北京时间10月2日凌晨消息,美国历史最悠久的货币市场基金Reserve Primary Fund保住了大约75%的资金,令更多股东将承受雷曼兄弟破产所带来的损失。在该基金冻结账户以前的两天时间中,投资者争相试图撤离资金。
据Reserve Primary发言人Ming Lee Hatch今天接受采访时称,9月15和16日两天中,客户要求从这家管理着625亿美元资金的老牌货币市场基金中抽离大约400亿美元,但该基金仅返还了大约100亿美元的资金,并于9月16日表示最长需要七天时间才能按客户要求返还资金。而在三天后,该基金要求监管机构允许其无限期暂停返还资金。
Reserve Primary母公司Reserve Management Corp.此前报称了上述400亿美元的偿还金额,但并未具体说明已经完成了多少。而今天最新披露的这一信息表明,来自雷曼兄弟的7.85亿美元损失将由在该基金中拥有大约500亿美元资金的投资者共同承担,而不是该基金此前声明的226亿美元。
Reserve Primary于9月16日称,该公司的每股资产净值已经下跌至97美分,低于每股1美元的货币市场基金标准价值,也就是俗称的“跌进本金”。此后,该基金于9月26日表示将清算资产。
Reserve Primary在雷曼兄弟短期债券方面的投资损失大约相当于225亿美元资金的3.5%,而在将这些债券损失分摊到500亿美元资金中后,该基金损失在资产总额中所占比例将下降到1.6%。如果该基金能够出售雷曼兄弟的商业票据,则其损失可能进一步下降。9月26日,雷曼兄弟的高级无担保债券成交价格为每美元17美分左右。