12-05天天基金网每日净值 天天基金网 2007-12-05 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8389 3.3789 1.52% 0.0276 2 宝康消费品基金 240001 1.5046 3.2623 2.03% 0.0299 3 宝康债券型基金 240003 1.2678 1.5378 0.30% 0.0038 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5252 1.7252 2.85% 0.0422 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9335 2.8151 2.23% 0.0204 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3029 2.9429 2.17% 0.0277 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4820 3.2780 1.79% 0.0260 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9660 2.4210 1.79% 0.0170 9 博时价值增长基金 050001 1.0000 3.5020 1.63% 0.0160 10 博时精选股票基金 050004 2.1054 3.4954 2.25% 0.0463 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2470 2.3080 1.38% 0.0170 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0530 1.0910 0.10% 0.0010 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0530 1.0910 0.10% 0.0010 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0630 3.9880 2.31% 0.0240 15 博时裕富指数基金 050002 1.3380 3.3180 2.84% 0.0370 16 博时主题行业基金 160505 2.9600 3.8810 1.86% 0.0540 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9894 2.5374 2.02% 0.0196 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.6200 3.5008 2.20% 0.0348 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6250 2.7350 1.50% 0.0240 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.8185 4.6785 2.64% 0.0468 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1238 1.1238 1.43% 0.0158 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0478 2.4878 1.53% 0.0158 23 长盛成长价值基金 080001 1.1160 2.9600 1.82% 0.0200 24 长盛动态精选基金 510081 1.5333 3.2333 2.53% 0.0379 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0178 2.9165 1.48% 0.0148 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8130 2.7232 2.27% 0.0402 27 长盛债券基金 510080 1.2622 1.8522 0.48% 0.0060 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1668 2.2068 2.61% 0.0551 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1601 3.1400 2.62% 0.0296 30 长信银利精选基金 519996 1.0146 2.9346 2.65% 0.0262 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2639 2.5029 2.61% 0.0322 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9700 2.7920 2.00% 0.0190 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2510 2.4620 2.88% 0.0350 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6508 2.9708 2.76% 0.0444 35 大成积极成长基金 519017 1.7690 2.4710 2.61% 0.0450 36 大成价值增长基金 090001 0.9619 3.6219 2.13% 0.0201 37 大成精选增值基金 090004 1.8969 3.2974 2.13% 0.0395 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0990 3.6690 2.14% 0.0230 39 大成优选基金 150002 1.1830 1.1830 3.14% 0.0360 40 大成债券基金A\B 090002 1.0667 1.2962 0.11% 0.0012 41 大成债券基金C类 092002 1.0567 1.2862 0.11% 0.0012 42 德盛安心成长基金 253010 1.8570 2.1270 0.76% 0.0140 43 德盛精选股票基金 257020 1.2080 3.1610 2.29% 0.0270 44 德盛稳健基金 255010 2.9290 3.0490 1.88% 0.0540 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0520 3.1820 2.14% 0.0220 46 德盛优势股票基金 257030 1.6370 1.6370 2.12% 0.0340 47 东方精选混合型基金 400003 1.1026 3.5831 2.05% 0.0222 48 东方龙混合型基金 400001 1.0121 2.7736 2.45% 0.0242 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0116 2.7316 1.87% 0.0186 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1714 2.2714 1.96% 0.0417 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0584 3.5228 2.67% 0.0275 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9811 2.3606 2.13% 0.0205 53 富国天惠成长基金 161005 1.8714 3.0714 2.53% 0.0462 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2814 1.7114 0.38% 0.0048 55 富国天瑞强势基金 100022 2.0081 3.1781 2.41% 0.0472 56 富国天益价值基金 100020 1.0368 4.0481 2.42% 0.0245 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2201 2.4807 2.12% 0.0253 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.1342 2.8442 1.95% 0.0408 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6430 1.6430 2.47% 0.0396 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2381 2.4422 1.71% 0.0208 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0140 4.0813 1.99% 0.0198 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0679 2.3577 2.02% 0.0211 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8762 1.8762 2.31% 0.0424 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1074 1.1074 0.47% 0.0052 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1048 1.1048 0.47% 0.0052 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4610 2.7410 2.71% 0.0385 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9848 0.9848 2.18% 0.0210 68 光大红利股票基金 360005 3.6226 3.7626 2.46% 0.0869 69 光大量化核心 360001 1.4415 3.3852 2.63% 0.0370 70 广发策略优选混合基金 270006 2.9146 3.2446 2.17% 0.0620 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1419 1.1419 2.38% 0.0265 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9893 5.3049 2.01% 0.0195 73 广发聚富基金 270001 1.5205 3.8305 1.72% 0.0257 74 广发稳健增长基金 270002 2.2889 3.6089 1.83% 0.0411 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.7840 3.9440 2.55% 0.0743 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4280 1.4280 0.14% 0.0020 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3640 2.0090 2.10% 0.0280 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2360 4.0680 1.70% 0.0540 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0650 1.2280 0.09% 0.0010 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5910 1.6160 0.57% 0.0090 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0010 4.1230 1.32% 0.0130 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2020 1.2520 1.69% 0.0200 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2760 2.1610 2.16% 0.0270 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.3830 4.1460 2.02% 0.0670 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4700 2.6871 2.32% 0.0333 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2518 2.6918 2.50% 0.0305 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9432 2.9122 1.80% 0.0167 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4281 2.2801 0.98% 0.0138 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2360 1.2360 4.57% 0.0540 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0500 1.0500 0.57% 0.0060 91 海富通风格优势基金 519013 1.8000 2.2560 2.27% 0.0400 92 海富通股票基金 519005 0.9660 2.9150 2.44% 0.0230 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3280 1.3280 1.84% 0.0240 94 海富通精选基金 519011 0.9951 4.1798 1.82% 0.0178 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9640 2.4600 2.44% 0.0230 96 海富通收益增长基金 519003 1.0100 2.6250 2.02% 0.0200 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.1970 4.5670 2.72% 0.1110 98 华安宝利配置基金 040004 1.0860 3.3260 1.50% 0.0160 99 华安策略优选股票基金 040008 1.0143 2.5506 1.88% 0.0187 100 华安创新基金 040001 0.9800 4.4410 1.03% 0.0100 101 华安宏利股票基金 040005 2.8902 3.2802 2.33% 0.0657 102 华安上证180交易型指数基金 510180 11.2030 11.2480 2.77% 0.3020 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4492 2.7641 2.49% 0.0352 104 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4377 3.5177 2.18% 0.0519 105 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.0956 4.2156 2.16% 0.0443 106 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6503 2.6503 1.47% 0.0384 107 华富成长趋势股票基金 410003 1.2848 1.3748 2.25% 0.0283 108 华富竞争力优选基金 410001 1.1155 2.7842 2.46% 0.0268 109 华商领先企业混合基金 630001 1.2911 1.3961 2.37% 0.0299 110 华夏成长基金 000001 2.0210 3.2020 2.28% 0.0450 111 华夏大盘精选基金 000011 6.5930 6.7730 1.84% 0.1190 112 华夏复兴股票基金 000031 0.9800 0.9800 2.08% 0.0200 113 华夏红利基金 002011 2.9740 3.8070 2.69% 0.0780 114 华夏回报二号基金 002021 1.1690 2.4160 2.19% 0.0250 115 华夏回报基金 002001 1.3390 3.3100 1.90% 0.0250 116 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3150 3.7770 2.49% 0.0320 117 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1220 2.8270 2.02% 0.0420 118 华夏上证50指数基金 510050 3.9910 4.7970 2.52% 0.0980 119 华夏行业精选股票基金 160314 3.6210 4.4080 2.00% 0.0710 120 华夏优势增长股票基金 000021 2.4180 2.5380 2.50% 0.0590 121 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1130 1.3630 0.18% 0.0020 122 华夏债券基金(C类) 001003 1.1060 1.3560 0.09% 0.0010 123 华夏中小板股票基金 159902 2.5460 2.5460 3.04% 0.0750 124 汇丰晋信2016基金 540001 2.1639 2.2639 1.19% 0.0255 125 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.4162 1.4162 2.66% 0.0367 126 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.7910 2.7910 1.64% 0.0449 127 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.4974 1.6474 2.48% 0.0362 128 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0416 2.9056 2.13% 0.0217 129 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0182 5.4482 2.30% 0.1129 130 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6470 1.6470 1.79% 0.0290 131 嘉实超短债基金 070009 1.0022 1.0476 0.22% 0.0022 132 嘉实成长收益基金 070001 1.7639 3.3139 1.71% 0.0297 133 嘉实服务增值基金 070006 4.1860 4.3060 1.53% 0.0630 134 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2420 3.1100 2.73% 0.0330 135 嘉实浦安保本基金 070007 1.0010 1.8960 0.00% 0.0000 136 嘉实稳健型基金 070003 1.3210 3.4380 2.56% 0.0330 137 嘉实增长型基金 070002 4.3860 4.7270 1.41% 0.0610 138 嘉实债券型基金 070005 1.2580 1.6080 0.32% 0.0040 139 嘉实主题精选基金 070010 1.7070 2.8720 1.85% 0.0310 140 建信恒久价值股票基金 530001 1.5069 2.5511 2.07% 0.0306 141 建信优化配置混合基金 530005 1.0963 1.6463 2.00% 0.0215 142 建信优选成长股票基金 530003 1.2845 2.7345 2.24% 0.0282 143 金鹰成份股优选基金 210001 1.0178 2.6735 2.16% 0.0215 144 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4742 2.0942 2.30% 0.0332 145 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0273 1.0273 0.89% 0.0091 146 景顺长城鼎益基金 162605 1.5390 3.5290 2.46% 0.0370 147 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9768 3.2668 2.36% 0.0225 148 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2420 1.2420 2.22% 0.0270 149 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.8970 2.8970 2.95% 0.0830 150 景顺长城内需增长基金 260104 4.6210 5.3110 2.89% 0.1300 151 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3720 2.7220 2.62% 0.0350 152 景顺长城优选股票基金 260101 1.6137 3.4244 2.65% 0.0417 153 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1150 3.0760 2.77% 0.0300 154 巨田基础行业基金 233001 2.3717 2.6317 1.88% 0.0438 155 巨田资源优选基金 163302 2.0462 3.2812 2.29% 0.0459 156 南方宝元债券基金 202101 1.2272 2.3972 0.56% 0.0068 157 南方避险增值基金 202202 2.6139 3.1079 1.34% 0.0346 158 南方成份精选股票基金 202005 1.3831 1.3831 2.15% 0.0291 159 南方多利中短期债券基金 202102 1.0645 1.0926 0.26% 0.0028 160 南方高增长基金 160106 2.7720 3.6760 2.28% 0.0618 161 南方积极配置 160105 1.9602 3.0152 2.44% 0.0467 162 南方绩优成长股票基金 202003 2.8744 2.8744 2.07% 0.0582 163 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0040 1.0040 0.40% 0.0040 164 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3966 2.9682 1.76% 0.0242 165 南方稳健成长基金 202001 1.6578 3.4028 1.94% 0.0316 166 诺安股票基金 320003 1.3680 3.2515 2.21% 0.0296 167 诺安价值增长股票基金 320005 1.1936 2.1386 2.72% 0.0316 168 诺安平衡基金 320001 0.9406 3.2006 2.07% 0.0191 169 诺安优化收益债券基金 320004 1.0571 1.0717 0.09% 0.0009 170 诺德价值优势股票基金 570001 1.3317 1.3317 2.44% 0.0317 171 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9780 1.9780 3.13% 0.0600 172 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0010 3.0740 2.35% 0.0230 173 鹏华普天收益基金 160603 1.0160 3.4620 2.01% 0.0200 174 鹏华普天债券基金A 160602 1.0910 1.2200 0.09% 0.0010 175 鹏华普天债券基金B 160608 1.0780 1.2070 0.00% 0.0000 176 鹏华行业成长基金 206001 3.6710 3.8210 1.75% 0.0631 177 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3540 1.3540 2.50% 0.0330 178 鹏华中国50基金 160605 2.0700 3.6000 2.73% 0.0550 179 融通动力先锋股票基金 161609 2.6430 2.7430 2.96% 0.0760 180 融通巨潮100指数基金 161607 1.7140 3.1440 2.63% 0.0440 181 融通蓝筹成长基金 161605 1.8560 2.9860 2.65% 0.0480 182 融通领先成长股票基金 161610 1.4370 3.7000 3.01% 0.0420 183 融通深证100指数基金 161604 1.7980 2.9680 2.98% 0.0520 184 融通新蓝筹基金 161601 1.0418 3.3368 2.15% 0.0219 185 融通行业景气基金 161606 1.3370 3.2770 2.30% 0.0300 186 融通债券基金 161603 1.1710 1.3460 0.09% 0.0010 187 上投摩根阿尔法基金 377010 5.8441 5.8841 2.06% 0.1181 188 上投摩根成长先锋基金 378010 2.9388 2.9388 2.97% 0.0849 189 上投摩根内需动力基金 377020 1.3752 1.3752 2.16% 0.0291 190 上投摩根双息平衡基金 373010 2.0898 2.4478 1.77% 0.0364 191 上投摩根中国优势 375010 5.0800 5.6300 2.48% 0.1230 192 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1134 2.6854 1.37% 0.0150 193 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0633 1.7633 0.64% 0.0068 194 申万巴黎新动力基金 310328 1.3355 3.3148 2.15% 0.0281 195 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9621 2.2940 1.37% 0.0130 196 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6924 2.1674 1.51% 0.0251 197 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9575 3.0375 1.69% 0.0325 198 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5754 3.0754 1.69% 0.0262 199 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8181 3.2931 1.91% 0.0340 200 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0120 1.0120 2.28% 0.0226 201 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9344 1.9844 2.32% 0.0439 202 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9601 2.3092 2.02% 0.0190 203 泰达荷银行业精选基金 162204 5.2894 5.3594 2.47% 0.1277 204 泰信先行策略基金 290002 0.9104 3.0589 2.41% 0.0214 205 泰信优质生活股票基金 290004 1.5168 2.0168 3.01% 0.0443 206 泰信中短期债券基金 290003 1.0099 1.0342 0.02% 0.0002 207 天弘精选混合证券基金 420001 0.8904 2.4019 1.97% 0.0172 208 天治财富增长基金 350001 0.9762 2.5215 1.50% 0.0144 209 天治核心成长基金 163503 0.8875 2.7417 2.99% 0.0258 210 天治品质优选基金 350002 2.9895 3.3495 2.77% 0.0806 211 万家180指数基金 519180 1.1609 3.4509 2.52% 0.0285 212 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6423 2.3723 2.08% 0.0334 213 万家和谐增长混合基金 519181 0.9986 2.0203 2.18% 0.0213 214 万家增强收益债券基金 161902 1.0030 1.4389 0.01% 0.0001 215 新世纪优选分红基金 519087 1.5841 2.7751 2.39% 0.0369 216 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2364 2.3564 2.05% 0.0449 217 信诚四季红混合基金 550001 1.1303 2.2233 2.08% 0.0230 218 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7070 1.7070 2.41% 0.0401 219 兴业可转债混合基金 340001 1.4507 2.6317 1.19% 0.0171 220 兴业趋势混合基金 163402 1.2745 5.7094 2.09% 0.0261 221 兴业全球视野股票基金 340006 3.3547 3.3547 2.33% 0.0763 222 易方达50指数基金 110003 1.4084 3.2584 2.65% 0.0363 223 易方达策略成长二号基金 112002 1.8250 3.3200 2.53% 0.0450 224 易方达策略成长基金 110002 5.0460 5.6760 2.87% 0.1410 225 易方达积极成长基金 110005 1.6555 4.6861 2.45% 0.0396 226 易方达价值成长混合基金 110010 1.4955 1.5255 2.68% 0.0391 227 易方达价值精选股票基金 110009 2.9576 3.1376 2.47% 0.0713 228 易方达平稳增长基金 110001 1.9340 3.0440 2.27% 0.0430 229 易方达深证100ETF 159901 4.9750 5.0950 3.09% 0.1490 230 易方达月月收益基金A 110007 1.0077 1.0393 0.02% 0.0002 231 易方达月月收益基金B 110008 1.0079 1.0395 0.02% 0.0002 232 益民创新优势基金 560003 1.1848 1.2048 1.97% 0.0229 233 益民红利成长混合基金 560002 1.0919 2.2511 2.30% 0.0245 234 银河银联收益基金 151002 1.6003 1.9003 0.72% 0.0114 235 银河银联稳健基金 151001 1.3979 3.2029 2.54% 0.0346 236 银河银泰分红基金 150103 1.0532 3.5932 1.92% 0.0198 237 银河银信添利债券基金 519666 1.0948 1.1148 0.21% 0.0023 238 银华保本增值基金 180002 1.2051 1.2051 0.40% 0.0048 239 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2975 3.0975 2.34% 0.0297 240 银华富裕主题股票基金 180012 1.1774 2.1124 1.96% 0.0226 241 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4970 5.0592 1.95% 0.0287 242 银华优势企业基金 180001 1.3205 2.9405 1.73% 0.0224 243 银华优质增长股票基金 180010 2.1862 3.3862 1.96% 0.0420 244 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2300 1.2300 1.85% 0.0224 245 友邦华泰上证红利基金 510880 4.3180 4.3180 3.60% 0.1500 246 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9513 3.2786 2.42% 0.0225 247 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0079 1.0249 0.01% 0.0001 248 招商安本增利债券基金 217008 1.1945 1.2395 0.56% 0.0067 249 招商安泰股票型基金 217001 1.0188 3.6328 1.88% 0.0188 250 招商安泰平衡型基金 217002 2.0904 2.7054 1.29% 0.0266 251 招商安泰债券A类 217003 1.1144 1.3509 0.04% 0.0005 252 招商安泰债券B类 217203 1.1073 1.3438 0.05% 0.0005 253 招商核心价值基金 217009 1.6250 1.6250 2.45% 0.0388 254 招商先锋基金 217005 0.9858 2.9358 1.79% 0.0173 255 招商优质成长基金 161706 1.7204 3.6307 2.38% 0.0400 256 中海分红增利混合基金 398011 1.0030 2.4030 2.07% 0.0203 257 中海能源策略混合基金 398021 1.5184 1.5984 2.17% 0.0323 258 中海优质成长基金 398001 0.9043 3.1409 2.07% 0.0183 259 中欧新趋势股票基金 166001 1.6994 1.6994 2.41% 0.0400 260 中信红利精选基金 288002 2.4327 3.8327 2.06% 0.0492 261 中信经典配置基金 288001 2.2051 3.2051 1.90% 0.0412 262 中信稳定双利债券基金 288102 1.0592 1.2262 0.19% 0.0020 263 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0398 3.0747 1.88% 0.0192 264 中银国际收益混合基金 163804 0.9876 2.1676 2.50% 0.0241 265 中银国际中国精选基金 163801 2.0157 3.1857 2.48% 0.0487 266 中邮核心成长股票基金 590002 1.0760 1.0760 2.34% 0.0246 267 中邮核心优选股票基金 590001 1.9843 3.1143 2.61% 0.0505 上一篇：关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告   下一篇：恢复中海优质成长基金申购和转入业务的公告 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