09-07开放式基金每日净值
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| 天天基金网 2007-09-07 收藏本文 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ | | 1 | 510180 | 180ETF | 11.7240 | 11.7690 | -2.2185 | | 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.8700 | 7.0500 | -1.4206 | | 3 | 377010 | 上投α | 5.9604 | 6.0004 | -1.8137 | | 4 | 375010 | 上投优势 | 5.5362 | 5.9862 | -2.3718 | | 5 | 162204 | 荷银精选 | 5.4680 | 5.5380 | -1.9615 | | 6 | 110002 | 易基策略 | 5.4470 | 5.9970 | -1.8559 | | 7 | 159901 | 深100ETF | 5.4260 | 5.5460 | -2.0578 | | 8 | 519008 | 添富优势 | 4.9823 | 5.4123 | -2.3174 | | 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.9406 | 5.0006 | -1.9664 | | 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.7490 | 5.4390 | -2.0219 | | 11 | 510880 | 红利ETF | 4.7400 | 4.7400 | -1.2088 | | 12 | 270005 | 广发聚丰 | 4.6069 | 5.2069 | -1.8577 | | 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5900 | 4.9310 | -1.7762 | | 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5250 | 4.6450 | -1.6732 | | 15 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.4650 | 4.8350 | -1.9112 | | 16 | 040001 | 华安创新 | 4.2410 | 4.4710 | -1.2343 | | 17 | 510050 | 50 ETF | 4.0550 | 4.8730 | -1.9584 | | 18 | 360005 | 光大红利 | 3.9026 | 4.0426 | -0.8914 | | 19 | 240008 | 华宝收益 | 3.8201 | 3.8201 | -2.2792 | | 20 | 481001 | 工银价值 | 3.7598 | 4.1598 | -2.4518 | | 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7488 | 3.8988 | -1.2902 | | 22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.5800 | 4.3430 | -1.6484 | | 23 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.4714 | 3.4714 | -2.5134 | | 24 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3230 | 4.1550 | -1.4824 | | 25 | 180010 | 银华优质增长 | 3.2562 | 3.4562 | -1.9453 | | 26 | 112002 | 易策二号 | 3.2510 | 3.3960 | -1.6636 | | 27 | 162703 | 广发小盘 | 3.1541 | 4.1141 | -2.4495 | | 28 | 110009 | 易基价值 | 3.1200 | 3.3000 | -2.4207 | | 29 | 378010 | 上投先锋 | 3.0997 | 3.0997 | -2.3563 | | 30 | 519690 | 交银稳健 | 3.0914 | 3.1414 | -2.2544 | | 31 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0600 | 3.1800 | -1.4810 | | 32 | 350002 | 天治品质 | 3.0437 | 3.4037 | -0.2164 | | 33 | 040005 | 华安宏利 | 3.0404 | 3.4304 | -2.2034 | | 34 | 270006 | 广发优选 | 3.0032 | 3.3332 | -1.8851 | | 35 | 002011 | 华夏红利 | 2.9860 | 3.8190 | -1.5496 | | 36 | 100020 | 富国天益 | 2.9513 | 3.9078 | -2.3298 | | 37 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.9410 | 2.9410 | -2.5836 | | 38 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8690 | 2.8690 | -1.3038 | | 39 | 519692 | 交银成长 | 2.8660 | 2.8660 | -1.9501 | | 40 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.8627 | 3.6877 | -1.1669 | | 41 | 240009 | 华宝先进 | 2.8241 | 2.8241 | -2.3276 | | 42 | 159902 | 中小板 | 2.7390 | 2.7390 | -2.4920 | | 43 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.6620 | 2.7620 | -1.9521 | | 44 | 288002 | 中信红利 | 2.5794 | 3.9794 | -1.6060 | | 45 | 240004 | 华宝动力 | 2.5518 | 3.6318 | -2.2711 | | 46 | 530003 | 建信成长 | 2.5162 | 2.8662 | -2.1581 | | 47 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.4853 | 2.7453 | -2.1805 | | 48 | 090006 | 大成财富 | 2.4490 | 2.7210 | -2.1183 | | 49 | 260103 | 景顺长城动力 | 2.4321 | 3.2721 | -1.5384 | | 50 | 550002 | 信诚精萃 | 2.3630 | 2.4830 | -2.0112 | | 51 | 270002 | 广发稳健 | 2.3523 | 3.6723 | -1.4867 | | 52 | 000021 | 华夏优势 | 2.3480 | 2.4680 | -1.4274 | | 53 | 398001 | 中海成长 | 2.3435 | 3.2335 | -2.2687 | | 54 | 100026 | 富国天合稳健 | 2.3389 | 2.3889 | -1.9904 | | 55 | 288001 | 中信经典 | 2.3070 | 3.3070 | -1.0126 | | 56 | 310358 | 新经济 | 2.3052 | 2.3052 | -2.4254 | | 57 | 519100 | 长盛100 | 2.2538 | 2.2938 | -1.8978 | | 58 | 580002 | 东吴动力 | 2.2439 | 2.3439 | -1.4710 | | 59 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2300 | 3.4000 | -2.2187 | | 60 | 590001 | 中邮核心 | 2.2112 | 3.2112 | -2.6718 | | 61 | 240005 | 华宝策略 | 2.2065 | 4.3265 | -1.8242 | | 62 | 540001 | 汇丰2016 | 2.1925 | 2.2925 | -1.1586 | | 63 | 450002 | 国富弹性 | 2.1686 | 2.8786 | -2.0019 | | 64 | 000001 | 华夏成长 | 2.1420 | 3.3230 | -1.1080 | | 65 | 160610 | 鹏华动力 | 2.1410 | 2.1410 | -2.4601 | | 66 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1340 | 3.6640 | -1.9301 | | 67 | 070010 | 嘉实主题 | 2.1310 | 2.9960 | -2.2925 | | 68 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1230 | 2.8280 | -2.0756 | | 69 | 162201 | 荷银成长 | 2.1066 | 3.1866 | -0.9079 | | 70 | 160603 | 鹏华收益 | 2.1030 | 3.4130 | -1.7749 | | 71 | 420001 | 天弘精选 | 2.1018 | 2.5068 | -1.4026 | | 72 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0870 | 2.7020 | -0.8268 | | 73 | 163302 | 巨田资源 | 2.0811 | 3.3161 | -2.5474 | | 74 | 163801 | 中银中国 | 2.0514 | 3.2214 | -1.9079 | | 75 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0422 | 2.0922 | -1.5380 | | 76 | 519180 | 万家180 | 2.0088 | 3.4088 | -23.4597 | | 77 | 110001 | 易基平稳 | 2.0060 | 3.1160 | -1.7148 | | 78 | 481004 | 工银成长 | 1.9914 | 1.9914 | -2.1954 | | 79 | 240002 | 宝康配置 | 1.9705 | 3.5105 | -2.0334 | | 80 | 161604 | 融通深证100 | 1.9620 | 3.1320 | -1.9000 | | 81 | 162202 | 荷银周期 | 1.9536 | 3.4286 | -0.9130 | | 82 | 161606 | 融通行业 | 1.9490 | 3.1190 | -1.8630 | | 83 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9466 | 3.3471 | -2.2644 | | 84 | 160805 | 长盛同智 | 1.9140 | 2.8242 | -2.2172 | | 85 | 161005 | 富国天惠 | 1.8945 | 3.0945 | -1.9258 | | 86 | 040004 | 华安宝利 | 1.8810 | 3.3210 | -0.6864 | | 87 | 519013 | 海富优势 | 1.8770 | 2.3330 | -2.1376 | | 88 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8592 | 1.8592 | -1.9099 | | 89 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8561 | 3.5161 | -1.9855 | | 90 | 217005 | 招商先锋 | 1.8479 | 2.9379 | -0.6399 | | 91 | 253010 | 德盛安心 | 1.8420 | 2.1120 | -1.0741 | | 92 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8344 | 1.8344 | -1.1957 | | 93 | 400001 | 东方龙 | 1.8234 | 2.8449 | -0.9936 | | 94 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.8100 | 2.9400 | -1.7906 | | 95 | 519017 | 大成成长 | 1.8100 | 2.5120 | -2.6358 | | 96 | 110005 | 易基积极 | 1.8095 | 4.9483 | -1.9826 | | 97 | 161706 | 招商成长 | 1.7899 | 3.7002 | -2.0253 | | 98 | 163503 | 天治核心成长 | 1.7864 | 2.7964 | -0.4403 | | 99 | 290004 | 泰信优质 | 1.7709 | 2.2709 | -1.3921 | | 100 | 166001 | 中欧趋势 | 1.7677 | 1.7677 | -2.1424 | | 101 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7650 | 3.3150 | -1.7862 | | 102 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7640 | 1.7640 | -2.3256 | | 103 | 161607 | 融通巨潮 | 1.7620 | 3.1920 | -2.0022 | | 104 | 530005 | 建信配置 | 1.7609 | 1.7609 | -1.7684 | | 105 | 257030 | 德盛优势 | 1.7480 | 1.7480 | -2.2918 | | 106 | 519300 | 大成300 | 1.7399 | 3.0599 | -2.0768 | | 107 | 450003 | 国富潜力 | 1.7241 | 1.7241 | -2.1898 | | 108 | 161903 | 万家公用 | 1.7237 | 2.4537 | -2.1681 | | 109 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7130 | 1.7930 | -0.8681 | | 110 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.6956 | 2.1706 | -0.8073 | | 111 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.6879 | 2.7779 | -1.2462 | | 112 | 530001 | 建信价值 | 1.6797 | 2.7239 | -1.9211 | | 113 | 340001 | 兴业转基 | 1.6792 | 2.6712 | -0.8327 | | 114 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6755 | 2.2955 | -1.9487 | | 115 | 217009 | 招商价值 | 1.6693 | 1.6693 | -1.3008 | | 116 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6660 | 2.7760 | -1.7109 | | 117 | 162006 | 长城久富 | 1.6653 | 3.5461 | -2.1735 | | 118 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6613 | 3.1613 | -1.9535 | | 119 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6311 | 2.8221 | -2.6906 | | 120 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6249 | 3.4356 | -1.7712 | | 121 | 240001 | 宝康消费 | 1.6239 | 3.2816 | -1.5460 | | 122 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6110 | 1.8010 | -0.7394 | | 123 | 151002 | 银河收益 | 1.5898 | 1.8898 | -0.1821 | | 124 | 270001 | 广发聚富 | 1.5890 | 3.8990 | -1.4757 | | 125 | 110010 | 易基价值成长 | 1.5843 | 1.6143 | -1.8888 | | 126 | 519068 | 添富焦点 | 1.5706 | 1.6706 | -2.2408 | | 127 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5697 | 2.8527 | -1.9612 | | 128 | 360006 | 光大增长 | 1.5533 | 2.8333 | -1.2461 | | 129 | 519001 | 银华优选股票 | 1.5532 | 5.2409 | -1.8081 | | 130 | 398021 | 中海能源 | 1.5474 | 1.6274 | -1.4709 | | 131 | 210001 | 金鹰优选 | 1.5380 | 2.6580 | -1.0805 | | 132 | 040007 | 华安成长 | 1.5308 | 2.8457 | -1.9849 | | 133 | 020008 | 国泰混合 | 1.5270 | 1.5520 | -0.5859 | | 134 | 310328 | 新动力 | 1.5160 | 3.6425 | -2.3636 | | 135 | 510081 | 长盛精选 | 1.5158 | 3.2158 | -1.3472 | | 136 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5060 | 3.4960 | -1.9531 | | 137 | 360001 | 量化核心 | 1.4895 | 3.4332 | -1.1284 | | 138 | 002021 | 华回报二 | 1.4830 | 2.4280 | -1.6578 | | 139 | 121001 | 国投融华 | 1.4682 | 2.3202 | -0.8910 | | 140 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4599 | 1.4599 | -1.6969 | | 141 | 151001 | 银河稳健 | 1.4439 | 3.2489 | -1.7688 | | 142 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.4430 | 1.4430 | -1.9701 | | 143 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4396 | 1.4396 | -1.7807 | | 144 | 260108 | 景顺成长 | 1.4390 | 2.7890 | -1.7747 | | 145 | 110003 | 易基５０ | 1.4352 | 3.2552 | -2.0943 | | 146 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.4350 | 3.6950 | -1.6450 | | 147 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4300 | 2.0750 | -2.0548 | | 148 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4046 | 1.4046 | -2.3770 | | 149 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3940 | 3.5850 | -1.2748 | | 150 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.3866 | 1.3866 | -1.9100 | | 151 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3762 | 3.0162 | -2.2030 | | 152 | 519688 | 交银精选 | 1.3747 | 3.3105 | -2.1357 | | 153 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.3740 | 1.3740 | -2.0670 | | 154 | 510080 | 长盛债券 | 1.3722 | 1.8022 | -0.2834 | | 155 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3702 | 2.9902 | -1.2255 | | 156 | 121003 | 国投股票 | 1.3685 | 2.8085 | -1.9699 | | 157 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 1.3560 | 3.8730 | -1.0219 | | 158 | 550001 | 信诚四季 | 1.3546 | 2.2476 | -2.0039 | | 159 | 320003 | 诺安股票 | 1.3491 | 3.2326 | -1.8479 | | 160 | 002001 | 华夏回报 | 1.3390 | 3.3100 | -0.2978 | | 161 | 519993 | 长信增利 | 1.3373 | 2.5663 | -1.4227 | | 162 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3299 | 3.1299 | -2.0908 | | 163 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3270 | 2.2120 | -1.7037 | | 164 | 160706 | 嘉实300 | 1.3150 | 3.1830 | -2.0849 | | 165 | 200006 | 长城股票 | 1.3033 | 2.4833 | -2.0738 | | 166 | 257020 | 德盛精选 | 1.3000 | 3.3020 | -2.0347 | | 167 | 410003 | 华富成长 | 1.2936 | 1.3836 | -2.0816 | | 168 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2816 | 2.5422 | -1.5366 | | 169 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1.2770 | 2.4880 | -2.5934 | | 170 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2746 | 1.2746 | -1.9010 | | 171 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2710 | 1.5710 | -0.1571 | | 172 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2671 | 1.6471 | -0.1340 | | 173 | 450001 | 国富收益 | 1.2640 | 2.4867 | -1.2423 | | 174 | 240003 | 宝康债券 | 1.2600 | 1.4300 | -0.0635 | | 175 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.2557 | 1.2557 | -1.5678 | | 176 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2434 | 5.5852 | -1.6220 | | 177 | 310318 | 盛利配置 | 1.2416 | 1.7916 | -11.6047 | | 178 | 180012 | 银华富裕 | 1.2371 | 2.1721 | -1.6535 | | 179 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2350 | 1.2350 | -1.6720 | | 180 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2310 | 1.2810 | -1.8341 | | 181 | 320005 | 诺安价值 | 1.2219 | 2.1669 | -1.5153 | | 182 | 519994 | 长信金利 | 1.2179 | 3.2801 | -0.6607 | | 183 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0164 | | 184 | 560002 | 益民红利 | 1.2048 | 2.4552 | -2.9639 | | 185 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2028 | 2.9352 | -1.9883 | | 186 | 161603 | 融通债券 | 1.1810 | 1.3560 | 0.0000 | | 187 | 400003 | 东方精选 | 1.1804 | 3.7950 | -0.7567 | | 188 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1687 | 1.1687 | -1.7569 | | 189 | 410001 | 华富优选 | 1.1684 | 2.8812 | -2.1768 | | 190 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0172 | | 191 | 162607 | 景顺资源 | 1.1590 | 3.1200 | -2.1115 | | 192 | 080001 | 长盛成长 | 1.1560 | 3.0000 | -2.0339 | | 193 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1552 | 1.2002 | -0.3794 | | 194 | 310308 | 盛利精选 | 1.1501 | 2.7221 | -2.0358 | | 195 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1320 | 3.2620 | -1.0490 | | 196 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1244 | 1.1244 | -1.8420 | | 197 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1240 | 2.2395 | -2.0565 | | 198 | 483003 | 工银平衡 | 1.1157 | 2.4431 | -1.7610 | | 199 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.1143 | 3.5386 | -1.7459 | | 200 | 217003 | 招商债券 | 1.1055 | 1.3420 | -0.0362 | | 201 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0994 | 1.3359 | -0.0364 | | 202 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0960 | 1.3260 | 0.0913 | | 203 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0910 | 1.3210 | 0.1837 | | 204 | 150103 | 银河银泰 | 1.0910 | 3.6310 | -0.9443 | | 205 | 519996 | 长信银利 | 1.0653 | 2.9853 | -1.2239 | | 206 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0648 | 1.0648 | 0.3014 | | 207 | 288102 | 中信双利 | 1.0607 | 1.1857 | 0.2173 | | 208 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0189 | | 209 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0189 | | 210 | 519666 | 银河银信 | 1.0586 | 1.0686 | 0.0567 | | 211 | 519003 | 海富收益 | 1.0580 | 2.6730 | -2.2181 | | 212 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0540 | 1.1830 | 0.0000 | | 213 | 163803 | 中银增长 | 1.0533 | 3.1090 | -0.8566 | | 214 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0532 | 1.0532 | -0.7539 | | 215 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.0504 | 1.0504 | 0.9321 | | 216 | 090002 | 大成债券 | 1.0478 | 1.2773 | -0.0572 | | 217 | 163804 | 中银收益 | 1.0453 | 2.2053 | -1.1537 | | 218 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0000 | | 219 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0440 | 1.2070 | 0.0000 | | 220 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0423 | 2.9074 | -2.5159 | | 221 | 020005 | 国泰金马 | 1.0420 | 4.2870 | -1.3258 | | 222 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0400 | 3.3350 | -1.6176 | | 223 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0398 | 1.2693 | -0.0481 | | 224 | 519011 | 海富精选 | 1.0372 | 4.3185 | -1.5472 | | 225 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0320 | 3.1630 | -1.0547 | | 226 | 350001 | 天治财富 | 1.0294 | 2.5747 | -0.0583 | | 227 | 519005 | 海富股票 | 1.0280 | 2.9770 | -1.0587 | | 228 | 161902 | 万家保本 | 1.0267 | 1.3937 | -0.0097 | | 229 | 398011 | 中海分红 | 1.0209 | 2.4209 | -0.9124 | | 230 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 1.0204 | 1.0204 | 1.3307 | | 231 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0166 | 2.5529 | -1.7588 | | 232 | 290002 | 泰信先行 | 1.0163 | 3.2914 | -2.4477 | | 233 | 320004 | 诺安债券 | 1.0106 | 1.0252 | -0.0099 | | 234 | 519007 | 海富回报 | 1.0100 | 2.5060 | -1.3672 | | 235 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0093 | 1.0093 | -0.1978 | | 236 | 519519 | 友邦短债 | 1.0068 | 1.0208 | 0.0099 | | 237 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0034 | 1.0346 | -0.0199 | | 238 | 110008 | 易方达收益B | 1.0022 | 1.0323 | -0.0100 | | 239 | 110007 | 易方达收益A | 1.0020 | 1.0321 | -0.0100 | | 240 | 290003 | 泰信短债 | 1.0009 | 1.0252 | -0.0300 | | 241 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9959 | 3.2559 | -0.9646 | | 242 | 200007 | 长城安心回报 | 0.9910 | 2.5410 | -1.2948 | | 243 | 121002 | 国投景气 | 0.9902 | 2.9592 | -1.2959 | | 244 | 460001 | 友邦盛世 | 0.9882 | 3.3668 | -1.1207 | | 245 | 162207 | 荷银效率 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 246 | 050007 | 博时平衡配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 247 | 050009 | 博时新兴成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 248 | 373010 | 上投双息 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 249 | 202005 | 南方成份精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 250 | 160106 | 南方高增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 251 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 252 | 160105 | 南方积配 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 253 | 202002 | 南稳贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 254 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 255 | 160505 | 博时主题 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 256 | 202102 | 南方多利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 257 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 258 | 050201 | 博时价值贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 259 | 202003 | 南方绩优成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 260 | 050008 | 博时第三产业成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 261 | 050004 | 博时精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 262 | 050001 | 博时增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 263 | 202001 | 南方稳健成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 264 | 202202 | 南方避险 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 265 | 202101 | 南方宝元债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | | 266 | 050002 | 博时裕富 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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