09/19开放式基金每日净值
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| 天天基金网 2007-09-19 收藏本文 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ | | 1 | 510180 | 180ETF | 11.9810 | 12.0260 | -1.0080 | | 2 | 000011 | 华夏大盘 | 7.0100 | 7.1900 | -0.8487 | | 3 | 162204 | 荷银精选 | 5.7816 | 5.8516 | -0.9813 | | 4 | 159901 | 深100ETF | 5.5750 | 5.6950 | -1.0823 | | 5 | 110002 | 易基策略 | 5.4850 | 6.1150 | -1.0642 | | 6 | 510880 | 红利ETF | 4.9720 | 4.9720 | -1.2708 | | 7 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8290 | 5.5190 | -0.5150 | | 8 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5730 | 4.9140 | -1.0815 | | 9 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.5590 | 4.9290 | -0.6754 | | 10 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5400 | 4.6600 | -1.0678 | | 11 | 040001 | 华安创新 | 4.3000 | 4.5300 | 0.5378 | | 12 | 360005 | 光大红利 | 3.9806 | 4.1206 | -0.9111 | | 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.7180 | 4.4810 | -0.3484 | | 14 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3700 | 4.2020 | -0.8824 | | 15 | 162703 | 广发小盘 | 3.3257 | 4.2857 | -0.0301 | | 16 | 180010 | 银华优质增长 | 3.3148 | 3.5148 | -0.5610 | | 17 | 112002 | 易策二号 | 3.2980 | 3.4930 | -1.3461 | | 18 | 110009 | 易基价值 | 3.2372 | 3.4172 | -0.5835 | | 19 | 002011 | 华夏红利 | 3.1430 | 3.9760 | -0.6637 | | 20 | 255010 | 德盛稳健 | 3.1350 | 3.2550 | -0.4762 | | 21 | 350002 | 天治品质 | 3.1215 | 3.4815 | -0.2811 | | 22 | 270006 | 广发优选 | 3.0604 | 3.3904 | -0.4521 | | 23 | 040005 | 华安宏利 | 3.0578 | 3.4478 | -0.7143 | | 24 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.0330 | 3.0330 | -0.1317 | | 25 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.9433 | 3.7683 | -0.6749 | | 26 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9426 | 2.9426 | -0.4230 | | 27 | 100020 | 富国天益 | 2.9359 | 3.8924 | -0.8477 | | 28 | 160505 | 博时主题 | 2.8672 | 3.7882 | -0.1010 | | 29 | 288002 | 中信红利 | 2.6867 | 4.0867 | -1.2533 | | 30 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5839 | 2.8439 | -0.7681 | | 31 | 530003 | 建信成长 | 2.5610 | 2.9110 | -0.8018 | | 32 | 090006 | 大成财富 | 2.5440 | 2.8160 | -0.3915 | | 33 | 000021 | 华夏优势 | 2.4940 | 2.6140 | -0.3197 | | 34 | 550002 | 信诚精萃 | 2.4463 | 2.5663 | -0.8632 | | 35 | 398001 | 中海成长 | 2.4215 | 3.3115 | -0.7907 | | 36 | 270002 | 广发稳健 | 2.3700 | 3.6900 | -0.9777 | | 37 | 310358 | 新经济 | 2.3471 | 2.3471 | -0.9286 | | 38 | 580002 | 东吴动力 | 2.3293 | 2.4293 | -0.7668 | | 39 | 288001 | 中信经典 | 2.3119 | 3.3119 | -1.1290 | | 40 | 590001 | 中邮核心 | 2.2635 | 3.2635 | -1.2521 | | 41 | 240005 | 华宝策略 | 2.2563 | 4.3763 | -0.4281 | | 42 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2239 | 2.3239 | -0.1751 | | 43 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2096 | 3.3796 | -2.1348 | | 44 | 450002 | 国富弹性 | 2.2020 | 2.9120 | -0.1043 | | 45 | 070010 | 嘉实主题 | 2.1970 | 3.0620 | -1.1696 | | 46 | 420001 | 天弘精选 | 2.1898 | 2.5948 | -0.4229 | | 47 | 163302 | 巨田资源 | 2.1806 | 3.4156 | -0.9494 | | 48 | 000001 | 华夏成长 | 2.1700 | 3.3510 | -0.9132 | | 49 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1357 | 2.7507 | -0.3871 | | 50 | 050004 | 博时精选 | 2.1125 | 3.5025 | -0.4946 | | 51 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1119 | 2.1619 | -1.1699 | | 52 | 162201 | 荷银成长 | 2.1048 | 3.1848 | -1.2804 | | 53 | 519180 | 万家180 | 2.0424 | 3.4424 | -0.7725 | | 54 | 050201 | 博时价值贰号 | 2.0210 | 2.4410 | -1.2702 | | 55 | 162202 | 荷银周期 | 2.0117 | 3.4867 | -0.8526 | | 56 | 110001 | 易基平稳 | 2.0080 | 3.1180 | -0.7905 | | 57 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9692 | 3.3697 | -0.5354 | | 58 | 240002 | 宝康配置 | 1.9614 | 3.5014 | -0.5627 | | 59 | 160805 | 长盛同智 | 1.9568 | 2.8670 | -0.4933 | | 60 | 040004 | 华安宝利 | 1.8970 | 3.3370 | -0.5765 | | 61 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8955 | 1.8955 | -0.6603 | | 62 | 161005 | 富国天惠 | 1.8950 | 3.0950 | -1.0289 | | 63 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8841 | 3.5441 | -0.3491 | | 64 | 163503 | 天治核心成长 | 1.8635 | 2.8735 | 0.9261 | | 65 | 253010 | 德盛安心 | 1.8630 | 2.1330 | -0.4276 | | 66 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8618 | 1.8618 | -1.5806 | | 67 | 161706 | 招商成长 | 1.8285 | 3.7388 | -0.5872 | | 68 | 530005 | 建信配置 | 1.8092 | 1.8092 | -0.5059 | | 69 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8057 | 1.8057 | -1.7146 | | 70 | 257030 | 德盛优势 | 1.8030 | 1.8030 | -0.1661 | | 71 | 290004 | 泰信优质 | 1.8024 | 2.3024 | -1.5082 | | 72 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7890 | 3.3390 | -0.2175 | | 73 | 110005 | 易基积极 | 1.7692 | 4.9727 | -1.1510 | | 74 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7650 | 1.7650 | -0.8427 | | 75 | 450003 | 国富潜力 | 1.7630 | 1.7630 | -0.9495 | | 76 | 217009 | 招商价值 | 1.7344 | 1.7344 | -1.0836 | | 77 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7240 | 1.8040 | -0.1737 | | 78 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7224 | 2.1974 | -0.8063 | | 79 | 161903 | 万家公用 | 1.7221 | 2.4521 | -0.9718 | | 80 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.7134 | 2.3334 | -0.2852 | | 81 | 530001 | 建信价值 | 1.6932 | 2.7374 | -0.8142 | | 82 | 162006 | 长城久富 | 1.6806 | 3.5614 | -0.3025 | | 83 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6613 | 3.4720 | -0.2162 | | 84 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6460 | 3.1460 | -1.5550 | | 85 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6357 | 1.6657 | -0.7283 | | 86 | 210001 | 金鹰优选 | 1.6328 | 2.7528 | -0.6269 | | 87 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6310 | 1.8210 | 0.1843 | | 88 | 151002 | 银河收益 | 1.6079 | 1.9079 | -0.0249 | | 89 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6032 | 2.9083 | -1.0981 | | 90 | 398021 | 中海能源 | 1.6021 | 1.6821 | -0.2677 | | 91 | 240001 | 宝康消费 | 1.5973 | 3.3550 | -0.3742 | | 92 | 519087 | 新世纪优选 | 1.5968 | 2.7878 | -1.0105 | | 93 | 360006 | 光大增长 | 1.5949 | 2.8749 | -1.0547 | | 94 | 270001 | 广发聚富 | 1.5913 | 3.9013 | -0.6493 | | 95 | 020008 | 国泰混合 | 1.5620 | 1.5870 | 0.0000 | | 96 | 040007 | 华安成长 | 1.5572 | 2.8721 | -0.7141 | | 97 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5430 | 3.5330 | -0.6439 | | 98 | 360001 | 量化核心 | 1.5405 | 3.4842 | -0.6642 | | 99 | 310328 | 新动力 | 1.5391 | 3.6845 | -0.7736 | | 100 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5194 | 1.5194 | -0.6928 | | 101 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4958 | 1.4958 | -0.9076 | | 102 | 121001 | 国投融华 | 1.4862 | 2.3382 | -0.5886 | | 103 | 151001 | 银河稳健 | 1.4726 | 3.2776 | -1.6956 | | 104 | 260108 | 景顺成长 | 1.4590 | 2.8090 | -0.7483 | | 105 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.4590 | 3.2270 | -0.2052 | | 106 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4546 | 1.4546 | -0.4857 | | 107 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4360 | 3.6700 | -0.2085 | | 108 | 050002 | 博时裕富 | 1.4340 | 3.4140 | -0.8299 | | 109 | 002021 | 华回报二 | 1.4290 | 2.4820 | -0.9015 | | 110 | 110003 | 易基５０ | 1.4195 | 3.2695 | -1.0181 | | 111 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4127 | 3.0327 | -0.6540 | | 112 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3971 | 3.0371 | -0.5198 | | 113 | 121003 | 国投股票 | 1.3952 | 2.8352 | -1.1198 | | 114 | 320003 | 诺安股票 | 1.3932 | 3.2767 | 0.1726 | | 115 | 510080 | 长盛债券 | 1.3855 | 1.8155 | -0.0289 | | 116 | 550001 | 信诚四季 | 1.3839 | 2.2769 | -0.8312 | | 117 | 002001 | 华夏回报 | 1.3650 | 3.3360 | -0.2922 | | 118 | 410003 | 华富成长 | 1.3644 | 1.4544 | -0.2194 | | 119 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3620 | 2.2470 | -1.0893 | | 120 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3516 | 3.1516 | -0.5152 | | 121 | 257020 | 德盛精选 | 1.3330 | 3.3530 | -0.5224 | | 122 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3081 | 2.5687 | -0.4793 | | 123 | 450001 | 国富收益 | 1.3060 | 2.5590 | -0.1453 | | 124 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2970 | 1.2970 | -0.6587 | | 125 | 320005 | 诺安价值 | 1.2782 | 2.2232 | -0.1796 | | 126 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2780 | 2.3390 | -1.0070 | | 127 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2770 | 1.5770 | 0.3142 | | 128 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2769 | 1.6569 | -0.0548 | | 129 | 180012 | 银华富裕 | 1.2747 | 2.2097 | -0.1410 | | 130 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2590 | 1.2590 | -0.3167 | | 131 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2557 | 1.2557 | -1.1260 | | 132 | 310318 | 盛利配置 | 1.2529 | 1.8029 | -0.1196 | | 133 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2520 | 1.3020 | -0.6349 | | 134 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2442 | 3.0070 | -0.7973 | | 135 | 560002 | 益民红利 | 1.2095 | 2.4637 | -0.8850 | | 136 | 400003 | 东方精选 | 1.2071 | 3.8677 | -0.0662 | | 137 | 080001 | 长盛成长 | 1.1920 | 3.0360 | -0.5008 | | 138 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1869 | 1.1869 | -0.7028 | | 139 | 410001 | 华富优选 | 1.1812 | 2.9046 | -1.1217 | | 140 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0255 | | 141 | 240003 | 宝康债券 | 1.1763 | 1.4463 | 0.5986 | | 142 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1743 | 1.2193 | -0.0511 | | 143 | 310308 | 盛利精选 | 1.1691 | 2.7411 | -0.6543 | | 144 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1682 | 2.3168 | -0.3922 | | 145 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1590 | 3.2890 | -0.6855 | | 146 | 150103 | 银河银泰 | 1.1194 | 3.6594 | -0.8327 | | 147 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1035 | 1.1035 | -0.6303 | | 148 | 217003 | 招商债券 | 1.1012 | 1.3377 | -0.0091 | | 149 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1010 | 1.3310 | -0.2717 | | 150 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0950 | 1.3250 | -0.2732 | | 151 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0949 | 1.3314 | -0.0183 | | 152 | 400001 | 东方龙 | 1.0914 | 2.8529 | -0.8899 | | 153 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0880 | 4.0820 | -0.6393 | | 154 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0792 | 1.0792 | -0.8544 | | 155 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.0776 | 3.5742 | -0.3422 | | 156 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0726 | 3.6426 | 0.0373 | | 157 | 519666 | 银河银信 | 1.0683 | 1.0783 | 0.1970 | | 158 | 288102 | 中信双利 | 1.0655 | 1.1905 | -0.3367 | | 159 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0568 | 2.7768 | -0.8723 | | 160 | 020005 | 国泰金马 | 1.0560 | 4.3430 | -0.4713 | | 161 | 090002 | 大成债券 | 1.0512 | 1.2807 | 0.3628 | | 162 | 350001 | 天治财富 | 1.0456 | 2.5909 | -0.7781 | | 163 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0454 | 2.5817 | 0.0096 | | 164 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0450 | 1.2080 | 0.0000 | | 165 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0430 | 1.2725 | 0.3560 | | 166 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0421 | 5.3175 | -0.5250 | | 167 | 290002 | 泰信先行 | 1.0394 | 3.3421 | -0.9718 | | 168 | 398011 | 中海分红 | 1.0386 | 2.4386 | -0.2018 | | 169 | 200006 | 长城股票 | 1.0350 | 2.4750 | -0.1351 | | 170 | 161902 | 万家保本 | 1.0312 | 1.3982 | 0.3796 | | 171 | 162207 | 荷银效率 | 1.0276 | 2.4716 | -0.9828 | | 172 | 050001 | 博时增长 | 1.0240 | 3.5260 | -0.4859 | | 173 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0221 | 3.2821 | 0.1666 | | 174 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0159 | 3.4330 | -0.8975 | | 175 | 320004 | 诺安债券 | 1.0101 | 1.0247 | -0.0297 | | 176 | 519519 | 友邦短债 | 1.0068 | 1.0208 | 0.0099 | | 177 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0061 | 2.5750 | -0.5535 | | 178 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.0060 | 1.0440 | 0.2991 | | 179 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.0060 | 1.0440 | 0.2991 | | 180 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0049 | 1.0361 | 0.0498 | | 181 | 121002 | 国投景气 | 1.0026 | 2.9716 | -0.9191 | | 182 | 290003 | 泰信短债 | 1.0024 | 1.0273 | 0.0299 | | 183 | 110008 | 易方达收益B | 1.0021 | 1.0322 | 0.0200 | | 184 | 110007 | 易方达收益A | 1.0021 | 1.0322 | 0.0200 | | 185 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.9772 | 3.2672 | -0.5799 | | 186 | 519015 | 海富通精选二号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 187 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 188 | 160602 | 鹏华普天债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 189 | 519690 | 交银稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 190 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 191 | 160603 | 鹏华收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 192 | 202002 | 南稳贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 193 | 163803 | 中银增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 194 | 519688 | 交银精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 195 | 481001 | 工银价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 196 | 240008 | 华宝收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 197 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 198 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 199 | 519017 | 大成成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 200 | 519007 | 海富回报 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 201 | 217005 | 招商先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 202 | 163804 | 中银收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 203 | 519008 | 添富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 204 | 340006 | 兴业全球视野 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 205 | 375010 | 上投优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 206 | 378010 | 上投先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 207 | 160105 | 南方积配 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 208 | 240004 | 华宝动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 209 | 519005 | 海富股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 210 | 373010 | 上投双息 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 211 | 161607 | 融通巨潮 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 212 | 519018 | 汇添均衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 213 | 519013 | 海富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 214 | 510050 | 50 ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 215 | 519994 | 长信金利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 216 | 100026 | 富国天合稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 217 | 162607 | 景顺资源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 218 | 519001 | 银华优选股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 219 | 519029 | 华夏稳增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 220 | 161609 | 融通动力先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 221 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 222 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 223 | 202005 | 南方成份精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 224 | 519068 | 添富焦点 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 225 | 200001 | 长城久恒平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 226 | 160106 | 南方高增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 227 | 160706 | 嘉实300 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 228 | 519100 | 长盛100 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 229 | 340001 | 兴业转基 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 230 | 519996 | 长信银利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 231 | 161605 | 融通蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 232 | 161604 | 融通深证100 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 233 | 161603 | 融通债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 234 | 240009 | 华宝先进 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 235 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 236 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 237 | 202202 | 南方避险 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 238 | 202101 | 南方宝元债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 239 | 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 240 | 206001 | 鹏华行业成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 241 | 481004 | 工银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 242 | 202001 | 南方稳健成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 243 | 161601 | 新 蓝 筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 244 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 245 | 160605 | 鹏华中国50 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 246 | 202003 | 南方绩优成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 247 | 519993 | 长信增利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 248 | 519300 | 大成300 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 249 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 250 | 160607 | 鹏华价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 251 | 483003 | 工银平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 252 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 253 | 377010 | 上投α | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 254 | 200002 | 长城久泰 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 255 | 519021 | 金鼎价值精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 256 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 257 | 161606 | 融通行业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 258 | 163402 | 兴业趋势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 259 | 159902 | 中小板 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 260 | 202102 | 南方多利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 261 | 519692 | 交银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 262 | 163801 | 中银中国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 263 | 519003 | 海富收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 264 | 519011 | 海富精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 265 | 510081 | 长盛精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 266 | 200008 | 长城品牌优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 267 | 160608 | 鹏华普天债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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