12-3天天基金净值 天天基金网 2007-12-03 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.7976 3.3376 1.07% 0.0191 2 宝康消费品基金 240001 1.4600 3.2177 0.32% 0.0047 3 宝康债券型基金 240003 1.2638 1.5338 0.29% 0.0036 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.4636 1.6636 1.09% 0.0158 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9025 2.7613 1.02% 0.0091 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.2598 2.8998 1.73% 0.0214 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4400 3.1850 1.62% 0.0230 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9390 2.3940 0.86% 0.0080 9 博时价值增长基金 050001 0.9760 3.4780 0.83% 0.0080 10 博时精选股票基金 050004 2.0369 3.4269 0.71% 0.0143 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2210 2.2820 1.16% 0.0140 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0530 1.0910 0.38% 0.0040 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0520 1.0900 0.29% 0.0030 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0300 3.8640 0.78% 0.0080 15 博时裕富指数基金 050002 1.2850 3.2650 0.71% 0.0090 16 博时主题行业基金 160505 2.8840 3.8050 0.35% 0.0100 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9616 2.4748 0.44% 0.0042 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5733 3.4541 -0.11% -0.0018 19 长城久恒平衡基金 200001 1.5950 2.7050 0.69% 0.0110 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.7540 4.6140 0.94% 0.0163 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1064 1.1064 0.55% 0.0061 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0257 2.4657 0.89% 0.0090 23 长盛成长价值基金 080001 1.0870 2.9310 0.65% 0.0070 24 长盛动态精选基金 510081 1.4819 3.1819 0.43% 0.0063 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.9977 2.8589 0.17% 0.0017 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.7500 2.6602 0.59% 0.0102 27 长盛债券基金 510080 1.2545 1.8445 0.26% 0.0033 28 长盛中证100指数基金 519100 2.0872 2.1272 0.64% 0.0132 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1195 3.0415 0.61% 0.0068 30 长信银利精选基金 519996 0.9795 2.8995 0.61% 0.0059 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2207 2.4597 0.85% 0.0103 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9410 2.7630 1.07% 0.0100 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2020 2.4130 0.59% 0.0070 34 大成沪深300指数基金 519300 1.5872 2.9072 0.76% 0.0120 35 大成积极成长基金 519017 1.6990 2.4010 1.19% 0.0200 36 大成价值增长基金 090001 0.9317 3.5917 1.18% 0.0109 37 大成精选增值基金 090004 1.8404 3.2409 1.19% 0.0217 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0659 3.6359 1.17% 0.0123 39 大成优选基金 150002 1.1280 1.1280 1.90% 0.0210 40 大成债券基金A\B 090002 1.0642 1.2937 0.43% 0.0046 41 大成债券基金C类 092002 1.0542 1.2837 0.43% 0.0045 42 德盛安心成长基金 253010 1.8370 2.1070 0.38% 0.0070 43 德盛精选股票基金 257020 1.1630 3.0920 1.48% 0.0170 44 德盛稳健基金 255010 2.8420 2.9630 0.74% 0.0210 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0200 3.1500 0.99% 0.0100 46 德盛优势股票基金 257030 1.5830 1.5830 1.28% 0.0200 47 东方精选混合型基金 400003 1.0721 3.5000 1.06% 0.0112 48 东方龙混合型基金 400001 0.9752 2.7367 0.44% 0.0043 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.9848 2.7048 1.38% 0.0134 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1066 2.2066 1.01% 0.0210 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0172 3.4126 0.97% 0.0098 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9492 2.3287 0.95% 0.0089 53 富国天惠成长基金 161005 1.8044 3.0044 0.63% 0.0113 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2770 1.7070 0.70% 0.0089 55 富国天瑞强势基金 100022 1.9515 3.1215 0.88% 0.0171 56 富国天益价值基金 100020 1.0039 4.0152 0.51% 0.0051 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.1865 2.4471 0.19% 0.0023 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0802 2.7902 0.48% 0.0099 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.5889 1.5889 0.88% 0.0138 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2098 2.3935 0.93% 0.0112 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9868 3.9826 0.41% 0.0040 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0365 2.3015 0.52% 0.0054 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8120 1.8120 0.65% 0.0117 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1026 1.1026 0.79% 0.0086 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1001 1.1001 0.79% 0.0086 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4106 2.6906 0.74% 0.0103 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9560 0.9560 0.56% 0.0053 68 光大红利股票基金 360005 3.5106 3.6506 0.75% 0.0261 69 光大量化核心 360001 1.3896 3.3333 0.48% 0.0067 70 广发策略优选混合基金 270006 2.8224 3.1524 1.22% 0.0341 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1054 1.1054 1.07% 0.0117 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9629 5.1854 0.74% 0.0071 73 广发聚富基金 270001 1.4846 3.7946 0.62% 0.0091 74 广发稳健增长基金 270002 2.2224 3.5434 1.59% 0.0349 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.8933 3.8533 0.82% 0.0234 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4260 1.4260 0.21% 0.0030 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3230 1.9680 0.99% 0.0130 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.1560 3.9880 1.15% 0.0360 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0640 1.2270 0.19% 0.0020 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5790 1.6040 0.45% 0.0070 81 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9830 4.0510 1.03% 0.0100 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1750 1.2250 1.03% 0.0120 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2360 2.1210 0.82% 0.0100 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.2860 4.0490 1.05% 0.0340 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4223 2.6079 0.55% 0.0078 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2081 2.6481 1.16% 0.0138 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9196 2.8886 0.56% 0.0051 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4070 2.2590 0.35% 0.0049 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.1630 1.1630 1.57% 0.0180 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0410 1.0410 0.19% 0.0020 91 海富通风格优势基金 519013 1.7390 2.1950 1.05% 0.0180 92 海富通股票基金 519005 0.9370 2.8860 0.86% 0.0080 93 海富通精选贰号基金 519015 1.2950 1.2950 0.62% 0.0080 94 海富通精选基金 519011 0.9702 4.0977 0.87% 0.0084 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9360 2.4320 0.97% 0.0090 96 海富通收益增长基金 519003 0.9800 2.5950 0.62% 0.0060 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.0440 4.4140 0.75% 0.0300 98 华安宝利配置基金 040004 1.0650 3.3050 1.04% 0.0110 99 华安策略优选股票基金 040008 0.9857 2.5220 0.75% 0.0073 100 华安创新基金 040001 0.9620 4.3640 1.05% 0.0100 101 华安宏利股票基金 040005 2.7961 3.1861 0.79% 0.0218 102 华安上证180交易型指数基金 510180 10.7720 10.8170 0.78% 0.0830 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.3992 2.7141 0.93% 0.0129 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.5147 3.5147 0.92% 0.0321 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.3584 3.4384 1.67% 0.0387 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.0312 4.1512 1.12% 0.0225 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.5946 2.5946 0.84% 0.0215 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2018 1.2018 0.38% 0.0046 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.2436 1.3336 0.35% 0.0043 110 华富竞争力优选基金 410001 1.0810 2.7210 0.82% 0.0088 111 华商领先企业混合基金 630001 1.2457 1.3507 -0.16% -0.0020 112 华夏成长基金 000001 1.9650 3.1460 0.41% 0.0080 113 华夏大盘精选基金 000011 6.4180 6.5980 0.96% 0.0610 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9510 0.9510 1.06% 0.0100 115 华夏红利基金 002011 2.8730 3.7060 0.38% 0.0110 116 华夏回报二号基金 002021 1.1340 2.3810 0.27% 0.0030 117 华夏回报基金 002001 1.3060 3.2770 0.31% 0.0040 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2760 3.6860 0.55% 0.0070 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.0610 2.7660 0.63% 0.0130 120 华夏全球精选股票基金 000041 0.9320 0.9320 0.00% 0.0000 121 华夏上证50指数基金 510050 3.8460 4.6250 0.87% 0.0330 122 华夏行业精选股票基金 160314 3.5300 4.3170 0.26% 0.0090 123 华夏优势增长股票基金 000021 2.3340 2.4540 0.43% 0.0100 124 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1110 1.3610 0.27% 0.0030 125 华夏债券基金(C类) 001003 1.1050 1.3550 0.27% 0.0030 126 华夏中小板股票基金 159902 2.4470 2.4470 0.37% 0.0090 127 汇丰晋信2016基金 540001 2.1319 2.2319 0.55% 0.0116 128 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3637 1.3637 0.82% 0.0111 129 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.7359 2.7359 1.04% 0.0281 130 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.4431 1.5931 0.96% 0.0137 131 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0090 2.8209 0.93% 0.0093 132 汇添富优势精选混合基金 519008 4.8551 5.2851 0.95% 0.0456 133 嘉实策略增长混合基金 070011 1.5990 1.5990 0.76% 0.0120 134 嘉实超短债基金 070009 1.0018 1.0453 0.01% 0.0001 135 嘉实成长收益基金 070001 1.7226 3.2726 0.48% 0.0082 136 嘉实服务增值基金 070006 4.0800 4.2000 0.47% 0.0190 137 嘉实海外中国股票基金 070012 0.9090 0.9090 6.44% 0.0550 138 嘉实沪深300指数基金 160706 1.1960 3.0640 0.67% 0.0080 139 嘉实浦安保本基金 070007 1.0010 1.8960 0.00% 0.0000 140 嘉实稳健型基金 070003 1.2760 3.3470 0.31% 0.0040 141 嘉实增长型基金 070002 4.2790 4.6200 0.52% 0.0220 142 嘉实债券型基金 070005 1.2530 1.6030 0.00% 0.0000 143 嘉实主题精选基金 070010 1.6570 2.8220 0.67% 0.0110 144 建信恒久价值股票基金 530001 1.4566 2.5008 0.44% 0.0064 145 建信优化配置混合基金 530005 1.0607 1.6107 1.09% 0.0114 146 建信优选成长股票基金 530003 1.2410 2.6910 0.62% 0.0077 147 交银施罗德成长股票基金 519692 2.7361 2.7361 0.48% 0.0130 148 交银施罗德精选基金 519688 1.3205 3.2563 0.55% 0.0072 149 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0269 1.0269 0.85% 0.0087 150 交银施罗德稳健混合基金 519690 2.9129 2.9629 0.40% 0.0117 151 金鹰成份股优选基金 210001 0.9908 2.6323 0.79% 0.0078 152 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4382 2.0582 0.16% 0.0023 153 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0163 1.0163 0.39% 0.0039 154 景顺长城鼎益基金 162605 1.4830 3.4730 1.37% 0.0200 155 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9425 3.2325 1.10% 0.0103 156 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.1990 1.1990 1.52% 0.0180 157 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.7700 2.7700 1.09% 0.0300 158 景顺长城内需增长基金 260104 4.4220 5.1120 1.14% 0.0500 159 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3170 2.6670 1.23% 0.0160 160 景顺长城优选股票基金 260101 1.5500 3.3607 0.99% 0.0152 161 景顺长城资源垄断基金 162607 1.0700 3.0310 1.33% 0.0140 162 巨田基础行业基金 233001 2.3176 2.5776 -0.34% -0.0078 163 巨田资源优选基金 163302 1.9785 3.2135 1.13% 0.0222 164 南方宝元债券基金 202101 1.2191 2.3891 0.58% 0.0070 165 南方避险增值基金 202202 2.5648 3.0588 0.70% 0.0179 166 南方成份精选股票基金 202005 1.3423 1.3423 1.01% 0.0134 167 南方多利中短期债券基金 202102 1.0622 1.0903 0.59% 0.0062 168 南方高增长基金 160106 2.6957 3.5997 0.78% 0.0208 169 南方积极配置 160105 1.8901 2.9451 1.11% 0.0207 170 南方绩优成长股票基金 202003 2.7914 2.7914 1.42% 0.0391 171 南方全球精选配置基金 202801 0.9570 0.9570 0.00% 0.0000 172 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3616 2.8938 1.17% 0.0158 173 南方稳健成长基金 202001 1.6113 3.3563 0.85% 0.0136 174 诺安股票基金 320003 1.3249 3.2084 1.52% 0.0199 175 诺安价值增长股票基金 320005 1.1489 2.0939 0.39% 0.0045 176 诺安平衡基金 320001 0.9140 3.1740 1.32% 0.0119 177 诺安优化收益债券基金 320004 1.0560 1.0706 0.14% 0.0015 178 诺德价值优势股票基金 570001 1.2890 1.2890 0.78% 0.0100 179 鹏华动力增长混合基金 160610 1.8890 1.8890 0.91% 0.0170 180 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9680 2.9780 0.94% 0.0090 181 鹏华普天收益基金 160603 0.9850 3.4310 1.13% 0.0110 182 鹏华普天债券基金A 160602 1.0900 1.2190 0.09% 0.0010 183 鹏华普天债券基金B 160608 1.0780 1.2070 0.09% 0.0010 184 鹏华行业成长基金 206001 3.5694 3.7194 1.20% 0.0422 185 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3060 1.3060 0.77% 0.0100 186 鹏华中国50基金 160605 1.9880 3.5180 0.86% 0.0170 187 融通动力先锋股票基金 161609 2.5310 2.6310 0.44% 0.0110 188 融通巨潮100指数基金 161607 1.6500 3.0800 1.04% 0.0170 189 融通蓝筹成长基金 161605 1.7840 2.9140 0.73% 0.0130 190 融通领先成长股票基金 161610 1.3730 3.5350 0.66% 0.0090 191 融通深证100指数基金 161604 1.7270 2.8970 0.99% 0.0170 192 融通新蓝筹基金 161601 1.0091 3.3041 -0.08% -0.0008 193 融通行业景气基金 161606 1.2890 3.2290 0.70% 0.0090 194 上投摩根阿尔法基金 377010 5.6785 5.7185 0.34% 0.0190 195 上投摩根成长先锋基金 378010 2.8322 2.8322 0.71% 0.0199 196 上投摩根内需动力基金 377020 1.3340 1.3340 0.47% 0.0063 197 上投摩根双息平衡基金 373010 2.0442 2.4022 0.49% 0.0099 198 上投摩根亚太优势基金 377016 0.9240 0.9240 7.82% 0.0670 199 上投摩根中国优势 375010 4.9236 5.4736 0.65% 0.0316 200 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0923 2.6643 0.95% 0.0103 201 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.2044 1.7544 0.16% 0.0019 202 申万巴黎新动力基金 310328 1.2905 3.2331 1.06% 0.0135 203 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9447 2.2766 0.32% 0.0030 204 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6567 2.1317 1.27% 0.0208 205 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9267 3.0067 -0.02% -0.0004 206 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5409 3.0409 0.70% 0.0107 207 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7604 3.2354 0.28% 0.0049 208 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.9787 0.9787 0.93% 0.0090 209 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.8723 1.9223 1.05% 0.0195 210 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9324 2.2426 0.17% 0.0016 211 泰达荷银行业精选基金 162204 5.0946 5.1646 0.96% 0.0482 212 泰信先行策略基金 290002 0.8817 2.9959 0.85% 0.0074 213 泰信优质生活股票基金 290004 1.4600 1.9600 0.92% 0.0133 214 泰信中短期债券基金 290003 1.0097 1.0340 0.26% 0.0026 215 天弘精选混合证券基金 420001 0.8679 2.3515 0.82% 0.0071 216 天治财富增长基金 350001 0.9571 2.5024 0.44% 0.0042 217 天治核心成长基金 163503 0.8528 2.6740 0.88% 0.0074 218 天治品质优选基金 350002 2.8845 3.2445 0.81% 0.0231 219 万家180指数基金 519180 1.1208 3.4108 0.53% 0.0059 220 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6029 2.3329 0.16% 0.0026 221 万家和谐增长混合基金 519181 0.9700 1.9703 0.29% 0.0028 222 万家增强收益债券基金 161902 1.0028 1.4387 0.24% 0.0024 223 新世纪优选分红基金 519087 1.5275 2.7185 1.49% 0.0224 224 信诚精萃成长股票基金 550002 2.1674 2.2874 1.10% 0.0236 225 信诚四季红混合基金 550001 1.0970 2.1900 1.18% 0.0128 226 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.6451 1.6451 1.12% 0.0182 227 兴业可转债混合基金 340001 1.4263 2.6073 0.56% 0.0079 228 兴业趋势混合基金 163402 1.2364 5.5573 0.94% 0.0115 229 兴业全球视野股票基金 340006 3.2445 3.2445 0.80% 0.0258 230 易方达50指数基金 110003 1.3526 3.2026 0.71% 0.0095 231 易方达策略成长二号基金 112002 1.7610 3.2560 1.38% 0.0240 232 易方达策略成长基金 110002 4.8400 5.4700 1.21% 0.0580 233 易方达积极成长基金 110005 1.5959 4.5358 0.76% 0.0121 234 易方达价值成长混合基金 110010 1.4427 1.4727 0.19% 0.0027 235 易方达价值精选股票基金 110009 2.8581 3.0381 1.21% 0.0341 236 易方达平稳增长基金 110001 1.8750 2.9850 0.75% 0.0140 237 易方达深证100ETF 159901 4.7700 4.8900 1.04% 0.0490 238 易方达月月收益基金A 110007 1.0074 1.0390 0.00% 0.0000 239 易方达月月收益基金B 110008 1.0076 1.0392 0.01% 0.0001 240 益民创新优势基金 560003 1.1551 1.1751 0.26% 0.0030 241 益民红利成长混合基金 560002 1.0612 2.1957 0.80% 0.0084 242 银河银联收益基金 151002 1.5859 1.8859 0.46% 0.0073 243 银河银联稳健基金 151001 1.3540 3.1590 0.30% 0.0041 244 银河银泰分红基金 150103 1.0264 3.5664 0.86% 0.0088 245 银河银信添利债券基金 519666 1.0927 1.1127 0.41% 0.0045 246 银华保本增值基金 180002 1.1976 1.1976 0.28% 0.0034 247 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2538 3.0538 0.97% 0.0120 248 银华富裕主题股票基金 180012 1.1432 2.0782 0.84% 0.0095 249 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4518 4.9131 0.87% 0.0125 250 银华优势企业基金 180001 1.2900 2.9100 0.44% 0.0056 251 银华优质增长股票基金 180010 2.1187 3.3187 0.84% 0.0176 252 友邦华泰积极成长基金 460002 1.1969 1.1969 0.50% 0.0059 253 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9202 3.2043 0.90% 0.0082 254 招商安本增利债券基金 217008 1.1854 1.2304 0.50% 0.0059 255 招商安泰股票型基金 217001 2.7669 3.5919 1.01% 0.0277 256 招商安泰平衡型基金 217002 2.0536 2.6686 0.21% 0.0044 257 招商安泰债券A类 217003 1.1135 1.3500 0.08% 0.0009 258 招商安泰债券B类 217203 1.1064 1.3429 0.08% 0.0009 259 招商核心价值基金 217009 1.5677 1.5677 0.78% 0.0122 260 招商先锋基金 217005 0.9586 2.9086 0.67% 0.0064 261 招商优质成长基金 161706 1.6614 3.5717 0.88% 0.0145 262 中海分红增利混合基金 398011 0.9739 2.3739 0.89% 0.0086 263 中海能源策略混合基金 398021 1.4748 1.5548 0.46% 0.0068 264 中海优质成长基金 398001 0.8765 3.0717 0.62% 0.0054 265 中欧新趋势股票基金 166001 1.6445 1.6445 0.34% 0.0055 266 中信红利精选基金 288002 2.3747 3.7747 0.28% 0.0066 267 中信经典配置基金 288001 2.1406 3.1406 0.60% 0.0128 268 中信稳定双利债券基金 288102 1.0578 1.2248 0.38% 0.0040 269 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0156 3.0131 0.12% 0.0012 270 中银国际收益混合基金 163804 0.9569 2.1369 0.42% 0.0040 271 中银国际中国精选基金 163801 1.9491 3.1191 0.29% 0.0057 272 中邮核心成长股票基金 590002 1.0396 1.0396 0.84% 0.0087 273 中邮核心优选股票基金 590001 1.9096 3.0396 1.01% 0.0191 上一篇：东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告0712   下一篇：基金常识有待普及 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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