11-28天天基金净值 天天基金网 2007-11-29 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 1.7534 3.2934 -1.18% -0.0210 统 汇 估  2 宝康消费品基金 240001 1.4416 3.1993 -0.88% -0.0128 统 汇 估  3 宝康债券型基金 240003 1.2598 1.5298 0.03% 0.0004 统 汇 估  4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.4239 1.6239 -1.60% -0.0232 统 汇 估  5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8820 2.7258 -1.34% -0.0120 统 汇 估  6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.2208 2.8608 -1.62% -0.0201 统 汇 估  7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.3860 3.0660 -0.79% -0.0110 统 汇 估  8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9180 2.3730 -0.54% -0.0050 统 汇 估  9 博时价值增长基金 050001 0.9530 3.4550 -0.83% -0.0080 统 汇 估  10 博时精选股票基金 050004 1.9785 3.3685 -0.97% -0.0194 统 汇 估  11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2000 2.2610 -0.33% -0.0040 统 汇 估  12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0500 1.0880 0.10% 0.0010 统 汇 估  13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0490 1.0870 0.00% 0.0000 统 汇 估  14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0060 3.7740 -0.98% -0.0100 统 汇 估  15 博时裕富指数基金 050002 1.2530 3.2330 -1.18% -0.0150 统 汇 估  16 博时主题行业基金 160505 2.8210 3.7420 -0.95% -0.0270 统 汇 估  17 长城安心回报混合基金 200007 0.9433 2.4336 -0.64% -0.0061 统 汇 估  18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5487 3.4295 -0.08% -0.0012 统 汇 估  19 长城久恒平衡基金 200001 1.5680 2.6780 -0.82% -0.0130 统 汇 估  20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.7065 4.5665 -1.31% -0.0226 统 汇 估  21 长城品牌优选股票基金 200008 1.0877 1.0877 -0.25% -0.0027 统 汇 估  22 长城消费增值股票基金 200006 1.0026 2.4426 -0.44% -0.0044 统 汇 估  23 长盛成长价值基金 080001 1.0550 2.8990 -0.57% -0.0060 统 汇 估  24 长盛动态精选基金 510081 1.4347 3.1347 -1.31% -0.0191 统 汇 估  25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.9861 2.8257 -1.01% -0.0100 统 汇 估  26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.7136 2.6238 -0.90% -0.0156 统 汇 估  27 长盛债券基金 510080 1.2498 1.8398 -0.10% -0.0013 统 汇 估  28 长盛中证100指数基金 519100 2.0317 2.0717 -1.28% -0.0263 统 汇 估  29 长信金利趋势股票基金 519994 1.0951 2.9824 -1.40% -0.0156 统 汇 估  30 长信银利精选基金 519996 0.9587 2.8787 -1.24% -0.0120 统 汇 估  31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.1851 2.4241 -1.18% -0.0142 统 汇 估  32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9180 2.7400 -0.76% -0.0070 统 汇 估  33 大成创新成长混合基金 160910 1.1830 2.3940 -1.00% -0.0120 统 汇 估  34 大成沪深300指数基金 519300 1.5452 2.8652 -1.25% -0.0196 统 汇 估  35 大成积极成长基金 519017 1.6410 2.3430 -0.97% -0.0160 统 汇 估  36 大成价值增长基金 090001 0.9084 3.5684 -0.83% -0.0076 统 汇 估  37 大成精选增值基金 090004 1.7955 3.1960 -0.97% -0.0176 统 汇 估  38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0347 3.6047 -0.88% -0.0092 统 汇 估  39 大成优选基金 150002 1.0780 1.0780 -1.01% -0.0110 统 汇 估  40 大成债券基金A\B 090002 1.0604 1.2899 0.39% 0.0041 统 汇 估  41 大成债券基金C类 092002 1.0506 1.2801 0.38% 0.0040 统 汇 估  42 德盛安心成长基金 253010 1.8240 2.0940 -0.22% -0.0040 统 汇 估  43 德盛精选股票基金 257020 1.1310 3.0430 -1.05% -0.0120 统 汇 估  44 德盛稳健基金 255010 2.8010 2.9210 -0.78% -0.0220 统 汇 估  45 德盛小盘精选基金 257010 0.9970 3.1270 -1.09% -0.0110 统 汇 估  46 德盛优势股票基金 257030 1.5370 1.5370 -0.84% -0.0130 统 汇 估  47 东方精选混合型基金 400003 1.0495 3.4385 -1.04% -0.0110 统 汇 估  48 东方龙混合型基金 400001 0.9559 2.7174 -1.06% -0.0102 统 汇 估  49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.9551 2.6751 -0.79% -0.0076 统 汇 估  50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.0619 2.1619 -1.26% -0.0264 统 汇 估  51 富国天博创新主题股票基金 519035 0.9961 3.3561 -0.86% -0.0086 统 汇 估  52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9268 2.3063 -0.92% -0.0086 统 汇 估  53 富国天惠成长基金 161005 1.7865 2.9865 -0.88% -0.0159 统 汇 估  54 富国天利增长债券基金 100018 1.2659 1.6959 -0.07% -0.0009 统 汇 估  55 富国天瑞强势基金 100022 1.9373 3.1073 -1.13% -0.0221 统 汇 估  56 富国天益价值基金 100020 0.9920 4.0033 -0.84% -0.0084 统 汇 估  57 富国天源平衡混合基金 100016 1.1843 2.4449 -0.45% -0.0053 统 汇 估  58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0327 2.7427 -0.79% -0.0162 统 汇 估  59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.5514 1.5514 -0.68% -0.0106 统 汇 估  60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1866 2.3536 -0.69% -0.0082 统 汇 估  61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9748 3.9390 -0.33% -0.0032 统 汇 估  62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0167 2.2661 -0.69% -0.0071 统 汇 估  63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.7683 1.7683 -0.78% -0.0139 统 汇 估  64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0948 1.0948 0.04% 0.0004 统 汇 估  65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0923 1.0923 0.04% 0.0004 统 汇 估  66 光大保德信新增长基金 360006 1.3981 2.6781 -1.45% -0.0206 统 汇 估  67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9388 0.9388 -0.88% -0.0083 统 汇 估  68 光大红利股票基金 360005 3.4777 3.6177 -1.58% -0.0557 统 汇 估  69 光大量化核心 360001 1.3524 3.2961 -0.93% -0.0127 统 汇 估  70 广发策略优选混合基金 270006 2.7409 3.0709 -1.04% -0.0289 统 汇 估  71 广发大盘成长混合基金 270007 1.0757 1.0757 -0.98% -0.0106 统 汇 估  72 广发聚丰股票基金 270005 0.9437 5.0985 -0.79% -0.0075 统 汇 估  73 广发聚富基金 270001 1.4533 3.7633 -1.18% -0.0174 统 汇 估  74 广发稳健增长基金 270002 2.1471 3.4671 -1.17% -0.0255 统 汇 估  75 广发小盘成长股票基金 162703 2.8283 3.7883 -1.10% -0.0315 统 汇 估  76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4220 1.4220 0.00% 0.0000 统 汇 估  77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.2920 1.9370 -0.92% -0.0120 统 汇 估  78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.0730 3.9050 -1.06% -0.0330 统 汇 估  79 国泰金龙债券基金 020002 1.0630 1.2260 0.00% 0.0000 统 汇 估  80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5660 1.5910 -0.13% -0.0020 统 汇 估  81 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9600 3.9600 -0.72% -0.0070 统 汇 估  82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1490 1.1990 -1.12% -0.0130 统 汇 估  83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2080 2.0930 -1.06% -0.0130 统 汇 估  84 国泰金鹰增长基金 020001 3.1950 3.9580 -0.87% -0.0280 统 汇 估  85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4014 2.5732 -1.16% -0.0164 统 汇 估  86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.1771 2.6171 -1.32% -0.0157 统 汇 估  87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9026 2.8716 -0.82% -0.0075 统 汇 估  88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.3932 2.2452 -0.37% -0.0052 统 汇 估  89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.1090 1.1090 -2.55% -0.0290 统 汇 估  90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0350 1.0350 -0.29% -0.0030 统 汇 估  91 海富通风格优势基金 519013 1.6920 2.1480 -0.82% -0.0140 统 汇 估  92 海富通股票基金 519005 0.9090 2.8580 -1.20% -0.0110 统 汇 估  93 海富通精选贰号基金 519015 1.2610 1.2610 -0.94% -0.0120 统 汇 估  94 海富通精选基金 519011 0.9412 4.0021 -0.83% -0.0079 统 汇 估  95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9080 2.4040 -0.87% -0.0080 统 汇 估  96 海富通收益增长基金 519003 0.9550 2.5700 -0.52% -0.0050 统 汇 估  97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 3.9580 4.3280 -1.22% -0.0490 统 汇 估  98 华安宝利配置基金 040004 1.0480 3.2880 -0.47% -0.0050 统 汇 估  99 华安策略优选股票基金 040008 0.9655 2.5018 -0.65% -0.0063 统 汇 估  100 华安创新基金 040001 0.9430 4.2820 -0.53% -0.0050 统 汇 估  101 华安宏利股票基金 040005 2.7439 3.1339 -0.71% -0.0196 统 汇 估  102 华安上证180交易型指数基金 510180 10.4760 10.5210 -1.05% -0.1110 统 汇 估  103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.3745 2.6894 -1.18% -0.0164 统 汇 估  104 华宝收益增长混合基金 240008 3.4458 3.4458 -0.92% -0.0320 统 汇 估  105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.2796 3.3596 -1.44% -0.0332 统 汇 估  106 华宝兴业多策略增长基金 240005 1.9818 4.1018 -1.13% -0.0227 统 汇 估  107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.5460 2.5460 -1.16% -0.0299 统 汇 估  108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.1767 1.1767 -1.04% -0.0124 统 汇 估  109 华富成长趋势股票基金 410003 1.2265 1.3165 -0.51% -0.0063 统 汇 估  110 华富竞争力优选基金 410001 1.0573 2.6776 -0.92% -0.0098 统 汇 估  111 华商领先企业混合基金 630001 1.2520 1.3570 -0.97% -0.0123 统 汇 估  112 华夏成长基金 000001 1.9350 3.1160 -1.23% -0.0240 统 汇 估  113 华夏大盘精选基金 000011 6.2960 6.4760 -0.79% -0.0500 统 汇 估  114 华夏复兴股票基金 000031 0.9260 0.9260 -0.86% -0.0080 统 汇 估  115 华夏红利基金 002011 2.8170 3.6500 -0.95% -0.0270 统 汇 估  116 华夏回报二号基金 002021 1.1170 2.3640 -0.94% -0.0110 统 汇 估  117 华夏回报基金 002001 1.2880 3.2590 -0.85% -0.0110 统 汇 估  118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2530 3.6330 -1.03% -0.0130 统 汇 估  119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.0200 2.7250 -1.08% -0.0220 统 汇 估  120 华夏上证50指数基金 510050 3.7280 4.4860 -0.98% -0.0370 统 汇 估  121 华夏优势增长股票基金 000021 2.2880 2.4080 -1.12% -0.0260 统 汇 估  122 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1080 1.3580 0.00% 0.0000 统 汇 估  123 华夏债券基金(C类) 001003 1.1010 1.3510 0.00% 0.0000 统 汇 估  124 华夏中小板股票基金 159902 2.4210 2.4210 -1.26% -0.0310 统 汇 估  125 汇丰晋信2016基金 540001 2.1067 2.2067 -0.74% -0.0157 统 汇 估  126 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3280 1.3280 -0.67% -0.0090 统 汇 估  127 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.6631 2.6631 -0.69% -0.0184 统 汇 估  128 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.4092 1.5592 -0.98% -0.0140 统 汇 估  129 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.9858 2.7606 -0.78% -0.0077 统 汇 估  130 汇添富优势精选混合基金 519008 4.7432 5.1732 -0.88% -0.0423 统 汇 估  131 嘉实策略增长混合基金 070011 1.5660 1.5660 -1.39% -0.0220 统 汇 估  132 嘉实超短债基金 070009 1.0015 1.0450 0.00% 0.0000 统 汇 估  133 嘉实成长收益基金 070001 1.6900 3.2400 -0.70% -0.0119 统 汇 估  134 嘉实服务增值基金 070006 3.9890 4.1090 -0.99% -0.0400 统 汇 估  135 嘉实沪深300指数基金 160706 1.1660 3.0340 -1.27% -0.0150 统 汇 估  136 嘉实浦安保本基金 070007 1.0010 1.8960 0.00% 0.0000 统 汇 估  137 嘉实稳健型基金 070003 1.2560 3.3060 -0.79% -0.0100 统 汇 估  138 嘉实增长型基金 070002 4.2220 4.5630 -1.03% -0.0440 统 汇 估  139 嘉实债券型基金 070005 1.2520 1.6020 0.00% 0.0000 统 汇 估  140 嘉实主题精选基金 070010 1.6220 2.7870 -0.86% -0.0140 统 汇 估  141 建信恒久价值股票基金 530001 1.4395 2.4837 -0.35% -0.0050 统 汇 估  142 建信优化配置混合基金 530005 1.0300 1.5800 -1.83% -0.0192 统 汇 估  143 建信优选成长股票基金 530003 1.2176 2.6676 -1.11% -0.0137 统 汇 估  144 交银施罗德成长股票基金 519692 2.6769 2.6769 -1.41% -0.0384 统 汇 估  145 交银施罗德精选基金 519688 1.2941 3.2299 -1.08% -0.0141 统 汇 估  146 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0003 1.0003 -1.03% -0.0104 统 汇 估  147 交银施罗德稳健混合基金 519690 2.8507 2.9007 -0.87% -0.0251 统 汇 估  148 金鹰成份股优选基金 210001 0.9772 2.6116 -1.05% -0.0104 统 汇 估  149 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4363 2.0563 -0.58% -0.0084 统 汇 估  150 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0092 1.0092 -0.33% -0.0033 统 汇 估  151 景顺长城鼎益基金 162605 1.4380 3.4280 -0.90% -0.0130 统 汇 估  152 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9172 3.2072 -0.81% -0.0075 统 汇 估  153 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.1600 1.1600 -0.68% -0.0080 统 汇 估  154 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.6960 2.6960 -1.10% -0.0300 统 汇 估  155 景顺长城内需增长基金 260104 4.2990 4.9890 -0.97% -0.0420 统 汇 估  156 景顺长城新兴成长基金 260108 1.2790 2.6290 -1.62% -0.0210 统 汇 估  157 景顺长城优选股票基金 260101 1.5178 3.3285 -1.06% -0.0162 统 汇 估  158 景顺长城资源垄断基金 162607 1.0380 2.9990 -0.95% -0.0100 统 汇 估  159 巨田基础行业基金 233001 2.2876 2.5476 -0.03% -0.0006 统 汇 估  160 巨田资源优选基金 163302 1.9263 3.1613 -0.60% -0.0116 统 汇 估  161 南方宝元债券基金 202101 1.1992 2.3692 -0.08% -0.0009 统 汇 估  162 南方避险增值基金 202202 2.5312 3.0252 -0.37% -0.0094 统 汇 估  163 南方成份精选股票基金 202005 1.3081 1.3081 -0.59% -0.0077 统 汇 估  164 南方多利中短期债券基金 202102 1.0557 1.0838 -0.06% -0.0006 统 汇 估  165 南方高增长基金 160106 2.6270 3.5310 -0.67% -0.0177 统 汇 估  166 南方积极配置 160105 1.8369 2.8919 -1.21% -0.0225 统 汇 估  167 南方绩优成长股票基金 202003 2.6985 2.6985 -0.90% -0.0246 统 汇 估  168 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3272 2.8207 -0.67% -0.0089 统 汇 估  169 南方稳健成长基金 202001 1.5748 3.3198 -0.47% -0.0075 统 汇 估  170 诺安股票基金 320003 1.2785 3.1620 -0.56% -0.0072 统 汇 估  171 诺安价值增长股票基金 320005 1.1260 2.0710 -0.94% -0.0107 统 汇 估  172 诺安平衡基金 320001 0.8853 3.1453 -0.49% -0.0044 统 汇 估  173 诺安优化收益债券基金 320004 1.0539 1.0685 -0.05% -0.0005 统 汇 估  174 诺德价值优势股票基金 570001 1.2673 1.2673 -1.62% -0.0209 统 汇 估  175 鹏华动力增长混合基金 160610 1.8560 1.8560 -2.06% -0.0390 统 汇 估  176 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9410 2.8990 -1.36% -0.0130 统 汇 估  177 鹏华普天收益基金 160603 0.9620 3.4080 -0.93% -0.0090 统 汇 估  178 鹏华普天债券基金A 160602 1.0890 1.2180 0.00% 0.0000 统 汇 估  179 鹏华普天债券基金B 160608 1.0770 1.2060 0.00% 0.0000 统 汇 估  180 鹏华行业成长基金 206001 3.4817 3.6317 -1.14% -0.0402 统 汇 估  181 鹏华优质治理股票基金 160611 1.2750 1.2750 -1.24% -0.0160 统 汇 估  182 鹏华中国50基金 160605 1.9370 3.4670 -1.27% -0.0250 统 汇 估  183 融通动力先锋股票基金 161609 2.4810 2.5810 -0.96% -0.0240 统 汇 估  184 融通巨潮100指数基金 161607 1.5990 3.0290 -1.17% -0.0190 统 汇 估  185 融通蓝筹成长基金 161605 1.7360 2.8660 -0.86% -0.0150 统 汇 估  186 融通领先成长股票基金 161610 1.3400 3.4500 -1.18% -0.0160 统 汇 估  187 融通深证100指数基金 161604 1.6890 2.8590 -1.80% -0.0310 统 汇 估  188 融通新蓝筹基金 161601 0.9889 3.2839 -0.64% -0.0064 统 汇 估  189 融通行业景气基金 161606 1.2610 3.2010 -0.40% -0.0050 统 汇 估  190 融通债券基金 161603 1.1680 1.3430 -0.09% -0.0010 统 汇 估  191 上投摩根阿尔法基金 377010 5.6055 5.6455 -1.27% -0.0722 统 汇 估  192 上投摩根成长先锋基金 378010 2.7840 2.7840 -1.13% -0.0319 统 汇 估  193 上投摩根内需动力基金 377020 1.3153 1.3153 -1.31% -0.0174 统 汇 估  194 上投摩根双息平衡基金 373010 2.0188 2.3768 -0.83% -0.0168 统 汇 估  195 上投摩根中国优势 375010 4.8581 5.4081 -1.75% -0.0867 统 汇 估  196 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0804 2.6524 -1.01% -0.0110 统 汇 估  197 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.2001 1.7501 -0.29% -0.0035 统 汇 估  198 申万巴黎新动力基金 310328 1.2537 3.1663 -1.67% -0.0213 统 汇 估  199 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9381 2.2700 -0.67% -0.0063 统 汇 估  200 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6250 2.1000 -0.75% -0.0122 统 汇 估  201 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9122 2.9922 -1.10% -0.0213 统 汇 估  202 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5118 3.0118 -0.68% -0.0104 统 汇 估  203 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7414 3.2164 -0.91% -0.0160 统 汇 估  204 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.9593 0.9593 -0.73% -0.0071 统 汇 估  205 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.8305 1.8805 -1.40% -0.0259 统 汇 估  206 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9214 2.2161 -0.69% -0.0064 统 汇 估  207 泰达荷银行业精选基金 162204 4.9775 5.0475 -1.35% -0.0682 统 汇 估  208 泰信先行策略基金 290002 0.8647 2.9586 -1.26% -0.0110 统 汇 估  209 泰信优质生活股票基金 290004 1.4282 1.9282 -1.27% -0.0183 统 汇 估  210 泰信中短期债券基金 290003 1.0072 1.0315 0.00% 0.0000 统 汇 估  211 天弘精选混合证券基金 420001 0.8468 2.3041 -0.73% -0.0062 统 汇 估  212 天治财富增长基金 350001 0.9488 2.4941 -0.37% -0.0035 统 汇 估  213 天治核心成长基金 163503 0.8389 2.6469 -0.57% -0.0048 统 汇 估  214 天治品质优选基金 350002 2.8337 3.1937 -0.74% -0.0212 统 汇 估  215 万家180指数基金 519180 1.0978 3.3878 -0.94% -0.0104 统 汇 估  216 万家公用事业行业股票基金 161903 1.5726 2.3026 -0.93% -0.0147 统 汇 估  217 万家和谐增长混合基金 519181 0.9515 1.9380 -0.43% -0.0041 统 汇 估  218 万家增强收益债券基金 161902 1.0009 1.4367 0.01% 0.0001 统 汇 估  219 新世纪优选分红基金 519087 1.4756 2.6666 -1.74% -0.0261 统 汇 估  220 信诚精萃成长股票基金 550002 2.1023 2.2223 -1.51% -0.0322 统 汇 估  221 信诚四季红混合基金 550001 1.0665 2.1595 -1.17% -0.0126 统 汇 估  222 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.5934 1.5934 -1.71% -0.0277 统 汇 估  223 兴业可转债混合基金 340001 1.4115 2.5925 -0.19% -0.0027 统 汇 估  224 兴业趋势混合基金 163402 1.2087 5.4466 -0.63% -0.0077 统 汇 估  225 兴业全球视野股票基金 340006 3.2083 3.2083 -1.20% -0.0391 统 汇 估  226 易方达50指数基金 110003 1.3150 3.1650 -1.19% -0.0159 统 汇 估  227 易方达策略成长二号基金 112002 1.7120 3.2070 -1.50% -0.0260 统 汇 估  228 易方达策略成长基金 110002 4.7230 5.3530 -1.62% -0.0780 统 汇 估  229 易方达积极成长基金 110005 1.5673 4.4637 -1.05% -0.0166 统 汇 估  230 易方达价值成长混合基金 110010 1.4278 1.4578 -0.67% -0.0097 统 汇 估  231 易方达价值精选股票基金 110009 2.7833 2.9633 -1.32% -0.0371 统 汇 估  232 易方达平稳增长基金 110001 1.8450 2.9550 -0.91% -0.0170 统 汇 估  233 易方达深证100ETF 159901 4.6560 4.7760 -1.90% -0.0900 统 汇 估  234 易方达月月收益基金A 110007 1.0073 1.0389 0.00% 0.0000 统 汇 估  235 易方达月月收益基金B 110008 1.0074 1.0390 0.00% 0.0000 统 汇 估  236 益民创新优势基金 560003 1.1424 1.1624 -0.44% -0.0050 统 汇 估  237 益民红利成长混合基金 560002 1.0462 2.1686 -1.06% -0.0112 统 汇 估  238 银河银联收益基金 151002 1.5726 1.8726 -0.29% -0.0046 统 汇 估  239 银河银联稳健基金 151001 1.3370 3.1420 -0.78% -0.0105 统 汇 估  240 银河银泰分红基金 150103 1.0050 3.5450 -1.19% -0.0121 统 汇 估  241 银河银信添利债券基金 519666 1.0876 1.1076 -0.06% -0.0006 统 汇 估  242 银华保本增值基金 180002 1.1915 1.1915 -0.04% -0.0005 统 汇 估  243 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2196 3.0196 -1.05% -0.0129 统 汇 估  244 银华富裕主题股票基金 180012 1.1194 2.0544 -1.05% -0.0119 统 汇 估  245 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4238 4.8226 -0.84% -0.0121 统 汇 估  246 银华优势企业基金 180001 1.2698 2.8898 -0.91% -0.0116 统 汇 估  247 银华优质增长股票基金 180010 2.0801 3.2801 -1.05% -0.0220 统 汇 估  248 友邦华泰积极成长基金 460002 1.1774 1.1774 -1.03% -0.0122 统 汇 估  249 友邦华泰上证红利基金 510880 3.9970 3.9970 -2.15% -0.0880 统 汇 估  250 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8992 3.1541 -0.98% -0.0089 统 汇 估  251 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0076 1.0246 0.01% 0.0001 统 汇 估  252 招商安本增利债券基金 217008 1.1737 1.2187 -0.11% -0.0013 统 汇 估  253 招商安泰股票型基金 217001 2.7110 3.5360 -1.16% -0.0317 统 汇 估  254 招商安泰平衡型基金 217002 2.0246 2.6396 -0.77% -0.0157 统 汇 估  255 招商安泰债券A类 217003 1.1128 1.3493 0.03% 0.0003 统 汇 估  256 招商安泰债券B类 217203 1.1058 1.3423 0.03% 0.0003 统 汇 估  257 招商核心价值基金 217009 1.5309 1.5309 -1.20% -0.0186 统 汇 估  258 招商先锋基金 217005 0.9402 2.8902 -1.10% -0.0105 统 汇 估  259 招商优质成长基金 161706 1.6215 3.5318 -1.61% -0.0265 统 汇 估  260 中海分红增利混合基金 398011 0.9505 2.3505 -0.55% -0.0053 统 汇 估  261 中海能源策略混合基金 398021 1.4492 1.5292 -0.41% -0.0059 统 汇 估  262 中海优质成长基金 398001 0.8586 3.0272 -0.56% -0.0048 统 汇 估  263 中欧新趋势股票基金 166001 1.6202 1.6202 -0.77% -0.0126 统 汇 估  264 中信红利精选基金 288002 2.3378 3.7378 -0.91% -0.0214 统 汇 估  265 中信经典配置基金 288001 2.1118 3.1118 -1.24% -0.0266 统 汇 估  266 中信稳定双利债券基金 288102 1.0548 1.2218 0.02% 0.0002 统 汇 估  267 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0137 3.0082 -0.96% -0.0098 统 汇 估  268 中银国际收益混合基金 163804 0.9458 2.1258 -1.15% -0.0110 统 汇 估  269 中银国际中国精选基金 163801 1.9246 3.0946 -0.66% -0.0127 统 汇 估  270 中邮核心成长股票基金 590002 1.0138 1.0138 -1.14% -0.0117 统 汇 估  271 中邮核心优选股票基金 590001 1.8590 2.9890 -1.54% -0.0290 统 汇 估  上一篇：产品设计：集中投资攻守失衡   下一篇：11-29开放式基金每日净值 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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