12-12开放式基金每日净值 天天基金网 2007-12-12 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8619 3.4019 -0.76% -0.0143 汇 走 评 2 宝康消费品基金 240001 1.5381 3.2958 -0.91% -0.0142 汇 走 评 3 宝康债券型基金 240003 1.2730 1.5430 0.23% 0.0029 汇 走 评 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5553 1.7553 -1.09% -0.0172 汇 走 评 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9713 2.8806 -0.65% -0.0064 汇 走 评 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3149 2.9549 -1.44% -0.0192 汇 走 评 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4680 3.2470 -1.81% -0.0270 汇 走 评 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9680 2.4230 -1.63% -0.0160 汇 走 评 9 博时价值增长基金 050001 1.0070 3.5090 -1.27% -0.0130 汇 走 评 10 博时精选股票基金 050004 2.1174 3.5074 -1.70% -0.0366 汇 走 评 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2450 2.3060 -1.50% -0.0190 汇 走 评 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0570 1.0950 0.28% 0.0030 汇 走 评 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0560 1.0940 0.28% 0.0030 汇 走 评 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0760 4.0370 -1.19% -0.0130 汇 走 评 15 博时裕富指数基金 050002 1.3540 3.3340 -1.53% -0.0210 汇 走 评 16 博时主题行业基金 160505 3.0040 3.9250 -0.66% -0.0200 汇 走 评 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0097 2.5831 -1.02% -0.0104 汇 走 评 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.6970 3.5778 -0.40% -0.0068 汇 走 评 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6390 2.7490 -0.91% -0.0150 汇 走 评 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.8618 4.7218 -1.11% -0.0209 汇 走 评 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1373 1.1373 -0.79% -0.0091 汇 走 评 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0471 2.4871 -1.47% -0.0156 汇 走 评 23 长盛成长价值基金 080001 1.1360 2.9800 -0.70% -0.0080 汇 走 评 24 长盛动态精选基金 510081 1.5618 3.2618 -1.03% -0.0162 汇 走 评 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0391 2.9776 -0.36% -0.0038 汇 走 评 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8430 2.7532 -1.19% -0.0222 汇 走 评 27 长盛债券基金 510080 1.2743 1.8643 0.36% 0.0046 汇 走 评 28 长盛中证100指数基金 519100 2.2013 2.2413 -1.36% -0.0304 汇 走 评 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1859 3.2025 -1.24% -0.0149 汇 走 评 30 长信银利精选基金 519996 1.0295 2.9495 -1.51% -0.0158 汇 走 评 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2734 2.5124 -1.31% -0.0169 汇 走 评 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9710 2.7930 -1.32% -0.0130 汇 走 评 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2690 2.4800 -1.01% -0.0130 汇 走 评 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6817 3.0017 -1.28% -0.0218 汇 走 评 35 大成积极成长基金 519017 1.7810 2.4830 -1.71% -0.0310 汇 走 评 36 大成价值增长基金 090001 0.9596 3.6196 -1.57% -0.0153 汇 走 评 37 大成精选增值基金 090004 1.9297 3.3302 -1.29% -0.0253 汇 走 评 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1046 3.6746 -1.17% -0.0131 汇 走 评 39 大成优选基金 150002 1.1660 1.1660 -2.43% -0.0290 汇 走 评 40 大成债券基金A\B 090002 1.0642 1.2937 -0.10% -0.0011 汇 走 评 41 大成债券基金C类 092002 1.0538 1.2833 -0.14% -0.0015 汇 走 评 42 德盛安心成长基金 253010 1.8790 2.1490 -0.27% -0.0050 汇 走 评 43 德盛精选股票基金 257020 1.2470 3.2210 -0.48% -0.0060 汇 走 评 44 德盛稳健基金 255010 2.9740 3.0940 -1.06% -0.0320 汇 走 评 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0710 3.2010 -0.83% -0.0090 汇 走 评 46 德盛优势股票基金 257030 1.6670 1.6670 -1.30% -0.0220 汇 走 评 47 东方精选混合型基金 400003 1.1536 3.7220 0.08% 0.0009 汇 走 评 48 东方龙混合型基金 400001 1.0367 2.7982 -0.65% -0.0068 汇 走 评 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0220 2.7420 -1.41% -0.0146 汇 走 评 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1358 2.2358 -2.27% -0.0496 汇 走 评 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0779 3.5750 -1.16% -0.0126 汇 走 评 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0118 2.3913 -0.64% -0.0065 汇 走 评 53 富国天惠成长基金 161005 1.9592 3.1592 -0.26% -0.0052 汇 走 评 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2899 1.7199 0.23% 0.0029 汇 走 评 55 富国天瑞强势基金 100022 2.1126 3.2826 0.05% 0.0011 汇 走 评 56 富国天益价值基金 100020 1.0828 4.0941 -0.18% -0.0020 汇 走 评 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2422 2.5028 -1.00% -0.0125 汇 走 评 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.2298 2.9398 -0.03% -0.0006 汇 走 评 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6877 1.6877 -1.25% -0.0213 汇 走 评 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2576 2.4757 -0.98% -0.0125 汇 走 评 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0406 4.1779 -0.77% -0.0081 汇 走 评 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0889 2.3952 -0.91% -0.0100 汇 走 评 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.9075 1.9075 -1.34% -0.0260 汇 走 评 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1176 1.1176 0.41% 0.0046 汇 走 评 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1149 1.1149 0.41% 0.0046 汇 走 评 66 光大保德信新增长基金 360006 1.5196 2.7996 -0.62% -0.0095 汇 走 评 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0087 1.0087 -0.97% -0.0099 汇 走 评 68 光大红利股票基金 360005 3.7791 3.9191 -0.45% -0.0170 汇 走 评 69 光大量化核心 360001 1.4459 3.3896 -1.79% -0.0263 汇 走 评 70 广发策略优选混合基金 270006 2.9339 3.2639 -1.52% -0.0454 汇 走 评 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1530 1.1530 -1.62% -0.0190 汇 走 评 72 广发聚丰股票基金 270005 1.0022 5.3633 -0.95% -0.0096 汇 走 评 73 广发聚富基金 270001 1.5581 3.8681 -0.63% -0.0099 汇 走 评 74 广发稳健增长基金 270002 2.2703 3.5903 -1.85% -0.0428 汇 走 评 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.8789 4.0389 -0.87% -0.0252 汇 走 评 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4330 1.4330 0.07% 0.0010 汇 走 评 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3740 2.0190 -1.51% -0.0210 汇 走 评 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2870 4.1190 -0.90% -0.0300 汇 走 评 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0670 1.2300 0.19% 0.0020 汇 走 评 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5920 1.6170 -0.38% -0.0060 汇 走 评 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0190 4.1950 -0.59% -0.0060 汇 走 评 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2310 1.2810 -0.49% -0.0060 汇 走 评 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2860 2.1710 -1.46% -0.0190 汇 走 评 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.4490 4.2120 -0.89% -0.0310 汇 走 评 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.5157 2.7630 -0.60% -0.0092 汇 走 评 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2612 2.7012 -1.78% -0.0228 汇 走 评 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9594 2.9284 -1.09% -0.0106 汇 走 评 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4456 2.2976 -0.59% -0.0086 汇 走 评 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2660 1.2660 -2.47% -0.0320 汇 走 评 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0540 1.0540 -0.38% -0.0040 汇 走 评 91 海富通风格优势基金 519013 1.8580 2.3140 -1.17% -0.0220 汇 走 评 92 海富通股票基金 519005 0.9850 2.9340 -1.10% -0.0110 汇 走 评 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3400 1.3400 -1.18% -0.0160 汇 走 评 94 海富通精选基金 519011 1.0077 4.2213 -1.19% -0.0121 汇 走 评 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9850 2.4810 -0.91% -0.0090 汇 走 评 96 海富通收益增长基金 519003 1.0290 2.6440 -1.25% -0.0130 汇 走 评 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.2940 4.6640 -1.06% -0.0460 汇 走 评 98 华安宝利配置基金 040004 1.1060 3.3460 -0.81% -0.0090 汇 走 评 99 华安策略优选股票基金 040008 1.0138 2.5501 -1.63% -0.0168 汇 走 评 100 华安创新基金 040001 0.9750 4.4200 -1.02% -0.0100 汇 走 评 101 华安宏利股票基金 040005 2.9983 3.3883 -0.59% -0.0177 汇 走 评 102 华安上证180交易型指数基金 510180 11.3660 11.4110 -1.51% -0.1740 汇 走 评 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4864 2.8013 -0.70% -0.0105 汇 走 评 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.7011 3.7011 -1.02% -0.0381 汇 走 评 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4457 3.5257 -1.80% -0.0449 汇 走 评 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1342 4.2542 -1.00% -0.0216 汇 走 评 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.7304 2.7304 -0.37% -0.0101 汇 走 评 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2627 1.2627 -1.11% -0.0142 汇 走 评 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.3237 1.4137 -0.49% -0.0065 汇 走 评 110 华富竞争力优选基金 410001 1.1583 2.8627 -0.18% -0.0021 汇 走 评 111 华商领先企业混合基金 630001 1.3466 1.4516 -0.76% -0.0103 汇 走 评 112 华夏成长基金 000001 2.0910 3.2720 -0.71% -0.0150 汇 走 评 113 华夏大盘精选基金 000011 6.9460 7.1260 0.33% 0.0230 汇 走 评 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9890 0.9890 -1.10% -0.0110 汇 走 评 115 华夏红利基金 002011 3.0350 3.8680 -0.95% -0.0290 汇 走 评 116 华夏回报二号基金 002021 1.1860 2.4330 -0.84% -0.0100 汇 走 评 117 华夏回报基金 002001 1.3600 3.3310 -0.73% -0.0100 汇 走 评 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3490 3.8570 -0.81% -0.0110 汇 走 评 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1690 2.8740 -0.78% -0.0170 汇 走 评 120 华夏上证50指数基金 510050 4.0080 4.8170 -1.72% -0.0700 汇 走 评 121 华夏行业精选股票基金 160314 3.7430 4.5300 -0.40% -0.0150 汇 走 评 122 华夏优势增长股票基金 000021 2.4690 2.5890 -1.04% -0.0260 汇 走 评 123 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1160 1.3660 0.18% 0.0020 汇 走 评 124 华夏债券基金(C类) 001003 1.1090 1.3590 0.18% 0.0020 汇 走 评 125 华夏中小板股票基金 159902 2.7400 2.7400 0.44% 0.0120 汇 走 评 126 汇丰晋信2016基金 540001 2.1918 2.2918 -0.35% -0.0078 汇 走 评 127 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4430 1.4430 -1.33% -0.0195 汇 走 评 128 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.8630 2.8630 -0.83% -0.0239 汇 走 评 129 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5233 1.6733 -1.13% -0.0174 汇 走 评 130 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0513 2.9308 -1.23% -0.0131 汇 走 评 131 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0903 5.5203 -1.43% -0.0736 汇 走 评 132 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6890 1.6890 -1.11% -0.0190 汇 走 评 133 嘉实超短债基金 070009 1.0039 1.0474 0.01% 0.0001 汇 走 评 134 嘉实成长收益基金 070001 1.7876 3.3376 -0.77% -0.0138 汇 走 评 135 嘉实服务增值基金 070006 4.2320 4.3520 -1.67% -0.0720 汇 走 评 136 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2670 3.1350 -1.17% -0.0150 汇 走 评 137 嘉实稳健型基金 070003 1.3400 3.4760 -0.89% -0.0120 汇 走 评 138 嘉实优质企业股票基金 070099 0.9890 1.8850 -1.50% -0.0150 汇 走 评 139 嘉实增长型基金 070002 4.4930 4.8340 -0.71% -0.0320 汇 走 评 140 嘉实债券型基金 070005 1.2620 1.6120 -0.08% -0.0010 汇 走 评 141 嘉实主题精选基金 070010 1.7010 2.8660 -2.07% -0.0360 汇 走 评 142 建信恒久价值股票基金 530001 1.5712 2.6154 0.17% 0.0027 汇 走 评 143 建信优化配置混合基金 530005 1.1168 1.6668 -1.47% -0.0167 汇 走 评 144 建信优选成长股票基金 530003 1.3188 2.7688 -1.32% -0.0176 汇 走 评 145 交银施罗德成长股票基金 519692 2.9022 2.9022 -0.56% -0.0164 汇 走 评 146 交银施罗德精选基金 519688 1.3902 3.3260 -0.95% -0.0134 汇 走 评 147 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0705 1.0705 -1.21% -0.0131 汇 走 评 148 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0571 3.1071 -0.83% -0.0257 汇 走 评 149 金鹰成份股优选基金 210001 1.0423 2.7109 -0.71% -0.0075 汇 走 评 150 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5262 2.1462 -0.05% -0.0008 汇 走 评 151 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0348 1.0348 -0.39% -0.0040 汇 走 评 152 景顺长城鼎益基金 162605 1.5350 3.5250 -1.41% -0.0220 汇 走 评 153 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9749 3.2649 -1.39% -0.0137 汇 走 评 154 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2350 1.2350 -1.59% -0.0200 汇 走 评 155 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.8980 2.8980 -1.40% -0.0410 汇 走 评 156 景顺长城内需增长基金 260104 4.6340 5.3240 -1.34% -0.0630 汇 走 评 157 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3880 2.7380 -1.00% -0.0140 汇 走 评 158 景顺长城优选股票基金 260101 1.6328 3.4435 -1.25% -0.0207 汇 走 评 159 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1170 3.0780 -1.59% -0.0180 汇 走 评 160 巨田基础行业基金 233001 2.4638 2.7238 -0.84% -0.0208 汇 走 评 161 巨田资源优选基金 163302 2.0736 3.3086 -1.07% -0.0225 汇 走 评 162 南方宝元债券基金 202101 1.2149 2.3849 -0.82% -0.0100 汇 走 评 163 南方避险增值基金 202202 2.6535 3.1475 -0.95% -0.0254 汇 走 评 164 南方成份精选股票基金 202005 1.3811 1.3811 -1.49% -0.0209 汇 走 评 165 南方多利中短期债券基金 202102 1.0678 1.0959 0.16% 0.0017 汇 走 评 166 南方高增长基金 160106 2.8013 3.7053 -1.48% -0.0420 汇 走 评 167 南方积极配置 160105 1.9675 3.0225 -1.28% -0.0255 汇 走 评 168 南方绩优成长股票基金 202003 2.8778 2.8778 -1.45% -0.0422 汇 走 评 169 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0110 1.0110 -0.10% -0.0010 汇 走 评 170 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3978 2.9707 -1.47% -0.0208 汇 走 评 171 南方稳健成长基金 202001 1.6728 3.4178 -1.29% -0.0219 汇 走 评 172 诺安股票基金 320003 1.3672 3.2507 -1.65% -0.0229 汇 走 评 173 诺安价值增长股票基金 320005 1.2023 2.1473 -1.76% -0.0215 汇 走 评 174 诺安平衡基金 320001 0.9280 3.1880 -1.92% -0.0182 汇 走 评 175 诺安优化收益债券基金 320004 1.0485 1.0781 0.48% 0.0050 汇 走 评 176 诺德价值优势股票基金 570001 1.3730 1.3730 -0.58% -0.0080 汇 走 评 177 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9960 1.9960 -1.43% -0.0290 汇 走 评 178 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0290 3.1550 -0.77% -0.0080 汇 走 评 179 鹏华普天收益基金 160603 1.0210 3.4670 -1.35% -0.0140 汇 走 评 180 鹏华普天债券基金A 160602 1.0940 1.2230 0.18% 0.0020 汇 走 评 181 鹏华普天债券基金B 160608 1.0810 1.2100 0.19% 0.0020 汇 走 评 182 鹏华行业成长基金 206001 3.7654 3.9154 -0.99% -0.0377 汇 走 评 183 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3790 1.3790 -1.15% -0.0160 汇 走 评 184 鹏华中国50基金 160605 2.1000 3.6300 -1.41% -0.0300 汇 走 评 185 融通动力先锋股票基金 161609 2.6500 2.7500 -2.03% -0.0550 汇 走 评 186 融通巨潮100指数基金 161607 1.7250 3.1550 -1.60% -0.0280 汇 走 评 187 融通蓝筹成长基金 161605 1.8410 2.9710 -2.28% -0.0430 汇 走 评 188 融通领先成长股票基金 161610 1.4360 3.6970 -2.05% -0.0300 汇 走 评 189 融通深证100指数基金 161604 1.8490 3.0190 -0.70% -0.0130 汇 走 评 190 融通新蓝筹基金 161601 1.0455 3.3405 -1.78% -0.0190 汇 走 评 191 融通行业景气基金 161606 1.3230 3.2630 -2.07% -0.0280 汇 走 评 192 融通债券基金 161603 1.1670 1.3420 -0.09% -0.0010 汇 走 评 193 上投摩根阿尔法基金 377010 6.1100 6.1500 -0.24% -0.0145 汇 走 评 194 上投摩根成长先锋基金 378010 3.0524 3.0524 -1.02% -0.0314 汇 走 评 195 上投摩根内需动力基金 377020 1.4255 1.4255 -0.39% -0.0056 汇 走 评 196 上投摩根双息平衡基金 373010 2.1630 2.5210 -0.47% -0.0103 汇 走 评 197 上投摩根中国优势 375010 5.3123 5.8623 -0.21% -0.0111 汇 走 评 198 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1456 2.7176 -0.51% -0.0059 汇 走 评 199 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0792 1.7792 -0.14% -0.0015 汇 走 评 200 申万巴黎新动力基金 310328 1.3583 3.3562 -1.84% -0.0254 汇 走 评 201 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9821 2.3140 -0.67% -0.0066 汇 走 评 202 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7128 2.1878 -0.35% -0.0061 汇 走 评 203 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.0489 3.1289 0.32% 0.0066 汇 走 评 204 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6054 3.1054 -1.25% -0.0203 汇 走 评 205 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8451 3.3201 -0.61% -0.0114 汇 走 评 206 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0247 1.0247 -1.32% -0.0137 汇 走 评 207 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9495 1.9995 -1.45% -0.0287 汇 走 评 208 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9804 2.3580 -0.65% -0.0064 汇 走 评 209 泰达荷银行业精选基金 162204 5.3210 5.3910 -1.45% -0.0781 汇 走 评 210 泰信先行策略基金 290002 0.9304 3.1028 -1.17% -0.0110 汇 走 评 211 泰信优质生活股票基金 290004 1.5549 2.0549 -0.99% -0.0155 汇 走 评 212 泰信中短期债券基金 290003 1.0152 1.0395 0.50% 0.0050 汇 走 评 213 天弘精选混合证券基金 420001 0.8982 2.4194 -1.29% -0.0117 汇 走 评 214 天治财富增长基金 350001 0.9808 2.5261 -0.63% -0.0062 汇 走 评 215 天治核心成长基金 163503 0.8939 2.7542 -1.36% -0.0123 汇 走 评 216 天治品质优选基金 350002 3.0407 3.4007 -1.20% -0.0370 汇 走 评 217 万家180指数基金 519180 1.1799 3.4699 -1.30% -0.0156 汇 走 评 218 万家公用事业行业股票基金 161903 1.7473 2.4773 0.21% 0.0037 汇 走 评 219 万家和谐增长混合基金 519181 1.0157 2.0502 -1.20% -0.0123 汇 走 评 220 万家增强收益债券基金 161902 1.0067 1.4429 0.34% 0.0034 汇 走 评 221 新世纪优选分红基金 519087 1.5704 2.7614 -1.28% -0.0203 汇 走 评 222 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2646 2.3846 -1.42% -0.0327 汇 走 评 223 信诚四季红混合基金 550001 1.1345 2.2275 -1.62% -0.0187 汇 走 评 224 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7452 1.7452 -0.89% -0.0156 汇 走 评 225 兴业可转债混合基金 340001 1.4879 2.6689 -0.35% -0.0053 汇 走 评 226 兴业趋势混合基金 163402 1.2961 5.7957 -0.69% -0.0090 汇 走 评 227 兴业全球视野股票基金 340006 3.4481 3.4481 -0.69% -0.0238 汇 走 评 228 易方达50指数基金 110003 1.4131 3.2631 -1.43% -0.0205 汇 走 评 229 易方达策略成长二号基金 112002 1.8390 3.3340 -1.55% -0.0290 汇 走 评 230 易方达策略成长基金 110002 5.0890 5.7190 -1.34% -0.0690 汇 走 评 231 易方达积极成长基金 110005 1.6762 4.7382 -1.21% -0.0205 汇 走 评 232 易方达价值成长混合基金 110010 1.5237 1.5837 -0.49% -0.0075 汇 走 评 233 易方达价值精选股票基金 110009 3.0105 3.1905 -0.84% -0.0255 汇 走 评 234 易方达平稳增长基金 110001 1.9570 3.0670 -0.86% -0.0170 汇 走 评 235 易方达深证100ETF 159901 5.1110 5.2310 -0.78% -0.0400 汇 走 评 236 易方达月月收益基金A 110007 1.0090 1.0406 0.00% 0.0000 汇 走 评 237 易方达月月收益基金B 110008 1.0093 1.0409 0.01% 0.0001 汇 走 评 238 益民创新优势基金 560003 1.2226 1.2426 -0.81% -0.0100 汇 走 评 239 益民红利成长混合基金 560002 1.1502 2.3565 0.16% 0.0018 汇 走 评 240 银河银联收益基金 151002 1.6266 1.9266 0.10% 0.0016 汇 走 评 241 银河银联稳健基金 151001 1.4284 3.2334 -0.96% -0.0138 汇 走 评 242 银河银泰分红基金 150103 1.0761 3.6161 -0.89% -0.0097 汇 走 评 243 银河银信添利债券基金 519666 1.1007 1.1207 0.36% 0.0040 汇 走 评 244 银华保本增值基金 180002 1.2205 1.2205 -0.01% -0.0001 汇 走 评 245 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3077 3.1077 -1.64% -0.0218 汇 走 评 246 银华富裕主题股票基金 180012 1.1977 2.1327 -1.64% -0.0200 汇 走 评 247 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5162 5.1213 -1.60% -0.0246 汇 走 评 248 银华优势企业基金 180001 1.3469 2.9669 -0.90% -0.0122 汇 走 评 249 银华优质增长股票基金 180010 2.2196 3.4196 -1.57% -0.0353 汇 走 评 250 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2464 1.2464 -1.12% -0.0141 汇 走 评 251 友邦华泰上证红利基金 510880 4.4640 4.4640 -0.78% -0.0350 汇 走 评 252 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9643 3.3097 -1.22% -0.0119 汇 走 评 253 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0083 1.0253 0.00% 0.0000 汇 走 评 254 招商安本增利债券基金 217008 1.1955 1.2405 -0.36% -0.0043 汇 走 评 255 招商安泰股票型基金 217001 1.0257 3.6397 -1.21% -0.0126 汇 走 评 256 招商安泰平衡型基金 217002 2.1039 2.7189 -0.73% -0.0155 汇 走 评 257 招商安泰债券A类 217003 1.1163 1.3528 0.04% 0.0005 汇 走 评 258 招商安泰债券B类 217203 1.1091 1.3456 0.05% 0.0005 汇 走 评 259 招商核心价值基金 217009 1.6610 1.6610 -1.48% -0.0249 汇 走 评 260 招商先锋基金 217005 1.0101 2.9601 -0.78% -0.0079 汇 走 评 261 招商优质成长基金 161706 1.7893 3.6996 -0.79% -0.0143 汇 走 评 262 中海分红增利混合基金 398011 1.0103 2.4103 -1.51% -0.0155 汇 走 评 263 中海能源策略混合基金 398021 1.5381 1.6181 -1.37% -0.0214 汇 走 评 264 中海优质成长基金 398001 0.9079 3.1499 -1.38% -0.0127 汇 走 评 265 中欧新趋势股票基金 166001 1.7408 1.7408 -0.88% -0.0154 汇 走 评 266 中信红利精选基金 288002 2.4965 3.8965 -0.47% -0.0119 汇 走 评 267 中信经典配置基金 288001 2.2488 3.2488 -0.84% -0.0190 汇 走 评 268 中信稳定双利债券基金 288102 1.0681 1.2351 0.61% 0.0065 汇 走 评 269 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0875 3.1961 0.55% 0.0060 汇 走 评 270 中银国际收益混合基金 163804 1.0210 2.2010 -0.29% -0.0030 汇 走 评 271 中银国际中国精选基金 163801 2.0763 3.2463 -0.56% -0.0116 汇 走 评 272 中邮核心成长股票基金 590002 1.0855 1.0855 -1.07% -0.0117 汇 走 评 273 中邮核心优选股票基金 590001 2.0076 3.1376 -1.02% -0.0207 汇 走 评 上一篇：私人基金的种类及构成   下一篇：12-13每日净值 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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