11-20开放式基金每日净值 天天基金网 2007-11-20 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8696 3.4096 1.20% 0.0222 2 宝康消费品基金 240001 1.5292 3.2869 1.02% 0.0154 3 宝康债券型基金 240003 1.2658 1.5358 0.08% 0.0010 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5562 1.7562 1.30% 0.0199 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9641 2.8681 1.49% 0.0142 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3160 2.9560 1.00% 0.0130 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4870 3.2890 0.75% 0.0110 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9880 2.4430 0.71% 0.0070 9 博时价值增长基金 050001 1.0060 3.5080 1.00% 0.0100 10 博时精选股票基金 050004 2.1278 3.5178 0.82% 0.0173 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2740 2.3350 0.63% 0.0080 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0500 1.0880 0.00% 0.0000 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0500 1.0880 0.10% 0.0010 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0760 4.0370 1.13% 0.0120 15 博时裕富指数基金 050002 1.3640 3.3440 1.49% 0.0200 16 博时主题行业基金 160505 2.9440 3.8650 1.10% 0.0320 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9902 2.5392 1.38% 0.0135 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.6107 3.4915 1.24% 0.0198 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6220 2.7320 0.68% 0.0110 20 长城久泰中信标普300基金 200002 4.6728 4.7328 1.25% 0.0575 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1197 1.1197 1.20% 0.0133 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0466 2.4866 1.44% 0.0149 23 长盛成长价值基金 080001 1.1070 2.9510 1.10% 0.0120 24 长盛动态精选基金 510081 1.5334 3.2334 1.19% 0.0181 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 2.8655 2.8655 1.19% 0.0338 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8458 2.7560 1.13% 0.0207 27 长盛债券基金 510080 1.2666 1.8566 0.17% 0.0021 28 长盛中证100指数基金 519100 2.2095 2.2495 1.33% 0.0289 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1738 3.1732 1.08% 0.0125 30 长信银利精选基金 519996 1.0333 2.9533 1.15% 0.0117 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2844 2.5234 0.77% 0.0098 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9710 2.7930 0.94% 0.0090 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2630 2.4740 1.28% 0.0160 34 大成沪深300指数基金 519300 1.6776 2.9976 1.46% 0.0241 35 大成积极成长基金 519017 1.7740 2.4760 1.31% 0.0230 36 大成价值增长基金 090001 0.9587 3.6187 1.05% 0.0100 37 大成精选增值基金 090004 1.9174 3.3179 1.13% 0.0215 38 大成蓝筹稳健基金 090003 1.1048 3.6748 0.94% 0.0103 39 大成优选基金 150002 1.1730 1.1730 2.09% 0.0240 40 大成债券基金A\B 090002 1.0614 1.2909 -0.01% -0.0001 41 大成债券基金C类 092002 1.0518 1.2813 -0.01% -0.0001 42 德盛安心成长基金 253010 1.8680 2.1380 0.27% 0.0050 43 德盛精选股票基金 257020 1.2190 3.1780 1.33% 0.0160 44 德盛稳健基金 255010 2.9680 3.0880 0.88% 0.0260 45 德盛小盘精选基金 257010 1.0650 3.1950 1.43% 0.0150 46 德盛优势股票基金 257030 1.6420 1.6420 1.23% 0.0200 47 东方精选混合型基金 400003 1.1302 3.6583 2.04% 0.0226 48 东方龙混合型基金 400001 1.0306 2.7921 0.81% 0.0083 49 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0282 2.7482 1.11% 0.0113 50 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1986 2.2986 1.15% 0.0251 51 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0692 3.5517 1.40% 0.0148 52 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9880 2.3675 1.61% 0.0157 53 富国天惠成长基金 161005 1.8963 3.0963 1.45% 0.0271 54 富国天利增长债券基金 100018 1.2738 1.7038 0.12% 0.0015 55 富国天瑞强势基金 100022 2.0637 3.2337 1.71% 0.0347 56 富国天益价值基金 100020 1.0472 4.0585 1.18% 0.0122 57 富国天源平衡混合基金 100016 1.2304 2.4910 1.21% 0.0147 58 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.1619 2.8719 1.11% 0.0238 59 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6602 1.6602 1.67% 0.0273 60 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2468 2.4572 0.85% 0.0105 61 工银瑞信核心价值股票基金 481001 1.0083 4.0606 0.89% 0.0089 62 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0740 2.3686 1.53% 0.0162 63 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8945 1.8945 1.58% 0.0295 64 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1082 1.1082 0.14% 0.0015 65 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1058 1.1058 0.13% 0.0014 66 光大保德信新增长基金 360006 1.4919 2.7719 1.92% 0.0281 67 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9974 0.9974 1.36% 0.0134 68 光大红利股票基金 360005 3.7256 3.8656 1.92% 0.0701 69 光大量化核心 360001 1.4382 3.3819 1.43% 0.0203 70 广发策略优选混合基金 270006 2.9080 3.2380 1.45% 0.0416 71 广发大盘成长混合基金 270007 1.1398 1.1398 1.57% 0.0176 72 广发聚丰股票基金 270005 0.9910 5.3126 1.05% 0.0103 73 广发聚富基金 270001 1.5325 3.8425 1.46% 0.0220 74 广发稳健增长基金 270002 2.2819 3.6019 1.31% 0.0296 75 广发小盘成长股票基金 162703 3.0102 3.9702 1.91% 0.0563 76 国泰沪深300指数基金 020006 1.4270 1.4270 0.00% 0.0000 77 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3740 2.0190 1.10% 0.0150 78 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2660 4.0980 1.02% 0.0330 79 国泰金龙债券基金 020002 1.0620 1.2250 0.09% 0.0010 80 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5850 1.6100 0.06% 0.0010 81 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0140 4.1750 0.70% 0.0070 82 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2190 1.2690 0.91% 0.0110 83 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2900 2.1750 1.26% 0.0160 84 国泰金鹰增长基金 020001 3.3980 4.1610 0.38% 0.0130 85 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4908 2.7217 1.59% 0.0233 86 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2657 2.7057 1.58% 0.0197 87 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9537 2.9227 1.25% 0.0118 88 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4405 2.2925 0.69% 0.0099 89 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2690 1.2690 2.75% 0.0340 90 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0510 1.0510 0.38% 0.0040 91 海富通风格优势基金 519013 1.8150 2.2710 1.34% 0.0240 92 海富通股票基金 519005 0.9740 2.9230 1.25% 0.0120 93 海富通精选贰号基金 519015 1.3350 1.3350 0.60% 0.0080 94 海富通精选基金 519011 0.9986 4.1913 0.74% 0.0073 95 海富通强化回报混合基金 519007 0.9700 2.4660 1.36% 0.0130 96 海富通收益增长基金 519003 0.9740 2.9230 1.25% 0.0120 97 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.2730 4.6430 1.67% 0.0700 98 华安宝利配置基金 040004 1.0870 3.3270 0.74% 0.0080 99 华安策略优选股票基金 040008 1.0239 2.5602 0.92% 0.0093 100 华安创新基金 040001 0.9850 4.4630 0.61% 0.0060 101 华安宏利股票基金 040005 2.9234 3.3134 1.57% 0.0452 102 华安上证180交易型指数基金 510180 11.3800 11.4250 1.36% 0.1530 103 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4639 2.7788 2.15% 0.0308 104 华宝收益增长混合基金 240008 3.6725 3.6725 1.76% 0.0634 105 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4681 3.5481 1.39% 0.0338 106 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.1181 4.2381 1.05% 0.0220 107 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6874 2.6874 1.19% 0.0317 108 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2523 1.2523 1.18% 0.0146 109 华富成长趋势股票基金 410003 1.2998 1.3898 0.94% 0.0121 110 华富竞争力优选基金 410001 1.1316 2.8137 1.35% 0.0151 111 华商领先企业混合基金 630001 1.3334 1.4384 1.55% 0.0204 112 华夏成长基金 000001 2.0340 3.2150 0.59% 0.0120 113 华夏大盘精选基金 000011 6.6530 6.8330 1.08% 0.0710 114 华夏复兴股票基金 000031 0.9780 0.9780 1.24% 0.0120 115 华夏红利基金 002011 2.9670 3.8000 0.99% 0.0290 116 华夏回报二号基金 002021 1.2110 2.4190 1.25% 0.0150 117 华夏回报基金 002001 1.3360 3.3070 0.91% 0.0120 118 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3160 3.7800 0.84% 0.0110 119 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1250 2.8300 0.81% 0.0170 120 华夏上证50指数基金 510050 4.0020 4.8100 1.29% 0.0510 121 华夏优势增长股票基金 000021 2.4080 2.5280 1.13% 0.0270 122 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1100 1.3600 0.00% 0.0000 123 华夏债券基金(C类) 001003 1.1030 1.3530 0.00% 0.0000 124 汇丰晋信2016基金 540001 2.1851 2.2851 0.61% 0.0132 125 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3965 1.3965 1.63% 0.0224 126 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.7984 2.7984 1.46% 0.0404 127 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.5102 1.6602 1.01% 0.0151 128 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0477 2.9214 0.89% 0.0092 129 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0986 5.5286 0.81% 0.0411 130 嘉实策略增长混合基金 070011 1.6670 1.6670 1.65% 0.0270 131 嘉实超短债基金 070009 1.0014 1.0432 0.06% 0.0006 132 嘉实成长收益基金 070001 1.7613 3.3113 1.35% 0.0234 133 嘉实服务增值基金 070006 4.1700 4.2900 1.09% 0.0450 134 嘉实沪深300指数基金 160706 1.2650 3.1330 1.36% 0.0170 135 嘉实浦安保本基金 070007 1.8160 1.8960 0.00% 0.0000 136 嘉实稳健型基金 070003 1.3210 3.4380 1.15% 0.0150 137 嘉实增长型基金 070002 4.4220 4.7630 1.45% 0.0630 138 嘉实债券型基金 070005 1.2680 1.6180 0.00% 0.0000 139 嘉实主题精选基金 070010 1.7030 2.8680 0.53% 0.0090 140 建信恒久价值股票基金 530001 1.5172 2.5614 1.56% 0.0233 141 建信优化配置混合基金 530005 1.1095 1.6595 1.24% 0.0136 142 建信优选成长股票基金 530003 1.3058 2.7558 1.60% 0.0206 143 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8731 2.8731 1.74% 0.0491 144 交银施罗德精选基金 519688 1.3860 3.3218 1.31% 0.0179 145 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0723 1.0723 1.15% 0.0122 146 交银施罗德稳健混合基金 519690 3.0313 3.0813 1.18% 0.0353 147 金鹰成份股优选基金 210001 1.6035 2.7235 1.26% 0.0200 148 金鹰中小盘精选基金 162102 1.5121 2.1321 1.26% 0.0188 149 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0306 1.0306 0.36% 0.0037 150 景顺长城鼎益基金 162605 1.5440 3.5340 1.45% 0.0220 151 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9760 3.2660 1.24% 0.0120 152 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2480 1.2480 1.46% 0.0180 153 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.9080 2.9080 1.29% 0.0370 154 景顺长城内需增长基金 260104 4.6390 5.3290 1.38% 0.0630 155 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3860 2.7360 2.14% 0.0290 156 景顺长城优选股票基金 260101 1.6122 3.4229 1.71% 0.0271 157 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1240 3.0850 1.63% 0.0180 158 巨田基础行业基金 233001 2.4130 2.6730 1.43% 0.0340 159 巨田资源优选基金 163302 2.0634 3.2984 1.23% 0.0250 160 南方宝元债券基金 202101 1.2189 2.3889 0.09% 0.0011 161 南方避险增值基金 202202 2.6355 3.1295 0.88% 0.0231 162 南方成份精选股票基金 202005 1.3866 1.3866 1.13% 0.0155 163 南方多利中短期债券基金 202102 1.0611 1.0892 0.04% 0.0004 164 南方高增长基金 160106 2.7919 3.6959 0.77% 0.0213 165 南方积极配置 160105 1.9654 3.0204 0.95% 0.0185 166 南方绩优成长股票基金 202003 2.8924 2.8924 0.95% 0.0272 167 南方稳健成长贰号基金 202002 1.4012 2.9780 0.82% 0.0114 168 南方稳健成长基金 202001 1.6516 3.3966 0.79% 0.0129 169 诺安股票基金 320003 1.3711 3.2546 1.02% 0.0138 170 诺安价值增长股票基金 320005 1.1993 2.1443 1.30% 0.0154 171 诺安平衡基金 320001 0.9405 3.2005 0.78% 0.0073 172 诺安优化收益债券基金 320004 1.0569 1.0715 0.19% 0.0020 173 诺德价值优势股票基金 570001 1.3779 1.3779 1.53% 0.0208 174 鹏华动力增长混合基金 160610 2.0430 2.0430 1.39% 0.0280 175 鹏华价值优势股票基金 160607 1.0090 3.0970 1.82% 0.0180 176 鹏华普天收益基金 160603 1.0210 3.4670 1.29% 0.0130 177 鹏华普天债券基金A 160602 1.0880 1.2170 0.00% 0.0000 178 鹏华普天债券基金B 160608 1.0760 1.2050 0.00% 0.0000 179 鹏华行业成长基金 206001 3.7335 3.8835 1.65% 0.0606 180 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3680 1.3680 1.48% 0.0200 181 鹏华中国50基金 160605 2.0760 3.6060 1.71% 0.0350 182 融通动力先锋股票基金 161609 2.6630 2.7630 1.10% 0.0290 183 融通巨潮100指数基金 161607 1.7410 3.1710 1.34% 0.0230 184 融通蓝筹成长基金 161605 1.8600 2.9900 0.87% 0.0160 185 融通领先成长股票基金 161610 1.4220 3.6610 1.14% 0.0160 186 融通深证100指数基金 161604 1.8440 3.0140 1.77% 0.0320 187 融通新蓝筹基金 161601 1.0197 3.3147 0.46% 0.0047 188 融通行业景气基金 161606 1.3250 3.2650 0.68% 0.0090 189 融通债券基金 161603 1.1670 1.3420 0.00% 0.0000 190 上投摩根阿尔法基金 377010 5.9169 5.9569 1.39% 0.0813 191 上投摩根成长先锋基金 378010 3.0082 3.0082 1.51% 0.0448 192 上投摩根内需动力基金 377020 1.3989 1.3989 1.35% 0.0187 193 上投摩根双息平衡基金 373010 2.1317 2.4897 0.91% 0.0192 194 上投摩根中国优势 375010 5.2597 5.8097 1.35% 0.0702 195 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1437 2.7157 1.11% 0.0125 196 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.2255 1.7755 0.22% 0.0027 197 申万巴黎新动力基金 310328 1.3734 3.3836 1.15% 0.0156 198 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9773 2.3092 0.63% 0.0061 199 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6901 2.1651 0.79% 0.0133 200 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9811 3.0611 1.04% 0.0203 201 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5832 3.0832 1.16% 0.0181 202 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8567 3.3317 1.58% 0.0288 203 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0273 1.0273 1.47% 0.0149 204 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9574 2.0074 1.29% 0.0249 205 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9652 2.3215 1.14% 0.0109 206 泰达荷银行业精选基金 162204 5.3236 5.3936 1.25% 0.0656 207 泰信先行策略基金 290002 0.9505 3.1469 1.28% 0.0120 208 泰信优质生活股票基金 290004 1.5686 2.0686 1.23% 0.0190 209 泰信中短期债券基金 290003 1.0069 1.0312 -0.07% -0.0007 210 天弘精选混合证券基金 420001 0.8977 2.4183 0.99% 0.0088 211 天治财富增长基金 350001 0.9831 2.5284 0.33% 0.0032 212 天治核心成长基金 163503 0.8924 2.7513 0.46% 0.0041 213 天治品质优选基金 350002 2.9900 3.3500 0.80% 0.0238 214 万家180指数基金 519180 1.1844 3.4744 1.13% 0.0132 215 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6752 2.4052 1.73% 0.0285 216 万家和谐增长混合基金 519181 1.0346 2.0832 1.01% 0.0103 217 万家增强收益债券基金 161902 1.0685 1.4355 0.01% 0.0001 218 新世纪优选分红基金 519087 1.6105 2.8015 1.26% 0.0201 219 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2842 2.4042 1.37% 0.0309 220 信诚四季红混合基金 550001 1.1438 2.2368 1.21% 0.0137 221 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.7249 1.7249 1.91% 0.0324 222 兴业可转债混合基金 340001 1.4553 2.6363 1.11% 0.0160 223 兴业趋势混合基金 163402 1.2698 5.6907 1.12% 0.0141 224 兴业全球视野股票基金 340006 3.3844 3.3844 1.44% 0.0481 225 易方达50指数基金 110003 1.4152 3.2652 1.25% 0.0175 226 易方达策略成长二号基金 112002 1.8340 3.3290 1.33% 0.0240 227 易方达策略成长基金 110002 5.0580 5.6880 1.30% 0.0650 228 易方达积极成长基金 110005 1.6556 4.6863 1.31% 0.0214 229 易方达价值成长混合基金 110010 1.4955 1.5255 1.73% 0.0255 230 易方达价值精选股票基金 110009 2.9992 3.1792 1.33% 0.0393 231 易方达平稳增长基金 110001 1.9350 3.0450 0.99% 0.0190 232 易方达深证100ETF 159901 5.1180 5.2380 1.95% 0.0980 233 易方达月月收益基金A 110007 1.0057 1.0373 0.03% 0.0003 234 易方达月月收益基金B 110008 1.0057 1.0373 0.02% 0.0002 235 益民创新优势基金 560003 1.2089 1.2289 1.70% 0.0202 236 益民红利成长混合基金 560002 1.1251 2.3111 2.09% 0.0230 237 银河银联收益基金 151002 1.6077 1.9077 0.34% 0.0054 238 银河银联稳健基金 151001 1.4090 3.2140 1.37% 0.0191 239 银河银泰分红基金 150103 1.0800 3.6200 1.10% 0.0117 240 银河银信添利债券基金 519666 1.1028 1.1128 0.00% 0.0000 241 银华保本增值基金 180002 1.2091 1.2091 0.31% 0.0037 242 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.3096 3.1096 1.32% 0.0170 243 银华富裕主题股票基金 180012 1.2077 2.1427 1.27% 0.0152 244 银华核心价值优选股票基金 519001 1.5132 5.1116 1.29% 0.0192 245 银华优势企业基金 180001 1.3403 2.9603 0.71% 0.0095 246 银华优质增长股票基金 180010 2.2127 3.4127 1.30% 0.0284 247 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2483 1.2483 0.73% 0.0090 248 友邦华泰上证红利基金 510880 4.4000 4.4000 1.59% 0.0690 249 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9568 3.2918 1.53% 0.0144 250 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0067 1.0237 0.00% 0.0000 251 招商安本增利债券基金 217008 1.1956 1.2406 0.29% 0.0034 252 招商安泰股票型基金 217001 2.9294 3.7544 0.53% 0.0155 253 招商安泰平衡型基金 217002 2.1354 2.7504 0.14% 0.0029 254 招商安泰债券A类 217003 1.1119 1.3484 -0.04% -0.0004 255 招商安泰债券B类 217203 1.1050 1.3415 -0.04% -0.0004 256 招商核心价值基金 217009 1.6446 1.6446 1.28% 0.0208 257 招商先锋基金 217005 1.0032 2.9532 1.31% 0.0130 258 招商优质成长基金 161706 1.7572 3.6675 1.51% 0.0261 259 中海分红增利混合基金 398011 1.0181 2.4181 1.21% 0.0122 260 中海能源策略混合基金 398021 1.5421 1.6221 1.33% 0.0203 261 中海优质成长基金 398001 0.9207 3.1817 0.88% 0.0080 262 中欧新趋势股票基金 166001 1.7200 1.7200 1.74% 0.0294 263 中信红利精选基金 288002 2.4394 3.8394 1.12% 0.0269 264 中信经典配置基金 288001 2.2316 3.2316 1.53% 0.0336 265 中信稳定双利债券基金 288102 1.0582 1.2252 0.06% 0.0006 266 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0541 3.1111 1.39% 0.0144 267 中银国际收益混合基金 163804 0.9978 2.1778 1.77% 0.0174 268 中银国际中国精选基金 163801 2.0257 3.1957 1.74% 0.0347 269 中邮核心成长股票基金 590002 1.1011 1.1011 0.95% 0.0104 270 中邮核心优选股票基金 590001 2.0283 3.1583 1.31% 0.0263 上一篇：中石油回归波澜不惊带动权重股走弱   下一篇：市场前景扑朔迷离 近期基民宜静观为主 【收藏此篇文章】 【推荐给您的好友】

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