11-22开放式基金每日净值 天天基金网 2007-11-22 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.7980 3.3380 -2.89% -0.0535 2 宝康消费品基金 240001 1.4680 3.2257 -3.34% -0.0508 3 宝康债券型基金 240003 1.2614 1.5314 -0.28% -0.0036 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.4700 1.6700 -4.51% -0.0695 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9148 2.7827 -4.27% -0.0408 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.2616 2.9016 -3.38% -0.0441 7 长城安心回报混合基金 200007 0.9542 2.4581 -2.93% -0.0288 8 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5482 3.4290 -3.61% -0.0579 9 长城久恒平衡基金 200001 1.5790 2.6890 -1.93% -0.0310 10 长城久泰中信标普300基金 200002 1.7464 4.6064 -4.52% -0.0827 11 长城品牌优选股票基金 200008 1.0877 1.0877 -2.31% -0.0257 12 长城消费增值股票基金 200006 1.0131 2.4531 -2.42% -0.0251 13 长盛成长价值基金 080001 1.0660 2.9100 -3.27% -0.0360 14 长盛动态精选基金 510081 1.4593 3.1593 -3.53% -0.0534 15 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.9937 2.8475 -1.66% -0.0166 16 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.7454 2.6556 -4.40% -0.0804 17 长盛债券基金 510080 1.2557 1.8457 -0.76% -0.0096 18 长盛中证100指数基金 519100 2.0876 2.1276 -4.11% -0.0894 19 长信金利趋势股票基金 519994 1.1147 3.0299 -4.37% -0.0509 20 长信银利精选基金 519996 0.9817 2.9017 -4.03% -0.0412 21 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2158 2.4548 -4.36% -0.0554 22 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9350 2.7570 -2.81% -0.0270 23 大成创新成长混合基金 160910 1.2080 2.4190 -3.36% -0.0420 24 大成沪深300指数基金 519300 1.5842 2.9042 -4.31% -0.0713 25 大成积极成长基金 519017 1.6810 2.3830 -4.38% -0.0770 26 大成价值增长基金 090001 0.9265 3.5865 -2.55% -0.0242 27 大成精选增值基金 090004 1.8339 3.2344 -3.14% -0.0595 28 大成蓝筹稳健基金 090003 1.0560 3.6260 -3.34% -0.0365 29 大成优选基金 150002 1.1060 1.1060 -3.83% -0.0440 30 大成债券基金A\B 090002 1.0578 1.2873 -0.30% -0.0032 31 大成债券基金C类 092002 1.0481 1.2776 -0.30% -0.0032 32 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0190 3.4174 -3.69% -0.0390 33 富国天惠成长基金 161005 1.8204 3.0204 -3.36% -0.0632 34 富国天利增长债券基金 100018 1.2685 1.6985 -0.41% -0.0052 35 富国天瑞强势基金 100022 1.9586 3.1286 -3.70% -0.0752 36 富国天益价值基金 100020 1.0080 4.0193 -3.10% -0.0322 37 富国天源平衡混合基金 100016 1.1936 2.4542 -2.64% -0.0324 38 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9810 3.9615 -2.15% -0.0216 39 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0316 2.2928 -3.13% -0.0333 40 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8040 1.8040 -3.96% -0.0743 41 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0988 1.0988 -0.69% -0.0076 42 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0964 1.0964 -0.69% -0.0076 43 光大保德信新增长基金 360006 1.4206 2.7006 -3.67% -0.0541 44 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9520 0.9520 -3.41% -0.0336 45 光大红利股票基金 360005 3.5530 3.6930 -3.42% -0.1257 46 光大量化核心 360001 1.3651 3.3088 -3.95% -0.0562 47 国泰沪深300指数基金 020006 1.4230 1.4230 -0.21% -0.0030 48 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3180 1.9630 -3.30% -0.0450 49 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5710 1.5960 -0.70% -0.0110 50 国泰金马稳健回报基金 020005 0.9770 4.0270 -2.88% -0.0290 51 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.1730 1.2230 -2.74% -0.0330 52 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2370 2.1220 -3.36% -0.0430 53 国泰金鹰增长基金 020001 3.2570 4.0200 -3.27% -0.1100 54 海富通风格优势基金 519013 1.7360 2.1920 -3.72% -0.0670 55 海富通股票基金 519005 0.9300 2.8790 -3.43% -0.0330 56 海富通精选贰号基金 519015 1.2870 1.2870 -2.87% -0.0380 57 海富通精选基金 519011 0.9613 4.0684 -2.97% -0.0294 58 海富通强化回报混合基金 519007 0.9270 2.4230 -3.44% -0.0330 59 海富通收益增长基金 519003 0.9780 2.5930 -3.83% -0.0390 60 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.0490 4.4190 -4.12% -0.1740 61 华安宝利配置基金 040004 1.0530 3.2930 -2.32% -0.0250 62 华安策略优选股票基金 040008 0.9842 2.5205 -3.25% -0.0331 63 华安创新基金 040001 0.9590 4.3510 -2.04% -0.0200 64 华安宏利股票基金 040005 2.7955 3.1855 -3.74% -0.1087 65 华安上证180交易型指数基金 510180 10.7230 10.7680 -4.35% -0.4880 66 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4013 2.7162 -3.64% -0.0530 67 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.0261 4.1461 -3.52% -0.0740 68 华富成长趋势股票基金 410003 1.2424 1.3324 -3.68% -0.0475 69 华富竞争力优选基金 410001 1.0755 2.7109 -3.98% -0.0446 70 华商领先企业混合基金 630001 1.2735 1.3785 -3.71% -0.0491 71 华夏成长基金 000001 1.9550 3.1360 -3.55% -0.0720 72 华夏大盘精选基金 000011 6.3580 6.5380 -3.34% -0.2200 73 华夏复兴股票基金 000031 0.9410 0.9410 -2.99% -0.0290 74 华夏红利基金 002011 2.8490 3.6820 -3.46% -0.1020 75 华夏回报二号基金 002021 1.1710 2.3790 -2.82% -0.0340 76 华夏回报基金 002001 1.2970 3.2680 -2.41% -0.0320 77 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2690 3.6700 -3.13% -0.0410 78 华夏优势增长股票基金 000021 2.3120 2.4320 -3.59% -0.0860 79 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1090 1.3590 -0.09% -0.0010 80 华夏债券基金(C类) 001003 1.1020 1.3520 -0.18% -0.0020 81 汇丰晋信2016基金 540001 2.1322 2.2322 -2.04% -0.0443 82 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3325 1.3325 -3.92% -0.0543 83 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.6804 2.6804 -3.36% -0.0932 84 嘉实超短债基金 070009 1.0018 1.0436 0.01% 0.0001 85 嘉实成长收益基金 070001 1.7058 3.2558 -2.69% -0.0471 86 嘉实服务增值基金 070006 4.0070 4.1270 -3.33% -0.1380 87 嘉实沪深300指数基金 160706 1.1950 3.0630 -4.32% -0.0540 88 嘉实浦安保本基金 070007 1.0010 1.8960 0.00% 0.0000 89 嘉实稳健型基金 070003 1.2690 3.3320 -3.35% -0.0440 90 嘉实增长型基金 070002 4.3100 4.6510 -1.89% -0.0830 91 嘉实债券型基金 070005 1.2570 1.6070 -0.71% -0.0090 92 嘉实主题精选基金 070010 1.6430 2.8080 -3.18% -0.0540 93 交银施罗德成长股票基金 519692 2.7471 2.7471 -3.57% -0.1018 94 交银施罗德精选基金 519688 1.3274 3.2632 -3.38% -0.0464 95 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0277 1.0277 -3.18% -0.0337 96 交银施罗德稳健混合基金 519690 2.8993 2.9493 -3.71% -0.1117 97 金鹰成份股优选基金 210001 1.5244 2.6444 -3.55% -0.0561 98 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4394 2.0594 -3.99% -0.0598 99 景顺长城鼎益基金 162605 1.4700 3.4600 -3.54% -0.0540 100 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9348 3.2248 -3.23% -0.0312 101 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.1880 1.1880 -3.57% -0.0440 102 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.7640 2.7640 -3.86% -0.1110 103 景顺长城内需增长基金 260104 4.4080 5.0980 -3.82% -0.1750 104 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3200 2.6700 -3.93% -0.0540 105 景顺长城优选股票基金 260101 1.5502 3.3609 -3.19% -0.0511 106 景顺长城资源垄断基金 162607 1.0670 3.0280 -3.96% -0.0440 107 巨田基础行业基金 233001 2.2945 2.5545 -3.92% -0.0937 108 巨田资源优选基金 163302 1.9544 3.1894 -4.22% -0.0861 109 诺德价值优势股票基金 570001 1.3216 1.3216 -3.12% -0.0425 110 鹏华动力增长混合基金 160610 1.9300 1.9300 -4.69% -0.0950 111 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9600 2.9550 -3.52% -0.0350 112 鹏华普天收益基金 160603 0.9810 3.4270 -3.16% -0.0320 113 鹏华普天债券基金A 160602 1.0890 1.2180 0.09% 0.0010 114 鹏华普天债券基金B 160608 1.0770 1.2060 0.09% 0.0010 115 鹏华中国50基金 160605 1.9740 3.5040 -4.08% -0.0840 116 上投摩根阿尔法基金 377010 5.6957 5.7357 -2.91% -0.1705 117 上投摩根成长先锋基金 378010 2.8394 2.8394 -4.51% -0.1341 118 上投摩根中国优势 375010 5.0105 5.5605 -3.86% -0.2013 119 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6486 2.1236 -1.98% -0.0333 120 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9333 3.0133 -2.18% -0.0431 121 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5299 3.0299 -2.93% -0.0462 122 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.7856 3.2606 -3.64% -0.0674 123 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.9811 0.9811 -3.60% -0.0366 124 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.8695 1.9195 -3.67% -0.0712 125 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9325 2.2428 -2.91% -0.0279 126 泰达荷银行业精选基金 162204 5.0871 5.1571 -3.78% -0.1999 127 天治财富增长基金 350001 0.9595 2.5048 -2.16% -0.0212 128 天治核心成长基金 163503 0.8555 2.6793 -3.33% -0.0295 129 天治品质优选基金 350002 2.8843 3.2443 -2.96% -0.0879 130 万家180指数基金 519180 1.1224 3.4124 -3.97% -0.0464 131 万家公用事业行业股票基金 161903 1.5993 2.3293 -3.82% -0.0635 132 万家和谐增长混合基金 519181 0.9718 1.9735 -4.82% -0.0492 133 万家增强收益债券基金 161902 1.0005 1.4363 0.06% 0.0006 134 新世纪优选分红基金 519087 1.5347 2.7257 -3.65% -0.0581 135 信诚精萃成长股票基金 550002 2.1761 2.2961 -3.73% -0.0843 136 信诚四季红混合基金 550001 1.0957 2.1887 -3.17% -0.0359 137 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.6446 1.6446 -3.69% -0.0630 138 兴业趋势混合基金 163402 1.2231 5.5041 -2.77% -0.0348 139 益民创新优势基金 560003 1.1520 1.1720 -3.41% -0.0407 140 益民红利成长混合基金 560002 1.0713 2.2139 -3.57% -0.0397 141 银河银联收益基金 151002 1.5837 1.8837 -1.24% -0.0199 142 银河银联稳健基金 151001 1.3549 3.1599 -3.16% -0.0442 143 银河银泰分红基金 150103 1.0302 3.5702 -3.62% -0.0387 144 银河银信添利债券基金 519666 1.1004 1.1104 -0.19% -0.0021 145 银华保本增值基金 180002 1.1959 1.1959 -0.92% -0.0111 146 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2441 3.0441 -3.90% -0.0505 147 银华富裕主题股票基金 180012 1.1477 2.0827 -4.05% -0.0485 148 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4501 4.9076 -3.40% -0.0511 149 银华优势企业基金 180001 1.2902 2.9102 -2.98% -0.0396 150 银华优质增长股票基金 180010 2.1205 3.3205 -3.39% -0.0745 151 友邦华泰积极成长基金 460002 1.1953 1.1953 -3.49% -0.0432 152 友邦华泰上证红利基金 510880 4.1840 4.1840 -3.24% -0.1400 153 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9161 3.1945 -3.57% -0.0339 154 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0070 1.0240 0.02% 0.0002 155 招商安本增利债券基金 217008 1.1791 1.2241 -1.04% -0.0124 156 招商安泰股票型基金 217001 2.7920 3.6170 -3.54% -0.1026 157 招商安泰平衡型基金 217002 2.0663 2.6813 -2.47% -0.0523 158 招商安泰债券A类 217003 1.1106 1.3471 -0.11% -0.0012 159 招商安泰债券B类 217203 1.1036 1.3401 -0.11% -0.0012 160 招商核心价值基金 217009 1.5697 1.5697 -3.59% -0.0584 161 招商先锋基金 217005 0.9614 2.9114 -3.18% -0.0316 162 招商优质成长基金 161706 1.6701 3.5804 -3.93% -0.0684 163 中欧新趋势股票基金 166001 1.6436 1.6436 -3.52% -0.0600 164 中信红利精选基金 288002 2.3657 3.7657 -2.68% -0.0651 165 中信经典配置基金 288001 2.1569 3.1569 -2.87% -0.0637 166 中信稳定双利债券基金 288102 1.0548 1.2218 -0.31% -0.0033 167 中邮核心成长股票基金 590002 1.0483 1.0483 -3.48% -0.0378 168 中邮核心优选股票基金 590001 1.9303 3.0603 -3.53% -0.0706 上一篇：广发聚丰股票型基金暂停申购的提示性公告0711   下一篇：招商基金在深圳招商银行的直销专户银行账号变更公告 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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