12-4开放式基金每日净值 天天基金网 2007-12-04 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8113 3.3513 0.76% 0.0137 2 宝康消费品基金 240001 1.4747 3.2324 1.01% 0.0147 3 宝康债券型基金 240003 1.2640 1.5340 0.02% 0.0002 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.4830 1.6830 1.33% 0.0194 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9131 2.7797 1.17% 0.0106 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.2752 2.9152 1.22% 0.0154 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4560 3.2210 1.11% 0.0160 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9490 2.4040 1.07% 0.0100 9 博时价值增长基金 050001 0.9840 3.4860 0.82% 0.0080 10 博时精选股票基金 050004 2.0591 3.4491 1.09% 0.0222 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2300 2.2910 0.74% 0.0090 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0520 1.0900 -0.10% -0.0010 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0520 1.0900 0.00% 0.0000 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0390 3.8980 0.87% 0.0090 15 博时裕富指数基金 050002 1.3010 3.2810 1.25% 0.0160 16 博时主题行业基金 160505 2.9060 3.8270 0.76% 0.0220 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9698 2.4932 0.85% 0.0082 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5852 3.4660 0.76% 0.0119 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6010 2.7110 0.38% 0.0060 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.7717 4.6317 1.01% 0.0177 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1080 1.1080 0.14% 0.0016 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0320 2.4720 0.61% 0.0063 23 长盛成长价值基金 080001 1.0960 2.9400 0.83% 0.0090 24 长盛动态精选基金 510081 1.4954 3.1954 0.91% 0.0135 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0030 2.8741 0.53% 0.0053 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.7728 2.6830 1.30% 0.0228 27 长盛债券基金 510080 1.2562 1.8462 0.14% 0.0017 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1117 2.1517 1.17% 0.0245 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1305 3.0682 0.98% 0.0110 30 长信银利精选基金 519996 0.9884 2.9084 0.91% 0.0089 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2317 2.4707 0.90% 0.0110 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9510 2.7730 1.06% 0.0100 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2160 2.4270 1.16% 0.0140 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6064 2.9264 1.21% 0.0192 35 大成积极成长基金 519017 1.7240 2.4260 1.47% 0.0250 36 大成价值增长基金 090001 0.9418 3.6018 1.08% 0.0101 37 大成精选增值基金 090004 1.8574 3.2579 0.92% 0.0170 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0760 3.6460 0.95% 0.0101 39 大成优选基金 150002 1.1470 1.1470 1.68% 0.0190 40 大成债券基金A\B 090002 1.0655 1.2950 0.12% 0.0013 41 大成债券基金C类 092002 1.0555 1.2850 0.12% 0.0013 42 德盛安心成长基金 253010 1.8430 2.1130 0.33% 0.0060 43 德盛精选股票基金 257020 1.1810 3.1200 1.55% 0.0180 44 德盛稳健基金 255010 2.8750 2.9950 1.13% 0.0320 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0300 3.1600 0.98% 0.0100 46 德盛优势股票基金 257030 1.6030 1.6030 1.26% 0.0200 47 东方精选混合型基金 400003 1.0804 3.5227 0.77% 0.0083 48 东方龙混合型基金 400001 0.9879 2.7494 1.30% 0.0127 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.9930 2.7130 0.83% 0.0082 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1297 2.2297 1.10% 0.0231 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0309 3.4492 1.35% 0.0137 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9606 2.3401 1.20% 0.0114 53 富国天惠成长基金 161005 1.8252 3.0252 1.15% 0.0208 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2766 1.7066 -0.03% -0.0004 55 富国天瑞强势基金 100022 1.9609 3.1309 0.48% 0.0094 56 富国天益价值基金 100020 1.0123 4.0236 0.84% 0.0084 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.1948 2.4554 0.70% 0.0083 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0934 2.8034 0.63% 0.0132 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6034 1.6034 0.91% 0.0145 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2173 2.4064 0.62% 0.0075 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9942 4.0094 0.75% 0.0074 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0468 2.3199 0.99% 0.0103 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8338 1.8338 1.20% 0.0218 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1022 1.1022 -0.04% -0.0004 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0996 1.0996 -0.05% -0.0005 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4225 2.7025 0.84% 0.0119 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9638 0.9638 0.82% 0.0078 68 光大红利股票基金 360005 3.5357 3.6757 0.72% 0.0251 69 光大量化核心 360001 1.4045 3.3482 1.07% 0.0149 70 广发策略优选混合基金 270006 2.8526 3.1826 1.07% 0.0302 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1154 1.1154 0.90% 0.0100 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9698 5.2166 0.72% 0.0069 73 广发聚富基金 270001 1.4948 3.8048 0.69% 0.0102 74 广发稳健增长基金 270002 2.2478 3.5678 1.14% 0.0254 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.9097 3.8697 0.57% 0.0164 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4260 1.4260 0.00% 0.0000 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3360 1.9810 0.98% 0.0130 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.1820 4.0140 0.82% 0.0260 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0640 1.2270 0.00% 0.0000 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5820 1.6070 0.19% 0.0030 81 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9880 4.0710 0.51% 0.0050 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1820 1.2320 0.60% 0.0070 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2490 2.1340 1.05% 0.0130 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.3160 4.0790 0.91% 0.0300 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4367 2.6318 1.01% 0.0144 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2213 2.6613 1.09% 0.0132 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9265 2.8955 0.75% 0.0069 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4143 2.2663 0.52% 0.0073 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.1820 1.1820 1.63% 0.0190 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0440 1.0440 0.29% 0.0030 91 海富通风格优势基金 519013 1.7600 2.2160 1.21% 0.0210 92 海富通股票基金 519005 0.9430 2.8920 0.64% 0.0060 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3040 1.3040 0.70% 0.0090 94 海富通精选基金 519011 0.9773 4.1211 0.73% 0.0071 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9410 2.4370 0.53% 0.0050 96 海富通收益增长基金 519003 0.9900 2.6050 1.02% 0.0100 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.0860 4.4560 1.04% 0.0420 98 华安宝利配置基金 040004 1.0700 3.3100 0.47% 0.0050 99 华安策略优选股票基金 040008 0.9956 2.5319 1.00% 0.0099 100 华安创新基金 040001 0.9700 4.3980 0.83% 0.0080 101 华安宏利股票基金 040005 2.8245 3.2145 1.02% 0.0284 102 华安上证180交易型指数基金 510180 10.9010 10.9460 1.20% 0.1290 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4140 2.7289 1.06% 0.0148 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.5518 3.5518 1.06% 0.0371 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.3858 3.4658 1.16% 0.0274 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.0513 4.1713 0.99% 0.0201 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6119 2.6119 0.67% 0.0173 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2147 1.2147 1.07% 0.0129 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.2565 1.3465 1.04% 0.0129 110 华富竞争力优选基金 410001 1.0887 2.7351 0.71% 0.0077 111 华商领先企业混合基金 630001 1.2612 1.3662 1.24% 0.0155 112 华夏成长基金 000001 1.9760 3.1570 0.56% 0.0110 113 华夏大盘精选基金 000011 6.4740 6.6540 0.87% 0.0560 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9600 0.9600 0.95% 0.0090 115 华夏红利基金 002011 2.8960 3.7290 0.80% 0.0230 116 华夏回报二号基金 002021 1.1440 2.3910 0.88% 0.0100 117 华夏回报基金 002001 1.3140 3.2850 0.61% 0.0080 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2830 3.7030 0.55% 0.0070 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.0800 2.7850 0.92% 0.0190 120 华夏上证50指数基金 510050 3.8930 4.6810 1.22% 0.0470 121 华夏优势增长股票基金 000021 2.3590 2.4790 1.07% 0.0250 122 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1110 1.3610 0.00% 0.0000 123 华夏债券基金(C类) 001003 1.1050 1.3550 0.00% 0.0000 124 华夏中小板股票基金 159902 2.4710 2.4710 0.98% 0.0240 125 汇丰晋信2016基金 540001 2.1384 2.2384 0.30% 0.0065 126 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3795 1.3795 1.16% 0.0158 127 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.7461 2.7461 0.37% 0.0102 128 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.4612 1.6112 1.25% 0.0181 129 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0199 2.8492 1.08% 0.0109 130 汇添富优势精选混合基金 519008 4.9053 5.3353 1.03% 0.0502 131 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6180 1.6180 1.19% 0.0190 132 嘉实超短债基金 070009 1.0019 1.0454 0.01% 0.0001 133 嘉实成长收益基金 070001 1.7324 3.2842 0.67% 0.0116 134 嘉实服务增值基金 070006 4.1230 4.2430 1.05% 0.0430 135 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2090 3.0770 1.09% 0.0130 136 嘉实浦安保本基金 070007 1.0010 1.8960 0.00% 0.0000 137 嘉实稳健型基金 070003 1.2880 3.3710 0.94% 0.0120 138 嘉实增长型基金 070002 4.3250 4.6660 1.08% 0.0460 139 嘉实债券型基金 070005 1.2540 1.6040 0.08% 0.0010 140 嘉实主题精选基金 070010 1.6760 2.8410 1.15% 0.0190 141 建信恒久价值股票基金 530001 1.4763 2.5205 1.35% 0.0197 142 建信优化配置混合基金 530005 1.0748 1.6248 1.33% 0.0141 143 建信优选成长股票基金 530003 1.2563 2.7063 1.23% 0.0153 144 交银施罗德成长股票基金 519692 2.7727 2.7727 1.34% 0.0366 145 交银施罗德精选基金 519688 1.3387 3.2745 1.38% 0.0182 146 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0406 1.0406 1.33% 0.0137 147 交银施罗德稳健混合基金 519690 2.9327 2.9827 0.68% 0.0198 148 金鹰成份股优选基金 210001 0.9963 2.6407 0.56% 0.0055 149 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4410 2.0610 0.19% 0.0028 150 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0182 1.0182 0.19% 0.0019 151 景顺长城鼎益基金 162605 1.5020 3.4920 1.28% 0.0190 152 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9543 3.2443 1.25% 0.0118 153 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2150 1.2150 1.33% 0.0160 154 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.8140 2.8140 1.59% 0.0440 155 景顺长城内需增长基金 260104 4.4910 5.1810 1.56% 0.0690 156 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3370 2.6870 1.52% 0.0200 157 景顺长城优选股票基金 260101 1.5720 3.3827 1.42% 0.0220 158 景顺长城资源垄断基金 162607 1.0850 3.0460 1.40% 0.0150 159 巨田基础行业基金 233001 2.3279 2.5879 0.44% 0.0103 160 巨田资源优选基金 163302 2.0003 3.2353 1.10% 0.0218 161 南方宝元债券基金 202101 1.2204 2.3904 0.11% 0.0013 162 南方避险增值基金 202202 2.5793 3.0733 0.57% 0.0145 163 南方成份精选股票基金 202005 1.3540 1.3540 0.87% 0.0117 164 南方多利中短期债券基金 202102 1.0617 1.0898 -0.05% -0.0005 165 南方高增长基金 160106 2.7102 3.6142 0.54% 0.0145 166 南方积极配置 160105 1.9135 2.9685 1.24% 0.0234 167 南方绩优成长股票基金 202003 2.8162 2.8162 0.89% 0.0248 168 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000 169 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3724 2.9167 0.79% 0.0108 170 南方稳健成长基金 202001 1.6262 3.3712 0.92% 0.0149 171 诺安股票基金 320003 1.3384 3.2219 1.02% 0.0135 172 诺安价值增长股票基金 320005 1.1620 2.1070 1.14% 0.0131 173 诺安平衡基金 320001 0.9215 3.1815 0.82% 0.0075 174 诺安优化收益债券基金 320004 1.0562 1.0708 0.02% 0.0002 175 诺德价值优势股票基金 570001 1.3000 1.3000 0.85% 0.0110 176 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9180 1.9180 1.54% 0.0290 177 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9780 3.0070 1.03% 0.0100 178 鹏华普天收益基金 160603 0.9960 3.4420 1.12% 0.0110 179 鹏华普天债券基金A 160602 1.0900 1.2190 0.00% 0.0000 180 鹏华普天债券基金B 160608 1.0780 1.2070 0.00% 0.0000 181 鹏华行业成长基金 206001 3.6079 3.7579 1.08% 0.0385 182 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3210 1.3210 1.15% 0.0150 183 鹏华中国50基金 160605 2.0150 3.5450 1.36% 0.0270 184 融通动力先锋股票基金 161609 2.5670 2.6670 1.42% 0.0360 185 融通巨潮100指数基金 161607 1.6700 3.1000 1.21% 0.0200 186 融通蓝筹成长基金 161605 1.8080 2.9380 1.35% 0.0240 187 融通领先成长股票基金 161610 1.3950 3.5920 1.60% 0.0220 188 融通深证100指数基金 161604 1.7460 2.9160 1.10% 0.0190 189 融通新蓝筹基金 161601 1.0199 3.3149 1.07% 0.0108 190 融通行业景气基金 161606 1.3070 3.2470 1.40% 0.0180 191 融通债券基金 161603 1.1700 1.3450 0.00% 0.0000 192 上投摩根阿尔法基金 377010 5.7260 5.7660 0.84% 0.0475 193 上投摩根成长先锋基金 378010 2.8539 2.8539 0.77% 0.0217 194 上投摩根内需动力基金 377020 1.3461 1.3461 0.91% 0.0121 195 上投摩根双息平衡基金 373010 2.0534 2.4114 0.45% 0.0092 196 上投摩根中国优势 375010 4.9570 5.5070 0.68% 0.0334 197 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0984 2.6704 0.56% 0.0061 198 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0565 1.7565 0.17% 0.0021 199 申万巴黎新动力基金 310328 1.3074 3.2638 1.31% 0.0169 200 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9491 2.2810 0.47% 0.0044 201 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6673 2.1423 0.64% 0.0106 202 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9250 3.0050 -0.09% -0.0017 203 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5492 3.0492 0.54% 0.0083 204 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7841 3.2591 1.35% 0.0237 205 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.9894 0.9894 1.09% 0.0107 206 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.8905 1.9405 0.97% 0.0182 207 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9411 2.2635 0.93% 0.0087 208 泰达荷银行业精选基金 162204 5.1617 5.2317 1.32% 0.0671 209 泰信先行策略基金 290002 0.8890 3.0119 0.83% 0.0073 210 泰信优质生活股票基金 290004 1.4725 1.9725 0.86% 0.0125 211 泰信中短期债券基金 290003 1.0097 1.0340 0.00% 0.0000 212 天弘精选混合证券基金 420001 0.8732 2.3633 0.61% 0.0053 213 天治财富增长基金 350001 0.9618 2.5071 0.49% 0.0047 214 天治核心成长基金 163503 0.8617 2.6914 1.04% 0.0089 215 天治品质优选基金 350002 2.9089 3.2689 0.85% 0.0244 216 万家180指数基金 519180 1.1324 3.4224 1.04% 0.0116 217 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6089 2.3389 0.37% 0.0060 218 万家和谐增长混合基金 519181 0.9773 1.9831 0.35% 0.0034 219 万家增强收益债券基金 161902 1.0029 1.4388 0.01% 0.0001 220 新世纪优选分红基金 519087 1.5472 2.7382 1.29% 0.0197 221 信诚精萃成长股票基金 550002 2.1915 2.3115 1.11% 0.0241 222 信诚四季红混合基金 550001 1.1073 2.2003 0.94% 0.0103 223 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.6669 1.6669 1.33% 0.0218 224 兴业可转债混合基金 340001 1.4336 2.6146 0.51% 0.0073 225 兴业趋势混合基金 163402 1.2484 5.6052 0.97% 0.0120 226 兴业全球视野股票基金 340006 3.2784 3.2784 1.04% 0.0339 227 易方达50指数基金 110003 1.3721 3.2221 1.44% 0.0195 228 易方达策略成长二号基金 112002 1.7800 3.2750 1.08% 0.0190 229 易方达策略成长基金 110002 4.9050 5.5350 1.34% 0.0650 230 易方达积极成长基金 110005 1.6159 4.5862 1.25% 0.0200 231 易方达价值成长混合基金 110010 1.4564 1.4864 0.95% 0.0137 232 易方达价值精选股票基金 110009 2.8863 3.0663 0.99% 0.0282 233 易方达平稳增长基金 110001 1.8910 3.0010 0.85% 0.0160 234 易方达深证100ETF 159901 4.8260 4.9460 1.17% 0.0560 235 易方达月月收益基金A 110007 1.0075 1.0391 0.01% 0.0001 236 易方达月月收益基金B 110008 1.0077 1.0393 0.01% 0.0001 237 益民创新优势基金 560003 1.1619 1.1819 0.59% 0.0068 238 益民红利成长混合基金 560002 1.0674 2.2069 0.58% 0.0062 239 银河银联收益基金 151002 1.5889 1.8889 0.19% 0.0030 240 银河银联稳健基金 151001 1.3633 3.1683 0.69% 0.0093 241 银河银泰分红基金 150103 1.0334 3.5734 0.68% 0.0070 242 银河银信添利债券基金 519666 1.0925 1.1125 -0.02% -0.0002 243 银华保本增值基金 180002 1.2003 1.2003 0.23% 0.0027 244 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2678 3.0678 1.12% 0.0140 245 银华富裕主题股票基金 180012 1.1548 2.0898 1.01% 0.0116 246 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4683 4.9664 1.14% 0.0165 247 银华优势企业基金 180001 1.2981 2.9181 0.63% 0.0081 248 银华优质增长股票基金 180010 2.1442 3.3442 1.20% 0.0255 249 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2076 1.2076 0.89% 0.0107 250 友邦华泰上证红利基金 510880 4.1680 4.1680 2.08% 0.0850 251 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9288 3.2249 0.93% 0.0086 252 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0078 1.0248 0.01% 0.0001 253 招商安本增利债券基金 217008 1.1878 1.2328 0.20% 0.0024 254 招商安泰股票型基金 217001 1.0000 3.6140 0.80% 0.0221 255 招商安泰平衡型基金 217002 2.0638 2.6788 0.50% 0.0102 256 招商安泰债券A类 217003 1.1139 1.3504 0.04% 0.0004 257 招商安泰债券B类 217203 1.1068 1.3433 0.04% 0.0004 258 招商核心价值基金 217009 1.5862 1.5862 1.18% 0.0185 259 招商先锋基金 217005 0.9685 2.9185 1.03% 0.0099 260 招商优质成长基金 161706 1.6804 3.5907 1.14% 0.0190 261 中海分红增利混合基金 398011 0.9827 2.3827 0.90% 0.0088 262 中海能源策略混合基金 398021 1.4861 1.5661 0.77% 0.0113 263 中海优质成长基金 398001 0.8860 3.0954 1.08% 0.0095 264 中欧新趋势股票基金 166001 1.6594 1.6594 0.91% 0.0149 265 中信红利精选基金 288002 2.3835 3.7835 0.37% 0.0088 266 中信经典配置基金 288001 2.1639 3.1639 1.09% 0.0233 267 中信稳定双利债券基金 288102 1.0572 1.2242 -0.06% -0.0006 268 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0206 3.0258 0.49% 0.0050 269 中银国际收益混合基金 163804 0.9635 2.1435 0.69% 0.0066 270 中银国际中国精选基金 163801 1.9670 3.1370 0.92% 0.0179 271 中邮核心成长股票基金 590002 1.0514 1.0514 1.14% 0.0118 272 中邮核心优选股票基金 590001 1.9338 3.0638 1.27% 0.0242 上一篇：沪深基金指数今日小幅高开后，震荡收高   下一篇：股市行情持续震荡，开放式基金的净值普遍下跌 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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