.0606 汇 走 评 35 大成积极成长基金 519017 1.7150 2.4170 -3.71% -0.0660 汇 走 评 36 大成价值增长基金 090001 0.9317 3.5917 -2.91% -0.0279 汇 走 评 37 大成精选增值基金 090004 1.8638 3.2643 -3.42% -0.0659 汇 走 评 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0740 3.6440 -2.77% -0.0306 汇 走 评 39 大成优选基金 150002 1.1210 1.1210 -3.86% -0.0450 汇 走 评 40 大成债券基金A\B 090002 1.0624 1.2919 -0.17% -0.0018 汇 走 评 41 大成债券基金C类 092002 1.0521 1.2816 -0.16% -0.0017 汇 走 评 42 德盛安心成长基金 253010 1.8460 2.1160 -1.76% -0.0330 汇 走 评 43 德盛精选股票基金 257020 1.2020 3.1520 -3.61% -0.0450 汇 走 评 44 德盛稳健基金 255010 2.8840 3.0040 -3.03% -0.0900 汇 走 评 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0360 3.1660 -3.27% -0.0350 汇 走 评 46 德盛优势股票基金 257030 1.5980 1.5980 -4.14% -0.0690 汇 走 评 47 东方精选混合型基金 400003 1.1281 3.6526 -2.21% -0.0255 汇 走 评 48 东方龙混合型基金 400001 1.0040 2.7655 -3.15% -0.0327 汇 走 评 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.9990 2.7190 -2.25% -0.0230 汇 走 评 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.0794 2.1794 -2.64% -0.0564 汇 走 评 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0396 3.4725 -3.55% -0.0383 汇 走 评 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9788 2.3583 -3.26% -0.0330 汇 走 评 53 富国天惠成长基金 161005 1.8947 3.0947 -3.29% -0.0645 汇 走 评 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2854 1.7154 -0.35% -0.0045 汇 走 评 55 富国天瑞强势基金 100022 2.0614 3.2314 -2.42% -0.0512 汇 走 评 56 富国天益价值基金 100020 1.0542 4.0655 -2.64% -0.0286 汇 走 评 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2068 2.4674 -2.85% -0.0354 汇 走 评 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.1576 2.8676 -3.24% -0.0722 汇 走 评 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6261 1.6261 -3.65% -0.0616 汇 走 评 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2256 2.4207 -2.54% -0.0320 汇 走 评 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0125 4.0759 -2.70% -0.0281 汇 走 评 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0596 2.3428 -2.69% -0.0293 汇 走 评 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8434 1.8434 -3.36% -0.0641 汇 走 评 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1119 1.1119 -0.51% -0.0057 汇 走 评 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1092 1.1092 -0.51% -0.0057 汇 走 评 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4664 2.7461 -3.52% -0.0535 汇 走 评 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9770 0.9770 -3.14% -0.0317 汇 走 评 68 光大红利股票基金 360005 3.6627 3.8027 -3.08% -0.1164 汇 走 评 69 光大量化核心 360001 1.4051 3.3488 -2.82% -0.0408 汇 走 评 70 广发策略优选混合基金 270006 2.8323 3.1623 -3.46% -0.1016 汇 走 评 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1126 1.1126 -3.50% -0.0404 汇 走 评 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9719 5.2261 -3.02% -0.0303 汇 走 评 73 广发聚富基金 270001 1.5114 3.8214 -3.00% -0.0467 汇 走 评 74 广发稳健增长基金 270002 2.1909 3.5109 -3.50% -0.0794 汇 走 评 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.7657 3.9257 -3.93% -0.1132 汇 走 评 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4310 1.4310 -0.14% -0.0020 汇 走 评 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3350 1.9800 -2.84% -0.0390 汇 走 评 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2060 4.0380 -2.46% -0.0810 汇 走 评 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0680 1.2310 0.09% 0.0010 汇 走 评 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5800 1.6050 -0.75% -0.0120 汇 走 评 81 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9970 4.1070 -2.16% -0.0220 汇 走 评 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1990 1.2490 -2.60% -0.0320 汇 走 评 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2500 2.1350 -2.80% -0.0360 汇 走 评 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.3650 4.1280 -2.44% -0.0840 汇 走 评 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4658 2.6802 -3.29% -0.0499 汇 走 评 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2165 2.6565 -3.54% -0.0447 汇 走 评 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9347 2.9037 -2.57% -0.0247 汇 走 评 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4235 2.2755 -1.53% -0.0221 汇 走 评 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.1920 1.1920 -5.85% -0.0740 汇 走 评 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0460 1.0460 -0.76% -0.0080 汇 走 评 91 海富通风格优势基金 519013 1.7920 2.2480 -3.55% -0.0660 汇 走 评 92 海富通股票基金 519005 0.9550 2.9040 -3.05% -0.0300 汇 走 评 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3060 1.3060 -2.54% -0.0340 汇 走 评 94 海富通精选基金 519011 0.9802 4.1306 -2.73% -0.0275 汇 走 评 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9540 2.4500 -3.15% -0.0310 汇 走 评 96 海富通收益增长基金 519003 0.9990 2.6140 -2.92% -0.0300 汇 走 评 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.1420 4.5120 -3.54% -0.1520 汇 走 评 98 华安宝利配置基金 040004 1.0830 3.3230 -2.08% -0.0230 汇 走 评 99 华安策略优选股票基金 040008 0.9810 2.5173 -3.24% -0.0328 汇 走 评 100 华安创新基金 040001 0.9590 4.3510 -1.64% -0.0160 汇 走 评 101 华安宏利股票基金 040005 2.9065 3.2965 -3.06% -0.0918 汇 走 评 102 华安上证180交易型指数基金 510180 10.9710 11.0160 -3.48% -0.3950 汇 走 评 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4358 2.7507 -3.40% -0.0506 汇 走 评 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.5711 3.5711 -3.51% -0.1300 汇 走 评 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.3588 3.4388 -3.55% -0.0869 汇 走 评 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.0650 4.1850 -3.24% -0.0692 汇 走 评 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6462 2.6462 -3.08% -0.0842 汇 走 评 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2246 1.2246 -3.02% -0.0381 汇 走 评 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.2808 1.3708 -3.24% -0.0429 汇 走 评 110 华富竞争力优选基金 410001 1.1270 2.8053 -2.70% -0.0313 汇 走 评 111 华商领先企业混合基金 630001 1.3131 1.4181 -2.49% -0.0335 汇 走 评 112 华夏成长基金 000001 2.0210 3.2020 -3.35% -0.0700 汇 走 评 113 华夏大盘精选基金 000011 6.7300 6.9100 -3.11% -0.2160 汇 走 评 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9610 0.9610 -2.83% -0.0280 汇 走 评 115 华夏红利基金 002011 2.9400 3.7730 -3.13% -0.0950 汇 走 评 116 华夏回报二号基金 002021 1.1560 2.4030 -2.53% -0.0300 汇 走 评 117 华夏回报基金 002001 1.3290 3.3000 -2.28% -0.0310 汇 走 评 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3050 3.7540 -3.26% -0.0440 汇 走 评 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.0960 2.8010 -3.37% -0.0730 汇 走 评 120 华夏上证50指数基金 510050 3.8840 4.6700 -3.09% -0.1240 汇 走 评 121 华夏行业精选股票基金 160314 3.6150 4.4020 -3.42% -0.1280 汇 走 评 122 华夏优势增长股票基金 000021 2.3950 2.5150 -3.00% -0.0740 汇 走 评 123 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1150 1.3650 -0.09% -0.0010 汇 走 评 124 华夏债券基金(C类) 001003 1.1080 1.3580 -0.09% -0.0010 汇 走 评 125 华夏中小板股票基金 159902 2.6420 2.6420 -3.58% -0.0980 汇 走 评 126 汇丰晋信2016基金 540001 2.1485 2.2485 -1.98% -0.0433 汇 走 评 127 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3925 1.3925 -3.50% -0.0505 汇 走 评 128 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.7941 2.7941 -2.41% -0.0689 汇 走 评 129 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.4691 1.6191 -3.56% -0.0542 汇 走 评 130 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0178 2.8437 -3.19% -0.0335 汇 走 评 131 汇添富优势精选混合基金 519008 4.9187 5.3487 -3.37% -0.1716 汇 走 评 132 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6340 1.6340 -3.26% -0.0550 汇 走 评 133 嘉实超短债基金 070009 1.0041 1.0476 0.02% 0.0002 汇 走 评 134 嘉实成长收益基金 070001 1.7489 3.2989 -2.16% -0.0387 汇 走 评 135 嘉实服务增值基金 070006 4.1110 4.2310 -2.86% -0.1210 汇 走 评 136 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2210 3.0890 -3.63% -0.0460 汇 走 评 137 嘉实稳健型基金 070003 1.2970 3.3890 -3.21% -0.0430 汇 走 评 138 嘉实优质企业股票基金 070099 0.9620 1.8580 -2.73% -0.0270 汇 走 评 139 嘉实增长型基金 070002 4.3900 4.7310 -2.29% -0.1030 汇 走 评 140 嘉实债券型基金 070005 1.2560 1.6060 -0.48% -0.0060 汇 走 评 141 嘉实主题精选基金 070010 1.6490 2.8140 -3.06% -0.0520 汇 走 评 142 建信恒久价值股票基金 530001 1.5199 2.5641 -3.27% -0.0513 汇 走 评 143 建信优化配置混合基金 530005 1.0844 1.6344 -2.90% -0.0324 汇 走 评 144 建信优选成长股票基金 530003 1.2726 2.7226 -3.50% -0.0462 汇 走 评 145 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8098 2.8098 -3.18% -0.0924 汇 走 评 146 交银施罗德精选基金 519688 1.3450 3.2808 -3.25% -0.0452 汇 走 评 147 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0382 1.0382 -3.02% -0.0323 汇 走 评 148 交银施罗德稳健混合基金 519690 2.9690 3.0190 -2.88% -0.0881 汇 走 评 149 金鹰成份股优选基金 210001 1.0162 2.6711 -2.50% -0.0261 汇 走 评 150 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4876 2.1076 -2.53% -0.0386 汇 走 评 151 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0231 1.0231 -1.13% -0.0117 汇 走 评 152 景顺长城鼎益基金 162605 1.4960 3.4860 -2.54% -0.0390 汇 走 评 153 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9476 3.2376 -2.80% -0.0273 汇 走 评 154 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2010 1.2010 -2.75% -0.0340 汇 走 评 155 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.8200 2.8200 -2.69% -0.0780 汇 走 评 156 景顺长城内需增长基金 260104 4.5070 5.1970 -2.74% -0.1270 汇 走 评 157 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3450 2.6950 -3.10% -0.0430 汇 走 评 158 景顺长城优选股票基金 260101 1.5836 3.3943 -3.01% -0.0492 汇 走 评 159 景顺长城资源垄断基金 162607 1.0810 3.0420 -3.22% -0.0360 汇 走 评 160 巨田基础行业基金 233001 1.1427 2.6877 -1.47% -0.0361 汇 走 评 161 巨田资源优选基金 163302 2.0083 3.2433 -3.15% -0.0653 汇 走 评 162 南方宝元债券基金 202101 1.2071 2.3771 -0.64% -0.0078 汇 走 评 163 南方避险增值基金 202202 2.5891 3.0831 -2.43% -0.0644 汇 走 评 164 南方成份精选股票基金 202005 1.3409 1.3409 -2.91% -0.0402 汇 走 评 165 南方多利中短期债券基金 202102 1.0667 1.0948 -0.10% -0.0011 汇 走 评 166 南方高增长基金 160106 2.7172 3.6212 -3.00% -0.0841 汇 走 评 167 南方积极配置 160105 1.9141 2.9691 -2.71% -0.0534 汇 走 评 168 南方绩优成长股票基金 202003 2.7744 2.7744 -3.59% -0.1034 汇 走 评 169 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0000 1.0000 -1.09% -0.0110 汇 走 评 170 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3636 2.8980 -2.45% -0.0342 汇 走 评 171 南方稳健成长基金 202001 1.6290 3.3740 -2.62% -0.0438 汇 走 评 172 诺安股票基金 320003 1.3253 3.2088 -3.06% -0.0419 汇 走 评 173 诺安价值增长股票基金 320005 1.1604 2.1054 -3.49% -0.0419 汇 走 评 174 诺安平衡基金 320001 0.9030 3.1630 -2.69% -0.0250 汇 走 评 175 诺安优化收益债券基金 320004 1.0475 1.0771 -0.10% -0.0010 汇 走 评 176 诺德价值优势股票基金 570001 1.3319 1.3319 -2.99% -0.0411 汇 走 评 177 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9070 1.9070 -4.46% -0.0890 汇 走 评 178 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9930 3.0500 -3.50% -0.0360 汇 走 评 179 鹏华普天收益基金 160603 0.9840 3.4300 -3.62% -0.0370 汇 走 评 180 鹏华普天债券基金A 160602 1.0940 1.2230 0.00% 0.0000 汇 走 评 181 鹏华普天债券基金B 160608 1.0810 1.2100 0.00% 0.0000 汇 走 评 182 鹏华行业成长基金 206001 3.6437 3.7937 -3.23% -0.1217 汇 走 评 183 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3300 1.3300 -3.55% -0.0490 汇 走 评 184 鹏华中国50基金 160605 2.0300 3.5600 -3.33% -0.0700 汇 走 评 185 融通动力先锋股票基金 161609 2.5640 2.6640 -3.25% -0.0860 汇 走 评 186 融通巨潮100指数基金 161607 1.6630 3.0930 -3.59% -0.0620 汇 走 评 187 融通蓝筹成长基金 161605 1.7870 2.9170 -2.93% -0.0540 汇 走 评 188 融通领先成长股票基金 161610 1.3970 3.5970 -2.72% -0.0390 汇 走 评 189 融通深证100指数基金 161604 1.7720 2.9420 -4.16% -0.0770 汇 走 评 190 融通新蓝筹基金 161601 1.0195 3.3145 -2.49% -0.0260 汇 走 评 191 融通行业景气基金 161606 1.2780 3.2180 -3.40% -0.0450 汇 走 评 192 融通债券基金 161603 1.1670 1.3420 0.00% 0.0000 汇 走 评 193 上投摩根阿尔法基金 377010 5.9329 5.9729 -2.90% -0.1771 汇 走 评 194 上投摩根成长先锋基金 378010 2.9458 2.9458 -3.49% -0.1066 汇 走 评 195 上投摩根内需动力基金 377020 1.3857 1.3857 -2.79% -0.0398 汇 走 评 196 上投摩根双息平衡基金 373010 2.0993 2.4573 -2.95% -0.0637 汇 走 评 197 上投摩根中国优势 375010 5.1458 5.6958 -3.13% -0.1665 汇 走 评 198 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1145 2.6865 -2.71% -0.0311 汇 走 评 199 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0682 1.7682 -1.02% -0.0110 汇 走 评 200 申万巴黎新动力基金 310328 1.3024 3.2547 -4.12% -0.0559 汇 走 评 201 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9588 2.2907 -2.37% -0.0233 汇 走 评 202 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6842 2.1592 -1.67% -0.0286 汇 走 评 203 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9991 3.0791 -2.43% -0.0498 汇 走 评 204 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5670 3.0670 -2.39% -0.0384 汇 走 评 205 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7894 3.2644 -3.02% -0.0557 汇 走 评 206 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.9914 0.9914 -3.25% -0.0333 汇 走 评 207 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.8888 1.9388 -3.11% -0.0607 汇 走 评 208 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9538 2.2941 -2.71% -0.0266 汇 走 评 209 泰达荷银行业精选基金 162204 5.1420 5.2120 -3.36% -0.1790 汇 走 评 210 泰信先行策略基金 290002 0.8974 3.0304 -3.55% -0.0330 汇 走 评 211 泰信优质生活股票基金 290004 1.4968 1.9968 -3.74% -0.0581 汇 走 评 212 泰信中短期债券基金 290003 1.0149 1.0392 -0.03% -0.0003 汇 走 评 213 天弘精选混合证券基金 420001 0.8657 2.3465 -3.62% -0.0325 汇 走 评 214 天治财富增长基金 350001 0.9642 2.5095 -1.69% -0.0166 汇 走 评 215 天治核心成长基金 163503 0.8623 2.6926 -3.54% -0.0316 汇 走 评 216 天治品质优选基金 350002 2.9461 3.3061 -3.11% -0.0946 汇 走 评 217 万家180指数基金 519180 1.1413 3.4313 -3.27% -0.0386 汇 走 评 218 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6933 2.4233 -3.09% -0.0540 汇 走 评 219 万家和谐增长混合基金 519181 0.9793 1.9866 -3.58% -0.0364 汇 走 评 220 万家增强收益债券基金 161902 1.0065 1.4427 -0.02% -0.0002 汇 走 评 221 新世纪优选分红基金 519087 1.5059 2.6969 -4.11% -0.0645 汇 走 评 222 信诚精萃成长股票基金 550002 2.1985 2.3185 -2.92% -0.0661 汇 走 评 223 信诚四季红混合基金 550001 1.1047 2.1977 -2.63% -0.0298 汇 走 评 224 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.6823 1.6823 -3.60% -0.0629 汇 走 评 225 兴业可转债混合基金 340001 1.4590 2.6400 -1.94% -0.0289 汇 走 评 226 兴业趋势混合基金 163402 1.2619 5.6591 -2.64% -0.0342 汇 走 评 227 兴业全球视野股票基金 340006 3.3505 3.3505 -2.83% -0.0976 汇 走 评 228 易方达50指数基金 110003 1.3693 3.2193 -3.10% -0.0438 汇 走 评 229 易方达策略成长二号基金 112002 1.7710 3.2660 -3.70% -0.0680 汇 走 评 230 易方达策略成长基金 110002 4.9090 5.5390 -3.54% -0.1800 汇 走 评 231 易方达积极成长基金 110005 1.6266 4.6132 -2.96% -0.0496 汇 走 评 232 易方达价值成长混合基金 110010 1.4669 1.5269 -3.73% -0.0568 汇 走 评 233 易方达价值精选股票基金 110009 2.9059 3.0859 -3.47% -0.1046 汇 走 评 234 易方达平稳增长基金 110001 1.9140 3.0240 -2.20% -0.0430 汇 走 评 235 易方达深证100ETF 159901 4.8810 5.0010 -4.50% -0.2300 汇 走 评 236 易方达月月收益基金A 110007 1.0091 1.0407 0.01% 0.0001 汇 走 评 237 易方达月月收益基金B 110008 1.0094 1.0410 0.01% 0.0001 汇 走 评 238 益民创新优势基金 560003 1.1847 1.2047 -3.10% -0.0379 汇 走 评 239 益民红利成长混合基金 560002 1.1192 2.3005 -2.70% -0.0310 汇 走 评 240 银河银联收益基金 151002 1.6131 1.9131 -0.83% -0.0135 汇 走 评 241 银河银联稳健基金 151001 1.3799 3.1849 -3.40% -0.0485 汇 走 评 242 银河银泰分红基金 150103 1.0416 3.5816 -3.21% -0.0345 汇 走 评 243 银河银信添利债券基金 519666 1.0988 1.1188 -0.17% -0.0019 汇 走 评 244 银华保本增值基金 180002 1.2137 1.2137 -0.56% -0.0068 汇 走 评 245 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2635 3.0635 -3.38% -0.0442 汇 走 评 246 银华富裕主题股票基金 180012 1.1568 2.0918 -3.41% -0.0409 汇 走 评 247 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4632 4.9499 -3.50% -0.0530 汇 走 评 248 银华优势企业基金 180001 1.3163 2.9363 -2.27% -0.0306 汇 走 评 249 银华优质增长股票基金 180010 2.1428 3.3428 -3.46% -0.0768 汇 走 评 250 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2158 1.2158 -2.46% -0.0306 汇 走 评 251 友邦华泰上证红利基金 510880 4.2690 4.2690 -4.37% -0.1950 汇 走 评 252 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9349 3.2394 -3.05% -0.0294 汇 走 评 253 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0084 1.0254 0.01% 0.0001 汇 走 评 254 招商安本增利债券基金 217008 1.1885 1.2335 -0.59% -0.0070 汇 走 评 255 招商安泰股票型基金 217001 0.9979 3.6119 -2.71% -0.0278 汇 走 评 256 招商安泰平衡型基金 217002 2.0599 2.6749 -2.09% -0.0440 汇 走 评 257 招商安泰债券A类 217003 1.1168 1.3533 0.04% 0.0005 汇 走 评 258 招商安泰债券B类 217203 1.1096 1.3461 0.05% 0.0005 汇 走 评 259 招商核心价值基金 217009 1.5980 1.5980 -3.79% -0.0630 汇 走 评 260 招商先锋基金 217005 0.9772 2.9272 -3.26% -0.0329 汇 走 评 261 招商优质成长基金 161706 1.7220 3.6323 -3.76% -0.0673 汇 走 评 262 中海分红增利混合基金 398011 0.9811 2.3811 -2.89% -0.0292 汇 走 评 263 中海能源策略混合基金 398021 1.4904 1.5704 -3.10% -0.0477 汇 走 评 264 中海优质成长基金 398001 0.8822 3.0859 -2.83% -0.0257 汇 走 评 265 中欧新趋势股票基金 166001 1.6885 1.6885 -3.00% -0.0523 汇 走 评 266 中信红利精选基金 288002 2.4178 3.8178 -3.15% -0.0787 汇 走 评 267 中信经典配置基金 288001 2.1832 3.1832 -2.92% -0.0656 汇 走 评 268 中信稳定双利债券基金 288102 1.0656 1.2326 -0.23% -0.0025 汇 走 评 269 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0589 3.1233 -2.63% -0.0286 汇 走 评 270 中银国际收益混合基金 163804 0.9890 2.1690 -3.13% -0.0320 汇 走 评 271 中银国际中国精选基金 163801 2.0069 3.1769 -3.34% -0.0694 汇 走 评 272 中邮核心成长股票基金 590002 1.0491 1.0491 -3.35% -0.0364 汇 走 评 273 中邮核心优选股票基金 590001 1.9323 3.0623 -3.75% -0.0753 汇 走 评 上一篇：12-12开放式基金每日净值   下一篇：诺安旗下基金参与湘财证券网上交易费率优惠的公告 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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