12-11开放式基金每日净值 天天基金网 2007-12-11 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8762 3.4162 0.13% 0.0025 2 宝康消费品基金 240001 1.5523 3.3100 0.28% 0.0043 3 宝康债券型基金 240003 1.2701 1.5401 -0.02% -0.0002 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5725 1.7725 -0.17% -0.0027 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9777 2.8917 0.55% 0.0053 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3341 2.9741 -0.47% -0.0063 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4950 3.3070 -0.53% -0.0080 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9840 2.4390 -0.20% -0.0020 9 博时价值增长基金 050001 1.0200 3.5220 0.20% 0.0020 10 博时精选股票基金 050004 2.1540 3.5440 0.07% 0.0016 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2640 2.3250 -0.32% -0.0040 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0540 1.0920 0.00% 0.0000 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0530 1.0910 0.00% 0.0000 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0890 4.0850 0.09% 0.0010 15 博时裕富指数基金 050002 1.3750 3.3550 -0.07% -0.0010 16 博时主题行业基金 160505 3.0240 3.9450 -0.03% -0.0010 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0201 2.6065 0.29% 0.0030 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.7038 3.5846 1.24% 0.0209 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6540 2.7640 0.24% 0.0040 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.8827 4.7427 0.17% 0.0032 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1464 1.1464 -0.16% -0.0018 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0627 2.5027 -0.32% -0.0034 23 长盛成长价值基金 080001 1.1440 2.9880 0.18% 0.0020 24 长盛动态精选基金 510081 1.5780 3.2780 0.16% 0.0025 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0429 2.9884 0.09% 0.0009 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8652 2.7754 0.10% 0.0018 27 长盛债券基金 510080 1.2697 1.8597 0.15% 0.0019 28 长盛中证100指数基金 519100 2.2317 2.2717 0.10% 0.0023 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.2008 3.2387 -0.03% -0.0003 30 长信银利精选基金 519996 1.0453 2.9653 -0.24% -0.0025 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2903 2.5293 -0.24% -0.0031 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9840 2.8060 -0.20% -0.0020 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2820 2.4930 -0.16% -0.0020 34 大成沪深300指数基金 519300 1.7035 3.0235 0.05% 0.0008 35 大成积极成长基金 519017 1.8120 2.5140 0.22% 0.0040 36 大成价值增长基金 090001 0.9749 3.6349 -0.51% -0.0050 37 大成精选增值基金 090004 1.9550 3.3555 0.46% 0.0089 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1177 3.6877 -0.21% -0.0024 39 大成优选基金 150002 1.1950 1.1950 -0.25% -0.0030 40 大成债券基金A\B 090002 1.0653 1.2948 -0.05% -0.0005 41 大成债券基金C类 092002 1.0553 1.2848 -0.04% -0.0004 42 德盛安心成长基金 253010 1.8840 2.1540 0.11% 0.0020 43 德盛精选股票基金 257020 1.2530 3.2300 0.56% 0.0070 44 德盛稳健基金 255010 3.0060 3.1260 0.03% 0.0010 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0800 3.2100 0.19% 0.0020 46 德盛优势股票基金 257030 1.6890 1.6890 0.30% 0.0050 47 东方精选混合型基金 400003 1.1527 3.7196 0.80% 0.0091 48 东方龙混合型基金 400001 1.0435 2.8050 0.16% 0.0017 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0366 2.7566 0.03% 0.0003 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1854 2.2854 -0.77% -0.0169 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0905 3.6087 0.10% 0.0011 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.0183 2.3978 0.71% 0.0072 53 富国天惠成长基金 161005 1.9644 3.1644 1.10% 0.0213 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2870 1.7170 0.02% 0.0002 55 富国天瑞强势基金 100022 2.1115 3.2815 0.64% 0.0135 56 富国天益价值基金 100020 1.0848 4.0961 1.05% 0.0113 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2547 2.5153 -0.21% -0.0027 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.2304 2.9404 0.53% 0.0117 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.7090 1.7090 0.58% 0.0098 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2701 2.4972 0.35% 0.0044 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0487 4.2073 0.21% 0.0022 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0989 2.4131 0.38% 0.0042 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.9335 1.9335 0.30% 0.0058 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1130 1.1130 0.04% 0.0004 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1103 1.1103 0.04% 0.0004 66 光大保德信新增长基金 360006 1.5291 2.8091 0.44% 0.0067 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0186 1.0186 0.03% 0.0003 68 光大红利股票基金 360005 3.7961 3.9361 0.39% 0.0147 69 光大量化核心 360001 1.4722 3.4159 -0.49% -0.0073 70 广发策略优选混合基金 270006 2.9793 3.3093 -0.27% -0.0081 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1720 1.1720 -0.04% -0.0005 72 广发聚丰股票基金 270005 1.0118 5.4067 0.01% 0.0001 73 广发聚富基金 270001 1.5680 3.8780 0.30% 0.0047 74 广发稳健增长基金 270002 2.3131 3.6331 -0.31% -0.0071 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.9041 4.0641 0.34% 0.0097 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4320 1.4320 0.00% 0.0000 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3950 2.0400 0.07% 0.0010 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.3170 4.1490 0.33% 0.0110 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0650 1.2280 0.00% 0.0000 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5980 1.6230 -0.06% -0.0010 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0250 4.2190 0.10% 0.0010 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2370 1.2870 0.08% 0.0010 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.3050 2.1900 0.08% 0.0010 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.4800 4.2430 0.12% 0.0040 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.5249 2.7783 0.40% 0.0061 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2840 2.7240 -0.21% -0.0027 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9700 2.9390 0.05% 0.0005 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4542 2.3062 0.05% 0.0007 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2980 1.2980 -0.15% -0.0020 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0580 1.0580 0.00% 0.0000 91 海富通风格优势基金 519013 1.8800 2.3360 0.75% 0.0140 92 海富通股票基金 519005 0.9960 2.9450 -0.20% -0.0020 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3560 1.3560 0.00% 0.0000 94 海富通精选基金 519011 1.0198 4.2612 0.04% 0.0004 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9940 2.4900 -0.20% -0.0020 96 海富通收益增长基金 519003 1.0420 2.6570 0.19% 0.0020 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.3400 4.7100 0.02% 0.0010 98 华安宝利配置基金 040004 1.1150 3.3550 0.09% 0.0010 99 华安策略优选股票基金 040008 1.0306 2.5669 -0.21% -0.0022 100 华安创新基金 040001 0.9850 4.4630 -0.40% -0.0040 101 华安宏利股票基金 040005 3.0160 3.4060 0.58% 0.0173 102 华安上证180交易型指数基金 510180 11.5400 11.5850 0.00% 0.0000 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4969 2.8118 0.02% 0.0003 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.7392 3.7392 0.22% 0.0083 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4906 3.5706 -0.15% -0.0038 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1558 4.2758 0.20% 0.0042 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.7405 2.7405 0.67% 0.0183 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2769 1.2769 -0.13% -0.0017 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.3302 1.4202 0.14% 0.0018 110 华富竞争力优选基金 410001 1.1604 2.8665 0.51% 0.0059 111 华商领先企业混合基金 630001 1.3569 1.4619 0.47% 0.0064 112 华夏成长基金 000001 2.1060 3.2870 0.62% 0.0130 113 华夏大盘精选基金 000011 6.9230 7.1030 0.80% 0.0550 114 华夏复兴股票基金 000031 1.0000 1.0000 -0.20% -0.0020 115 华夏红利基金 002011 3.0640 3.8970 -0.23% -0.0070 116 华夏回报二号基金 002021 1.1960 2.4430 0.00% 0.0000 117 华夏回报基金 002001 1.3700 3.3410 0.07% 0.0010 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3600 3.8820 0.22% 0.0030 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1860 2.8910 0.09% 0.0020 120 华夏上证50指数基金 510050 4.0780 4.9000 -0.29% -0.0120 121 华夏行业精选股票基金 160314 3.7580 4.5450 0.13% 0.0050 122 华夏优势增长股票基金 000021 2.4950 2.6150 0.28% 0.0070 123 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1140 1.3640 0.09% 0.0010 124 华夏债券基金(C类) 001003 1.1070 1.3570 0.00% 0.0000 125 华夏中小板股票基金 159902 2.7280 2.7280 1.56% 0.0420 126 汇丰晋信2016基金 540001 2.1996 2.2996 0.05% 0.0010 127 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4625 1.4625 0.21% 0.0030 128 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.8869 2.8869 0.24% 0.0069 129 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5407 1.6907 0.26% 0.0040 130 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0644 2.9648 -0.07% -0.0007 131 汇添富优势精选混合基金 519008 5.1639 5.5939 -0.04% -0.0022 132 嘉实策略增长混合基金 070011 1.7080 1.7080 0.23% 0.0040 133 嘉实超短债基金 070009 1.0038 1.0473 0.03% 0.0003 134 嘉实成长收益基金 070001 1.8014 3.3514 0.03% 0.0006 135 嘉实服务增值基金 070006 4.3040 4.4240 0.26% 0.0110 136 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2820 3.1500 0.08% 0.0010 137 嘉实稳健型基金 070003 1.3520 3.5000 -0.15% -0.0020 138 嘉实增长型基金 070002 4.5250 4.8660 0.60% 0.0270 139 嘉实债券型基金 070005 1.2630 1.6130 0.00% 0.0000 140 嘉实主题精选基金 070010 1.7370 2.9020 -0.52% -0.0090 141 建信恒久价值股票基金 530001 1.5685 2.6127 0.24% 0.0038 142 建信优化配置混合基金 530005 1.1335 1.6835 0.11% 0.0013 143 建信优选成长股票基金 530003 1.3364 2.7864 0.30% 0.0040 144 交银施罗德成长股票基金 519692 2.9186 2.9186 0.15% 0.0045 145 交银施罗德精选基金 519688 1.4036 3.3394 -0.01% -0.0002 146 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0836 1.0836 -0.28% -0.0030 147 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0828 3.1328 0.20% 0.0060 148 金鹰成份股优选基金 210001 1.0498 2.7224 0.35% 0.0037 149 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5270 2.1470 1.02% 0.0154 150 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0388 1.0388 0.11% 0.0011 151 景顺长城鼎益基金 162605 1.5570 3.5470 -0.57% -0.0090 152 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9886 3.2786 -0.34% -0.0034 153 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2550 1.2550 -0.48% -0.0060 154 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.9390 2.9390 -0.37% -0.0110 155 景顺长城内需增长基金 260104 4.6970 5.3870 -0.40% -0.0190 156 景顺长城新兴成长基金 260108 1.4020 2.7520 -0.07% -0.0010 157 景顺长城优选股票基金 260101 1.6535 3.4642 -0.24% -0.0040 158 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1350 3.0960 -0.53% -0.0060 159 巨田基础行业基金 233001 2.4846 2.7446 0.78% 0.0193 160 巨田资源优选基金 163302 2.0961 3.3311 -0.14% -0.0030 161 南方宝元债券基金 202101 1.2249 2.3949 -0.35% -0.0043 162 南方避险增值基金 202202 2.6789 3.1729 0.24% 0.0064 163 南方成份精选股票基金 202005 1.4020 1.4020 -0.19% -0.0026 164 南方多利中短期债券基金 202102 1.0661 1.0942 0.02% 0.0002 165 南方高增长基金 160106 2.8433 3.7473 0.35% 0.0099 166 南方积极配置 160105 1.9930 3.0480 0.08% 0.0016 167 南方绩优成长股票基金 202003 2.9200 2.9200 -0.05% -0.0015 168 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0120 1.0120 0.20% 0.0020 169 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4186 3.0149 -0.48% -0.0068 170 南方稳健成长基金 202001 1.6947 3.4397 -0.21% -0.0035 171 诺安股票基金 320003 1.3901 3.2736 -0.69% -0.0097 172 诺安价值增长股票基金 320005 1.2238 2.1688 -0.33% -0.0040 173 诺安平衡基金 320001 0.9462 3.2062 -0.74% -0.0071 174 诺安优化收益债券基金 320004 1.0435 1.0731 0.00% 0.0000 175 诺德价值优势股票基金 570001 1.3810 1.3810 0.15% 0.0020 176 鹏华动力增长混合基金 160610 2.0250 2.0250 -0.30% -0.0060 177 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0370 3.1780 0.29% 0.0030 178 鹏华普天收益基金 160603 1.0350 3.4810 0.00% 0.0000 179 鹏华普天债券基金A 160602 1.0920 1.2210 0.09% 0.0010 180 鹏华普天债券基金B 160608 1.0790 1.2080 0.00% 0.0000 181 鹏华行业成长基金 206001 3.8031 3.9531 0.72% 0.0271 182 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3950 1.3950 0.14% 0.0020 183 鹏华中国50基金 160605 2.1300 3.6600 0.09% 0.0020 184 融通动力先锋股票基金 161609 2.7050 2.8050 -0.07% -0.0020 185 融通巨潮100指数基金 161607 1.7530 3.1830 -0.28% -0.0050 186 融通蓝筹成长基金 161605 1.8840 3.0140 -0.26% -0.0050 187 融通领先成长股票基金 161610 1.4660 3.7750 -0.20% -0.0030 188 融通深证100指数基金 161604 1.8620 3.0320 -0.05% -0.0010 189 融通新蓝筹基金 161601 1.0645 3.3595 0.01% 0.0001 190 融通行业景气基金 161606 1.3510 3.2910 -0.59% -0.0080 191 融通债券基金 161603 1.1680 1.3430 -0.09% -0.0010 192 上投摩根阿尔法基金 377010 6.1245 6.1645 1.10% 0.0665 193 上投摩根成长先锋基金 378010 3.0838 3.0838 0.83% 0.0255 194 上投摩根内需动力基金 377020 1.4311 1.4311 0.82% 0.0116 195 上投摩根双息平衡基金 373010 2.1733 2.5313 0.58% 0.0125 196 上投摩根中国优势 375010 5.3234 5.8734 0.62% 0.0328 197 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1515 2.7235 0.42% 0.0048 198 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0807 1.7807 0.20% 0.0022 199 申万巴黎新动力基金 310328 1.3837 3.4023 0.22% 0.0031 200 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9887 2.3206 0.21% 0.0021 201 泰达荷银风险预算基金 162205 1.7189 2.1939 0.11% 0.0019 202 泰达荷银合丰成长类基金 162201 2.0423 3.1223 1.59% 0.0319 203 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.6257 3.1257 0.53% 0.0085 204 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8565 3.3315 0.12% 0.0023 205 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0384 1.0384 0.11% 0.0011 206 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9782 2.0282 0.17% 0.0033 207 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9868 2.3734 0.47% 0.0046 208 泰达荷银行业精选基金 162204 5.3991 5.4691 0.22% 0.0118 209 泰信先行策略基金 290002 0.9414 3.1270 -0.18% -0.0017 210 泰信优质生活股票基金 290004 1.5704 2.0704 -0.12% -0.0019 211 泰信中短期债券基金 290003 1.0102 1.0345 0.02% 0.0002 212 天弘精选混合证券基金 420001 0.9099 2.4457 -0.20% -0.0018 213 天治财富增长基金 350001 0.9870 2.5323 -0.18% -0.0018 214 天治核心成长基金 163503 0.9062 2.7782 -0.69% -0.0063 215 天治品质优选基金 350002 3.0777 3.4377 -0.25% -0.0076 216 万家180指数基金 519180 1.1955 3.4855 0.14% 0.0017 217 万家公用事业行业股票基金 161903 1.7436 2.4736 1.14% 0.0196 218 万家和谐增长混合基金 519181 1.0280 2.0717 0.05% 0.0005 219 万家增强收益债券基金 161902 1.0035 1.4395 0.02% 0.0002 220 新世纪优选分红基金 519087 1.5907 2.7817 -0.44% -0.0070 221 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2973 2.4173 0.45% 0.0103 222 信诚四季红混合基金 550001 1.1532 2.2462 0.07% 0.0008 223 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7608 1.7608 0.20% 0.0035 224 兴业可转债混合基金 340001 1.4932 2.6742 0.10% 0.0015 225 兴业趋势混合基金 163402 1.3051 5.8316 -0.02% -0.0002 226 兴业全球视野股票基金 340006 3.4719 3.4719 0.01% 0.0004 227 易方达50指数基金 110003 1.4336 3.2836 -0.15% -0.0022 228 易方达策略成长二号基金 112002 1.8680 3.3630 -0.43% -0.0080 229 易方达策略成长基金 110002 5.1580 5.7880 -0.37% -0.0190 230 易方达积极成长基金 110005 1.6967 4.7899 -0.09% -0.0016 231 易方达价值成长混合基金 110010 1.5312 1.5912 0.31% 0.0047 232 易方达价值精选股票基金 110009 3.0360 3.2160 -0.32% -0.0098 233 易方达平稳增长基金 110001 1.9740 3.0840 -0.10% -0.0020 234 易方达深证100ETF 159901 5.1510 5.2710 -0.12% -0.0060 235 易方达月月收益基金A 110007 1.0090 1.0406 0.01% 0.0001 236 易方达月月收益基金B 110008 1.0092 1.0408 0.01% 0.0001 237 益民创新优势基金 560003 1.2326 1.2526 0.46% 0.0056 238 益民红利成长混合基金 560002 1.1484 2.3532 0.47% 0.0054 239 银河银联收益基金 151002 1.6250 1.9250 0.16% 0.0026 240 银河银联稳健基金 151001 1.4422 3.2472 0.04% 0.0006 241 银河银泰分红基金 150103 1.0858 3.6258 0.21% 0.0023 242 银河银信添利债券基金 519666 1.0967 1.1167 0.02% 0.0002 243 银华保本增值基金 180002 1.2206 1.2206 0.28% 0.0034 244 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3295 3.1295 0.05% 0.0006 245 银华富裕主题股票基金 180012 1.2177 2.1527 0.35% 0.0043 246 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5408 5.2008 0.33% 0.0051 247 银华优势企业基金 180001 1.3591 2.9791 0.35% 0.0047 248 银华优质增长股票基金 180010 2.2549 3.4549 0.41% 0.0091 249 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2605 1.2605 0.50% 0.0063 250 友邦华泰上证红利基金 510880 4.4990 4.4990 -0.02% -0.0010 251 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9762 3.3381 0.25% 0.0024 252 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0083 1.0253 0.00% 0.0000 253 招商安本增利债券基金 217008 1.1998 1.2448 -0.05% -0.0006 254 招商安泰股票型基金 217001 1.0383 3.6523 0.06% 0.0006 255 招商安泰平衡型基金 217002 2.1194 2.7344 -0.06% -0.0012 256 招商安泰债券A类 217003 1.1158 1.3523 -0.01% -0.0001 257 招商安泰债券B类 217203 1.1086 1.3451 -0.01% -0.0001 258 招商核心价值基金 217009 1.6859 1.6859 0.18% 0.0031 259 招商先锋基金 217005 1.0180 2.9680 0.02% 0.0002 260 招商优质成长基金 161706 1.8036 3.7139 0.33% 0.0060 261 中海分红增利混合基金 398011 1.0258 2.4258 -0.11% -0.0011 262 中海能源策略混合基金 398021 1.5595 1.6395 0.02% 0.0003 263 中海优质成长基金 398001 0.9206 3.1815 -0.48% -0.0044 264 中欧新趋势股票基金 166001 1.7562 1.7562 0.09% 0.0016 265 中信红利精选基金 288002 2.5084 3.9084 0.12% 0.0029 266 中信经典配置基金 288001 2.2678 3.2678 0.09% 0.0020 267 中信稳定双利债券基金 288102 1.0616 1.2286 0.01% 0.0001 268 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0815 3.1808 0.71% 0.0076 269 中银国际收益混合基金 163804 1.0240 2.2040 0.27% 0.0028 270 中银国际中国精选基金 163801 2.0879 3.2579 0.39% 0.0082 271 中邮核心成长股票基金 590002 1.0972 1.0972 -0.27% -0.0030 272 中邮核心优选股票基金 590001 2.0283 3.1583 -0.25% -0.0051 上一篇：2008年基金投资策略：基本面向好 调整为布局良机   下一篇：欧洲也有不少金融机构陷入“次贷”危机的泥潭 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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