上证红利ETF折戟中石化
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| 天天基金网 2008-04-18 收藏本文 |
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在一季度基金排行榜中，友邦华泰上证红利ETF基金位居末位，而这一成绩主要是因为其重仓持有的中国石化大幅下跌所致。
据晨星网站公布的数据显示，截至3月28日，友邦华泰上证红利ETF基金单位净值为3.28元，下跌29.3％，在189只股票型基金（新基金除外）一季度业绩排行中位居最后。截至4月11日，晨星网站最新数据显示，友邦华泰上证红利ETF单位净值为3.101元。
资料显示，友邦华泰上证红利ETF基金成立于2006年8月15日，是友邦华泰基金管理有限公司旗下的混合型基金。在风险收益方面，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。由于该基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票型基金中风险较低、收益中等的产品。同时，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。截至2007年末，基金资产净值为66.5945亿元，其中投资于股票和债券的比例分别为98.73％和0.13％。
从友邦华泰上证红利ETF基金的重仓股看（截至2007年12月31日），尽管该基金对十大重仓股中的9只采取减持的策略，但惟独对中国石化“情有独钟”，不仅没有减持，反而大比例加仓。从去年三季度至四季度，友邦华泰上证红利ETF基金增持中国石化6050.29万股，所占净值比例由8％一下猛增至29.81％，如此大比例的增仓为其后来的净值下跌埋下伏笔。中国石化股价从23.43元（2007年12月28日）跌至11.97元（2008年3月28日），跌幅高达48.91％。由于中国石化在一季度的持续大跌，给友邦华泰上证红利ETF基金带来巨大损失。
在对行业的投资中，友邦华泰上证红利ETF基金重点投资于电、煤、水行业，金属、非金属业，制造业和采掘业，所占比例分别为10.14％、26.88％、41.87％和32.6％。对其他行业投入都未超过基金净值比例的10％。
友邦华泰上证红利ETF基金经理张娅是位女性，自2006年11月17日开始担任基金经理一职。美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和联合证券工作，2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。
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