12-07天天基金净值 天天基金网 2007-12-07 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8521 3.3921 0.87% 0.0159 2 宝康消费品基金 240001 1.5249 3.2826 0.71% 0.0108 3 宝康债券型基金 240003 1.2688 1.5388 0.10% 0.0013 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5487 1.7487 1.65% 0.0251 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9510 2.8454 1.53% 0.0143 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3213 2.9613 1.25% 0.0163 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4940 3.3050 0.88% 0.0130 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9760 2.4310 0.93% 0.0090 9 博时价值增长基金 050001 1.0080 3.5100 1.00% 0.0100 10 博时精选股票基金 050004 2.1276 3.5176 1.12% 0.0236 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2570 2.3180 0.80% 0.0100 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0540 1.0920 0.10% 0.0010 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0530 1.0910 0.10% 0.0010 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0740 4.0290 1.23% 0.0130 15 博时裕富指数基金 050002 1.3540 3.3340 1.27% 0.0170 16 博时主题行业基金 160505 2.9920 3.9130 1.18% 0.0350 17 长城安心回报混合基金 200007 1.0005 2.5624 0.97% 0.0096 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.6444 3.5252 1.11% 0.0180 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6350 2.7450 0.62% 0.0100 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.8454 4.7054 1.38% 0.0251 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1377 1.1377 0.67% 0.0076 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0596 2.4996 0.59% 0.0062 23 长盛成长价值基金 080001 1.1250 2.9690 0.72% 0.0080 24 长盛动态精选基金 510081 1.5474 3.2474 1.06% 0.0162 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0266 2.9417 0.76% 0.0077 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8349 2.7451 1.25% 0.0226 27 长盛债券基金 510080 1.2634 1.8534 0.20% 0.0025 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1960 2.2360 1.21% 0.0263 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1758 3.1781 1.40% 0.0162 30 长信银利精选基金 519996 1.0307 2.9507 1.53% 0.0155 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2756 2.5146 1.16% 0.0146 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9790 2.8010 0.93% 0.0090 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2630 2.4740 1.20% 0.0150 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6740 2.9940 1.35% 0.0223 35 大成积极成长基金 519017 1.7850 2.4870 0.90% 0.0160 36 大成价值增长基金 090001 0.9708 3.6308 1.00% 0.0096 37 大成精选增值基金 090004 1.9194 3.3199 1.42% 0.0269 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1088 3.6788 0.92% 0.0101 39 大成优选基金 150002 1.1920 1.1920 1.10% 0.0130 40 大成债券基金A\B 090002 1.0664 1.2959 -0.02% -0.0002 41 大成债券基金C类 092002 1.0563 1.2858 -0.03% -0.0003 42 德盛安心成长基金 253010 1.8720 2.1420 0.43% 0.0080 43 德盛精选股票基金 257020 1.2260 3.1890 1.49% 0.0180 44 德盛稳健基金 255010 2.9730 3.0930 1.02% 0.0300 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0650 3.1950 1.04% 0.0110 46 德盛优势股票基金 257030 1.6630 1.6630 0.97% 0.0160 47 东方精选混合型基金 400003 1.1180 3.6251 1.50% 0.0165 48 东方龙混合型基金 400001 1.0227 2.7842 1.15% 0.0116 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0250 2.7450 0.90% 0.0091 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1932 2.2932 0.89% 0.0194 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0715 3.5579 1.15% 0.0122 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9933 2.3728 0.98% 0.0096 53 富国天惠成长基金 161005 1.8932 3.0932 0.97% 0.0182 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2829 1.7129 0.18% 0.0023 55 富国天瑞强势基金 100022 2.0469 3.2169 1.70% 0.0343 56 富国天益价值基金 100020 1.0503 4.0616 1.01% 0.0105 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2384 2.4990 1.04% 0.0127 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.1676 2.8776 1.20% 0.0256 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6685 1.6685 1.29% 0.0213 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2485 2.4601 0.73% 0.0091 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0243 4.1187 1.01% 0.0102 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0786 2.3768 1.03% 0.0110 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.9000 1.9000 1.19% 0.0224 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1097 1.1097 0.30% 0.0033 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1071 1.1071 0.30% 0.0033 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4897 2.7697 1.36% 0.0200 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.0007 1.0007 1.35% 0.0133 68 光大红利股票基金 360005 3.6968 3.8368 1.51% 0.0549 69 光大量化核心 360001 1.4605 3.4042 1.18% 0.0170 70 广发策略优选混合基金 270006 2.9524 3.2824 1.03% 0.0300 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1551 1.1551 0.93% 0.0106 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9992 5.3497 0.74% 0.0073 73 广发聚富基金 270001 1.5413 3.8513 0.86% 0.0131 74 广发稳健增长基金 270002 2.3028 3.6228 0.62% 0.0143 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.8356 3.9956 1.35% 0.0377 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4310 1.4310 0.21% 0.0030 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3770 2.0220 0.81% 0.0110 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2670 4.0990 1.02% 0.0330 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0650 1.2280 0.00% 0.0000 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5940 1.6190 0.25% 0.0040 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0110 4.1630 0.90% 0.0090 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2160 1.2660 0.91% 0.0110 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2880 2.1730 0.86% 0.0110 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.4190 4.1820 0.94% 0.0320 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4942 2.7273 1.00% 0.0148 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2685 2.7085 1.07% 0.0134 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9518 2.9208 1.04% 0.0098 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4374 2.2894 0.70% 0.0100 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2660 1.2660 2.01% 0.0250 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0540 1.0540 0.29% 0.0030 91 海富通风格优势基金 519013 1.8320 2.2880 1.33% 0.0240 92 海富通股票基金 519005 0.9780 2.9270 1.03% 0.0100 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3400 1.3400 0.75% 0.0100 94 海富通精选基金 519011 1.0043 4.2101 0.77% 0.0077 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9770 2.4730 1.14% 0.0110 96 海富通收益增长基金 519003 1.0220 2.6370 1.09% 0.0110 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.2620 4.6320 1.45% 0.0610 98 华安宝利配置基金 040004 1.0950 3.3350 0.55% 0.0060 99 华安策略优选股票基金 040008 1.0220 2.5583 0.68% 0.0069 100 华安创新基金 040001 0.9830 4.4540 0.20% 0.0020 101 华安宏利股票基金 040005 2.9280 3.3180 1.06% 0.0308 102 华安上证180交易型指数基金 510180 11.3650 11.4100 1.36% 0.1520 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4697 2.7846 1.51% 0.0219 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.6733 3.6733 0.97% 0.0353 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4633 3.5433 0.85% 0.0208 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1172 4.2372 1.03% 0.0215 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6754 2.6754 0.92% 0.0244 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2567 1.2567 1.26% 0.0156 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.3026 1.3926 1.30% 0.0167 110 华富竞争力优选基金 410001 1.1336 2.8174 1.30% 0.0146 111 华商领先企业混合基金 630001 1.3259 1.4309 1.47% 0.0192 112 华夏成长基金 000001 2.0450 3.2260 0.89% 0.0180 113 华夏大盘精选基金 000011 6.7160 6.8960 1.34% 0.0890 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9900 0.9900 1.02% 0.0100 115 华夏红利基金 002011 3.0120 3.8450 0.90% 0.0270 116 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3310 3.8150 0.91% 0.0120 117 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1440 2.8490 1.04% 0.0220 118 华夏上证50指数基金 510050 4.0460 4.8620 1.23% 0.0490 119 华夏行业精选股票基金 160314 3.6810 4.4680 1.10% 0.0400 120 华夏优势增长股票基金 000021 2.4460 2.5660 0.91% 0.0220 121 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1120 1.3620 -0.09% -0.0010 122 华夏债券基金(C类) 001003 1.1050 1.3550 -0.09% -0.0010 123 华夏中小板股票基金 159902 2.5810 2.5810 0.47% 0.0120 124 汇丰晋信2016基金 540001 2.1770 2.2770 0.63% 0.0136 125 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4338 1.4338 1.07% 0.0152 126 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.8267 2.8267 0.93% 0.0261 127 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5159 1.6659 1.09% 0.0163 128 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0534 2.9362 1.05% 0.0109 129 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0882 5.5182 1.13% 0.0570 130 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6670 1.6670 0.91% 0.0150 131 嘉实超短债基金 070009 1.0028 1.0463 0.04% 0.0004 132 嘉实成长收益基金 070001 1.7782 3.3282 0.82% 0.0145 133 嘉实服务增值基金 070006 4.2240 4.3440 0.72% 0.0300 134 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2590 3.1270 1.29% 0.0160 135 嘉实浦安保本基金 070007 1.0000 1.8970 0.10% 0.0010 136 嘉实稳健型基金 070003 1.3300 3.4560 0.83% 0.0110 137 嘉实增长型基金 070002 4.4250 4.7660 0.73% 0.0320 138 嘉实债券型基金 070005 1.2590 1.6090 0.24% 0.0030 139 嘉实主题精选基金 070010 1.7190 2.8840 0.59% 0.0100 140 建信恒久价值股票基金 530001 1.5255 2.5697 0.99% 0.0150 141 建信优化配置混合基金 530005 1.1126 1.6626 1.04% 0.0114 142 建信优选成长股票基金 530003 1.3043 2.7543 1.18% 0.0152 143 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8670 2.8670 1.13% 0.0321 144 交银施罗德精选基金 519688 1.3833 3.3191 0.97% 0.0133 145 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0757 1.0757 1.04% 0.0111 146 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0259 3.0759 1.04% 0.0310 147 金鹰成份股优选基金 210001 1.0317 2.6948 1.36% 0.0138 148 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4814 2.1014 0.61% 0.0090 149 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0302 1.0302 0.40% 0.0041 150 景顺长城鼎益基金 162605 1.5550 3.5450 1.04% 0.0160 151 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9848 3.2748 0.84% 0.0082 152 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2550 1.2550 0.97% 0.0120 153 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.9290 2.9290 1.17% 0.0340 154 景顺长城内需增长基金 260104 4.6770 5.3670 1.26% 0.0580 155 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3920 2.7420 1.61% 0.0220 156 景顺长城优选股票基金 260101 1.6382 3.4489 1.16% 0.0188 157 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1300 3.0910 1.25% 0.0140 158 巨田基础行业基金 233001 2.4026 2.6626 1.52% 0.0360 159 巨田资源优选基金 163302 2.0678 3.3028 1.30% 0.0265 160 南方宝元债券基金 202101 1.2305 2.4005 0.11% 0.0013 161 南方避险增值基金 202202 2.6434 3.1374 1.04% 0.0272 162 南方成份精选股票基金 202005 1.3945 1.3945 0.74% 0.0102 163 南方多利中短期债券基金 202102 1.0650 1.0931 0.12% 0.0013 164 南方高增长基金 160106 2.7993 3.7033 0.88% 0.0244 165 南方积极配置 160105 1.9751 3.0301 0.92% 0.0181 166 南方绩优成长股票基金 202003 2.8969 2.8969 0.67% 0.0192 167 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0060 1.0060 0.20% 0.0020 168 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4192 3.0162 0.85% 0.0119 169 南方稳健成长基金 202001 1.6839 3.4289 0.93% 0.0155 170 诺安股票基金 320003 1.3860 3.2695 0.98% 0.0135 171 诺安价值增长股票基金 320005 1.2093 2.1543 1.08% 0.0129 172 诺安平衡基金 320001 0.9480 3.2080 0.78% 0.0073 173 诺安优化收益债券基金 320004 1.0580 1.0726 0.10% 0.0011 174 诺德价值优势股票基金 570001 1.3561 1.3561 1.90% 0.0253 175 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9920 1.9920 1.07% 0.0210 176 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0150 3.1140 1.10% 0.0110 177 鹏华普天收益基金 160603 1.0240 3.4700 0.69% 0.0070 178 鹏华普天债券基金A 160602 1.0910 1.2200 0.00% 0.0000 179 鹏华普天债券基金B 160608 1.0790 1.2080 0.09% 0.0010 180 鹏华行业成长基金 206001 3.7151 3.8651 0.87% 0.0321 181 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3700 1.3700 1.18% 0.0160 182 鹏华中国50基金 160605 2.0940 3.6240 0.96% 0.0200 183 融通动力先锋股票基金 161609 2.6750 2.7750 1.36% 0.0360 184 融通巨潮100指数基金 161607 1.7340 3.1640 1.29% 0.0220 185 融通蓝筹成长基金 161605 1.8700 3.0000 0.97% 0.0180 186 融通领先成长股票基金 161610 1.4520 3.7390 0.76% 0.0110 187 融通深证100指数基金 161604 1.8210 2.9910 1.34% 0.0240 188 融通新蓝筹基金 161601 1.0508 3.3458 0.55% 0.0057 189 融通行业景气基金 161606 1.3470 3.2870 0.82% 0.0110 190 融通债券基金 161603 1.1680 1.3430 -0.09% -0.0010 191 上投摩根阿尔法基金 377010 5.9442 5.9842 1.36% 0.0797 192 上投摩根成长先锋基金 378010 2.9864 2.9864 1.63% 0.0480 193 上投摩根内需动力基金 377020 1.3978 1.3978 1.30% 0.0179 194 上投摩根双息平衡基金 373010 2.1192 2.4772 1.18% 0.0248 195 上投摩根中国优势 375010 5.1693 5.7193 1.70% 0.0865 196 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1297 2.7017 0.90% 0.0101 197 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0701 1.7701 0.41% 0.0044 198 申万巴黎新动力基金 310328 1.3557 3.3515 1.18% 0.0158 199 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9731 2.3050 0.98% 0.0094 200 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6984 2.1734 0.58% 0.0098 201 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9718 3.0518 0.21% 0.0041 202 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5934 3.0934 0.91% 0.0143 203 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8316 3.3066 0.38% 0.0069 204 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0217 1.0217 1.09% 0.0110 205 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9449 1.9949 0.74% 0.0142 206 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9697 2.3323 0.76% 0.0073 207 泰达荷银行业精选基金 162204 5.3245 5.3945 0.83% 0.0436 208 泰信先行策略基金 290002 0.9261 3.0934 1.36% 0.0124 209 泰信优质生活股票基金 290004 1.5427 2.0427 1.66% 0.0252 210 泰信中短期债券基金 290003 1.0098 1.0341 0.00% 0.0000 211 天弘精选混合证券基金 420001 0.8992 2.4217 0.91% 0.0081 212 天治财富增长基金 350001 0.9817 2.5270 0.60% 0.0059 213 天治核心成长基金 163503 0.8972 2.7607 1.17% 0.0104 214 天治品质优选基金 350002 3.0245 3.3845 1.16% 0.0347 215 万家180指数基金 519180 1.1763 3.4663 1.24% 0.0144 216 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6721 2.4021 2.00% 0.0328 217 万家和谐增长混合基金 519181 1.0102 2.0406 0.89% 0.0089 218 万家增强收益债券基金 161902 1.0034 1.4394 0.04% 0.0004 219 新世纪优选分红基金 519087 1.5915 2.7825 0.79% 0.0125 220 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2581 2.3781 0.72% 0.0162 221 信诚四季红混合基金 550001 1.1401 2.2331 0.74% 0.0084 222 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7260 1.7260 1.06% 0.0181 223 兴业可转债混合基金 340001 1.4681 2.6491 0.90% 0.0131 224 兴业趋势混合基金 163402 1.2898 5.7705 0.91% 0.0116 225 兴业全球视野股票基金 340006 3.4134 3.4134 1.31% 0.0442 226 易方达50指数基金 110003 1.4258 3.2758 1.19% 0.0168 227 易方达策略成长二号基金 112002 1.8490 3.3440 0.82% 0.0150 228 易方达策略成长基金 110002 5.1110 5.7410 0.83% 0.0420 229 易方达积极成长基金 110005 1.6757 4.7370 0.90% 0.0149 230 易方达价值成长混合基金 110010 1.5229 1.5529 1.28% 0.0193 231 易方达价值精选股票基金 110009 2.9980 3.1780 0.92% 0.0274 232 易方达平稳增长基金 110001 1.9570 3.0670 0.88% 0.0170 233 易方达深证100ETF 159901 5.0400 5.1600 1.41% 0.0700 234 易方达月月收益基金A 110007 1.0084 1.0400 0.04% 0.0004 235 易方达月月收益基金B 110008 1.0086 1.0402 0.04% 0.0004 236 益民创新优势基金 560003 1.2004 1.2204 1.16% 0.0138 237 益民红利成长混合基金 560002 1.1138 2.2907 1.98% 0.0216 238 银河银联收益基金 151002 1.6109 1.9109 0.61% 0.0097 239 银河银联稳健基金 151001 1.4167 3.2217 0.96% 0.0135 240 银河银泰分红基金 150103 1.0658 3.6058 1.03% 0.0109 241 银河银信添利债券基金 519666 1.0952 1.1152 0.12% 0.0013 242 银华保本增值基金 180002 1.2082 1.2082 0.27% 0.0033 243 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3134 3.1134 0.97% 0.0126 244 银华富裕主题股票基金 180012 1.1944 2.1294 1.03% 0.0122 245 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5135 5.1125 0.90% 0.0135 246 银华优势企业基金 180001 1.3345 2.9545 0.83% 0.0110 247 银华优质增长股票基金 180010 2.2118 3.4118 0.94% 0.0205 248 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2412 1.2412 0.94% 0.0115 249 友邦华泰上证红利基金 510880 4.4180 4.4180 2.06% 0.0890 250 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9608 3.3013 0.98% 0.0093 251 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0082 1.0252 0.01% 0.0001 252 招商安本增利债券基金 217008 1.1965 1.2415 0.24% 0.0029 253 招商安泰股票型基金 217001 1.0280 3.6420 0.58% 0.0059 254 招商安泰平衡型基金 217002 2.1032 2.7182 0.41% 0.0085 255 招商安泰债券A类 217003 1.1152 1.3517 0.06% 0.0007 256 招商安泰债券B类 217203 1.1080 1.3445 0.06% 0.0007 257 招商核心价值基金 217009 1.6490 1.6490 1.09% 0.0177 258 招商先锋基金 217005 0.9999 2.9499 1.16% 0.0115 259 招商优质成长基金 161706 1.7558 3.6661 1.49% 0.0258 260 中海分红增利混合基金 398011 1.0154 2.4154 1.05% 0.0106 261 中海能源策略混合基金 398021 1.5363 1.6163 1.01% 0.0154 262 中海优质成长基金 398001 0.9134 3.1636 0.98% 0.0089 263 中欧新趋势股票基金 166001 1.7203 1.7203 1.39% 0.0235 264 中信红利精选基金 288002 2.4587 3.8587 1.17% 0.0284 265 中信经典配置基金 288001 2.2271 3.2271 0.96% 0.0211 266 中信稳定双利债券基金 288102 1.0594 1.2264 0.11% 0.0012 267 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0473 3.0938 0.83% 0.0086 268 中银国际收益混合基金 163804 1.0014 2.1814 1.21% 0.0120 269 中银国际中国精选基金 163801 2.0435 3.2135 1.33% 0.0269 270 中邮核心成长股票基金 590002 1.0851 1.0851 1.37% 0.0147 271 中邮核心优选股票基金 590001 2.0061 3.1361 1.50% 0.0296 上一篇：今日大盘数据点评   下一篇：12-7封闭式基金折价率排行 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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