11-19天天基金网每日净值 天天基金网 2007-11-19 收藏本文 序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 1 宝康灵活配置基金 240002 1.8474 3.3874 0.18% 0.0033 2 宝康消费品基金 240001 1.5138 3.2715 -0.62% -0.0094 3 宝康债券型基金 240003 1.2648 1.5348 -0.09% -0.0011 4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.5363 1.7363 -0.91% -0.0141 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.9499 2.8435 0.36% 0.0034 6 宝盈鸿利收益基金 213001 1.3030 2.9430 -0.99% -0.0130 7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.4760 3.2650 -1.01% -0.0150 8 博时价值增长贰号基金 050201 0.9810 2.4360 -1.21% -0.0120 9 博时价值增长基金 050001 0.9960 3.4980 -0.30% -0.0030 10 博时精选股票基金 050004 2.1105 3.5005 -0.98% -0.0208 11 博时平衡配置混合基金 050007 1.2660 2.3270 -0.94% -0.0120 12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0500 1.0880 0.00% 0.0000 13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0490 1.0870 -0.10% -0.0010 14 博时新兴成长股票基金 050009 1.0640 3.9920 -0.19% -0.0020 15 博时裕富指数基金 050002 1.3440 3.3240 -0.59% -0.0080 16 博时主题行业基金 160505 2.9120 3.8330 0.14% 0.0040 17 长城安心回报混合基金 200007 0.9767 2.5088 -0.47% -0.0046 18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.5909 3.4717 0.40% 0.0064 19 长城久恒平衡基金 200001 1.6110 2.7210 -0.06% -0.0010 20 长城久泰中信标普300基金 200002 4.6153 4.6753 -0.06% -0.0029 21 长城品牌优选股票基金 200008 1.1064 1.1064 -0.12% -0.0013 22 长城消费增值股票基金 200006 1.0317 2.4717 -0.69% -0.0072 23 长盛成长价值基金 080001 1.0950 2.9390 -0.55% -0.0060 24 长盛动态精选基金 510081 1.5153 3.2153 -0.01% -0.0002 25 长盛同德主题增长股票基金 519039 2.8317 2.8317 -0.36% -0.0102 26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.8251 2.7353 -0.83% -0.0153 27 长盛债券基金 510080 1.2645 1.8545 -0.16% -0.0020 28 长盛中证100指数基金 519100 2.1806 2.2206 -0.67% -0.0146 29 长信金利趋势股票基金 519994 1.1613 3.1429 -0.16% -0.0019 30 长信银利精选基金 519996 1.0216 2.9416 -0.56% -0.0058 31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.2746 2.5136 -0.94% -0.0121 32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.9620 2.7840 -0.52% -0.0050 33 大成创新成长混合基金 160910 1.2470 2.4580 -0.08% -0.0010 34 大成精选增值基金 090004 1.8959 3.2964 -0.33% -0.0063 35 大成优选基金 150002 1.1490 1.1490 -1.03% -0.0120 36 大成债券基金A\B 090002 1.0615 1.2910 -0.12% -0.0013 37 大成债券基金C类 092002 1.0519 1.2814 -0.12% -0.0013 38 德盛安心成长基金 253010 1.8630 2.1330 -0.53% -0.0100 39 德盛精选股票基金 257020 1.2030 3.1530 -0.66% -0.0080 40 德盛稳健基金 255010 2.9420 3.0620 -0.47% -0.0140 41 德盛小盘精选基金 257010 1.0500 3.1800 -0.47% -0.0050 42 德盛优势股票基金 257030 1.6220 1.6220 -1.16% -0.0190 43 东方精选混合型基金 400003 1.1076 3.5967 1.70% 0.0185 44 东方龙混合型基金 400001 1.0223 2.7838 -0.19% -0.0019 45 东吴嘉禾优势精选基金 580001 1.0169 2.7369 -0.73% -0.0075 46 东吴价值成长双动力基金 580002 2.1735 2.2735 -2.16% -0.0480 47 富国天博创新主题股票基金 519035 1.0544 3.5121 -0.75% -0.0080 48 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.9723 2.3518 -0.24% -0.0023 49 富国天惠成长基金 161005 1.8692 3.0692 -0.04% -0.0007 50 富国天利增长债券基金 100018 1.2723 1.7023 -0.10% -0.0013 51 富国天瑞强势基金 100022 2.0290 3.1990 1.63% 0.0325 52 富国天益价值基金 100020 1.0350 4.0463 -0.18% -0.0019 53 富国天源平衡混合基金 100016 1.2157 2.4763 -0.86% -0.0105 54 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.1381 2.8481 0.02% 0.0005 55 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.6329 1.6329 0.04% 0.0006 56 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.2363 2.4391 -0.65% -0.0081 57 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9994 4.0283 -0.06% -0.0006 58 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.0578 2.3396 -0.70% -0.0075 59 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.8650 1.8650 -1.05% -0.0198 60 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1067 1.1067 -0.30% -0.0033 61 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1044 1.1044 -0.29% -0.0032 62 光大保德信新增长基金 360006 1.4638 2.7438 0.66% 0.0096 63 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.9840 0.9840 0.16% 0.0016 64 光大红利股票基金 360005 3.6555 3.7955 0.68% 0.0247 65 光大量化核心 360001 1.4179 3.3616 -0.41% -0.0059 66 广发策略优选混合基金 270006 1.1222 1.1222 0.00% 0.0000 67 广发大盘成长混合基金 270007 1.1222 1.1222 -0.78% -0.0088 68 广发聚丰股票基金 270005 0.9809 5.2669 -0.57% -0.0056 69 广发聚富基金 270001 1.5105 3.8205 0.29% 0.0043 70 广发稳健增长基金 270002 2.2523 2.2523 0.00% 0.0000 71 广发小盘成长股票基金 162703 2.9539 3.9139 0.61% 0.0179 72 国泰沪深300指数基金 020006 1.4270 1.8670 0.00% 0.0000 73 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.3590 2.0040 -0.73% -0.0100 74 国泰金龙行业精选基金 020003 3.2330 4.0650 -0.43% -0.0140 75 国泰金龙债券基金 020002 1.0610 1.2240 0.00% 0.0000 76 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.5840 1.6090 -0.06% -0.0010 77 国泰金马稳健回报基金 020005 1.0070 4.1470 0.00% 0.0000 78 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.2080 1.2580 0.00% 0.0000 79 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.2740 2.1590 -0.86% -0.0110 80 国泰金鹰增长基金 020001 3.3850 4.1480 -0.47% -0.0160 81 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.4675 2.6830 0.28% 0.0041 82 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.2460 2.6860 -0.54% -0.0068 83 国投瑞银景气行业基金 121002 0.9419 2.9109 -0.03% -0.0003 84 国投瑞银融华债券基金 121001 1.4306 2.2826 -0.19% -0.0027 85 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 1.2350 1.2350 -0.64% -0.0080 86 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.0470 1.0470 0.00% 0.0000 87 海富通风格优势基金 519013 1.7910 2.2470 0.56% 0.0100 88 海富通股票基金 519005 0.9620 2.9110 0.00% 0.0000 89 海富通精选贰号基金 519015 1.3270 1.3270 0.00% 0.0000 90 海富通精选基金 519011 0.9913 4.1672 0.09% 0.0009 91 海富通强化回报混合基金 519007 0.9570 2.4530 0.31% 0.0030 92 海富通收益增长基金 519003 1.0200 2.6350 -0.10% -0.0010 93 华安MSCI中国A股指数基金 040002 4.2030 4.5730 0.05% 0.0020 94 华安宝利配置基金 040004 1.0790 3.3190 0.37% 0.0040 95 华安策略优选股票基金 040008 1.0146 2.5509 -0.87% -0.0089 96 华安创新基金 040001 0.9790 4.4370 -0.51% -0.0050 97 华安宏利股票基金 040005 2.8782 3.2682 0.05% 0.0013 98 华安上证180交易型指数基金 510180 11.2270 11.2720 -0.57% -0.0640 99 华安中小盘成长股票基金 040007 1.4331 2.7480 0.66% 0.0094 100 华宝收益增长混合基金 240008 3.6091 3.6091 0.16% 0.0059 101 华宝兴业动力组合基金 240004 2.4343 3.5143 -0.49% -0.0121 102 华宝兴业多策略增长基金 240005 2.0961 4.2161 -1.00% -0.0211 103 华宝兴业先进成长基金 240009 2.6557 2.6557 0.60% 0.0159 104 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.2377 1.2377 0.02% 0.0002 105 华富成长趋势股票基金 410003 1.2877 1.3777 -0.55% -0.0071 106 华富竞争力优选基金 410001 1.1165 2.7860 0.90% 0.0100 107 华商领先企业混合基金 630001 1.3130 1.4180 -0.22% -0.0029 108 华夏成长基金 000001 2.0220 3.2030 -0.10% -0.0020 109 华夏大盘精选基金 000011 6.5820 6.7620 1.64% 0.1060 110 华夏复兴股票基金 000031 0.9660 0.9660 -0.31% -0.0030 111 华夏红利基金 002011 2.9380 3.7710 -0.37% -0.0110 112 华夏回报二号基金 002021 1.1960 2.4040 -0.42% -0.0050 113 华夏回报基金 002001 1.3240 3.2950 -0.23% -0.0030 114 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.3050 3.7540 -0.08% -0.0010 115 华夏平稳增长混合基金 519029 2.1080 2.8130 -0.38% -0.0080 116 华夏全球精选股票基金 000041 0.9150 0.9150 0.00% 0.0000 117 华夏上证50指数基金 510050 3.9510 4.7500 -0.70% -0.0280 118 华夏优势增长股票基金 000021 2.3810 2.5010 -0.79% -0.0190 119 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1100 1.3600 0.09% 0.0010 120 华夏债券基金(C类) 001003 1.1030 1.3530 0.00% 0.0000 121 华夏中小板股票基金 159902 2.5320 2.5320 2.55% 0.0630 122 汇丰晋信2016基金 540001 2.1719 2.2719 -0.31% -0.0068 123 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.3741 1.3741 -0.19% -0.0026 124 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.7580 2.7580 0.24% 0.0067 125 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.4951 1.6451 -1.05% -0.0159 126 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.0385 2.8975 -1.00% -0.0105 127 汇添富优势精选混合基金 519008 5.0575 5.4875 -1.32% -0.0677 128 建信恒久价值股票基金 530001 1.4939 2.5381 0.21% 0.0032 129 建信优化配置混合基金 530005 1.0959 1.6459 -0.51% -0.0056 130 建信优选成长股票基金 530003 1.2852 2.7352 -0.71% -0.0092 131 交银施罗德成长股票基金 519692 2.8240 2.8240 -0.62% -0.0177 132 交银施罗德精选基金 519688 1.3681 3.3039 -0.88% -0.0122 133 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.0601 1.0601 -0.63% -0.0067 134 交银施罗德稳健混合基金 519690 2.9960 3.0460 -0.88% -0.0267 135 金鹰成份股优选基金 210001 1.5835 2.7035 0.34% 0.0054 136 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4933 2.1133 0.67% 0.0099 137 金元比联宝石动力混合基金 620001 1.0269 1.0269 -0.21% -0.0022 138 景顺长城鼎益基金 162605 1.5220 3.5120 -1.04% -0.0160 139 景顺长城动力平衡基金 260103 0.9640 3.2540 -0.68% -0.0066 140 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.2300 1.2300 -0.89% -0.0110 141 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.8710 2.8710 -1.17% -0.0340 142 景顺长城内需增长基金 260104 4.5760 5.2660 -1.06% -0.0490 143 景顺长城新兴成长基金 260108 1.3570 2.7070 -0.73% -0.0100 144 景顺长城优选股票基金 260101 1.5851 3.3958 0.11% 0.0018 145 景顺长城资源垄断基金 162607 1.1060 3.0670 -0.72% -0.0080 146 巨田基础行业基金 233001 2.3790 2.6390 -0.45% -0.0108 147 巨田资源优选基金 163302 2.0384 3.2734 -0.67% -0.0137 148 南方宝元债券基金 202101 1.2178 2.3878 -0.60% -0.0074 149 南方避险增值基金 202202 2.6124 3.1064 -0.32% -0.0083 150 南方成份精选股票基金 202005 1.3711 1.3711 -1.07% -0.0148 151 南方多利中短期债券基金 202102 1.0607 1.0888 -0.08% -0.0009 152 南方高增长基金 160106 2.7706 3.6746 -1.22% -0.0341 153 南方积极配置 160105 1.9469 3.0019 -1.20% -0.0237 154 南方绩优成长股票基金 202003 2.8652 2.8652 -1.49% -0.0433 155 南方全球精选配置基金 202801 0.9470 0.9470 0.00% 0.0000 156 南方稳健成长贰号基金 202002 1.3898 2.9537 -0.91% -0.0127 157 南方稳健成长基金 202001 1.6387 3.3837 -0.67% -0.0111 158 诺安股票基金 320003 1.3573 3.2408 -0.84% -0.0115 159 诺安价值增长股票基金 320005 1.1839 2.1289 -0.83% -0.0099 160 诺安平衡基金 320001 0.9332 3.1932 -1.26% -0.0119 161 诺安优化收益债券基金 320004 1.0549 1.0695 -0.05% -0.0005 162 诺德价值优势股票基金 570001 1.3571 1.3571 -0.10% -0.0014 163 鹏华动力增长混合基金 160610 2.0150 2.0150 -1.32% -0.0270 164 鹏华价值优势股票基金 160607 0.9910 3.0440 0.71% 0.0070 165 鹏华普天收益基金 160603 1.0080 3.4540 -0.69% -0.0070 166 鹏华普天债券基金A 160602 1.0880 1.2170 0.00% 0.0000 167 鹏华普天债券基金B 160608 1.0760 1.2050 0.00% 0.0000 168 鹏华行业成长基金 206001 3.6729 3.8229 -0.25% -0.0093 169 鹏华优质治理股票基金 160611 1.3480 1.3480 -0.44% -0.0060 170 鹏华中国50基金 160605 2.0410 3.5710 -0.54% -0.0110 171 融通动力先锋股票基金 161609 2.6340 2.7340 -1.13% -0.0300 172 融通巨潮100指数基金 161607 1.7180 3.1480 -0.81% -0.0140 173 融通蓝筹成长基金 161605 1.8440 2.9740 -1.28% -0.0240 174 融通领先成长股票基金 161610 1.4060 3.6200 -0.78% -0.0110 175 融通深证100指数基金 161604 1.8120 2.9820 0.11% 0.0020 176 融通新蓝筹基金 161601 1.0150 3.3100 -0.71% -0.0073 177 融通行业景气基金 161606 1.3160 3.2560 -1.28% -0.0170 178 融通债券基金 161603 1.1670 1.3420 -0.09% -0.0010 179 上投摩根阿尔法基金 377010 5.8356 5.8756 0.48% 0.0277 180 上投摩根成长先锋基金 378010 2.9634 2.9634 -0.10% -0.0030 181 上投摩根内需动力基金 377020 1.3802 1.3802 0.30% 0.0041 182 上投摩根双息平衡基金 373010 2.1125 2.4705 0.30% 0.0063 183 上投摩根中国优势 375010 5.1895 5.7395 0.37% 0.0193 184 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.1312 2.7032 0.12% 0.0013 185 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.2228 1.7728 -0.35% -0.0043 186 申万巴黎新动力基金 310328 1.3578 3.3553 -0.28% -0.0038 187 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.9712 2.3031 -0.20% -0.0019 188 泰达荷银风险预算基金 162205 1.6768 2.1518 0.13% 0.0021 189 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9608 3.0408 1.07% 0.0207 190 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.5651 3.0651 -0.39% -0.0062 191 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.8279 3.3029 -0.28% -0.0051 192 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.0124 1.0124 -0.44% -0.0045 193 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.9325 1.9825 -0.74% -0.0144 194 泰达荷银效率优选基金 162207 0.9543 2.2953 -0.47% -0.0045 195 泰达荷银行业精选基金 162204 5.2580 5.3280 -1.36% -0.0726 196 泰信先行策略基金 290002 0.9385 3.1206 -0.69% -0.0065 197 泰信优质生活股票基金 290004 1.5496 2.0496 0.42% 0.0065 198 泰信中短期债券基金 290003 1.0076 1.0319 -0.02% -0.0002 199 天弘精选混合证券基金 420001 0.8889 2.3986 -0.80% -0.0072 200 天治财富增长基金 350001 0.9799 2.5252 -0.56% -0.0055 201 天治核心成长基金 163503 0.8883 2.7433 -0.90% -0.0081 202 天治品质优选基金 350002 2.9662 3.3262 -0.71% -0.0213 203 万家180指数基金 519180 1.1712 3.4612 -0.42% -0.0049 204 万家公用事业行业股票基金 161903 1.6467 2.3767 1.24% 0.0201 205 万家和谐增长混合基金 519181 1.0243 2.0652 -0.47% -0.0048 206 万家增强收益债券基金 161902 1.0684 1.4354 -0.14% -0.0015 207 新世纪优选分红基金 519087 1.5904 2.7814 -1.21% -0.0195 208 信诚精萃成长股票基金 550002 2.2533 2.3733 -1.08% -0.0246 209 信诚四季红混合基金 550001 1.1301 2.2231 -0.43% -0.0049 210 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.6925 1.6925 0.24% 0.0040 211 兴业可转债混合基金 340001 1.4393 2.6203 -1.01% -0.0147 212 兴业趋势混合基金 163402 1.2557 5.6343 0.04% 0.0005 213 兴业全球视野股票基金 340006 3.3363 3.3363 -0.09% -0.0031 214 易方达50指数基金 110003 1.3977 3.2477 -0.89% -0.0126 215 易方达策略成长二号基金 112002 1.8100 3.3050 -0.06% -0.0010 216 易方达策略成长基金 110002 4.9930 5.6230 -0.06% -0.0030 217 易方达积极成长基金 110005 1.6342 4.6323 -0.16% -0.0026 218 易方达价值成长混合基金 110010 1.4700 1.5000 0.47% 0.0069 219 易方达价值精选股票基金 110009 2.9599 3.1399 0.37% 0.0110 220 易方达平稳增长基金 110001 1.9160 3.0260 -0.36% -0.0070 221 易方达深证100ETF 159901 5.0200 5.1400 0.06% 0.0030 222 易方达月月收益基金A 110007 1.0054 1.0370 0.00% 0.0000 223 易方达月月收益基金B 110008 1.0055 1.0371 0.01% 0.0001 224 益民创新优势基金 560003 1.1887 1.2087 -0.13% -0.0016 225 益民红利成长混合基金 560002 1.1021 2.2696 0.72% 0.0079 226 银河银联收益基金 151002 1.6023 1.9023 0.42% 0.0067 227 银河银联稳健基金 151001 1.3899 3.1949 0.25% 0.0035 228 银河银泰分红基金 150103 1.0683 3.6083 -0.17% -0.0018 229 银河银信添利债券基金 519666 1.1028 1.1128 -0.03% -0.0003 230 银华保本增值基金 180002 1.2054 1.2054 0.01% 0.0001 231 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.2926 3.0926 -1.08% -0.0141 232 银华富裕主题股票基金 180012 1.1925 2.1275 -0.94% -0.0113 233 银华核心价值优选股票基金 519001 1.4940 5.0495 -0.93% -0.0140 234 银华优势企业基金 180001 1.3308 2.9508 -0.67% -0.0090 235 银华优质增长股票基金 180010 2.1843 3.3843 -0.92% -0.0202 236 友邦华泰积极成长基金 460002 1.2393 1.2393 -0.63% -0.0078 237 友邦华泰上证红利基金 510880 4.3310 4.3310 0.46% 0.0200 238 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.9424 3.2574 -0.61% -0.0058 239 友邦华泰中短期债券基金 519519 1.0067 1.0237 0.03% 0.0003 240 招商安本增利债券基金 217008 1.1922 1.2372 -0.36% -0.0043 241 招商安泰股票型基金 217001 2.9139 3.7389 -1.11% -0.0328 242 招商安泰平衡型基金 217002 2.1325 2.7475 -0.92% -0.0197 243 招商安泰债券A类 217003 1.1123 1.3488 0.05% 0.0006 244 招商安泰债券B类 217203 1.1054 1.3419 0.05% 0.0006 245 招商核心价值基金 217009 1.6238 1.6238 -0.23% -0.0037 246 招商先锋基金 217005 0.9902 2.9402 -0.25% -0.0025 247 招商优质成长基金 161706 1.7311 3.6414 -0.25% -0.0044 248 中海分红增利混合基金 398011 1.0059 2.4059 -0.60% -0.0061 249 中海能源策略混合基金 398021 1.5218 1.6018 -0.78% -0.0120 250 中海优质成长基金 398001 0.9127 3.1618 -1.18% -0.0109 251 中欧新趋势股票基金 166001 1.6906 1.6906 1.04% 0.0174 252 中信红利精选基金 288002 2.4125 3.8125 0.39% 0.0093 253 中信经典配置基金 288001 2.1980 3.1980 -0.09% -0.0020 254 中信稳定双利债券基金 288102 1.0576 1.2246 -0.24% -0.0025 255 中银国际持续增长股票基金 163803 1.0397 3.0744 1.50% 0.0154 256 中银国际收益混合基金 163804 0.9804 2.1604 0.90% 0.0087 257 中银国际中国精选基金 163801 1.9910 3.1610 0.13% 0.0025 258 中邮核心成长股票基金 590002 1.0907 1.0907 -0.43% -0.0047 259 中邮核心优选股票基金 590001 2.0020 3.1320 -0.13% -0.0027 上一篇：跌幅小于大盘，大基金带头减仓   下一篇：东吴基金新增华夏银行为代销机构的公告 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