11-29开放式基金每日净值 天天基金网 2007-11-29 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8027 3.3427 2.81% 0.0493 汇 走 评 2 宝康消费品基金 240001 1.4786 3.2363 2.57% 0.0370 汇 走 评 3 宝康债券型基金 240003 1.2625 1.5325 0.21% 0.0027 汇 走 评 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.4742 1.6742 3.53% 0.0503 汇 走 评 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9109 2.7759 3.28% 0.0289 汇 走 评 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.2592 2.8992 3.15% 0.0384 汇 走 评 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4350 3.1740 3.54% 0.0490 汇 走 评 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9500 2.4050 3.49% 0.0320 汇 走 评 9 博时价值增长基金 050001 0.9820 3.4840 3.04% 0.0290 汇 走 评 10 博时精选股票基金 050004 2.0617 3.4517 4.21% 0.0832 汇 走 评 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2270 2.2880 2.25% 0.0270 汇 走 评 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0500 1.0880 0.00% 0.0000 汇 走 评 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0490 1.0870 0.00% 0.0000 汇 走 评 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0400 3.9020 3.38% 0.0340 汇 走 评 15 博时裕富指数基金 050002 1.3040 3.2840 4.07% 0.0510 汇 走 评 16 博时主题行业基金 160505 2.9150 3.8360 3.33% 0.0940 汇 走 评 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9727 2.4998 3.12% 0.0294 汇 走 评 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5950 3.4758 2.99% 0.0463 汇 走 评 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6000 2.7100 2.04% 0.0320 汇 走 评 20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.7714 4.6314 3.80% 0.0649 汇 走 评 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1133 1.1133 2.35% 0.0256 汇 走 评 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0293 2.4693 2.66% 0.0267 汇 走 评 23 长盛成长价值基金 080001 1.0920 2.9360 3.51% 0.0370 汇 走 评 24 长盛动态精选基金 510081 1.4973 3.1973 4.36% 0.0626 汇 走 评 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.0035 2.8755 5.05% 0.0498 汇 走 评 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.7789 2.6891 3.81% 0.0653 汇 走 评 27 长盛债券基金 510080 1.2564 1.8464 0.53% 0.0066 汇 走 评 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1190 2.1590 4.30% 0.0873 汇 走 评 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1345 3.0779 3.60% 0.0394 汇 走 评 30 长信银利精选基金 519996 0.9908 2.9108 3.35% 0.0321 汇 走 评 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2307 2.4697 3.85% 0.0456 汇 走 评 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9430 2.7650 2.72% 0.0250 汇 走 评 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2170 2.4280 2.87% 0.0340 汇 走 评 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6099 2.9299 4.19% 0.0647 汇 走 评 35 大成积极成长基金 519017 1.7040 2.4060 3.84% 0.0630 汇 走 评 36 大成价值增长基金 090001 0.9331 3.5931 2.72% 0.0247 汇 走 评 37 大成精选增值基金 090004 1.8454 3.2459 2.78% 0.0499 汇 走 评 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0678 3.6378 3.20% 0.0331 汇 走 评 39 大成优选基金 150002 1.1280 1.1280 4.64% 0.0500 汇 走 评 40 大成债券基金A\B 090002 1.0595 1.2890 -0.08% -0.0009 汇 走 评 41 大成债券基金C类 092002 1.0496 1.2791 -0.10% -0.0010 汇 走 评 42 德盛安心成长基金 253010 1.8430 2.1130 1.04% 0.0190 汇 走 评 43 德盛精选股票基金 257020 1.1630 3.0920 2.83% 0.0320 汇 走 评 44 德盛稳健基金 255010 2.8660 2.9860 2.32% 0.0650 汇 走 评 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0220 3.1520 2.51% 0.0250 汇 走 评 46 德盛优势股票基金 257030 1.5840 1.5840 3.06% 0.0470 汇 走 评 47 东方精选混合型基金 400003 1.0778 3.5156 2.70% 0.0283 汇 走 评 48 东方龙混合型基金 400001 0.9930 2.7545 3.88% 0.0371 汇 走 评 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.9859 2.7059 3.22% 0.0308 汇 走 评 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1252 2.2252 3.07% 0.0633 汇 走 评 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0267 3.4380 3.07% 0.0306 汇 走 评 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9509 2.3304 2.60% 0.0241 汇 走 评 53 富国天惠成长基金 161005 1.8223 3.0223 2.00% 0.0358 汇 走 评 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2725 1.7025 0.52% 0.0066 汇 走 评 55 富国天瑞强势基金 100022 1.9838 3.1538 2.40% 0.0465 汇 走 评 56 富国天益价值基金 100020 1.0126 4.0239 2.08% 0.0206 汇 走 评 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2060 2.4666 1.83% 0.0217 汇 走 评 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0989 2.8089 3.26% 0.0662 汇 走 评 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6048 1.6048 3.44% 0.0534 汇 走 评 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2115 2.3964 2.10% 0.0249 汇 走 评 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9970 4.0196 2.28% 0.0222 汇 走 评 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0431 2.3133 2.60% 0.0264 汇 走 评 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8254 1.8254 3.23% 0.0571 汇 走 评 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0992 1.0992 0.40% 0.0044 汇 走 评 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0967 1.0967 0.40% 0.0044 汇 走 评 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4357 2.7157 2.69% 0.0376 汇 走 评 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9682 0.9682 3.13% 0.0294 汇 走 评 68 光大红利股票基金 360005 3.5671 3.7071 2.57% 0.0894 汇 走 评 69 光大量化核心 360001 1.4128 3.3565 4.47% 0.0604 汇 走 评 70 广发策略优选混合基金 270006 2.8182 3.1482 2.82% 0.0773 汇 走 评 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1087 1.1087 3.07% 0.0330 汇 走 评 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9663 5.2008 2.39% 0.0226 汇 走 评 73 广发聚富基金 270001 1.4890 3.7990 2.46% 0.0357 汇 走 评 74 广发稳健增长基金 270002 2.2107 3.5307 2.96% 0.0636 汇 走 评 75 广发小盘成长股票基金 162703 2.9193 3.8793 3.22% 0.0910 汇 走 评 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4240 1.4240 0.14% 0.0020 汇 走 评 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3290 1.9740 2.86% 0.0370 汇 走 评 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.1550 3.9870 2.67% 0.0820 汇 走 评 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0630 1.2260 0.00% 0.0000 汇 走 评 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5770 1.6020 0.70% 0.0110 汇 走 评 81 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9810 4.0430 2.19% 0.0210 汇 走 评 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1770 1.2270 2.44% 0.0280 汇 走 评 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2430 2.1280 2.90% 0.0350 汇 走 评 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.2880 4.0510 2.91% 0.0930 汇 走 评 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4409 2.6388 2.82% 0.0395 汇 走 评 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2158 2.6558 3.29% 0.0387 汇 走 评 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9281 2.8971 2.83% 0.0255 汇 走 评 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4149 2.2669 1.56% 0.0217 汇 走 评 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.1810 1.1810 6.49% 0.0720 汇 走 评 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0430 1.0430 0.77% 0.0080 汇 走 评 91 海富通风格优势基金 519013 1.7450 2.2010 3.13% 0.0530 汇 走 评 92 海富通股票基金 519005 0.9420 2.8910 3.63% 0.0330 汇 走 评 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3000 1.3000 3.09% 0.0390 汇 走 评 94 海富通精选基金 519011 0.9719 4.1033 3.26% 0.0307 汇 走 评 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9390 2.4350 3.41% 0.0310 汇 走 评 96 海富通收益增长基金 519003 0.9900 2.6050 3.66% 0.0350 汇 走 评 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.0980 4.4680 3.54% 0.1400 汇 走 评 98 华安宝利配置基金 040004 1.0660 3.3060 1.72% 0.0180 汇 走 评 99 华安策略优选股票基金 040008 0.9922 2.5285 2.77% 0.0267 汇 走 评 100 华安创新基金 040001 0.9580 4.3470 1.59% 0.0150 汇 走 评 101 华安宏利股票基金 040005 2.8186 3.2086 2.72% 0.0747 汇 走 评 102 华安上证180交易型指数基金 510180 10.9400 10.9850 4.43% 0.4640 汇 走 评 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4129 2.7278 2.79% 0.0384 汇 走 评 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.5443 3.5443 2.86% 0.0985 汇 走 评 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.3519 3.4319 3.17% 0.0723 汇 走 评 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.0383 4.1583 2.85% 0.0565 汇 走 评 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6065 2.6065 2.38% 0.0605 汇 走 评 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2189 1.2189 3.59% 0.0422 汇 走 评 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.2608 1.3508 2.80% 0.0343 汇 走 评 110 华富竞争力优选基金 410001 1.0862 2.7305 2.73% 0.0289 汇 走 评 111 华商领先企业混合基金 630001 1.2834 1.3884 2.51% 0.0314 汇 走 评 112 华夏成长基金 000001 1.9870 3.1680 2.69% 0.0520 汇 走 评 113 华夏大盘精选基金 000011 6.4390 6.6190 2.27% 0.1430 汇 走 评 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9530 0.9530 2.92% 0.0270 汇 走 评 115 华夏红利基金 002011 2.9050 3.7380 3.12% 0.0880 汇 走 评 116 华夏回报二号基金 002021 1.1460 2.3930 2.60% 0.0290 汇 走 评 117 华夏回报基金 002001 1.3180 3.2890 2.33% 0.0300 汇 走 评 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2870 3.7120 2.71% 0.0340 汇 走 评 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.0730 2.7780 2.62% 0.0530 汇 走 评 120 华夏上证50指数基金 510050 3.8960 4.6840 4.51% 0.1680 汇 走 评 121 华夏优势增长股票基金 000021 2.3560 2.4760 2.97% 0.0680 汇 走 评 122 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1090 1.3590 0.09% 0.0010 汇 走 评 123 华夏债券基金(C类) 001003 1.1020 1.3520 0.09% 0.0010 汇 走 评 124 华夏中小板股票基金 159902 2.4770 2.4770 2.31% 0.0560 汇 走 评 125 汇丰晋信2016基金 540001 2.1345 2.2345 1.32% 0.0278 汇 走 评 126 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3727 1.3727 3.37% 0.0447 汇 走 评 127 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.7376 2.7376 2.80% 0.0745 汇 走 评 128 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.4510 1.6010 2.97% 0.0418 汇 走 评 129 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0130 2.8313 2.76% 0.0272 汇 走 评 130 汇添富优势精选混合基金 519008 4.8830 5.3130 2.95% 0.1398 汇 走 评 131 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6080 1.6080 2.68% 0.0420 汇 走 评 132 嘉实超短债基金 070009 1.0015 1.0450 0.00% 0.0000 汇 走 评 133 嘉实成长收益基金 070001 1.7373 3.2873 2.80% 0.0473 汇 走 评 134 嘉实服务增值基金 070006 4.1140 4.2340 3.13% 0.1250 汇 走 评 135 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2130 3.0810 4.03% 0.0470 汇 走 评 136 嘉实浦安保本基金 070007 1.0010 1.8960 0.00% 0.0000 汇 走 评 137 嘉实稳健型基金 070003 1.2900 3.3750 2.71% 0.0340 汇 走 评 138 嘉实增长型基金 070002 4.3010 4.6420 1.87% 0.0790 汇 走 评 139 嘉实债券型基金 070005 1.2580 1.6080 0.48% 0.0060 汇 走 评 140 嘉实主题精选基金 070010 1.6760 2.8410 3.33% 0.0540 汇 走 评 141 建信恒久价值股票基金 530001 1.4745 2.5187 2.43% 0.0350 汇 走 评 142 建信优化配置混合基金 530005 1.0614 1.6114 3.05% 0.0314 汇 走 评 143 建信优选成长股票基金 530003 1.2546 2.7046 3.04% 0.0370 汇 走 评 144 交银施罗德成长股票基金 519692 2.7645 2.7645 3.27% 0.0876 汇 走 评 145 交银施罗德精选基金 519688 1.3325 3.2683 2.97% 0.0384 汇 走 评 146 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0327 1.0327 3.24% 0.0324 汇 走 评 147 交银施罗德稳健混合基金 519690 2.9317 2.9817 2.84% 0.0810 汇 走 评 148 金鹰成份股优选基金 210001 1.0023 2.6499 2.57% 0.0251 汇 走 评 149 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4609 2.0809 1.71% 0.0246 汇 走 评 150 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0195 1.0195 1.02% 0.0103 汇 走 评 151 景顺长城鼎益基金 162605 1.4860 3.4760 3.34% 0.0480 汇 走 评 152 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9460 3.2360 3.14% 0.0288 汇 走 评 153 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.1990 1.1990 3.36% 0.0390 汇 走 评 154 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.7840 2.7840 3.26% 0.0880 汇 走 评 155 景顺长城内需增长基金 260104 4.4390 5.1290 3.26% 0.1400 汇 走 评 156 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3190 2.6690 3.13% 0.0400 汇 走 评 157 景顺长城优选股票基金 260101 1.5577 3.3684 2.63% 0.0399 汇 走 评 158 景顺长城资源垄断基金 162607 1.0720 3.0330 3.28% 0.0340 汇 走 评 159 巨田基础行业基金 233001 2.3792 2.6392 4.00% 0.0916 汇 走 评 160 巨田资源优选基金 163302 1.9971 3.2321 3.68% 0.0708 汇 走 评 161 南方宝元债券基金 202101 1.2147 2.3847 1.29% 0.0155 汇 走 评 162 南方避险增值基金 202202 2.5689 3.0629 1.49% 0.0377 汇 走 评 163 南方成份精选股票基金 202005 1.3473 1.3473 3.00% 0.0392 汇 走 评 164 南方多利中短期债券基金 202102 1.0583 1.0864 0.25% 0.0026 汇 走 评 165 南方高增长基金 160106 2.7059 3.6099 3.00% 0.0789 汇 走 评 166 南方积极配置 160105 1.9001 2.9551 3.44% 0.0632 汇 走 评 167 南方绩优成长股票基金 202003 2.7748 2.7748 2.83% 0.0763 汇 走 评 168 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3665 2.9042 2.96% 0.0393 汇 走 评 169 南方稳健成长基金 202001 1.6242 3.3692 3.14% 0.0494 汇 走 评 170 诺安股票基金 320003 1.3273 3.2108 3.82% 0.0488 汇 走 评 171 诺安价值增长股票基金 320005 1.1669 2.1119 3.63% 0.0409 汇 走 评 172 诺安平衡基金 320001 0.9139 3.1739 3.23% 0.0286 汇 走 评 173 诺安优化收益债券基金 320004 1.0554 1.0700 0.14% 0.0015 汇 走 评 174 诺德价值优势股票基金 570001 1.3029 1.3029 2.81% 0.0356 汇 走 评 175 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9090 1.9090 2.86% 0.0530 汇 走 评 176 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9700 2.9840 3.08% 0.0290 汇 走 评 177 鹏华普天收益基金 160603 0.9850 3.4310 2.39% 0.0230 汇 走 评 178 鹏华普天债券基金A 160602 1.0890 1.2180 0.00% 0.0000 汇 走 评 179 鹏华普天债券基金B 160608 1.0770 1.2060 0.00% 0.0000 汇 走 评 180 鹏华行业成长基金 206001 3.5731 3.7231 2.63% 0.0914 汇 走 评 181 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3140 1.3140 3.06% 0.0390 汇 走 评 182 鹏华中国50基金 160605 2.0040 3.5340 3.46% 0.0670 汇 走 评 183 融通动力先锋股票基金 161609 2.5850 2.6850 4.19% 0.1040 汇 走 评 184 融通巨潮100指数基金 161607 1.6690 3.0990 4.38% 0.0700 汇 走 评 185 融通蓝筹成长基金 161605 1.8120 2.9420 4.38% 0.0760 汇 走 评 186 融通领先成长股票基金 161610 1.3910 3.5820 3.81% 0.0510 汇 走 评 187 融通深证100指数基金 161604 1.7420 2.9120 3.14% 0.0530 汇 走 评 188 融通新蓝筹基金 161601 1.0274 3.3224 3.89% 0.0385 汇 走 评 189 融通行业景气基金 161606 1.2990 3.2390 3.01% 0.0380 汇 走 评 190 融通债券基金 161603 1.1680 1.3430 0.00% 0.0000 汇 走 评 191 上投摩根阿尔法基金 377010 5.7595 5.7995 2.75% 0.1540 汇 走 评 192 上投摩根成长先锋基金 378010 2.8744 2.8744 3.25% 0.0904 汇 走 评 193 上投摩根内需动力基金 377020 1.3511 1.3511 2.72% 0.0358 汇 走 评 194 上投摩根双息平衡基金 373010 2.0638 2.4218 2.23% 0.0450 汇 走 评 195 上投摩根中国优势 375010 4.9896 5.5396 2.71% 0.1315 汇 走 评 196 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0989 2.6709 1.71% 0.0185 汇 走 评 197 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.2074 1.7574 0.61% 0.0073 汇 走 评 198 申万巴黎新动力基金 310328 1.2985 3.2476 3.57% 0.0448 汇 走 评 199 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9520 2.2839 1.48% 0.0139 汇 走 评 200 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6492 2.1242 1.49% 0.0242 汇 走 评 201 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9412 3.0212 1.52% 0.0290 汇 走 评 202 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5521 3.0521 2.67% 0.0403 汇 走 评 203 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7774 3.2524 2.07% 0.0360 汇 走 评 204 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.9879 0.9879 2.98% 0.0286 汇 走 评 205 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.8836 1.9336 2.90% 0.0531 汇 走 评 206 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9417 2.2650 2.20% 0.0203 汇 走 评 207 泰达荷银行业精选基金 162204 5.1287 5.1987 3.04% 0.1512 汇 走 评 208 泰信先行策略基金 290002 0.8907 3.0156 3.01% 0.0260 汇 走 评 209 泰信优质生活股票基金 290004 1.4724 1.9724 3.09% 0.0442 汇 走 评 210 泰信中短期债券基金 290003 1.0070 1.0313 -0.02% -0.0002 汇 走 评 211 天弘精选混合证券基金 420001 0.8734 2.3638 3.14% 0.0266 汇 走 评 212 天治财富增长基金 350001 0.9612 2.5065 1.31% 0.0124 汇 走 评 213 天治核心成长基金 163503 0.8616 2.6912 2.71% 0.0227 汇 走 评 214 天治品质优选基金 350002 2.9079 3.2679 2.62% 0.0742 汇 走 评 215 万家180指数基金 519180 1.1398 3.4298 3.83% 0.0420 汇 走 评 216 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6325 2.3625 3.81% 0.0599 汇 走 评 217 万家和谐增长混合基金 519181 0.9808 1.9892 3.08% 0.0293 汇 走 评 218 万家增强收益债券基金 161902 1.0008 1.4366 -0.01% -0.0001 汇 走 评 219 新世纪优选分红基金 519087 1.5272 2.7182 3.50% 0.0516 汇 走 评 220 信诚精萃成长股票基金 550002 2.1719 2.2919 3.31% 0.0696 汇 走 评 221 信诚四季红混合基金 550001 1.0983 2.1913 2.98% 0.0318 汇 走 评 222 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.6478 1.6478 3.41% 0.0544 汇 走 评 223 兴业可转债混合基金 340001 1.4324 2.6134 1.48% 0.0209 汇 走 评 224 兴业趋势混合基金 163402 1.2416 5.5780 2.72% 0.0329 汇 走 评 225 兴业全球视野股票基金 340006 3.2726 3.2726 2.00% 0.0643 汇 走 评 226 易方达50指数基金 110003 1.3716 3.2216 4.30% 0.0566 汇 走 评 227 易方达策略成长二号基金 112002 1.7630 3.2580 2.98% 0.0510 汇 走 评 228 易方达策略成长基金 110002 4.8510 5.4810 2.71% 0.1280 汇 走 评 229 易方达积极成长基金 110005 1.6057 4.5605 2.45% 0.0384 汇 走 评 230 易方达价值成长混合基金 110010 1.4657 1.4957 2.65% 0.0379 汇 走 评 231 易方达价值精选股票基金 110009 2.8597 3.0397 2.74% 0.0764 汇 走 评 232 易方达平稳增长基金 110001 1.8850 2.9950 2.17% 0.0400 汇 走 评 233 易方达深证100ETF 159901 4.8090 4.9290 3.29% 0.1530 汇 走 评 234 易方达月月收益基金A 110007 1.0073 1.0389 0.00% 0.0000 汇 走 评 235 易方达月月收益基金B 110008 1.0074 1.0390 0.00% 0.0000 汇 走 评 236 益民创新优势基金 560003 1.1729 1.1929 2.67% 0.0305 汇 走 评 237 益民红利成长混合基金 560002 1.0702 2.2119 2.29% 0.0240 汇 走 评 238 银河银联收益基金 151002 1.5866 1.8866 0.89% 0.0140 汇 走 评 239 银河银联稳健基金 151001 1.3737 3.1787 2.75% 0.0367 汇 走 评 240 银河银泰分红基金 150103 1.0321 3.5721 2.70% 0.0271 汇 走 评 241 银河银信添利债券基金 519666 1.0898 1.1098 0.20% 0.0022 汇 走 评 242 银华保本增值基金 180002 1.1996 1.1996 0.68% 0.0081 汇 走 评 243 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2644 3.0644 3.67% 0.0448 汇 走 评 244 银华富裕主题股票基金 180012 1.1520 2.0870 2.91% 0.0326 汇 走 评 245 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4588 4.9357 2.46% 0.0350 汇 走 评 246 银华优势企业基金 180001 1.2994 2.9194 2.33% 0.0296 汇 走 评 247 银华优质增长股票基金 180010 2.1316 3.3316 2.48% 0.0515 汇 走 评 248 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2077 1.2077 2.57% 0.0303 汇 走 评 249 友邦华泰上证红利基金 510880 4.1770 4.1770 4.50% 0.1800 汇 走 评 250 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9272 3.2210 3.11% 0.0280 汇 走 评 251 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0076 1.0246 0.00% 0.0000 汇 走 评 252 招商安本增利债券基金 217008 1.1839 1.2289 0.87% 0.0102 汇 走 评 253 招商安泰股票型基金 217001 2.7790 3.6040 2.51% 0.0680 汇 走 评 254 招商安泰平衡型基金 217002 2.0583 2.6733 1.66% 0.0337 汇 走 评 255 招商安泰债券A类 217003 1.1133 1.3498 0.04% 0.0005 汇 走 评 256 招商安泰债券B类 217203 1.1063 1.3428 0.05% 0.0005 汇 走 评 257 招商核心价值基金 217009 1.5823 1.5823 3.36% 0.0514 汇 走 评 258 招商先锋基金 217005 0.9657 2.9157 2.71% 0.0255 汇 走 评 259 招商优质成长基金 161706 1.6745 3.5848 3.27% 0.0530 汇 走 评 260 中海分红增利混合基金 398011 0.9802 2.3802 3.12% 0.0297 汇 走 评 261 中海能源策略混合基金 398021 1.4886 1.5686 2.72% 0.0394 汇 走 评 262 中海优质成长基金 398001 0.8840 3.0904 2.96% 0.0254 汇 走 评 263 中欧新趋势股票基金 166001 1.6765 1.6765 3.47% 0.0563 汇 走 评 264 中信红利精选基金 288002 2.3894 3.7894 2.21% 0.0516 汇 走 评 265 中信经典配置基金 288001 2.1614 3.1614 2.35% 0.0496 汇 走 评 266 中信稳定双利债券基金 288102 1.0564 1.2234 0.15% 0.0016 汇 走 评 267 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0291 3.0474 1.52% 0.0154 汇 走 评 268 中银国际收益混合基金 163804 0.9678 2.1478 2.33% 0.0220 汇 走 评 269 中银国际中国精选基金 163801 1.9782 3.1482 2.79% 0.0536 汇 走 评 270 中邮核心成长股票基金 590002 1.0512 1.0512 3.69% 0.0374 汇 走 评 271 中邮核心优选股票基金 590001 1.9304 3.0604 3.84% 0.0714 汇 走 评 上一篇：11-28天天基金净值   下一篇：为排名 基金公司频打“擦边球” 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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